| Nazwa: | ROBYG 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROBYG 27 |
| Data rejestracji: | 16 lis 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w listopad 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000646373 |
| NIP: | 9512422631 |
| REGON: | 36587329000000 |
| Kod pocztowy: | 02-972 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-972) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512422631 |
| Data rejestracji: | 10 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14109010560000000135539251 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 12109000750000001249800309 | SANPL Centrala - Biuro Obsługi Klienta | pl. Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-11-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 14090035300000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLAUDIA ----------- HOYER | Beneficjent | 1972-05-02 |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | Beneficjent | Brak danych |
| NATALIA -------------------------- CHARASZ | Beneficjent | Brak danych |
| NATALIA -------------------------- CHARASZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARTIN --------- THIEL | Beneficjent | 1972-06-13 |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CLAUDIA ----------- HOYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
| MARTIN --------- THIEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA WANDA KOBRZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-16 | 2024-02-19 |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-16 | Brak danych |
| NATALIA CHARASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80568000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13128000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1369000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11754000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67440000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4055000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4055000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2683000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2683000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60702000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43893000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41141000 |
| – do 12 miesięcy | 41141000 |
| B. inne | 2752000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16809000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 200000 |
| – do 12 miesięcy | 200000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16408000 |
| I. inne | 201000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 80568000 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 80568000 |
| I. Zapasy | 53055000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21214000 |
| 3. Produkty gotowe | 9785000 |
| 4. Towary | 11105000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10951000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 163000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28000 |
| – do 12 miesięcy | 28000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 135000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48000 |
| – do 12 miesięcy | 48000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86000 |
| C. inne | 1000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26901000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26901000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23257000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 23257000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3644000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 316000 |
| – inne środki pieniężne | 3328000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1373000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1373000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6634000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5266000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1369000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1369000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6635000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1368000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2634000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2634000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2634000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2634000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11754000 |
| A. zysk netto | 11754000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13127000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1382000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54668000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54668000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37452000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37452000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17216000 |
| D. Koszty sprzedaży | 2078000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 231000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14907000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 51000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 42000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14916000 |
| J. Przychody finansowe | 293000 |
| II. Odsetki, w tym: | 293000 |
| – od jednostek powiązanych | 234000 |
| K. Koszty finansowe | 705000 |
| I. Odsetki, w tym: | 698000 |
| – dla jednostek powiązanych | 695000 |
| IV. Inne | 7000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14504000 |
| M. Podatek dochodowy | 2750000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11754000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57306000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7155000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1369000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5781000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50151000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1606000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1606000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34912000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 34804000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 108000 |
| E. inne | 108000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13550000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5271000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1921000 |
| – do 12 miesięcy | 1921000 |
| B. inne | 3350000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8279000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 370000 |
| – do 12 miesięcy | 370000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7810000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2000 |
| I. inne | 97000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 83000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83000 |
| – krótkoterminowe | 83000 |
| Aktywa razem | 57306000 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57306000 |
| I. Zapasy | 29947000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10432000 |
| 4. Towary | 18913000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 602000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1919000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8000 |
| – do 12 miesięcy | 8000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1911000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34000 |
| – do 12 miesięcy | 34000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1876000 |
| C. inne | 1000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24934000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24934000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24934000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 951000 |
| – inne środki pieniężne | 23983000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13128000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13128000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1369000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1369000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11754000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11754000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11754000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11754000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5781000 |
| A. zysk netto | 5781000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7155000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1374000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5781000 |
| II. Korekty razem | 15893000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -636000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2449000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33099000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1756000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12392000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21674000 |
| I. Wpływy | 11857000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11857000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11857000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11857000 |
| I. Wpływy | 9370000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9370000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 21611000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20522000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1089000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12241000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21290000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21290000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3644000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24934000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58443000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58443000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50649000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 50649000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7794000 |
| D. Koszty sprzedaży | 1271000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 232000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6291000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 76000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 25000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6342000 |
| J. Przychody finansowe | 1072000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1072000 |
| – od jednostek powiązanych | 895000 |
| K. Koszty finansowe | 273000 |
| I. Odsetki, w tym: | 265000 |
| – dla jednostek powiązanych | 261000 |
| IV. Inne | 8000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7141000 |
| M. Podatek dochodowy | 1360000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5781000 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
