Search icon

ROBYG PRAGA ARTE

Dane

Nazwa: ROBYG PRAGA ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ROBYG PRAGA ARTE
Data rejestracji: 24 sie 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2020)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000855681
NIP: 5272701819
REGON: 14691053600000
Kod pocztowy: 02-972 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-972)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50500,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CLAUDIA ------------ HOYER Beneficjent 1972-05-02
NATALIA ----------------------- CHARASZ Beneficjent Brak danych
MAGDALENA IWONA TYRLIK Beneficjent Brak danych
NATALIA ----------------------- CHARASZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MAGDALENA IWONA TYRLIK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MARTIN --------- THIEL Beneficjent 1972-06-13

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2020-08-24 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 14090035300000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
CLAUDIA ------------ HOYER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU.
MARTIN --------- THIEL Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
NATALIA CHARASZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-08-24 Brak danych
JOLANTA WANDA KOBRZYŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2020-08-24 2024-03-05
MAGDALENA IWONA TYRLIK CZŁONEK ZARZĄDU 2024-03-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24514000
        A. Kapitał (fundusz) własny 16671000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1000
                VI. Zysk (strata) netto 16620000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7843000
                I. Rezerwy na zobowiązania 4007000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4007000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5000
                                E. inne 5000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3673000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 102000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 102000
                                        – do 12 miesięcy 102000
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3571000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45000
                                        – do 12 miesięcy 45000
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3403000
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 61000
                                I. inne 62000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 159000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 159000
                                – krótkoterminowe 159000
Aktywa razem 24514000
        A. Aktywa trwałe 1000
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1000
                        1. Nieruchomości 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1000
                                A. w jednostkach powiązanych 1000
                                        – udziały lub akcje 1000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 24513000
                I. Zapasy 2958000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2957000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1000
                II. Należności krótkoterminowe 557000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 114000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 75000
                                        – do 12 miesięcy 75000
                                B. inne 39000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 443000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 206000
                                        – do 12 miesięcy 206000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 237000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 20998000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20998000
                                A. w jednostkach powiązanych 20318000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 20318000
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 680000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 643000
                                        – inne środki pieniężne 37000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3558000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3558000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6364000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -6363000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6363000
                                – pokrycia straty 6363000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6744000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6744000
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6744000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6744000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 16620000
                A. zysk netto 16620000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16671000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16620000
        II. Korekty razem -4611000
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -381000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -859000
                5. Zmiana stanu rezerw 3364000
                6. Zmiana stanu zapasów 46333000
                7. Zmiana stanu należności 409000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -53637000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 159000
                10. Inne korekty 1000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12009000
        I. Wpływy 20276000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2240000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 18036000
                        A. w jednostkach powiązanych 18036000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
        II. Wydatki 27500000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 27500000
                        A. w jednostkach powiązanych 27500000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7224000
        I. Wpływy 12450000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 12450000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 32448000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 30505000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1943000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -19998000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -15213000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15214000
F. Środki pieniężne na początek okresu 15894000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 682000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 37000

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 91692000
        – od jednostek powiązanych 134000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 91381000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 311000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 72213000
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 72213000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 19479000
D. Koszty sprzedaży 116000
E. Koszty ogólnego zarządu 144000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 19219000
G. Pozostałe przychody operacyjne 2240000
        IV. Inne przychody operacyjne 2240000
H. Pozostałe koszty operacyjne 1380000
        III. Inne koszty operacyjne 1380000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 20079000
J. Przychody finansowe 467000
        II. Odsetki, w tym: 441000
                – od jednostek powiązanych 420000
        V. Inne 26000
K. Koszty finansowe 29000
        I. Odsetki, w tym: 7000
                – dla jednostek powiązanych 0
        IV. Inne 22000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 20518000
M. Podatek dochodowy 3898000
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 16620000
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1851000
        A. Kapitał (fundusz) własny 1146000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1000
                VI. Zysk (strata) netto 1095000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 705000
                I. Rezerwy na zobowiązania 392000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5000
                                E. inne 5000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 308000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 92000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 92000
                                        – do 12 miesięcy 92000
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 216000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8000
                                        – do 12 miesięcy 8000
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 33000
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 114000
                                I. inne 61000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 1851000
        A. Aktywa trwałe 1000
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1000
                        1. Nieruchomości 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1000
                                A. w jednostkach powiązanych 1000
                                        – udziały lub akcje 1000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1850000
                I. Zapasy 9000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 8000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1000
                II. Należności krótkoterminowe 222000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8000
                                        – do 12 miesięcy 8000
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 214000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 82000
                                C. inne 132000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1038000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1038000
                                A. w jednostkach powiązanych 1005000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1005000
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 33000
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 581000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16671000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16671000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16620000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16620000
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16620000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16620000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1095000
                A. zysk netto 1095000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1146000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1095000
        II. Korekty razem -5547000
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1111000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -3615000
                6. Zmiana stanu zapasów 2949000
                7. Zmiana stanu należności 335000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3365000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -740000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4452000
        I. Wpływy 4205000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4205000
                        A. w jednostkach powiązanych 4205000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
        II. Wydatki 400000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 400000
                        A. w jednostkach powiązanych 400000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3805000
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -647000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -647000
F. Środki pieniężne na początek okresu 680000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 33000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3615000
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3610000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3208000
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3208000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 407000
D. Koszty sprzedaży 18000
E. Koszty ogólnego zarządu 226000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 163000
G. Pozostałe przychody operacyjne 48000
        IV. Inne przychody operacyjne 48000
H. Pozostałe koszty operacyjne 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 211000
J. Przychody finansowe 1126000
        II. Odsetki, w tym: 1125000
                – od jednostek powiązanych 1116000
        V. Inne 1000
K. Koszty finansowe 7000
        I. Odsetki, w tym: 7000
                – dla jednostek powiązanych 5000
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1330000
M. Podatek dochodowy 235000
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1095000

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc