| Nazwa: | ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS |
| Data rejestracji: | 18 sty 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000878626 |
| NIP: | 9291847897 |
| REGON: | 08106289000000 |
| Kod pocztowy: | 66-002 (Firmy w Lubusz, Zielona Góra, 66-002) |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. NOWY KISIELIN-A. WYSOCKIEGO, 4, ZIELONA GÓRA, 66-002, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9362550,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9362550,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9362550 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@AGP-CORP.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ PIECHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-04 | Brak danych |
| PIOTR KOTWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-04 | Brak danych |
| JOANNA ZYGUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-18 | 2023-07-04 |
| WITOLD KLINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-18 | 2022-07-11 |
| MARTA ANNA MILCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-18 | 2022-07-11 |
| KATARZYNA ROBERTA TOMASZEWSKA KOWALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-14 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW MISCHKE | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-14 | 2022-07-11 |
| PIOTR ZAWISTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-11 | Brak danych |
| BARTOSZ KLINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-11 | Brak danych |
| ADAM WOJCIECH GOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-11 | 2023-07-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA ZAWISTOWSKA | Prokurent | 2021-02-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW ZAWISTOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 200.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ GAŁĄZKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-18 | 2022-09-22 |
| ARTUR JACEK WIECHCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1901839.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 334771.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 499217.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1067851.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5512119.22 |
| I. Amortyzacja | 1616190.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 316738.91 |
| III. Usługi obce | 2289783.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 53144.18 |
| V. Wynagrodzenia | 989966.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 170641.94 |
| – emerytalne | 83548.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 75653.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3610279.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 926975.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 926975.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 376965.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 235516.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 141449.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3060269.55 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 82046.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 66810.81 |
| IV. Inne | 15235.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3142315.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3142315.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8903477.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2462794.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4994000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7560453.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7560453.74 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6949343.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3142315.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6440682.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 45586.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20336.69 |
| – krótkoterminowa | 20336.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25250 |
| – krótkoterminowe | 25250 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 817221.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 817221.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 553929.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 263292.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1133226.84 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1133226.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 196516.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98213.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 455370.2 |
| – do 12 miesięcy | 455370.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 75637.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73829.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 66858.88 |
| I. inne | 166800.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4444647.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4444647.44 |
| – długoterminowe | 2432990.83 |
| – krótkoterminowe | 2011656.61 |
| Aktywa razem | 8903477.62 |
| A. Aktywa trwałe | 6258457.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4822817.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4796151.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26666.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1403639.78 |
| 1. Środki trwałe | 1386881.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71377.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1235966.22 |
| D. środki transportu | 77339.9 |
| E. inne środki trwałe | 2198.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16758 |
| III. Należności długoterminowe | 32000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 32000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2645020.31 |
| I. Zapasy | 898377.2 |
| 1. Materiały | 407219.56 |
| 3. Produkty gotowe | 466878.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24279.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 143712.39 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 143712.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38484.7 |
| – do 12 miesięcy | 38484.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88306.1 |
| C. inne | 16921.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 558353.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 558353.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 558353.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 558353.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1044577.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6569411.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -964301.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5605110.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4994000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4994000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7560453.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7560453.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5985041.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5985041.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 964301.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6949343.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6949343.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6949343.12 |
| 6. Wynik netto | -3142315.76 |
| B. strata netto | 3142315.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2462794.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2462794.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3142315.76 |
| II. Korekty razem | 215439.32 |
| 1. Amortyzacja | 1616190.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18511.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 57627.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 49030.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 27610.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -743878.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 73036.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20157.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -902846.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2926876.44 |
| II. Wydatki | 825542.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 808784.42 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16758 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -825542.42 |
| I. Wpływy | 1471680.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 360000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1111680.34 |
| II. Wydatki | 342036.11 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 176823.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108837.33 |
| 8. Odsetki | 56375.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1129644.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2622774.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2622774.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1545.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3181128.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 558353.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1010663.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 352687.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 467810.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 190165.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4735393.13 |
| I. Amortyzacja | 1882998.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 305728.55 |
| III. Usługi obce | 1157268.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10718 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1138976.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 158237.45 |
| – emerytalne | 74630.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81466.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3724729.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 957280.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 957280.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32995.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1765.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 31230.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2800445.04 |
| G. Przychody finansowe | 10227.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10227.42 |
| H. Koszty finansowe | 387059.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 78155.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 308904 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3177277.38 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3177277.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8522788.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3647957.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9362550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7560453.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7560453.74 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10097768.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3177277.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4874830.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 215585.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30828.27 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 30828.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 184757.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 184757.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 269319.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 269319.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 14806 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 254513.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 415763.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 415763.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 88564.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 136454.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101335.83 |
| – do 12 miesięcy | 101335.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47156.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 35503.69 |
| I. inne | 6749.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3974160.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3974160.94 |
| – długoterminowe | 2830762.03 |
| – krótkoterminowe | 1143398.91 |
| Aktywa razem | 8522788.24 |
| A. Aktywa trwałe | 4652035.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3503596.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3496930.71 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6666.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1116438.68 |
| 1. Środki trwałe | 1113719.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69535.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 883271.08 |
| D. środki transportu | 160912.59 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2719.51 |
| III. Należności długoterminowe | 32000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 32000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3870752.77 |
| I. Zapasy | 510750.47 |
| 1. Materiały | 350503.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 160246.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 108436.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 108436.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50338.23 |
| – do 12 miesięcy | 50338.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36716.05 |
| C. inne | 21382.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1277357.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1277357.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1277357.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1277357.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1974208.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2462794.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -6109.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2456685.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4994000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4368550 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4368550 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4368550 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9362550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7560453.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7560453.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10091658.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -6949343.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6949343.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -6949343.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3142315.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 6109.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3148425.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3148425.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10097768.37 |
| 6. Wynik netto | -3177277.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3177277.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3647957.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3647957.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3177277.38 |
| II. Korekty razem | 489849.67 |
| 1. Amortyzacja | 1882998.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10227.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78155.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 169999.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 387626.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 35275.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -647752.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1400117.6 |
| 10. Inne korekty | -6109.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2687427.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 276576.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 276576.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -276576.95 |
| I. Wpływy | 4417018.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4368550 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 48468.81 |
| II. Wydatki | 734010.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 647076.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8778.58 |
| 8. Odsetki | 78155.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3683008.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 719003.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 719003.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1144.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 558353.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1277357.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
