| Nazwa: | GEIS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEIS PL |
| Data rejestracji: | 15 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053574 |
| NIP: | 5261025183 |
| REGON: | 01097226700000 |
| Kod pocztowy: | 95-010 (Firmy w Łódź, Swędów, 95-010) |
| Miasto: | Swędów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 7, SOSNOWIEC-PIEŃKI, 95-010, SOSNOWIEC-PIEŃKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7764000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@GEIS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261025183 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114010100000325777001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 25160010551834532240000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 36114010100000325777001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 46114010100000325777001019 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 52114010100000325777001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 62114010100000325777001022 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 68160010551834532240000003 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 79114010100000325777001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 95160010551834532240000002 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8211 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM PAWEŁ KWIATKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MICHAL MARTINOVIC | Beneficjent | 1974-12-19 |
| GRZEGORZ LICHOCIK | Beneficjent | Brak danych |
| ADAM PAWEŁ KWIATKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL TRANS HOLDING AG | Wspólnik | 2009-12-09 | 2013-10-29 | 5.823 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.823.000,00 ZŁ | Brak danych |
| LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-12-11 | 2015-03-19 | 1.941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.941.000,00 ZŁ | 00622407700000 |
| TRANS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-10-29 | 2015-09-22 | 5.823 (PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.823.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW OSIEMSET DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) | 14618842400000 |
| GEIS CARGO INTERNATIONAL LUXEMBURG G.M.B.H. | Wspólnik | 2015-03-19 | Brak danych | 7.764 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.764.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ET MULTIMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-10-15 | 2009-12-09 | 4.964 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.964.000,00 ZŁ | 01202445100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW SUMOREK | Prokurent | 2001-10-15 | 2015-03-26 | ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ GROCHAL | Prokurent | 2003-08-13 | 2013-10-29 | ŁĄCZNA |
| ANNA KRYSTYNA BŁAŻEJEWSKA SMOLAK | Prokurent | 2008-02-12 | 2015-03-26 | ŁĄCZNA |
| WOJCIECH RYSZARD LIPIŃSKI | Prokurent | 2009-04-22 | 2012-06-25 | ŁĄCZNA |
| WOJCIECH STANEK | Prokurent | 2009-04-22 | 2015-03-26 | ŁĄCZNA |
| ANNA IRENA KONDRATOWICZ | Prokurent | 2014-09-01 | 2015-03-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR KOŁTUNIAK | Prokurent | 2014-09-01 | 2015-03-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ KRAJEWSKI | Prokurent | 2001-10-15 | 2014-09-01 | ŁĄCZNA |
| PAWEŁ GOLEC | Prokurent | 2024-02-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR AUGUSTYNIAK | Prokurent | 2014-09-01 | 2015-03-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2. CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 3. DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE 4. PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH PAPROCKI | DYREKTOR | 2001-10-15 | 2003-07-29 |
| WOJCIECH PAPROCKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2015-03-19 |
| MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK | DYREKTOR | 2001-10-15 | 2003-07-29 |
| ALEKSANDER JAKUB MĄCZKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2014-09-12 |
| GRZEGORZ MAREK KACZOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2015-03-19 |
| ADAM PAWEŁ KWIATKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-19 | Brak danych |
| MICHAL MARTINOVIČ | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-19 | Brak danych |
| LUBOŠ SCHEINOST | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-19 | 2018-11-30 |
| TOMASZ CEGIELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-30 | 2019-11-19 |
| GRZEGORZ LICHOCIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 408859203.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16610435.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 408673952.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 185250.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 406484922.42 |
| I. Amortyzacja | 2914683.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5176049.35 |
| III. Usługi obce | 354801001.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 797323.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33480740.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7777180.12 |
| – emerytalne | 3049155.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1084475.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 453468.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2374280.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2935923.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 597721.32 |
| II. Dotacje | 54461.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2283739.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4534131 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 343640.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4190490.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 776072.71 |
| G. Przychody finansowe | 256077.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24339.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 231738.51 |
| H. Koszty finansowe | 4483813.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 2624988.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 2621460.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1858824.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3451662.67 |
| J. Podatek dochodowy | 2165200.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5616862.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97526311.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -90754395.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7764000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 559080.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3494180.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -96954793.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5616862.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188280706.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2457913.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331709.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1757028.59 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1757028.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 369174.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 369174.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 107223273.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 107223273.08 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78269844.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3398905.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2362333.49 |
| – do 12 miesięcy | 2362333.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1036572.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74865637.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63346270.84 |
| – do 12 miesięcy | 63346270.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2626343.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2121798.44 |
| I. inne | 6771224.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 5301.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 329675.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 329675.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 329675.24 |
| Aktywa razem | 97526311.21 |
| A. Aktywa trwałe | 15341734.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1778660 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1778660 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6956446.96 |
| 1. Środki trwałe | 6956446.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2118302.32 |
| D. środki transportu | 4015453 |
| E. inne środki trwałe | 822691.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2496098.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2496098.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10880 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10880 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10880 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10880 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4099649.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4099649.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 82184576.33 |
| I. Zapasy | 357688.4 |
| 1. Materiały | 299537.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 58151.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 77027668.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2241529.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2241529.2 |
| – do 12 miesięcy | 2241529.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 74786139.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66284733.07 |
| – do 12 miesięcy | 66284733.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8444485.74 |
| C. inne | 56920.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4092462.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4092462.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4092462.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4092462.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706757.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -85137532.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -85137532.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7764000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7764000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 559080.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 559080.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3494180.31 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3494180.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -96954793.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -96954793.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -96954793.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -96954793.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -96954793.5 |
| 6. Wynik netto | -5616862.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5616862.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -90754395.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -90754395.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5616862.68 |
| II. Korekty razem | 7751909.2 |
| 1. Amortyzacja | 3585053.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2031741.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2621460.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -597721.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -37114.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27731.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24829140.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22285313.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2664585.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2135046.52 |
| I. Wpływy | 912520.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 912520.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4977484.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4977484.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4064964.26 |
| I. Wpływy | 4487900 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4487900 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2209107.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2209107.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2278792.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 348874.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 348874.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3743587.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4092462.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 81351.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 448609936.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18206208.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 448511384.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98552 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 453235282.27 |
| I. Amortyzacja | 3067084.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5691385.39 |
| III. Usługi obce | 397118973.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 983543.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36042197.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8717259.17 |
| – emerytalne | 3445692.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1515877.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98961.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4625345.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2903755.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134405.31 |
| II. Dotacje | 55143.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2714206.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3680913.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 343000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3337913.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5402503.76 |
| G. Przychody finansowe | 6135234.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 190588.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5944645.74 |
| H. Koszty finansowe | 2623661.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 2623661.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 2606095.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1890930.23 |
| J. Podatek dochodowy | 1592842.76 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3483772.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92113003.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -94238168.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7764000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 559080.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3494180.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102571656.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3483772.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186351172.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1702373.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165730.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1251642.51 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1251642.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 285000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 285000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 105621193.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 105621193.52 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78750940.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2962307.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1389372.85 |
| – do 12 miesięcy | 1389372.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1572934.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75767282.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62267476.42 |
| – do 12 miesięcy | 62267476.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3060203.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2304654.81 |
| I. inne | 8134948.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 21350.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 276664.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 276664.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 276664.8 |
| Aktywa razem | 92113003.99 |
| A. Aktywa trwałe | 12605435.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 888655 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 888655 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7005416.39 |
| 1. Środki trwałe | 7005416.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2453279.01 |
| D. środki transportu | 3930466.37 |
| E. inne środki trwałe | 621671.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2359656.41 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2359656.41 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10880 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10880 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10880 |
| – udziały lub akcje | 10880 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2340827.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2340827.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79507568.73 |
| I. Zapasy | 303440.46 |
| 1. Materiały | 259481.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 43958.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 67245306.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 829817.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 829817.78 |
| – do 12 miesięcy | 829817.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66415488.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56404362.84 |
| – do 12 miesięcy | 56404362.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9683072.8 |
| C. inne | 328052.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11449720.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11449720.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11449720.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11449720.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509101.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -90754395.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -90754395.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7764000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7764000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 559080.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 559080.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3494180.31 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3494180.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -102571656.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -102571656.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -102571656.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -102571656.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102571656.18 |
| 6. Wynik netto | -3483772.99 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3483772.99 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -94238168.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -94238168.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3483772.99 |
| II. Korekty razem | 9157006.79 |
| 1. Amortyzacja | 3067084.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7722479.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2606095.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 140594.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -755540.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 54247.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9918804.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -55266.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1903467.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5673233.8 |
| I. Wpływy | 148205.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148205.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2514848.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2514848.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2366643.26 |
| I. Wpływy | 6120400 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6120400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2069732.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2069732.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4050667.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7357258.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7357258.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4092462.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11449720.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 158019.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-15 | 2009-10-06 | "M & M LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2009-10-06 | 2009-11-17 | M & M LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-11-17 | 2017-03-07 | ET LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-15 | 2008-12-22 | SŁOMIŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-204, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-12-22 | 2017-07-03 | ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
