| Nazwa: | DEANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DEANTE |
| Data rejestracji: | 01 lip 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000977886 |
| NIP: | 7250032358 |
| REGON: | 00428014300000 |
| Kod pocztowy: | 95-100 (Firmy w Łódź, Emilia, Łódź Voivodeship, 95-100) |
| Miasto: | Emilia, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. TWARDA, 11/13, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK | Beneficjent |
| WOJCIECH BORKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ |
| PAWEŁ GRZEGORZ KULIKIEWICZ | Wspólnik | 2022-07-01 | 2022-11-21 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-01 |
| BARBARA ANTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-01 |
| PIOTR NIEDZIELA | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, C. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH BORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72712701.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72712701.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67929889.32 |
| I. Amortyzacja | 973637.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 913562.77 |
| III. Usługi obce | 6452503.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235003.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7274469.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1318796.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1329110.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49432806.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4782811.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 436877.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69513 |
| II. Dotacje | 101988.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 265376.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 239669.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 239669.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4980020.45 |
| G. Przychody finansowe | 693135.25 |
| V. Inne | 693135.25 |
| H. Koszty finansowe | 84428.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 47318.83 |
| IV. Inne | 37109.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5588727.46 |
| J. Podatek dochodowy | 8013 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5580714.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 114112754.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10564796.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2824138.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1159942.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5580714.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103547958.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 142970.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 142970.51 |
| – krótkoterminowe | 142970.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52500000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52500000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 52500000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50473374.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50025649.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 12835563.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31930437.31 |
| – do 12 miesięcy | 31930437.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 757769.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1986395.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 376.4 |
| I. inne | 2515107.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 447724.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 431613.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 431613.13 |
| – długoterminowe | 361693.45 |
| – krótkoterminowe | 69919.68 |
| Aktywa razem | 114112754.08 |
| A. Aktywa trwałe | 18220389.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 865196.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 588920.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 276276.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17355193.19 |
| 1. Środki trwałe | 16516020.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 865678.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10321320.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1092811.07 |
| D. środki transportu | 3494587.61 |
| E. inne środki trwałe | 741622.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 759486.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 79686.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 95892364.31 |
| I. Zapasy | 70054498.27 |
| 1. Materiały | 494803.94 |
| 4. Towary | 68370287.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1189406.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23352593.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23352593.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23020212.47 |
| – do 12 miesięcy | 23020212.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 332381.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1329499.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1329499.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1329499.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1329499.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1155773.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4984081.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4984081.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2824138.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2824138.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1159942.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1159942.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1159942.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1159942.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1159942.81 |
| 6. Wynik netto | 5580714.46 |
| A. zysk netto | 5580714.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10564796.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10564796.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5580714.46 |
| II. Korekty razem | 4361968.14 |
| 1. Amortyzacja | 973637.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36398.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69513 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -101543.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6365559.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3552075.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6815598.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -479126.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9942682.6 |
| I. Wpływy | 228897.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 228897.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 943446.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 943446.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -714549.25 |
| I. Wpływy | 5503391.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5503391.84 |
| II. Wydatki | 14025350.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13988952.1 |
| 8. Odsetki | 36398.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8521958.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 706174.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 706174.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 623324.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1329499.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115604.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 178240291.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 178240291.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 161834640.12 |
| I. Amortyzacja | 2272848.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2254764.97 |
| III. Usługi obce | 14289488.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 506832.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18430179.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3665732.28 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3826087.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116588706.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16405650.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1222967.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183055.41 |
| II. Dotacje | 152984.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 886927.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1652046.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1150891.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 501155.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15976571.55 |
| G. Przychody finansowe | 909285.09 |
| V. Inne | 909285.09 |
| H. Koszty finansowe | 373905.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 306914.59 |
| IV. Inne | 66990.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16511951.27 |
| J. Podatek dochodowy | 42658 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16469293.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105129576.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27034089.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9564796.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16469293.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78095486.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 102013.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 102013.43 |
| – krótkoterminowe | 102013.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49567706.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49567706.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 49567706.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28064073.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27619004.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24988135.63 |
| – do 12 miesięcy | 24988135.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 505717.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2004591.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 120559.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 445068.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 361693.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 361693.59 |
| – długoterminowe | 293485.95 |
| – krótkoterminowe | 68207.64 |
| Aktywa razem | 105129576.15 |
| A. Aktywa trwałe | 18513996.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1214263.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 477139 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 737124.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17299732.44 |
| 1. Środki trwałe | 16457762.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 864910.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9963785.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 885711.7 |
| D. środki transportu | 4142210.51 |
| E. inne środki trwałe | 601144.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 763969.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 78000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86615579.73 |
| I. Zapasy | 58403213.2 |
| 1. Materiały | 298897.8 |
| 4. Towary | 57328699 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 775616.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24200845.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24200845.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23790847.06 |
| – do 12 miesięcy | 23790847.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 409998.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2496353.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2496353.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2496353.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2496353.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1515167.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3824138.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3824138.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2824138.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6740657.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6740657.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9564796.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6740657.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6740657.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6740657.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6740657.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16469293.27 |
| A. zysk netto | 16469293.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27034089.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27034089.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16469293.27 |
| II. Korekty razem | 4372888.81 |
| 1. Amortyzacja | 2272848.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 290011.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -183055.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -40957.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11651285.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -847838.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8340091.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -429313.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20842182.08 |
| I. Wpływy | 649202.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 649202.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3032602.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3032602.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2383399.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 17291927.98 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4166352.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12835563.92 |
| 8. Odsetki | 290011.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17291927.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1166854.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1166854.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1329499.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2496353.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35483.77 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Denate innowacyjnych baterii kuchennych i łazienkowych | 5 859 108,95 zł | 793 945,23 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/756263/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
