Podimoty.plKRS 0001023773
NIP7251551267
REGON47159456900000
NazwaKUCHINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKUCHINOX
Data rejestracji 01 cze 2023 (rok temu) 01 cze 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 3, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 158500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
Beneficjent
MARCIN GRZEGORZ ANTCZAK
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
Wspólnik
2023-06-01
2 040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102 000 ZŁ
MACIEJ PIOTR BALCERAK
Wspólnik
2023-06-01
620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31 000 ZŁ
PAWEŁ GRZEGORZ KULIKIEWICZ
Wspólnik
2023-06-01
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500 ZŁ
ANNA MARIA NIEWIECZERZAŁ
Prokurent
2023-07-19
SAMOISTNA
MARZENA ESTKOWSKA
Prokurent
2023-07-19
SAMOISTNA
DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MACIEJ PIOTR BALCERAK
PREZES ZARZĄDU
2023-06-01
2023-07-19
MARCIN GRZEGORZ ANTCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-01
2023-07-19
MARCIN GRZEGORZ ANTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2023-07-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124334233.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 575181.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40675734.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2513393.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 51570.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81093536.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114421789.37 |
| I. Amortyzacja | 1790556.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27617194.25 |
| III. Usługi obce | 15106286.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 220871.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11048499.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2745800.42 |
| – emerytalne | 1016414.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2643916.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53248663.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9912444.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1622772.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 292806.69 |
| II. Dotacje | 20960.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1309005.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1897961.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 267386.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1630574.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9637255.92 |
| G. Przychody finansowe | 190841.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 70849.4 |
| – od jednostek powiązanych | 70812.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 119992.5 |
| – w jednostkach powiązanych | 119992.5 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3265154.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1325021.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1940133.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6562942.83 |
| J. Podatek dochodowy | 1604980.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4957962.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98310027.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51956263.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 158500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42484044.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4355756.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4957962.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46353764.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 486462.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199824.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 286637.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 286637.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6843306.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6843306.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 5358241.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1485065.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38747870.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38640565.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 27893055.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1153771.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7532269.03 |
| – do 12 miesięcy | 7532269.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1442308.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 619160.88 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 107304.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 276124.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 276124.99 |
| – długoterminowe | 202636.59 |
| – krótkoterminowe | 73488.4 |
| Aktywa razem | 98310027.9 |
| A. Aktywa trwałe | 24506821.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1158426.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 760049.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 398376.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9660034.09 |
| 1. Środki trwałe | 9587355.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2850779.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1425910.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2335981.99 |
| D. środki transportu | 1563863.7 |
| E. inne środki trwałe | 1410820.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 72678.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 169064.01 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 169064.01 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12579407.49 |
| 1. Nieruchomości | 4509121.46 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8070286.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8070286.03 |
| – udziały lub akcje | 4084.43 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8066201.6 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 939889.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 939889.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73803206.86 |
| I. Zapasy | 47168616.66 |
| 1. Materiały | 714756.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1313.43 |
| 3. Produkty gotowe | 5034763.36 |
| 4. Towary | 40551154.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 866629.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22470495.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 256085.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 256085.36 |
| – do 12 miesięcy | 256085.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22214410.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21589816.68 |
| – do 12 miesięcy | 21589816.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322579 |
| C. inne | 123714.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 178299.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3569079.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3569079.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3569079.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3569079.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595015.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47798523.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47798523.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 158500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 158500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32316807.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10167237.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10967459.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 800222.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42484044.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15323215.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15323215.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15323215.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10967459.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4355756.13 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4355756.13 |
| 6. Wynik netto | 4957962.59 |
| A. zysk netto | 4957962.59 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51956263.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42642544.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4957962.59 |
| II. Korekty razem | -5110695.86 |
| 1. Amortyzacja | 1961509.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 97637.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1374154.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -412799.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 127696 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1270172.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1123019.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8648635.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 242587.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -152733.27 |
| I. Wpływy | 4410747.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3819616.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 591130.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 591094.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 36.52 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13068374.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4187284.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 62313.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8537952.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8537952.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 280822.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8657626.89 |
| I. Wpływy | 14925043.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14925043.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3797884.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 800222.23 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 140983.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1400692.77 |
| 8. Odsetki | 1455986.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11127158.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2316798.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2310039.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6758.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1236264.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3553063.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60376.15 |
2023
2023-06-01
2023-12-31
2024-06-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67955004.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1198988.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19974457.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -924210.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -48792.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48953549.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61200444.3 |
| I. Amortyzacja | 1012381.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10660714.75 |
| III. Usługi obce | 8487756.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171457.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6961907.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1779575.57 |
| – emerytalne | 660709.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1922599.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30204051.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6754559.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1214130.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101535.79 |
| II. Dotacje | 23280.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3037.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1086277.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1391611.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29397.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1362213.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6577078.97 |
| G. Przychody finansowe | 451623.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 451297.62 |
| – od jednostek powiązanych | 250164.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 325.57 |
| – w jednostkach powiązanych | 325.57 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1717372.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 1263784.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 453587.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5311329.35 |
| J. Podatek dochodowy | 1173985.37 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4137343.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103053245.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28075599.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 158500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21916660.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1863094.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4137343.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74977646.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 291944.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 439.7 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 439.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 291504.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 291504.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34078629.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34078629.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 3431098.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1041236.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 29606294.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40404447.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40329302.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 23733721.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 974331.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13363910.87 |
| – do 12 miesięcy | 13363910.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1127.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1499714.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 756497.56 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 75144.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 202624.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 202624.99 |
| – długoterminowe | 129136.59 |
| – krótkoterminowe | 73488.4 |
| Aktywa razem | 103053245.74 |
| A. Aktywa trwałe | 28399249.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1623190.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 772132.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 851057.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8945158.62 |
| 1. Środki trwałe | 8817403.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2850779.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1244970.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1928927.35 |
| D. środki transportu | 1553183.73 |
| E. inne środki trwałe | 1239542.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 121353.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6402.25 |
| III. Należności długoterminowe | 145050.2 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 145050.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17608404.35 |
| 1. Nieruchomości | 4348395.38 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13260008.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13260008.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13260008.97 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77445.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77445.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 74653996.45 |
| I. Zapasy | 45424786.32 |
| 1. Materiały | 1519992.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1505.1 |
| 3. Produkty gotowe | 3107535.59 |
| 4. Towary | 40290967.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 504785.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27807145.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27807145.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27118750.73 |
| – do 12 miesięcy | 27118750.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613264 |
| C. inne | 75130.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 717015.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 717015.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 717015.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 703326.21 |
| – inne środki pieniężne | 13688.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 705049.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28896217.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28896217.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 158500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 158500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21916660.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21916660.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6821057.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6821057.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6821057.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4957962.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1863094.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1863094.45 |
| 6. Wynik netto | 4137343.98 |
| A. zysk netto | 4137343.98 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28075599.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28075599.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4137343.98 |
| II. Korekty razem | -1061388.18 |
| 1. Amortyzacja | 1122453.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 342495.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 865541.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -101966.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -648969.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2675205.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1288869.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 311502.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1011628.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3075955.8 |
| I. Wpływy | 68134.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63974.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4160 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4160 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4160 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1117429.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367425.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 653732.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 653732.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 96270.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1049294.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5147262.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 272109.06 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2845045.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 713274.25 |
| 8. Odsetki | 1316833.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5147262.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3120600.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3139772.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19171.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3856787.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 736186.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79303.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie