Search icon

RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 11 gru 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2020)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000873278
NIP: 5851465380
REGON: 22179239800000
Kod pocztowy: 30-133 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-133)
Miasto: Kraków
Voivodeship: Lesser Poland
Adres: UL. JULIUSZA LEA, 202A, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ KLUSEK Beneficjent
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK zgłaszający - inny
GRZEGORZ KLUSEK zgłaszający - inny
KATARZYNA EWA OSTAFIN Beneficjent
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK Beneficjent
LESZEK JÓZEF GACZOREK Beneficjent
PIOTR JAN SZOSTAK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-12-11 2024-10-29 12146625900000
Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-12-11 Brak danych 22179242900000
Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Wspólnik 2024-10-29 Brak danych 12146625900000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
GRZEGORZ KLUSEK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI Q INVEST GROUP SP. Z O.O. (KRS 0000974594) - BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z O.O. SKA
KATARZYNA EWA OSTAFIN Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
LESZEK JÓZEF GACZOREK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
PIOTR JAN SZOSTAK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. JEŻELI WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2020-12-11 22179242900000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6581091.12
        J Należności od jednostek powiązanych 996.66
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6572255.25
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 8811.48
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24.39
B. Koszty działalności operacyjnej 4948768.34
        I. Amortyzacja 325661.39
        II. Zużycie materiałów i energii 866765.79
        III. Usługi obce 948342.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 146432.35
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1311547.73
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 208194.23
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1141799.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1632322.78
D. Pozostałe przychody operacyjne 422951.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 422951.38
E. Pozostałe koszty operacyjne 34035
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 34035
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2021239.16
G. Przychody finansowe 328474.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 248870.59
                – od jednostek powiązanych 248870.49
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 79603.53
H. Koszty finansowe 1038096.28
        I. Odsetki, w tym: 962430.74
                – dla jednostek powiązanych 80063.68
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 75665.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1311617
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1311617

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20933648.22
        A. Kapitał (fundusz) własny 6128016.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 84000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4732399.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1311617
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14805631.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 13394607.12
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2491417.95
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10903189.17
                                A. kredyty i pożyczki 10903189.17
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1394546.76
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 64951.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 64951.5
                                        – do 12 miesięcy 64951.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1329595.26
                                A. kredyty i pożyczki 868856.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 274262.29
                                        – do 12 miesięcy 274262.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 94741.63
                                H. z tytułu wynagrodzeń 91734.57
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16477.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16477.74
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 16477.74
Aktywa razem 20933648.22
        A. Aktywa trwałe 19102440.87
                I. Wartości niematerialne i prawne 1281.09
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1281.09
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11901876.66
                        1. Środki trwałe 11901876.66
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2752324
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9046492.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 103059.99
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 7199283.12
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7199283.12
                                A. w jednostkach powiązanych 7199283.12
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 7199283.12
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1831207.35
                I. Zapasy 39027.56
                        1. Materiały 36567.1
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2460.46
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 198753.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 357.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 198395.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 189858.03
                                        – do 12 miesięcy 189858.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8537.18
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1571573.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1571573.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1571573.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1571573.63
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21853.12
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4816399.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4816399.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 84000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 84000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4742169.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -9770.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9770.32
                                – pokrycia straty 9770.32
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4732399.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1311617
                A. zysk netto 1311617
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6128016.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1311617
        II. Korekty razem 419425.56
                1. Amortyzacja 325661.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -45888
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 632481.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5184
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -14029.15
                7. Zmiana stanu należności -88416.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -410622.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30832.61
                10. Inne korekty 45888
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1731042.56
        I. Wpływy 248870.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 248870.49
                        A. w jednostkach powiązanych 248870.49
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 297332.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48462.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 248870.49
                        A. w jednostkach powiązanych 248870.49
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -48462.11
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1677981.74
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 796630.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 881351.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1677981.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4598.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4598.71
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -45888
F. Środki pieniężne na początek okresu 1566974.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1571573.63
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 610.06
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7790771.16
        J Należności od jednostek powiązanych 21618.18
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7795623.72
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4852.56
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 5812707.6
        I. Amortyzacja 315644.97
        II. Zużycie materiałów i energii 1117074.7
        III. Usługi obce 1216660.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 173500.8
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1509756.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 223155.79
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1256914.61
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1978063.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 61046.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 61046.41
E. Pozostałe koszty operacyjne 47164.8
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 47164.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1991945.17
G. Przychody finansowe 322137.91
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 248870.49
                – od jednostek powiązanych 248870.49
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 73267.42
H. Koszty finansowe 1201156.47
        I. Odsetki, w tym: 1041795.78
                – dla jednostek powiązanych 80063.68
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 159360.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1112926.61
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1112926.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20838755.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 7240943.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 84000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6044016.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1112926.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13597812.2
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 12091593.51
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2571481.63
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9520111.88
                                A. kredyty i pożyczki 9520111.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1489786.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 101952.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 101952.25
                                        – do 12 miesięcy 101952.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1489786.31
                                A. kredyty i pożyczki 869726.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 306605.68
                                        – do 12 miesięcy 306605.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 107670.6
                                H. z tytułu wynagrodzeń 103761.37
                                I. inne 70.4
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16432.38
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16432.38
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 16432.38
Aktywa razem 20838255.41
        A. Aktywa trwałe 19047666.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11599512.78
                        1. Środki trwałe 11599512.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2752324
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8766966.71
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 80222.07
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 7448153.61
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7448153.61
                                A. w jednostkach powiązanych 7448153.61
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 7448153.61
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1790589.02
                I. Zapasy 43910.07
                        1. Materiały 42170.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1739.65
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 198693.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 500
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 198193.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 168693.79
                                        – do 12 miesięcy 168693.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29499.97
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1531484.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1531484.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1531484.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1531484.63
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17000.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6128016.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6128016.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 84000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 84000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4732399.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1311617
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1311617
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6044016.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1112926.61
                A. zysk netto 1112926.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7240943.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7240943.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1112926.61
        II. Korekty razem 800828.95
                1. Amortyzacja 315644.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 25567.5
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 712324.96
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4882.51
                7. Zmiana stanu należności 59.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -227124.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4807.2
                10. Inne korekty -25567.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1913755.56
        I. Wpływy 248870.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 248870.49
                        A. w jednostkach powiązanych 248870.49
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 260870.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 248870.49
                        A. w jednostkach powiązanych 248870.49
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12000
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1941844.56
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 980649.11
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 961195.45
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1941844.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -40089
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -40089
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -25567.5
F. Środki pieniężne na początek okresu 1571573.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1531484.63
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 995.04

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc