| Nazwa: | JAGODNO ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JAGODNO ESTATES |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000287667 |
| NIP: | 5252406655 |
| REGON: | 14106490100000 |
| Kod pocztowy: | 02-972 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-972) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252406655 |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34116022020000000366434376 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 46116022020000000493621821 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 57116022020000000472612490 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 65116022020000000368982008 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 80116022020000000378703757 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 28114020620000538738002001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 98114020620000538738002002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OLGA KAMILA SOCHACKA | Beneficjent | Brak danych |
| NATALIA -------------- CHARASZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| OLGA KAMILA SOCHACKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NATALIA -------------- CHARASZ | Beneficjent | Brak danych |
| MARTIN ------------ THIEL | Beneficjent | 1972-06-13 |
| CLAUDIA --------- HOYER | Beneficjent | 1972-05-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA RYBICKA | Wspólnik | 2007-09-04 | 2008-01-24 | 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | Brak danych |
| ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-09-04 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 14090035300000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN ------------ THIEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
| CLAUDIA --------- HOYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-04 | 2008-11-18 |
| PIOTR DRUPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-04 | 2008-11-18 |
| NATALIA CHARASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-18 | Brak danych |
| OLGA KAMILA SOCHACKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-05 | Brak danych |
| JOLANTA WANDA KOBRZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-18 | 2024-03-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118584000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -32497000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33744000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1197000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151081000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 112454000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 112435000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19000 |
| E. inne | 19000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36977000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7696000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5841000 |
| – do 12 miesięcy | 5841000 |
| B. inne | 1855000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29281000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 93000 |
| – do 12 miesięcy | 93000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29165000 |
| I. inne | 23000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1650000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1650000 |
| – krótkoterminowe | 1650000 |
| Aktywa razem | 118584000 |
| A. Aktywa trwałe | 3213000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3211000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3211000 |
| B. Aktywa obrotowe | 115371000 |
| I. Zapasy | 112379000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 81503000 |
| 3. Produkty gotowe | 4876000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26000000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 900000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 114000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 114000 |
| – do 12 miesięcy | 114000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 786000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68000 |
| – do 12 miesięcy | 68000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 715000 |
| C. inne | 3000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2092000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2092000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2092000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 489000 |
| – inne środki pieniężne | 1603000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -33694000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -33694000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33744000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33744000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33744000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 33744000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33744000 |
| 6. Wynik netto | 1197000 |
| A. zysk netto | 1197000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -32497000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -32497000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1197000 |
| II. Korekty razem | 283000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3106000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 50000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6457000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7021000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2309000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1480000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 1000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1000 |
| I. Wpływy | 47400000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47400000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 65828000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 49176000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 16652000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18428000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16949000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16949000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19041000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2092000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86198000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86182000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80713000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 80713000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5485000 |
| D. Koszty sprzedaży | 2580000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 194000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2711000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 14000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 62000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2665000 |
| J. Przychody finansowe | 101000 |
| II. Odsetki, w tym: | 101000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3142000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3115000 |
| – dla jednostek powiązanych | 3106000 |
| IV. Inne | 27000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -377000 |
| M. Podatek dochodowy | -1574000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1197000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117958000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -41831000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32547000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9334000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159789000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 144087000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 144068000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19000 |
| E. inne | 19000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15702000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3808000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1953000 |
| – do 12 miesięcy | 1953000 |
| B. inne | 1855000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11894000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8538000 |
| – do 12 miesięcy | 8538000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3216000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115000 |
| I. inne | 25000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 117958000 |
| A. Aktywa trwałe | 8549000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8547000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8547000 |
| B. Aktywa obrotowe | 109409000 |
| I. Zapasy | 84788000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 30866000 |
| 3. Produkty gotowe | 17500000 |
| 4. Towary | 36422000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14586000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 107000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107000 |
| – do 12 miesięcy | 107000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14479000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11519000 |
| – do 12 miesięcy | 11519000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2957000 |
| C. inne | 3000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10020000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10020000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10020000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 396000 |
| – inne środki pieniężne | 9624000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -32497000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -32497000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32547000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1197000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1197000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1197000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33744000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33744000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1197000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32547000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32547000 |
| 6. Wynik netto | -9334000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 9334000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -41831000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -41831000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9334000 |
| II. Korekty razem | -2146000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6215000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33601000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13686000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21275000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7001000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11480000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 185531000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 185531000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 166123000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 143904000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 22219000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19408000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7928000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7928000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2092000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10020000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90799000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90689000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 110000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 97324000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 97324000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -6525000 |
| D. Koszty sprzedaży | 1057000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 238000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7820000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -7822000 |
| J. Przychody finansowe | 157000 |
| II. Odsetki, w tym: | 157000 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 6232000 |
| I. Odsetki, w tym: | 6229000 |
| – dla jednostek powiązanych | 6215000 |
| IV. Inne | 3000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -13897000 |
| M. Podatek dochodowy | -4563000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -9334000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-04 | 2010-11-26 | ŚWIĘTOKRZYSKA, 18, WARSZAWA, 00-052, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-11-26 | 2015-02-19 | LUDWIKA RYDYGIERA, 15, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
