Search icon

WROCŁAW Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: WROCŁAW Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: WROCŁAW Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 08 gru 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000872845
NIP: 5851465374
REGON: 22179241200000
Kod pocztowy: 30-133
Miasto: Kraków
Województwo: Lesser Poland
Adres: UL. JULIUSZA LEA, 202 A, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ KLUSEK Beneficjent
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK zgłaszający - inny
GRZEGORZ KLUSEK zgłaszający - inny
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK Beneficjent
KATARZYNA EWA OSTAFIN Beneficjent
LESZEK JÓZEF GACZOREK Beneficjent
PIOTR JAN SZOSTAK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-12-08 Brak danych 22179242900000
Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-12-08 2024-11-19 12146625900000
Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Wspólnik 2024-11-19 Brak danych 12146625900000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
GRZEGORZ KLUSEK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI Q INVEST GROUP SP. Z O.O. (KRS 0000974594) - BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z O.O. SKA
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WROCŁAW Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
KATARZYNA EWA OSTAFIN Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WROCŁAW Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
LESZEK JÓZEF GACZOREK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WROCŁAW Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
PIOTR JAN SZOSTAK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WROCŁAW Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. JEŻELI WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST WIĘCEJ NIZ JEDEN WÓWCZADS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2020-12-08 22179242900000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12889548.33
        J Należności od jednostek powiązanych 9142.47
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12873825.43
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 12798.14
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2924.76
B. Koszty działalności operacyjnej 10463207.93
        I. Amortyzacja 729842.95
        II. Zużycie materiałów i energii 2341694.19
        III. Usługi obce 1879682.96
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 295201.71
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3193957.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 506830.65
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1513073.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2924.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2426340.4
D. Pozostałe przychody operacyjne 798854.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 798854.42
E. Pozostałe koszty operacyjne 128722.13
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 128722.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3096472.69
G. Przychody finansowe 679513.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 661127.27
                – od jednostek powiązanych 600685.46
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 18386.65
H. Koszty finansowe 2037227.47
        I. Odsetki, w tym: 2035710.79
                – dla jednostek powiązanych 203082.19
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1516.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1738759.14
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1738759.14

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45607491.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 15446440.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4409050
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8310611.23
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1196370.15
                VI. Zysk (strata) netto 1738759.14
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -208350
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30161050.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 27474294.5
                        1. Wobec jednostek powiązanych 5707657.55
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 21766636.95
                                A. kredyty i pożyczki 21766636.95
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2648131.4
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 29068.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29068.2
                                        – do 12 miesięcy 29068.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2619063.2
                                A. kredyty i pożyczki 1601676.37
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 602047.02
                                        – do 12 miesięcy 602047.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 194375.44
                                H. z tytułu wynagrodzeń 220793.67
                                I. inne 170.7
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 38624.61
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 38624.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 38624.61
Aktywa razem 45607491.03
        A. Aktywa trwałe 42152461.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24942660.56
                        1. Środki trwałe 24942660.56
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4007896
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20899557.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 28476.55
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 6730.12
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 17209452.66
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 17209452.66
                                A. w jednostkach powiązanych 17209452.66
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 17209452.66
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 348.34
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 348.34
        B. Aktywa obrotowe 3455029.47
                I. Zapasy 84146.44
                        1. Materiały 70862.68
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 12825.43
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 458.33
                II. Należności krótkoterminowe 254901.46
                        1. Należności od jednostek powiązanych 532.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 532.98
                                        – do 12 miesięcy 532.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 4442.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4442.25
                                        – do 12 miesięcy 4442.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 249926.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 230294.53
                                        – do 12 miesięcy 230294.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 18489.55
                                C. inne 1142.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3085751.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3085751.47
                                A. w jednostkach powiązanych 4531.18
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4531.18
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3081220.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3081220.29
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30230.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13916031.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13916031.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4409050
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4409050
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7249170.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1061440.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1061440.52
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8310611.23
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1196370.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1196370.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1196370.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1196370.15
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1196370.15
        6. Wynik netto 1530409.14
                A. zysk netto 1738759.14
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 208350
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15446440.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15446440.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1530409.14
        II. Korekty razem 1074377.07
                1. Amortyzacja 729842.95
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -63015.75
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1219033.88
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5508
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -21543.34
                7. Zmiana stanu należności -75565.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -687139.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -95758.5
                10. Inne korekty 63015.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2604786.21
        I. Wpływy 303082.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 18082.19
                        A. w jednostkach powiązanych 18082.19
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 285000
        II. Wydatki 1076380.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 109774.64
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 681917.81
                        A. w jednostkach powiązanych 681917.81
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 284687.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -773297.93
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3410388.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1590356.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1820031.67
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3410388.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1578899.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1578899.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -63015.75
F. Środki pieniężne na początek okresu 4660120.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3081220.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1924.46
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15379109.85
        J Należności od jednostek powiązanych 67127.13
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15376801.89
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -554.06
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2862.02
B. Koszty działalności operacyjnej 11155199.09
        I. Amortyzacja 682300.52
        II. Zużycie materiałów i energii 3156941.28
        III. Usługi obce 1905395.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 362813.24
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2877547.95
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 466578.45
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1700759.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2862.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4223910.76
D. Pozostałe przychody operacyjne 142067.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 142067.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 130326.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5154.6
        III. Inne koszty operacyjne 125172.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4235651.25
G. Przychody finansowe 634050.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 630989.63
                – od jednostek powiązanych 619669.66
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3061.11
H. Koszty finansowe 2209814.42
        I. Odsetki, w tym: 2118455.44
                – dla jednostek powiązanych 186019.26
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 91358.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2659887.57
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2659887.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46333237.27
        A. Kapitał (fundusz) własny 18314678.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4409050
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10049370.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1196370.15
                VI. Zysk (strata) netto 2659887.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28018559.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 24703193.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 5892657.55
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 18810535.63
                                A. kredyty i pożyczki 18810535.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3131084.1
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 120724.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 120724.23
                                        – do 12 miesięcy 120724.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3010359.87
                                A. kredyty i pożyczki 1603282.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 907388.45
                                        – do 12 miesięcy 907388.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 261390.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 237195.12
                                I. inne 1102.72
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 184281.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 184281.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 184281.9
Aktywa razem 46333237.27
        A. Aktywa trwałe 42498888.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24300627.54
                        1. Środki trwałe 24286227.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4007896
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20234873.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 40833.36
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 2624.85
                        2. Środki trwałe w budowie 14400
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 18198103.06
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 18198103.06
                                A. w jednostkach powiązanych 18198103.06
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 18198103.06
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158.34
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 158.34
        B. Aktywa obrotowe 3834348.33
                I. Zapasy 129375.48
                        1. Materiały 103208.34
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 17223.26
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 8943.88
                II. Należności krótkoterminowe 610701.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 45333.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45333.48
                                        – do 12 miesięcy 45333.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 565368.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 249542.36
                                        – do 12 miesięcy 249542.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 106468.92
                                C. inne 209357.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3064404.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3064404.83
                                A. w jednostkach powiązanych 3511.92
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3511.92
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3060892.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3060892.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29866.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15446440.52
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15446440.52
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4409050
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4409050
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8310611.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1738759.14
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1738759.14
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10049370.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1196370.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1196370.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1196370.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1196370.15
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1196370.15
        6. Wynik netto 2659887.57
                A. zysk netto 2659887.57
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18314678.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18314678.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2868237.57
        II. Korekty razem 1395661.83
                1. Amortyzacja 682300.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 57121.52
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1298598.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -45229.04
                7. Zmiana stanu należności -355800.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -330418.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 146211.35
                10. Inne korekty -57121.52
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4263899.4
        I. Wpływy 1019.26
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1019.26
                        A. w jednostkach powiązanych 1019.26
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 409248.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40267.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 368980.74
                        A. w jednostkach powiązanych 368980.74
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -408228.98
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3875997.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1957729.84
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1918267.96
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3875997.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -20327.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -20327.38
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -57121.52
F. Środki pieniężne na początek okresu 3081220.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3060892.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1881.15

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc