| Nazwa: | THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SKRÓT FIRMY: TLBS-W SP. Z O.O." |
| Krótka nazwa: | THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD "SKRÓT FIRMY: TLBS-W SP. Z O.O." |
| Data rejestracji: | 21 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Data usunięcia: | 13 lis 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000013226 |
| NIP: | 8970010196 |
| REGON: | 93158820200000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 (Firmy w Greater Poland, Jankowice, Greater Poland Voivodeship, 62-080) |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ROLNA, 6, SADY K/POZNANIA, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 97326930,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8970010196 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114011240000322533001027 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 07109014630000000046019033 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 19109014630000000046772216 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 07109013620000000130952481 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 35109014630000000046540001 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 47103015080000000501299006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 47109014630000000046004830 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 52114011240000322533001018 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 52160010840004050189323001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 26114011240000322533001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #620 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KAROLINA OŻGO | Beneficjent | Brak danych |
| JACEK MACIEJ MISORZ | Beneficjent | Brak danych |
| WERNER GRITSCH | Beneficjent | 1973-03-24 |
| JACEK MACIEJ MISORZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KAROLINA OŻGO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR WIKTOR WITT | Prokurent | 2001-05-21 | 2016-11-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| JÓZEF ANDRZEJ KNYSZ | Prokurent | 2016-11-14 | 2019-05-07 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JAN WITOLD ORLIŃSKI | Prokurent | 2018-11-29 | 2024-11-13 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ LESZCZYŃSKI | Prokurent | 2020-10-12 | 2024-11-13 | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WIESŁAW JAN RALCEWICZ | Prokurent | 2020-12-14 | 2024-11-13 | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ LECIEJEWSKI | Prokurent | 2023-10-03 | 2024-11-13 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LORENZ SNACK-WORLD HOLDING GMBH | Wspólnik | 2001-05-21 | 2024-11-13 | 9.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.814.683,00 ZŁ |
| DELTA BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2002-04-05 | 2003-04-08 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 5.677 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 47.970.650 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROLF ANDREAS BUHLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | 2005-05-04 | Brak danych |
| HANS JOACHIM SALLAWITZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | 2003-04-08 | Brak danych |
| LORENZ BAHLSEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | 2001-07-23 | 1947-12-12 |
| ANDREAS FRANZ SCHUBERT | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | 2003-04-08 | Brak danych |
| CHRISTIAN BLATNIG | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2002-12-18 | Brak danych |
| LORENZ ALEXANDER BAHLSEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2020-02-06 | Brak danych |
| ANNE KLANKE | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2020-02-04 | Brak danych |
| FLAVIO DIAZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-08 | 2006-09-01 | Brak danych |
| THOMAS ALTENDORFER | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-08 | 2024-11-13 | Brak danych |
| REINER KUSTER | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-01 | 2017-03-07 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. REPREZENTACJA ŁĄCZNA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. 2. SAMOISTNA PROKURA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD STEFAN LORENZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-21 | 2001-07-23 | Brak danych |
| JACEK MACIEJ MISORZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-26 | 2024-11-13 | Brak danych |
| WERNER GRITSCH | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-07 | 2018-11-29 | 1973-03-24 |
| JÓZEF ANDRZEJ KNYSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-21 | 2016-06-08 | Brak danych |
| LORENZ BAHLSEN | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2002-12-18 | 1947-12-12 |
| ANNE KLANKE | CZŁONEK | 2002-04-16 | 2002-12-18 | Brak danych |
| IAN JOB | CZŁONEK | 2002-04-16 | 2005-06-03 | Brak danych |
| GERHARD MULLER | CZŁONEK | 2002-04-16 | 2006-04-11 | Brak danych |
| ZBIGNIEW GITROWSKI | PREZES | 2002-04-16 | 2008-03-26 | Brak danych |
| JACEK KALIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-11 | 2007-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 360437068.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 148151786.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97326930 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26644549.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2116.31 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16744081.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7434108.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212285281.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 59297560.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5980056.73 |
| – długoterminowa | 1561745 |
| – krótkoterminowa | 4418311.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53317503.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 53317503.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25403002.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25403002.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 22020904.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3382097.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 127584718.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29911661.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29911661.74 |
| – do 12 miesięcy | 29911661.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 97588804.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 15262210.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2936070.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69817073.11 |
| – do 12 miesięcy | 69817073.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4105140.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1806204.19 |
| I. inne | 3662104.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 84253.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 360437068.2 |
| A. Aktywa trwałe | 143979403.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 160536.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 160536.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116333728.44 |
| 1. Środki trwałe | 108809179.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6748752 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37444313.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 64386189.21 |
| D. środki transportu | 36455.47 |
| E. inne środki trwałe | 193469.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7524549 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 650 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 650 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16107000 |
| 1. Nieruchomości | 16107000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11377488.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11377488.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 216457664.57 |
| I. Zapasy | 64832540.09 |
| 1. Materiały | 41374429.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 16957257.67 |
| 4. Towary | 6500852.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130364495.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6696779.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6696779.11 |
| – do 12 miesięcy | 6696779.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 123667716.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90504350.85 |
| – do 12 miesięcy | 90504350.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33091577.26 |
| C. inne | 71788.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20704346.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20704346.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13000000 |
| – udziały lub akcje | 7000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7704346.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7704346.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 556282.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 147517677.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 147517677.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97326930 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97326930 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26644549.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26644549.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2116.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2116.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14425446.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2318635.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9118635.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16744081.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9118635.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9118635.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9118635.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9118635.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7434108.6 |
| A. zysk netto | 7434108.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 148151786.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141101786.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7434108.6 |
| II. Korekty razem | 19104254.4 |
| 1. Amortyzacja | 15962574.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15537.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1771788.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -54914.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3863984.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15072204.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15084988.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28328628.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -595076.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26538363 |
| I. Wpływy | 4435665.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19512.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4416152.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3683132.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 733020.86 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 733020.86 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14180702.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14416671.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -185969.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9745037.47 |
| I. Wpływy | 5058409.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5058409.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16751848.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3611465.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2161286.95 |
| 8. Odsetki | 4179095.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11693439.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5099886.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5115423.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15537.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2589135.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7689021.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 287558.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1048862458.34 |
| – od jednostek powiązanych | 163398136.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 690482474.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 358379984.24 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 705088174.19 |
| – jednostkom powiązanym | 101443195.82 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 496616843.88 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 208471330.31 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 343774284.15 |
| D. Koszty sprzedaży | 304662753.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14218130.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 24893400.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5191435.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18640.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5172795.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 18128625.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2202136.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15926488.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11956210.61 |
| J. Przychody finansowe | 2082398.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1364410.06 |
| – od jednostek powiązanych | 629982.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 51773.61 |
| – w jednostkach powiązanych | 51773.61 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 666214.74 |
| K. Koszty finansowe | 3484277.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 3437538.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 46739.4 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10554331.07 |
| M. Podatek dochodowy | 3120222.47 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7434108.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 528384421.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 213489804.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97326930 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26644800.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1865.51 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17128190.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 72388017.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 314894617.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 111773747.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6463293.23 |
| – długoterminowa | 1857172 |
| – krótkoterminowa | 4606121.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 105310454.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 105310454.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31369391.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31369391.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 24997906.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6371485.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 171751477.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22627950.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22627950.02 |
| – do 12 miesięcy | 22627950.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 149084020.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 9138443.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2624352.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 106625744.72 |
| – do 12 miesięcy | 106625744.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22945541.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2292871.98 |
| I. inne | 5457066.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 39507.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 528384421.67 |
| A. Aktywa trwałe | 188592753.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 126569.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126569.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 149415924.05 |
| 1. Środki trwałe | 131681782.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10946073.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48916269.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70394347.16 |
| D. środki transportu | 82298.34 |
| E. inne środki trwałe | 1342793.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1510067.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16224074.69 |
| III. Należności długoterminowe | 650 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 650 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17677000 |
| 1. Nieruchomości | 17677000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21372610.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21372610.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 339791668.09 |
| I. Zapasy | 80396115.93 |
| 1. Materiały | 46003762.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 223035.27 |
| 3. Produkty gotowe | 21159371.11 |
| 4. Towary | 13009946.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 212766607.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10522627.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10522627.86 |
| – do 12 miesięcy | 10522627.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 202243980.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 176019143.66 |
| – do 12 miesięcy | 176019143.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26175648.6 |
| C. inne | 49187.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45743889.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45743889.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45743889.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45743889.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 885054.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 148151786.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 148151786.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97326930 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97326930 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26644549.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 250.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 250.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26644800.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2116.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -250.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 250.8 |
| – zbycia środków trwałych | 250.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1865.51 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16744081.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 384108.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7434108.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7050000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17128190.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7434108.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7434108.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7434108.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7434108.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 72388017.84 |
| A. zysk netto | 72388017.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 213489804.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 177489804.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 72388017.84 |
| II. Korekty razem | 8462533.22 |
| 1. Amortyzacja | 18717465.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 92020.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2815973.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1022718.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 52476187.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15563575.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -82402112.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49187181.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10323893.98 |
| 10. Inne korekty | -5513995.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 80850551.06 |
| I. Wpływy | 7193279.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5614393.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1578885.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1549215.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29669.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 29669.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 31279858.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15055784.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16224074.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24086579.81 |
| I. Wpływy | 4734115.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4734115.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 23366522.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7050000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7880881 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3833190.35 |
| 8. Odsetki | 4602451.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18632407.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 38131563.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38039543.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -92020.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7689021.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45820585.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 177355.23 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1292911264.93 |
| – od jednostek powiązanych | 210520083.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 854717628.12 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 438193636.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 832133357.31 |
| – jednostkom powiązanym | 150972740.5 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 570266971.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 261866385.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 460777907.62 |
| D. Koszty sprzedaży | 338768275.47 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16154466.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 105855165.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5152569.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119116.41 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 734468.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4298984.47 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 16246550.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16246550.28 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 94761185.21 |
| J. Przychody finansowe | 2041447.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1549215.52 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 1549215.52 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 492232.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 7413727.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 4497102.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2916625.46 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 89388905.2 |
| M. Podatek dochodowy | 17000887.36 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 72388017.84 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-21 | 2001-06-23 | BAHLSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2001-06-23 | 2017-12-05 | THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-21 | 2005-02-08 | MARCELIŃSKA, 92, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
