| Nazwa: | OVERKAM 7 QUBE SPV12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OVERKAM 7 QUBE SPV12 |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000638239 |
| NIP: | 5272701771 |
| REGON: | 14691031200000 |
| Kod pocztowy: | 02-972 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-972) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 29450,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT.WARSZAWA@ROBYG.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272701771 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87116022020000000266849245 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNA ------------ RYBICKA-DOMAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NATALIA ------------------- CHARASZ | Beneficjent | Brak danych |
| MARTIN ------------- THIEL | Beneficjent | 1972-06-13 |
| CLAUDIA --------- HOYER | Beneficjent | 1972-05-02 |
| ANNA ------------ RYBICKA-DOMAŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| NATALIA ------------------- CHARASZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-09-21 | 589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.450 ZŁOTYCH | 14090035300000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN ------------- THIEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
| CLAUDIA --------- HOYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA WANDA KOBRZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-28 | 2024-03-18 |
| NATALIA CHARASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-21 | Brak danych |
| ANNA RYBICKA DOMAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230738000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20530000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4852000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15649000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 210208000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5856000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5856000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14226000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14141000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 85000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 85000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 190088000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 182063000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7925000 |
| – do 12 miesięcy | 7925000 |
| B. inne | 174138000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8025000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 120000 |
| – do 12 miesięcy | 120000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5394000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2499000 |
| I. inne | 12000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38000 |
| – krótkoterminowe | 38000 |
| Aktywa razem | 230738000 |
| A. Aktywa trwałe | 55453000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 55453000 |
| 1. Nieruchomości | 55451000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 175285000 |
| I. Zapasy | 168152000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 284000 |
| 3. Produkty gotowe | 53713000 |
| 4. Towary | 86098000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28057000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 459000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 75000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75000 |
| – do 12 miesięcy | 75000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 384000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 131000 |
| – do 12 miesięcy | 131000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248000 |
| C. inne | 5000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6674000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6674000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6674000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6577000 |
| – inne środki pieniężne | 97000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4881000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4881000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3980000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 872000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4848000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4848000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3976000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4852000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9372000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9372000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9372000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9372000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15649000 |
| A. zysk netto | 15649000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20530000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20530000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15649000 |
| II. Korekty razem | 16595000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5732000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 657000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1715000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 37523000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18168000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1317000 |
| 10. Inne korekty | -9547000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32244000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 3001000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3001000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3001000 |
| I. Wpływy | 34565000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34565000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 66015000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3415000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 52124000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 10476000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -31450000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2206000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2206000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8880000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6674000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72057000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72057000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54944000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 54944000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17113000 |
| D. Koszty sprzedaży | 1477000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 212000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15424000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9608000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9546000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 84000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 24948000 |
| J. Przychody finansowe | 133000 |
| II. Odsetki, w tym: | 86000 |
| – od jednostek powiązanych | 13000 |
| V. Inne | 47000 |
| K. Koszty finansowe | 5751000 |
| I. Odsetki, w tym: | 5745000 |
| – dla jednostek powiązanych | 5745000 |
| IV. Inne | 6000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 19330000 |
| M. Podatek dochodowy | 3681000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 15649000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 219284000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15781000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10501000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5251000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203503000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4114000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4114000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 154084000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 153998000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 86000 |
| E. inne | 86000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45030000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31555000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5102000 |
| – do 12 miesięcy | 5102000 |
| B. inne | 26453000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13475000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 173000 |
| – do 12 miesięcy | 173000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10833000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2456000 |
| I. inne | 13000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 275000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 275000 |
| – krótkoterminowe | 275000 |
| Aktywa razem | 219284000 |
| A. Aktywa trwałe | 55453000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 55453000 |
| 1. Nieruchomości | 55451000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 163831000 |
| I. Zapasy | 154620000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39942000 |
| 3. Produkty gotowe | 8561000 |
| 4. Towary | 91905000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14212000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 930000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20000 |
| – do 12 miesięcy | 20000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 910000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 910000 |
| – do 12 miesięcy | 910000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8281000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8281000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8281000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6939000 |
| – inne środki pieniężne | 1342000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20530000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20530000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4852000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5649000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5649000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5649000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10501000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15649000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15649000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15649000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15469000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5251000 |
| A. zysk netto | 5251000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15781000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10530000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5251000 |
| II. Korekty razem | 32875000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10321000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1742000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21902000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -471000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2628000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 237000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38126000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 20500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 57019000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41622000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5397000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -36519000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1607000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1607000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6674000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8281000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1342000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68789000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68789000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41369000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41369000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27420000 |
| D. Koszty sprzedaży | 4709000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 263000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22448000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 38000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5902000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5892000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16584000 |
| J. Przychody finansowe | 245000 |
| II. Odsetki, w tym: | 191000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 54000 |
| K. Koszty finansowe | 10345000 |
| I. Odsetki, w tym: | 10321000 |
| – dla jednostek powiązanych | 10321000 |
| IV. Inne | 24000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6484000 |
| M. Podatek dochodowy | 1233000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5251000 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
