| Nazwa: | WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 lut 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w luty 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000881250 |
| NIP: | 5272644323 |
| REGON: | 14273420300000 |
| Kod pocztowy: | 04-035 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-035) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MOTOROWA, 1, WARSZAWA, 04-035, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1811Z | DRUKOWANIE GAZET |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RAFAŁ DAMIAN KORDUS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ EDMUND NAMYSŁ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAREK JANUSZ LASOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| YVONNE SASKIA BAUER | Beneficjent | 1977-03-29 |
| HEINZ HEINRICH BAUER | Beneficjent | 1939-10-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-02-02 | 01639611000000 |
| BAUER PRINT CIECHANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2021-02-02 | 01748131900000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| YVONNE SASKIA BAUER | Beneficjent | WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O. SP.J. , KTÓREJ WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.J. , A DRUGIM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKA BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG.WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.J. JEST SPÓŁKA PR.NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓŁNIKIEM JEST Z KOLEI SPÓŁKA PR.NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. DRUGIM WSPÓŁNIKIEM SPÓŁKI BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.J. JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. DRUGIM WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST Z KOLEI SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE. |
| HEINZ HEINRICH BAUER | Beneficjent | WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O. SP.J. , KTÓREJ WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.J. , A DRUGIM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKA BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG.WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.J. JEST SPÓŁKA PR.NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓŁNIKIEM JEST Z KOLEI SPÓŁKA PR.NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. DRUGIM WSPÓŁNIKIEM SPÓŁKI BAUER SP. Z O.O. POLSKA SP.J. JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ Z KOLEI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. DRUGIM WSPÓLNIKIEM NASZEJ SPÓŁKI JEST SPÓŁKA BAUER SP. Z O.O., KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG BETEILIGUNGS GMBH, KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST Z KOLEI SPÓŁKA PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PR. NIEM.: HEINRICH BAUER VERLAG KG JEST KILKA PODMIOTÓW, ALE TYLKO DWA Z NICH SPEŁNIAJĄ KRYTERIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO, TJ. YVONNE BAUER POSIADAJĄCA 85% UDZIAŁÓW I 43,35 % GŁOSÓW ORAZ HEINZ BAUER POSIADAJĄCY 0% UDZIAŁÓW, ALE 49% GŁOSÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNIE WSPÓLNIK BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. WSPÓLNIK TEN REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK BAUER PRINT CIECHANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA JEST POZBAWIANY PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-02 | Brak danych | 01639611000000 |
| BAUER PRINT CIECHANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-02 | 2021-07-13 | 01748131900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 360949000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6393000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 360241000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 581000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 294963000 |
| I. Amortyzacja | 6506000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1886000 |
| III. Usługi obce | 213067000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3883000 |
| V. Wynagrodzenia | 57341000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9969000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2306000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65986000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1397000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1344000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 435000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 403000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66948000 |
| G. Przychody finansowe | 276000 |
| II. Odsetki, w tym: | 172000 |
| – od jednostek powiązanych | 160000 |
| V. Inne | 105000 |
| H. Koszty finansowe | 11000 |
| I. Odsetki, w tym: | 11000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 67213000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 67213000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135628000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82423000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1170005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 67213000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -63969000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53205000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7602000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4315000 |
| – długoterminowa | 896000 |
| – krótkoterminowa | 3419000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3287000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3287000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1956000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1956000 |
| E. inne | 1956000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42316000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26661000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26661000 |
| – do 12 miesięcy | 26661000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15654000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12171000 |
| – do 12 miesięcy | 12171000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3252000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 72000 |
| I. inne | 160000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1332000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1332000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1332000 |
| Aktywa razem | 135628000 |
| A. Aktywa trwałe | 21144000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16001000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15696000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 306000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5142000 |
| 1. Środki trwałe | 5029000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2195000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1939000 |
| D. środki transportu | 668000 |
| E. inne środki trwałe | 226000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 114000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 114484000 |
| I. Zapasy | 2407000 |
| 1. Materiały | 241000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1907000 |
| 3. Produkty gotowe | 66000 |
| 4. Towary | 4000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 189000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56245000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4436000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2436000 |
| – do 12 miesięcy | 2436000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51809000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51485000 |
| – do 12 miesięcy | 51485000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 324000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28692000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28692000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28692000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27141000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83363000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83363000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 79179000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 79179000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4183000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4183000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4183000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4183000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3244000 |
| A. zysk netto | 67213000 |
| C. odpisy z zysku | -63969000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82423000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79179000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 67213000 |
| II. Korekty razem | 13867000 |
| 1. Amortyzacja | 6506000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -160000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -340000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -745000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7049000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1391000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 222000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 81080000 |
| I. Wpływy | 2893000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2798000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2798000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1728000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1728000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1165000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 68153000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 68153000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -68153000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14093000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14093000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14599000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28692000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 179000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 382991000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11188000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 384167000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1218000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 284579000 |
| I. Amortyzacja | 6685000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2591000 |
| III. Usługi obce | 193616000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7435000 |
| V. Wynagrodzenia | 61883000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10561000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1809000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 98412000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2037000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1955000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 623000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 623000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 99826000 |
| G. Przychody finansowe | 243000 |
| II. Odsetki, w tym: | 240000 |
| – od jednostek powiązanych | 73000 |
| V. Inne | 3000 |
| H. Koszty finansowe | 25000 |
| I. Odsetki, w tym: | 25000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 100043000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 100043000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127664000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88288000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1170005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 100043000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -90934000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39376000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11047000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7297000 |
| – długoterminowa | 1073000 |
| – krótkoterminowa | 6224000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3750000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3750000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1896000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1896000 |
| E. inne | 1896000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24421000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11073000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11073000 |
| – do 12 miesięcy | 11073000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13348000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9427000 |
| – do 12 miesięcy | 9427000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3778000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22000 |
| I. inne | 122000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2011000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2011000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2011000 |
| Aktywa razem | 127664000 |
| A. Aktywa trwałe | 17366000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11896000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11330000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 566000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5471000 |
| 1. Środki trwałe | 4998000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2195000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2048000 |
| D. środki transportu | 458000 |
| E. inne środki trwałe | 296000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 473000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 110298000 |
| I. Zapasy | 1257000 |
| 1. Materiały | 111000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 801000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 344000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59167000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8129000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7629000 |
| – do 12 miesięcy | 7629000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 500000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51039000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50916000 |
| – do 12 miesięcy | 50916000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 123000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20586000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20586000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20586000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29288000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82423000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82423000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 79179000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 79179000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3244000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3244000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3244000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3244000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9109000 |
| A. zysk netto | 100043000 |
| C. odpisy z zysku | -90934000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88288000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79179000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 100043000 |
| II. Korekty razem | -13157000 |
| 1. Amortyzacja | 6685000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -73000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3445000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1150000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4423000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18443000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1468000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 86886000 |
| I. Wpływy | 1709000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1573000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1573000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2525000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2525000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -815000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 94178000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 94178000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -94178000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8106000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8106000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28692000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20586000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 230000 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
