Nazwa: | LAJKONIK SNACKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | LAJKONIK SNACKS |
Data rejestracji: | 01 paź 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w październik 2014) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000523922 |
NIP: | 6750000355 |
REGON: | 35100149900000 |
Kod pocztowy: | 32-050 (Firmy w Lesser Poland, Skawina, 32-050) |
Miasto: | Skawina |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | PIŁSUDSKIEGO, 1, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 12100000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6750000355 |
Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16114010810000319344001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
21114010810000319344001008 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
24105014451000009031439335 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
26114010810000319344001015 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
42114010810000319344001018 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
46105014451000009031439327 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
48114010810000319344001007 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
80114010810000319344001013 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
95114010810000319344001034 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
62114010810000319344001046 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
#11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAREK PAWEŁ SALA | Beneficjent |
TOMASZ LESZCZYŃSKI | Beneficjent |
MAREK PAWEŁ SALA | zgłaszający - członek zarządu |
TOMASZ LESZCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TOMASZ LESZCZYŃSKI | Prokurent | 2014-10-16 | 2016-04-27 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
AGNIESZKA STEFANIA STOLCMAN | Prokurent | 2014-10-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KAROLINA OŻGO | Prokurent | 2020-11-17 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JACEK MISORZ | Prokurent | 2020-11-17 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PRZEMYSŁAW MAREK KAPTURZAK | Prokurent | 2014-10-16 | 2016-04-27 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
TOMASZ SKWARCZYŃSKI | Prokurent | 2016-04-27 | 2020-12-18 | PROKURA ŁĄCZNA-ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
LORENZ ALEXANDER BAHLSEN | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-01 | 2020-06-10 | Brak danych |
THOMAS ALTENDORFER | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-01 | Brak danych | Brak danych |
FLAVIO DIAZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-01 | 2016-04-27 | Brak danych |
REINER KÜSTER | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-27 | 2018-05-11 | Brak danych |
WERNER GRITSCH | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-14 | Brak danych | 1973-03-24 |
THORSTEN TIETZE | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-11 | 2020-04-09 | Brak danych |
MORITZ BAHLSEN | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-10 | Brak danych | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
LAJKONIK SNACKS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2014-10-01 | 2016-06-29 | 23958 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11979000,00 ZŁ (JEDENAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 35676825400000 |
LEITHART HOLDING GMBH | Wspólnik | 2017-04-18 | Brak danych | 242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.100.000,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM - JEŻELI SPÓŁKA POSIADA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI SPÓŁKA POSIADA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMOISTNEJ REPREZENTACJI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ LESZCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-27 | Brak danych |
REINER KÜSTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-01 | 2016-04-27 |
MAREK PAWEŁ SALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-01 | 2016-04-27 |
MAREK PAWEŁ SALA | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-27 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 381589193.66 |
J Należności od jednostek powiązanych | 377174465.83 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 378442011.07 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 527602.97 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 581480.35 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2038099.27 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 364828127.18 |
I. Amortyzacja | 19851579.85 |
II. Zużycie materiałów i energii | 238784416.92 |
III. Usługi obce | 37505833.58 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2607329.58 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 52001182.23 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11581205.54 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2184660.07 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 311919.41 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16761066.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3523217.31 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80855.13 |
II. Dotacje | 889341.31 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2553020.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1207297.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 407616.84 |
III. Inne koszty operacyjne | 799680.82 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19076986.13 |
G. Przychody finansowe | 2475761.86 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 22401.94 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2453359.92 |
H. Koszty finansowe | 2784977.71 |
I. Odsetki, w tym: | 911404.52 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1873573.19 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18767770.28 |
J. Podatek dochodowy | 720302.63 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18047467.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 226310996.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 127207419.6 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22123225.47 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1484000.16 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 73452726.32 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 18047467.65 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99103577.03 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 9863686.67 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7755703.1 |
– długoterminowa | 5456927 |
– krótkoterminowa | 2298776.1 |
3. Pozostałe rezerwy | 2107983.57 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2107983.57 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 32903947.78 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 32903947.78 |
A. kredyty i pożyczki | 28954557.99 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3949389.79 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52790624.04 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7289381.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 906481.73 |
– do 12 miesięcy | 906481.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 6382900 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44363511.55 |
A. kredyty i pożyczki | 8685694.8 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 589822.46 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27315661.71 |
– do 12 miesięcy | 27315661.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4814340.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2746001.39 |
I. inne | 211990.55 |
4. Fundusze specjalne | 1137730.76 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3545318.54 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3545318.54 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3545318.54 |
Aktywa razem | 226310996.63 |
A. Aktywa trwałe | 169130842.33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1067.8 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1067.8 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 168218161.12 |
1. Środki trwałe | 140287045.67 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7895611.17 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 84011112.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 45353226.97 |
D. środki transportu | 1448952.6 |
E. inne środki trwałe | 1578142.2 |
2. Środki trwałe w budowie | 27931115.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3210 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3210 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3210 |
– udziały lub akcje | 3210 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 908403.41 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 908403.41 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 57180154.3 |
I. Zapasy | 18230922.3 |
1. Materiały | 14460781.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 185931.5 |
3. Produkty gotowe | 3375409.1 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 208800 |
II. Należności krótkoterminowe | 20262019.55 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 11411853.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11411853.07 |
– do 12 miesięcy | 11411853.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8850166.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 351860.47 |
– do 12 miesięcy | 351860.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5842975.96 |
C. inne | 2655330.05 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18522321.86 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18522321.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1211485.32 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1211485.32 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17310836.54 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17310836.54 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164890.59 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 129634951.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 129634951.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22123225.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22123225.47 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1484000.16 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1484000.16 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 67352559.96 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6100166.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 26575166.36 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20475000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 73452726.32 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26575166.36 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26575166.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26575166.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 26575166.36 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 18047467.65 |
A. zysk netto | 18047467.65 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 127207419.6 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127207419.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 18047467.65 |
II. Korekty razem | 27197102.16 |
1. Amortyzacja | 19851579.85 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 947317.03 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1117417.19 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2487928.27 |
5. Zmiana stanu rezerw | -3871999.5 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3157525.88 |
7. Zmiana stanu należności | 11500201.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3512547.09 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -214506.94 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 45244569.81 |
I. Wpływy | 331925.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331925.31 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 18210203.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18210203.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17878278.27 |
I. Wpływy | 15128759.52 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 11595394.21 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 3533365.31 |
II. Wydatki | 26587824.1 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14092100 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10539583.35 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 561725.96 |
8. Odsetki | 1394414.79 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11459064.58 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15907226.96 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15937977.72 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30750.76 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1372171.97 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17279398.93 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1665482.92 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 522319423.66 |
J Należności od jednostek powiązanych | 520039374.33 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 520365294.73 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10905.18 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 271182.68 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1693851.43 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 434483326.25 |
I. Amortyzacja | 19844703.98 |
II. Zużycie materiałów i energii | 294660025.82 |
III. Usługi obce | 41004065.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2814293.39 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 59575538.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13455219.85 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2864002.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 265477.12 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 87836097.41 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4727532.8 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 355877.87 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4371654.93 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1768982.49 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87384.6 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134161.54 |
III. Inne koszty operacyjne | 1547436.35 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 90794647.72 |
G. Przychody finansowe | 7319362.82 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 180314.52 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 7139048.3 |
H. Koszty finansowe | 2345931.09 |
I. Odsetki, w tym: | 1514851.39 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 831079.7 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 95768079.45 |
J. Podatek dochodowy | 5530319.8 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 90237759.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 282918797.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 190945179.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22123225.47 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1484000.16 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 65000193.97 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 90237759.65 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91973618.43 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10653064.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8970711.15 |
– długoterminowa | 6356541 |
– krótkoterminowa | 2614170.15 |
3. Pozostałe rezerwy | 1682353.43 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1682353.43 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 23466473.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 23466473.59 |
A. kredyty i pożyczki | 18924765.66 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4541707.93 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54169006.47 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 573772.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 573772.06 |
– do 12 miesięcy | 573772.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52402827.32 |
A. kredyty i pożyczki | 8529919.44 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 828155.83 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33009346.22 |
– do 12 miesięcy | 33009346.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6725816.3 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3051603.48 |
I. inne | 257986.05 |
4. Fundusze specjalne | 1192407.09 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3685073.79 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3685073.79 |
– długoterminowe | 3263031.75 |
– krótkoterminowe | 422042.04 |
Aktywa razem | 282918797.68 |
A. Aktywa trwałe | 171548874.97 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 524194.63 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 524194.63 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 168370260.73 |
1. Środki trwałe | 153245508.27 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7895611.17 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 84643500.92 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 55621213.4 |
D. środki transportu | 3082919.6 |
E. inne środki trwałe | 2002263.18 |
2. Środki trwałe w budowie | 1610518.77 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13514233.69 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3210 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3210 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3210 |
– udziały lub akcje | 3210 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2651209.61 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2651209.61 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 111369922.71 |
I. Zapasy | 18012435.89 |
1. Materiały | 14578982.34 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 385886.57 |
3. Produkty gotowe | 3038523.98 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9043 |
II. Należności krótkoterminowe | 47790910.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 38476756.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38476756.47 |
– do 12 miesięcy | 38476756.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9314154.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 153848.45 |
– do 12 miesięcy | 153848.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8160971.14 |
C. inne | 999334.81 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 45362739.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45362739.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3320029.74 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3320029.74 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42042709.53 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42042709.53 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203836.68 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 127207419.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 127207419.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22123225.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22123225.47 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1484000.16 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1484000.16 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 73452726.32 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -8452532.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 18047467.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 26500000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 65000193.97 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18047467.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18047467.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18047467.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18047467.65 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 90237759.65 |
A. zysk netto | 90237759.65 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 190945179.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 190945179.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 90237759.65 |
II. Korekty razem | -4519320.28 |
1. Amortyzacja | 19844703.98 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1856068.2 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1787775.11 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2021159.82 |
5. Zmiana stanu rezerw | 789377.91 |
6. Zmiana stanu zapasów | 218486.41 |
7. Zmiana stanu należności | -28933609.32 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7679117.18 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2027943.53 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 85718439.37 |
I. Wpływy | 2205129.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2205129.31 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 19622169.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6107935.67 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 13514233.69 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17417040.05 |
I. Wpływy | 385946.49 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 385946.49 |
II. Wydatki | 43629401.83 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 32882900 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7744929.16 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 846922.54 |
8. Odsetki | 2154650.13 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -43243455.34 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25057943.98 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24731872.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -326070.99 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17279398.93 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42337342.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 127980.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc