| Nazwa: | ROBYG GROBLA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROBYG GROBLA PARK |
| Data rejestracji: | 28 lis 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w listopad 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000647507 |
| NIP: | 9512423441 |
| REGON: | 36594986200000 |
| Kod pocztowy: | 02-972 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-972) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512423441 |
| Data rejestracji: | 10 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39116022020000000314114814 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 96116022020000000382107490 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-11-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14090035300000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NATALIA ----------------------- CHARASZ | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | Beneficjent | Brak danych |
| NATALIA ----------------------- CHARASZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARTIN ------------ THIEL | Beneficjent | 1972-06-13 |
| CLAUDIA ---------- HOYER | Beneficjent | 1972-05-02 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN ------------ THIEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
| CLAUDIA ---------- HOYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA WANDA KOBRZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-28 | 2024-03-01 |
| NATALIA CHARASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-28 | Brak danych |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259857000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65223000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28487000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36731000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194634000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25022000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25022000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47000 |
| E. inne | 47000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 162999000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 138031000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3942000 |
| – do 12 miesięcy | 3942000 |
| B. inne | 134089000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24968000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84000 |
| – do 12 miesięcy | 84000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24818000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 66000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6566000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6566000 |
| – krótkoterminowe | 6566000 |
| Aktywa razem | 259857000 |
| A. Aktywa trwałe | 119200000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 119200000 |
| 1. Nieruchomości | 119200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 140657000 |
| I. Zapasy | 127419000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 89398000 |
| 3. Produkty gotowe | 37366000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 655000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 874000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9000 |
| – do 12 miesięcy | 9000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 865000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 178000 |
| – do 12 miesięcy | 178000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 687000 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12364000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12364000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12364000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 336000 |
| – inne środki pieniężne | 12028000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28492000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28492000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24303000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4184000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28487000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 28487000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24303000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28487000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4184000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4184000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4184000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4184000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4184000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36731000 |
| A. zysk netto | 36731000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65223000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65223000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36731000 |
| II. Korekty razem | -51395000 |
| 1. Amortyzacja | 17000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 492000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14300000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6068000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28441000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -458000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21245000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6472000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14664000 |
| I. Wpływy | 1428000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1428000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1428000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 11500000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10072000 |
| I. Wpływy | 42600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42600000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18747000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5247000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10755000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2745000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23853000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -883000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -883000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13247000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12364000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12028000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87893000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87893000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54954000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 54954000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32939000 |
| D. Koszty sprzedaży | 1279000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 240000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 31420000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 14349000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14300000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 29000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 45740000 |
| J. Przychody finansowe | 366000 |
| II. Odsetki, w tym: | 364000 |
| – od jednostek powiązanych | 231000 |
| V. Inne | 2000 |
| K. Koszty finansowe | 758000 |
| I. Odsetki, w tym: | 725000 |
| – dla jednostek powiązanych | 725000 |
| IV. Inne | 33000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 45348000 |
| M. Podatek dochodowy | 8617000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 36731000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259578000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 122367000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65218000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 57144000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137211000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 38427000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38427000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 87581000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 87538000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 43000 |
| E. inne | 43000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10893000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2199000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1059000 |
| – do 12 miesięcy | 1059000 |
| B. inne | 1140000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8694000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105000 |
| – do 12 miesięcy | 105000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6362000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2143000 |
| I. inne | 84000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 310000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 310000 |
| – krótkoterminowe | 310000 |
| Aktywa razem | 259578000 |
| A. Aktywa trwałe | 98282000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 98282000 |
| 1. Nieruchomości | 98282000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 161296000 |
| I. Zapasy | 123168000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 51995000 |
| 4. Towary | 70530000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 643000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 493000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 167000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 167000 |
| – do 12 miesięcy | 167000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 326000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48000 |
| – do 12 miesięcy | 48000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37635000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37635000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9733000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 9733000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27902000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40000 |
| – inne środki pieniężne | 27862000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65223000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65223000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28487000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 36731000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36731000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 36731000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65218000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36731000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36731000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36731000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36731000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 57144000 |
| A. zysk netto | 57144000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122367000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65903000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 57144000 |
| II. Korekty razem | 24940000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3943000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23145000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13405000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 55773000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 381000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19161000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6256000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 82084000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 9000000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9000000 |
| I. Wpływy | 26700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26700000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 84246000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22246000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50005000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 11995000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -57546000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15538000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15538000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12364000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27902000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 662000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 134163000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134161000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77000000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 77000000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 57163000 |
| D. Koszty sprzedaży | 5909000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 312000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 50942000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 23179000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23149000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 108000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 104000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 74013000 |
| J. Przychody finansowe | 1225000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1225000 |
| – od jednostek powiązanych | 733000 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 4689000 |
| I. Odsetki, w tym: | 4689000 |
| – dla jednostek powiązanych | 4676000 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 70549000 |
| M. Podatek dochodowy | 13405000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 57144000 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
