| Nazwa: | 10/165 ROBYG PRAGA INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | 10/165 ROBYG PRAGA INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 26 mar 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w marzec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000352347 |
| NIP: | 5252476437 |
| REGON: | 14237021500000 |
| Kod pocztowy: | 02-972 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-972) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252476437 |
| Data rejestracji: | 11 maj 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29114010100000482717001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 56114010100000482717001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNA -------------------- RYBICKA-DOMAŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| NATALIA ----------------- CHARASZ | Beneficjent | Brak danych |
| NATALIA ----------------- CHARASZ | zgłaszający - komplementariusz | Brak danych |
| MARTIN --------- THIEL | Beneficjent | 1972-06-13 |
| CLAUDIA ------- HOYER | Beneficjent | 1972-05-02 |
| ANNA -------------------- RYBICKA-DOMAŃSKA | zgłaszający - komplementariusz | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ROBYG RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-03-19 | Brak danych | 14633012900000 |
| ROBYG PRAGA INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-03-19 | Brak danych | 36259302800000 |
| "CHALLANGE EIGHTEEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2010-03-26 | 2018-03-19 | 14060736300000 |
| GASTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-03-26 | 2018-03-19 | 14032819500000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN --------- THIEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM 10/165 ROBYG PRAGA INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. |
| CLAUDIA ------- HOYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM 10/165 ROBYG PRAGA INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. ROBYG PRAGA INVESTMENT I SP. Z O.O. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GASTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2010-03-26 | 2018-03-19 | 14032819500000 |
| ROBYG PRAGA INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-03-19 | Brak danych | 36259302800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60010000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48137000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17687000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30450000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11873000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5895000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5895000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4000 |
| E. inne | 4000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4785000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1759000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 923000 |
| – do 12 miesięcy | 923000 |
| B. inne | 836000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3026000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 856000 |
| – do 12 miesięcy | 856000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2011000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154000 |
| I. inne | 5000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1189000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1189000 |
| – krótkoterminowe | 1189000 |
| Aktywa razem | 60010000 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60010000 |
| I. Zapasy | 4263000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2054000 |
| 3. Produkty gotowe | 2173000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 360000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 23000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 337000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87000 |
| – do 12 miesięcy | 87000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 250000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55387000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55387000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53144000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 53144000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2243000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9000 |
| – inne środki pieniężne | 2234000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24401000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24401000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17687000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17687000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6714000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6714000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6714000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6714000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14719000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14719000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14719000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30450000 |
| A. zysk netto | 30450000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48137000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48137000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30450000 |
| II. Korekty razem | -22353000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2255000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1334000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 111852000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -85000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -134230000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1031000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8097000 |
| I. Wpływy | 3613000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3613000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3613000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 203000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3410000 |
| II. Wydatki | 52800000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 52800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52800000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 52800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -49187000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -41090000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -41090000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43333000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2243000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 484000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 162056000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161902000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126288000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 126288000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 35768000 |
| D. Koszty sprzedaży | 56000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 380000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 35332000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 20000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 90000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 35262000 |
| J. Przychody finansowe | 2455000 |
| II. Odsetki, w tym: | 2455000 |
| – od jednostek powiązanych | 2255000 |
| K. Koszty finansowe | 71000 |
| IV. Inne | 71000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 37646000 |
| M. Podatek dochodowy | 7196000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 30450000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21740000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20055000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17687000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2370000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1685000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 447000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 447000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 111000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 109000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2000 |
| E. inne | 2000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1127000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 903000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67000 |
| – do 12 miesięcy | 67000 |
| B. inne | 836000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 224000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 82000 |
| – do 12 miesięcy | 82000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114000 |
| I. inne | 3000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21740000 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21740000 |
| I. Zapasy | 2830000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2750000 |
| 3. Produkty gotowe | 44000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1401000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 19000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1382000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2000 |
| – do 12 miesięcy | 2000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58000 |
| C. inne | 1322000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16259000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16259000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16034000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 16034000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 225000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5000 |
| – inne środki pieniężne | 220000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1250000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48137000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48137000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17687000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17687000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30450000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30450000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30450000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30450000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2000 |
| 6. Wynik netto | 2370000 |
| A. zysk netto | 2370000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20055000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20055000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2370000 |
| II. Korekty razem | -14219000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3062000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5448000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1433000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1072000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3631000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2439000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11849000 |
| I. Wpływy | 9731000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9731000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9731000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 1157000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 8574000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9731000 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2018000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2018000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2243000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 225000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2719000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2700000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2129000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2129000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 590000 |
| D. Koszty sprzedaży | 82000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 598000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -90000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 41000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -131000 |
| J. Przychody finansowe | 3086000 |
| II. Odsetki, w tym: | 3086000 |
| – od jednostek powiązanych | 3071000 |
| K. Koszty finansowe | 18000 |
| I. Odsetki, w tym: | 18000 |
| – dla jednostek powiązanych | 9000 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2937000 |
| M. Podatek dochodowy | 567000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2370000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-26 | 2018-03-19 | 10/165 GASTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-26 | 2011-10-26 | RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-10-26 | 2018-03-19 | CYBERNETYKI, 7B, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
