Search icon

LAJKONIK SNACKS

Dane

Nazwa: LAJKONIK SNACKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: LAJKONIK SNACKS
Data rejestracji: 01 paź 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000523922
NIP: 6750000355
REGON: 35100149900000
Adres: PIŁSUDSKIEGO, 1, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6750000355
Data rejestracji: 01 sty 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
16114010810000319344001001 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
21114010810000319344001008 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
24105014451000009031439335 INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
26114010810000319344001015 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
42114010810000319344001018 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
46105014451000009031439327 INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
48114010810000319344001007 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
80114010810000319344001013 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
95114010810000319344001034 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
62114010810000319344001046 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAREK PAWEŁ SALA Beneficjent
TOMASZ LESZCZYŃSKI Beneficjent
MAREK PAWEŁ SALA zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ LESZCZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
TOMASZ LESZCZYŃSKI Prokurent 2014-10-16 2016-04-27 PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA STEFANIA STOLCMAN Prokurent 2014-10-16 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
KAROLINA OŻGO Prokurent 2020-11-17 Brak danych PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK MISORZ Prokurent 2020-11-17 Brak danych PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW MAREK KAPTURZAK Prokurent 2014-10-16 2016-04-27 PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ SKWARCZYŃSKI Prokurent 2016-04-27 2020-12-18 PROKURA ŁĄCZNA-ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
LORENZ ALEXANDER BAHLSEN Członek Organu Nadzoru 2014-10-01 2020-06-10 Brak danych
THOMAS ALTENDORFER Członek Organu Nadzoru 2014-10-01 Brak danych Brak danych
FLAVIO DIAZ Członek Organu Nadzoru 2014-10-01 2016-04-27 Brak danych
REINER KÜSTER Członek Organu Nadzoru 2016-04-27 2018-05-11 Brak danych
WERNER GRITSCH Członek Organu Nadzoru 2020-09-14 Brak danych 1973-03-24
THORSTEN TIETZE Członek Organu Nadzoru 2018-05-11 2020-04-09 Brak danych
MORITZ BAHLSEN Członek Organu Nadzoru 2020-06-10 Brak danych Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
LAJKONIK SNACKS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Wspólnik 2014-10-01 2016-06-29 23958 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11979000,00 ZŁ (JEDENAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 35676825400000
LEITHART HOLDING GMBH Wspólnik 2017-04-18 Brak danych 242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.100.000,00 ZŁ Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM - JEŻELI SPÓŁKA POSIADA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI SPÓŁKA POSIADA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMOISTNEJ REPREZENTACJI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ LESZCZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-04-27 Brak danych
REINER KÜSTER CZŁONEK ZARZĄDU 2014-10-01 2016-04-27
MAREK PAWEŁ SALA CZŁONEK ZARZĄDU 2014-10-01 2016-04-27
MAREK PAWEŁ SALA PREZES ZARZĄDU 2016-04-27 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 381589193.66
        J Należności od jednostek powiązanych 377174465.83
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 378442011.07
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 527602.97
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 581480.35
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2038099.27
B. Koszty działalności operacyjnej 364828127.18
        I. Amortyzacja 19851579.85
        II. Zużycie materiałów i energii 238784416.92
        III. Usługi obce 37505833.58
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2607329.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 52001182.23
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 11581205.54
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2184660.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 311919.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16761066.48
D. Pozostałe przychody operacyjne 3523217.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 80855.13
        II. Dotacje 889341.31
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2553020.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 1207297.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 407616.84
        III. Inne koszty operacyjne 799680.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19076986.13
G. Przychody finansowe 2475761.86
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 22401.94
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2453359.92
H. Koszty finansowe 2784977.71
        I. Odsetki, w tym: 911404.52
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1873573.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18767770.28
J. Podatek dochodowy 720302.63
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 18047467.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 226310996.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 127207419.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22123225.47
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1484000.16
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 73452726.32
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 18047467.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99103577.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 9863686.67
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7755703.1
                                – długoterminowa 5456927
                                – krótkoterminowa 2298776.1
                        3. Pozostałe rezerwy 2107983.57
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2107983.57
                II. Zobowiązania długoterminowe 32903947.78
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 32903947.78
                                A. kredyty i pożyczki 28954557.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3949389.79
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 52790624.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7289381.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 906481.73
                                        – do 12 miesięcy 906481.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 6382900
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 44363511.55
                                A. kredyty i pożyczki 8685694.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 589822.46
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27315661.71
                                        – do 12 miesięcy 27315661.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4814340.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2746001.39
                                I. inne 211990.55
                        4. Fundusze specjalne 1137730.76
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3545318.54
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3545318.54
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3545318.54
Aktywa razem 226310996.63
        A. Aktywa trwałe 169130842.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 1067.8
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1067.8
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 168218161.12
                        1. Środki trwałe 140287045.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7895611.17
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 84011112.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 45353226.97
                                D. środki transportu 1448952.6
                                E. inne środki trwałe 1578142.2
                        2. Środki trwałe w budowie 27931115.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3210
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3210
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3210
                                        – udziały lub akcje 3210
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 908403.41
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 908403.41
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 57180154.3
                I. Zapasy 18230922.3
                        1. Materiały 14460781.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 185931.5
                        3. Produkty gotowe 3375409.1
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 208800
                II. Należności krótkoterminowe 20262019.55
                        1. Należności od jednostek powiązanych 11411853.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11411853.07
                                        – do 12 miesięcy 11411853.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8850166.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 351860.47
                                        – do 12 miesięcy 351860.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5842975.96
                                C. inne 2655330.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18522321.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18522321.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1211485.32
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1211485.32
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17310836.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17310836.54
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 164890.59
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 129634951.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 129634951.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22123225.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22123225.47
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1484000.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1484000.16
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 67352559.96
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 6100166.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 26575166.36
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 20475000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 73452726.32
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 26575166.36
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 26575166.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 26575166.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 26575166.36
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 18047467.65
                A. zysk netto 18047467.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 127207419.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 127207419.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 18047467.65
        II. Korekty razem 27197102.16
                1. Amortyzacja 19851579.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 947317.03
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1117417.19
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2487928.27
                5. Zmiana stanu rezerw -3871999.5
                6. Zmiana stanu zapasów -3157525.88
                7. Zmiana stanu należności 11500201.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3512547.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -214506.94
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 45244569.81
        I. Wpływy 331925.31
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 331925.31
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 18210203.58
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18210203.58
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17878278.27
        I. Wpływy 15128759.52
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 11595394.21
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3533365.31
        II. Wydatki 26587824.1
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 14092100
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10539583.35
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 561725.96
                8. Odsetki 1394414.79
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11459064.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15907226.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15937977.72
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 30750.76
F. Środki pieniężne na początek okresu 1372171.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17279398.93
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1665482.92
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 522319423.66
        J Należności od jednostek powiązanych 520039374.33
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 520365294.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -10905.18
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 271182.68
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1693851.43
B. Koszty działalności operacyjnej 434483326.25
        I. Amortyzacja 19844703.98
        II. Zużycie materiałów i energii 294660025.82
        III. Usługi obce 41004065.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2814293.39
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 59575538.53
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 13455219.85
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2864002.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 265477.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 87836097.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 4727532.8
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 355877.87
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4371654.93
E. Pozostałe koszty operacyjne 1768982.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87384.6
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 134161.54
        III. Inne koszty operacyjne 1547436.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 90794647.72
G. Przychody finansowe 7319362.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 180314.52
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 7139048.3
H. Koszty finansowe 2345931.09
        I. Odsetki, w tym: 1514851.39
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 831079.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 95768079.45
J. Podatek dochodowy 5530319.8
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 90237759.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 282918797.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 190945179.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22123225.47
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1484000.16
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 65000193.97
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 90237759.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91973618.43
                I. Rezerwy na zobowiązania 10653064.58
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8970711.15
                                – długoterminowa 6356541
                                – krótkoterminowa 2614170.15
                        3. Pozostałe rezerwy 1682353.43
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1682353.43
                II. Zobowiązania długoterminowe 23466473.59
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 23466473.59
                                A. kredyty i pożyczki 18924765.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4541707.93
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 54169006.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 573772.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 573772.06
                                        – do 12 miesięcy 573772.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 52402827.32
                                A. kredyty i pożyczki 8529919.44
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 828155.83
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 33009346.22
                                        – do 12 miesięcy 33009346.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6725816.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3051603.48
                                I. inne 257986.05
                        4. Fundusze specjalne 1192407.09
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3685073.79
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3685073.79
                                – długoterminowe 3263031.75
                                – krótkoterminowe 422042.04
Aktywa razem 282918797.68
        A. Aktywa trwałe 171548874.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 524194.63
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 524194.63
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 168370260.73
                        1. Środki trwałe 153245508.27
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7895611.17
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 84643500.92
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 55621213.4
                                D. środki transportu 3082919.6
                                E. inne środki trwałe 2002263.18
                        2. Środki trwałe w budowie 1610518.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 13514233.69
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3210
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3210
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3210
                                        – udziały lub akcje 3210
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2651209.61
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2651209.61
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 111369922.71
                I. Zapasy 18012435.89
                        1. Materiały 14578982.34
                        2. Półprodukty i produkty w toku 385886.57
                        3. Produkty gotowe 3038523.98
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 9043
                II. Należności krótkoterminowe 47790910.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 38476756.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 38476756.47
                                        – do 12 miesięcy 38476756.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9314154.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 153848.45
                                        – do 12 miesięcy 153848.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8160971.14
                                C. inne 999334.81
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 45362739.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 45362739.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 3320029.74
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 3320029.74
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42042709.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 42042709.53
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 203836.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 127207419.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 127207419.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22123225.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22123225.47
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1484000.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1484000.16
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 73452726.32
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -8452532.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 18047467.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 26500000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 65000193.97
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18047467.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18047467.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18047467.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18047467.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 90237759.65
                A. zysk netto 90237759.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 190945179.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 190945179.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 90237759.65
        II. Korekty razem -4519320.28
                1. Amortyzacja 19844703.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1856068.2
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1787775.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2021159.82
                5. Zmiana stanu rezerw 789377.91
                6. Zmiana stanu zapasów 218486.41
                7. Zmiana stanu należności -28933609.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7679117.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2027943.53
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 85718439.37
        I. Wpływy 2205129.31
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2205129.31
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 19622169.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6107935.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 13514233.69
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17417040.05
        I. Wpływy 385946.49
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 385946.49
        II. Wydatki 43629401.83
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 32882900
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7744929.16
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 846922.54
                8. Odsetki 2154650.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -43243455.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 25057943.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24731872.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -326070.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 17279398.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 42337342.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 127980.54

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc