Search icon

WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 14 gru 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000873238
NIP: 6772430910
REGON: 36932557800000
Kod pocztowy: 30-133
Miasto: Kraków
Województwo: Lesser Poland
Adres: UL. JULIUSZA LEA, 202A, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
KATARZYNA EWA OSTAFIN Beneficjent
PIOTR JAN SZOSTAK Beneficjent
LESZEK JÓZEF GACZOREK Beneficjent
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK Beneficjent
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK zgłaszający - inny
GRZEGORZ ŁUKASZ KLUSEK zgłaszający - inny
GRZEGORZ KLUSEK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-12-14 22179242900000
Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Wspólnik 2020-12-14 12146625900000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KATARZYNA EWA OSTAFIN Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
PIOTR JAN SZOSTAK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
LESZEK JÓZEF GACZOREK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF ŁUKASZ GACZOREK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ) Q INVEST GROUP SP. Z O.O. SKA (KRS 0000971684) BĘDĄCEJWSPÓLNIKIEM SPÓŁKI WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
GRZEGORZ KLUSEK Beneficjent JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI Q INVEST GROUP SP. Z O.O. (KRS 0000974594) - BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE Q INVEST GROUP SPÓŁKA Z O.O. SKA

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. JEŻELI WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2020-12-14 22179242900000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11708709.02
        J Należności od jednostek powiązanych 15537.36
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11634075.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 44940.06
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29693.39
B. Koszty działalności operacyjnej 19869679.62
        I. Amortyzacja 3922347.49
        II. Zużycie materiałów i energii 9943535.25
        III. Usługi obce 2498601.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 161248.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2059221.23
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 433148.31
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 821883.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29693.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8160970.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 104416.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 104416.35
E. Pozostałe koszty operacyjne 88118.65
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2750
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 85368.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -8144672.9
G. Przychody finansowe 516080.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 515795.98
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 284.46
H. Koszty finansowe 3662542.14
        I. Odsetki, w tym: 3626955.42
                – dla jednostek powiązanych 1064812.73
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 35586.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -11291134.6
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -11291134.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 105833442.88
        A. Kapitał (fundusz) własny -11374098.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 101000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -183964.04
                VI. Zysk (strata) netto -11291134.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117207541.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 113747923.68
                        1. Wobec jednostek powiązanych 53333626.03
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 60414297.65
                                A. kredyty i pożyczki 60414297.65
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3105359.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 15407.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15407.12
                                        – do 12 miesięcy 15407.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3089952.62
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2407225.62
                                        – do 12 miesięcy 1660930.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 746295.41
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 415351.08
                                H. z tytułu wynagrodzeń 266231.11
                                I. inne 1144.81
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 354258.1
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 354258.1
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 354258.1
Aktywa razem 105833442.88
        A. Aktywa trwałe 101970765.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 132901.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 132901.3
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 101837863.98
                        1. Środki trwałe 101106712.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11122663.24
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 78130822.74
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10303513.39
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1549713.28
                        2. Środki trwałe w budowie 709209.28
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 21942.05
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3862677.6
                I. Zapasy 272923.61
                        1. Materiały 266229.92
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6693.69
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1264040.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8240.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8240.89
                                        – do 12 miesięcy 8240.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1255799.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1101042.24
                                        – do 12 miesięcy 1100042.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 1000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 154757.24
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2280773.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2280773.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2280773.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2280773.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44940.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 101000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 0
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 101000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -183964.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -183964.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -183964.04
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -183964.04
        6. Wynik netto -11291134.6
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 11291134.6
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -11374098.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -11374098.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -11291134.6
        II. Korekty razem 24569938.03
                1. Amortyzacja 3922347.49
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1858.99
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2046346.71
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -270123.61
                7. Zmiana stanu należności 954793.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 17607255.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 309318.04
                10. Inne korekty 1858.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13278803.43
        I. Wpływy 515795.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 515795.98
                        A. w jednostkach powiązanych 515795.98
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12736575.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12736575.6
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12220779.62
        I. Wpływy 22043413.62
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 22043413.62
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26194952.24
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 23632809.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2562142.69
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4151538.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3093514.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3093514.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1858.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 5374288.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2280773.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2211.13
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30302312.26
        J Należności od jednostek powiązanych 248130.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30212696.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2415.96
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 92031.84
B. Koszty działalności operacyjnej 23230651.61
        I. Amortyzacja 3520992.57
        II. Zużycie materiałów i energii 5852668.6
        III. Usługi obce 5564944.12
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 834414.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4308351.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 891310.48
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2165937.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 92031.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7071660.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 239516.83
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 239516.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 305322.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 305322.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7005854.75
G. Przychody finansowe 1298025.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1276345.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 21679.87
H. Koszty finansowe 6606729.31
        I. Odsetki, w tym: 6566365.41
                – dla jednostek powiązanych 1913342.92
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 40363.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1697150.85
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1697150.85

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 107540386.22
        A. Kapitał (fundusz) własny -9676947.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 101000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -11475098.64
                VI. Zysk (strata) netto 1697150.85
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117217334.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 111771852.54
                        1. Wobec jednostek powiązanych 55246968.95
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 56524883.59
                                A. kredyty i pożyczki 56524883.59
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5027482.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 162322.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 162322.47
                                        – do 12 miesięcy 162322.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4865160.3
                                A. kredyty i pożyczki 2001365.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1851783.84
                                        – do 12 miesięcy 1159880.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 691903.73
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 598031.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 411553.3
                                I. inne 2426
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 417998.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 417998.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 417998.7
Aktywa razem 107540386.22
        A. Aktywa trwałe 98740834.78
                I. Wartości niematerialne i prawne 94248.79
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 94248.79
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 98646585.99
                        1. Środki trwałe 98646585.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11122663.24
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 76756417.88
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9518347.67
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1249157.2
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8799551.44
                I. Zapasy 368745.22
                        1. Materiały 340430.84
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 23618.38
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4696
                II. Należności krótkoterminowe 1833930.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 25678.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25678.44
                                        – do 12 miesięcy 25678.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1808251.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1671141.03
                                        – do 12 miesięcy 1670141.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 1000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 137110.91
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6554351.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6554351.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6554351.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6554351.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42524.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 101000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 101000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11291134.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -11291134.6
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -11291134.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) -183964.04
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -183964.04
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -11475098.64
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11475098.64
        6. Wynik netto 1697150.85
                A. zysk netto 1697150.85
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -9676947.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -9676947.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1697150.85
        II. Korekty razem 8129478.61
                1. Amortyzacja 3520992.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 13484.76
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3375573.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -95821.61
                7. Zmiana stanu należności -569890.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1832467.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 66156.56
                10. Inne korekty -13484.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9826629.46
        I. Wpływy 1276345.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1276345.54
                        A. w jednostkach powiązanych 1276345.54
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 291062.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 291062.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 985283.47
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6538334.75
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1886415.66
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 4651919.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6538334.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4273578.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4287062.94
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 13484.76
F. Środki pieniężne na początek okresu 2280773.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6554351.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8730.43

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc