Nazwa: | ROBYG PRAGA ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ROBYG PRAGA ARTE |
Data rejestracji: | 24 sie 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2020) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000855681 |
NIP: | 5272701819 |
REGON: | 14691053600000 |
Kod pocztowy: | 02-972 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-972) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
CLAUDIA ------------ HOYER | Beneficjent | 1972-05-02 |
NATALIA ----------------------- CHARASZ | Beneficjent | Brak danych |
MAGDALENA IWONA TYRLIK | Beneficjent | Brak danych |
NATALIA ----------------------- CHARASZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
MAGDALENA IWONA TYRLIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
MARTIN --------- THIEL | Beneficjent | 1972-06-13 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-08-24 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 14090035300000 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
CLAUDIA ------------ HOYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
MARTIN --------- THIEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
NATALIA CHARASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-24 | Brak danych |
JOLANTA WANDA KOBRZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-24 | 2024-03-05 |
MAGDALENA IWONA TYRLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-05 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 24514000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16671000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000 |
VI. Zysk (strata) netto | 16620000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7843000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4007000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4007000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5000 |
E. inne | 5000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3673000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 102000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 102000 |
– do 12 miesięcy | 102000 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3571000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45000 |
– do 12 miesięcy | 45000 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3403000 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61000 |
I. inne | 62000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 159000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 159000 |
– krótkoterminowe | 159000 |
Aktywa razem | 24514000 |
A. Aktywa trwałe | 1000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
1. Nieruchomości | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
– udziały lub akcje | 1000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 24513000 |
I. Zapasy | 2958000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 2957000 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1000 |
II. Należności krótkoterminowe | 557000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 114000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75000 |
– do 12 miesięcy | 75000 |
B. inne | 39000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 443000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 206000 |
– do 12 miesięcy | 206000 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 237000 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 20998000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20998000 |
A. w jednostkach powiązanych | 20318000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20318000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 680000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 643000 |
– inne środki pieniężne | 37000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3558000 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3558000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6364000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6363000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6363000 |
– pokrycia straty | 6363000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6744000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6744000 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6744000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6744000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 16620000 |
A. zysk netto | 16620000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16671000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 16620000 |
II. Korekty razem | -4611000 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -381000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -859000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3364000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 46333000 |
7. Zmiana stanu należności | 409000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53637000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159000 |
10. Inne korekty | 1000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12009000 |
I. Wpływy | 20276000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2240000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18036000 |
A. w jednostkach powiązanych | 18036000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
II. Wydatki | 27500000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27500000 |
A. w jednostkach powiązanych | 27500000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7224000 |
I. Wpływy | 12450000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 12450000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 32448000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30505000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1943000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19998000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15213000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15214000 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15894000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 682000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 37000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91692000 |
– od jednostek powiązanych | 134000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91381000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 311000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72213000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 72213000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19479000 |
D. Koszty sprzedaży | 116000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 144000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19219000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2240000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2240000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1380000 |
III. Inne koszty operacyjne | 1380000 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20079000 |
J. Przychody finansowe | 467000 |
II. Odsetki, w tym: | 441000 |
– od jednostek powiązanych | 420000 |
V. Inne | 26000 |
K. Koszty finansowe | 29000 |
I. Odsetki, w tym: | 7000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 22000 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 20518000 |
M. Podatek dochodowy | 3898000 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16620000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1851000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1146000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000 |
VI. Zysk (strata) netto | 1095000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 705000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 392000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5000 |
E. inne | 5000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 308000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 92000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92000 |
– do 12 miesięcy | 92000 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 216000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8000 |
– do 12 miesięcy | 8000 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 33000 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114000 |
I. inne | 61000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1851000 |
A. Aktywa trwałe | 1000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
1. Nieruchomości | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
– udziały lub akcje | 1000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1850000 |
I. Zapasy | 9000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 8000 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1000 |
II. Należności krótkoterminowe | 222000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 8000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8000 |
– do 12 miesięcy | 8000 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 214000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82000 |
C. inne | 132000 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1038000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1038000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1005000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1005000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 581000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16671000 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16671000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16620000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16620000 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16620000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16620000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1095000 |
A. zysk netto | 1095000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1146000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1095000 |
II. Korekty razem | -5547000 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1111000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -3615000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2949000 |
7. Zmiana stanu należności | 335000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3365000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -740000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4452000 |
I. Wpływy | 4205000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4205000 |
A. w jednostkach powiązanych | 4205000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
II. Wydatki | 400000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400000 |
A. w jednostkach powiązanych | 400000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3805000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -647000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -647000 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 680000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3615000 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3610000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3208000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3208000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 407000 |
D. Koszty sprzedaży | 18000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 226000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 163000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 48000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 48000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 211000 |
J. Przychody finansowe | 1126000 |
II. Odsetki, w tym: | 1125000 |
– od jednostek powiązanych | 1116000 |
V. Inne | 1000 |
K. Koszty finansowe | 7000 |
I. Odsetki, w tym: | 7000 |
– dla jednostek powiązanych | 5000 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1330000 |
M. Podatek dochodowy | 235000 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1095000 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc