KRS 0000053574
NIP5261025183
REGON01097226700000
NazwaGEIS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGEIS PL
Data rejestracji 15 paź 2001 (23 lata temu) 15 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 7, SOSNOWIEC-PIEŃKI, 95-010, SOSNOWIEC-PIEŃKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 7764000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@GEIS.PL
Dane podatkowe
NIP 5261025183
data rejestracji 30 lis 2003
status Czynny
09114010100000325777001006
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
25160010551834532240000001
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
36114010100000325777001005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
46114010100000325777001019
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
52114010100000325777001008
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
62114010100000325777001022
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
68160010551834532240000003
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
79114010100000325777001007
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
95160010551834532240000002
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8211 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM PAWEŁ KWIATKOWSKI
Beneficjent
MICHAL MARTINOVIC
Beneficjent
1974-12-19
GRZEGORZ LICHOCIK
Beneficjent
ADAM PAWEŁ KWIATKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ALL TRANS HOLDING AG
Wspólnik
2009-12-09
2013-10-29
5.823 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.823.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-12-11
2015-03-19
1.941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.941.000,00 ZŁ
00622407700000
Wspólnik
2013-10-29
2015-09-22
5.823 (PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.823.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW OSIEMSET DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
14618842400000
GEIS CARGO INTERNATIONAL LUXEMBURG G.M.B.H.
Wspólnik
2015-03-19
7.764 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.764.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2001-10-15
2009-12-09
4.964 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.964.000,00 ZŁ
01202445100000
BOGUSŁAW SUMOREK
Prokurent
2001-10-15
2015-03-26
ŁĄCZNA
ANDRZEJ GROCHAL
Prokurent
2003-08-13
2013-10-29
ŁĄCZNA
ANNA KRYSTYNA BŁAŻEJEWSKA SMOLAK
Prokurent
2008-02-12
2015-03-26
ŁĄCZNA
WOJCIECH RYSZARD LIPIŃSKI
Prokurent
2009-04-22
2012-06-25
ŁĄCZNA
WOJCIECH STANEK
Prokurent
2009-04-22
2015-03-26
ŁĄCZNA
ANNA IRENA KONDRATOWICZ
Prokurent
2014-09-01
2015-03-26
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR KOŁTUNIAK
Prokurent
2014-09-01
2015-03-26
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ KRAJEWSKI
Prokurent
2001-10-15
2014-09-01
ŁĄCZNA
PAWEŁ GOLEC
Prokurent
2024-02-21
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR AUGUSTYNIAK
Prokurent
2014-09-01
2015-03-26
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2. CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 3. DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE 4. PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
WOJCIECH PAPROCKI
DYREKTOR
2001-10-15
2003-07-29
WOJCIECH PAPROCKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-06
2015-03-19
MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK
DYREKTOR
2001-10-15
2003-07-29
ALEKSANDER JAKUB MĄCZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-06
2014-09-12
GRZEGORZ MAREK KACZOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-06
2015-03-19
ADAM PAWEŁ KWIATKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-19
MICHAL MARTINOVIČ
PREZES ZARZĄDU
2015-03-19
LUBOŠ SCHEINOST
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-19
2018-11-30
TOMASZ CEGIELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-30
2019-11-19
GRZEGORZ LICHOCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-02-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 408859203.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 16610435.33 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 408673952.19 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 185250.85 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 406484922.42 |
I. Amortyzacja | 2914683.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5176049.35 |
III. Usługi obce | 354801001.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 797323.85 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 33480740.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7777180.12 |
– emerytalne | 3049155.47 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1084475.37 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 453468.59 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2374280.62 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2935923.09 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 597721.32 |
II. Dotacje | 54461.82 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2283739.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4534131 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 343640.63 |
III. Inne koszty operacyjne | 4190490.37 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 776072.71 |
G. Przychody finansowe | 256077.94 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 24339.43 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 231738.51 |
H. Koszty finansowe | 4483813.32 |
I. Odsetki, w tym: | 2624988.91 |
– dla jednostek powiązanych | 2621460.74 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1858824.41 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3451662.67 |
J. Podatek dochodowy | 2165200.01 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5616862.68 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 97526311.21 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -90754395.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7764000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 559080.71 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3494180.31 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -96954793.5 |
VI. Zysk (strata) netto | -5616862.68 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188280706.37 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2457913.39 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331709.98 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1757028.59 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1757028.59 |
3. Pozostałe rezerwy | 369174.82 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 369174.82 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 107223273.08 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 107223273.08 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78269844.66 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3398905.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2362333.49 |
– do 12 miesięcy | 2362333.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1036572.02 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74865637.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63346270.84 |
– do 12 miesięcy | 63346270.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2626343.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2121798.44 |
I. inne | 6771224.91 |
4. Fundusze specjalne | 5301.5 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 329675.24 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 329675.24 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 329675.24 |
Aktywa razem | 97526311.21 |
A. Aktywa trwałe | 15341734.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1778660 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1778660 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6956446.96 |
1. Środki trwałe | 6956446.96 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2118302.32 |
D. środki transportu | 4015453 |
E. inne środki trwałe | 822691.64 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 2496098.45 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 2496098.45 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 10880 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10880 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 10880 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 10880 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4099649.47 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4099649.47 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 82184576.33 |
I. Zapasy | 357688.4 |
1. Materiały | 299537.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 58151.31 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 77027668.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2241529.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2241529.2 |
– do 12 miesięcy | 2241529.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 74786139.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66284733.07 |
– do 12 miesięcy | 66284733.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8444485.74 |
C. inne | 56920.35 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4092462.39 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4092462.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4092462.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4092462.39 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706757.18 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -85137532.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -85137532.48 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7764000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7764000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 559080.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 559080.71 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3494180.31 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3494180.31 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -96954793.5 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -96954793.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -96954793.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -96954793.5 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -96954793.5 |
6. Wynik netto | -5616862.68 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 5616862.68 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -90754395.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -90754395.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5616862.68 |
II. Korekty razem | 7751909.2 |
1. Amortyzacja | 3585053.06 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2031741.01 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2621460.74 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -597721.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | -37114.07 |
6. Zmiana stanu zapasów | 27731.31 |
7. Zmiana stanu należności | -24829140.74 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22285313.3 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2664585.91 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2135046.52 |
I. Wpływy | 912520.32 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 912520.32 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4977484.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4977484.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4064964.26 |
I. Wpływy | 4487900 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4487900 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2209107.74 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2209107.74 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2278792.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 348874.52 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 348874.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3743587.87 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4092462.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 81351.4 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 448609936.46 |
J Należności od jednostek powiązanych | 18206208.08 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 448511384.46 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98552 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 453235282.27 |
I. Amortyzacja | 3067084.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5691385.39 |
III. Usługi obce | 397118973.2 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 983543.11 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 36042197.79 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8717259.17 |
– emerytalne | 3445692.77 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1515877.78 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98961.69 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4625345.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2903755.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134405.31 |
II. Dotacje | 55143.82 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2714206.03 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3680913.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 343000 |
III. Inne koszty operacyjne | 3337913.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5402503.76 |
G. Przychody finansowe | 6135234.71 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 190588.97 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5944645.74 |
H. Koszty finansowe | 2623661.18 |
I. Odsetki, w tym: | 2623661.18 |
– dla jednostek powiązanych | 2606095.02 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1890930.23 |
J. Podatek dochodowy | 1592842.76 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3483772.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 92113003.99 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -94238168.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7764000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 559080.71 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3494180.31 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102571656.18 |
VI. Zysk (strata) netto | -3483772.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186351172.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1702373.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165730.73 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1251642.51 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1251642.51 |
3. Pozostałe rezerwy | 285000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 285000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 105621193.52 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 105621193.52 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78750940.58 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2962307.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1389372.85 |
– do 12 miesięcy | 1389372.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1572934.86 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75767282.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62267476.42 |
– do 12 miesięcy | 62267476.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3060203.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2304654.81 |
I. inne | 8134948.11 |
4. Fundusze specjalne | 21350.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 276664.8 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 276664.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 276664.8 |
Aktywa razem | 92113003.99 |
A. Aktywa trwałe | 12605435.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 888655 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 888655 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7005416.39 |
1. Środki trwałe | 7005416.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2453279.01 |
D. środki transportu | 3930466.37 |
E. inne środki trwałe | 621671.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 2359656.41 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 2359656.41 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 10880 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10880 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 10880 |
– udziały lub akcje | 10880 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2340827.46 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2340827.46 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 79507568.73 |
I. Zapasy | 303440.46 |
1. Materiały | 259481.61 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 43958.85 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 67245306.07 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 829817.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 829817.78 |
– do 12 miesięcy | 829817.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 66415488.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56404362.84 |
– do 12 miesięcy | 56404362.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9683072.8 |
C. inne | 328052.65 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11449720.75 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11449720.75 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11449720.75 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11449720.75 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509101.45 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -90754395.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -90754395.16 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7764000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7764000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 559080.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 559080.71 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3494180.31 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3494180.31 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -102571656.18 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -102571656.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -102571656.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -102571656.18 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102571656.18 |
6. Wynik netto | -3483772.99 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3483772.99 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -94238168.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -94238168.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3483772.99 |
II. Korekty razem | 9157006.79 |
1. Amortyzacja | 3067084.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7722479.56 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2606095.02 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 140594.69 |
5. Zmiana stanu rezerw | -755540.15 |
6. Zmiana stanu zapasów | 54247.94 |
7. Zmiana stanu należności | 9918804.33 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -55266.92 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1903467.3 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5673233.8 |
I. Wpływy | 148205.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148205.31 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2514848.57 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2514848.57 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2366643.26 |
I. Wpływy | 6120400 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6120400 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2069732.18 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2069732.18 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4050667.82 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7357258.36 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7357258.36 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4092462.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11449720.75 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 158019.2 |
2001-10-15
2009-10-06
"M & M LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2009-10-06
2009-11-17
M & M LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-17
2017-03-07
ET LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-15
2008-12-22
SŁOMIŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-204, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-22
2017-07-03
ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie