| Nazwa: | GK ROBYG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GK ROBYG |
| Data rejestracji: | 16 maj 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000618408 |
| NIP: | 9512413684 |
| REGON: | 36446917200000 |
| Kod pocztowy: | 02-972 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512413684 |
| Data rejestracji: | 06 maj 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40116022020000000465826579 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 85116022020000000389566794 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88116022020000000349738346 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-05-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14090035300000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NATALIA --------------------- CHARASZ | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | Beneficjent | Brak danych |
| NATALIA --------------------- CHARASZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CLAUDIA --------- HOYER | Beneficjent | 1972-05-02 |
| MARTIN ----------- THIEL | Beneficjent | 1972-06-13 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CLAUDIA --------- HOYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
| MARTIN ----------- THIEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO TAG IMMOBILIEN AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO TAG BETEILIGUNGS UND IMMOBILIENVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI ROBYG S.A. BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO WIECEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE PODMIOTU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NATALIA CHARASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-16 | Brak danych |
| JOLANTA WANDA KOBRZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-16 | 2024-03-08 |
| MAGDALENA IWONA TYRLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104897000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12955000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6654000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6296000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91942000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5648000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5648000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 267000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 267000 |
| E. inne | 267000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86027000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46442000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5058000 |
| – do 12 miesięcy | 5058000 |
| B. inne | 41384000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39585000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31000 |
| – do 12 miesięcy | 31000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 38047000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1183000 |
| I. inne | 324000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 104897000 |
| A. Aktywa trwałe | 67000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67000 |
| 1. Środki trwałe | 67000 |
| E. inne środki trwałe | 67000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 104830000 |
| I. Zapasy | 95578000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 94084000 |
| 3. Produkty gotowe | 1480000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 863000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3000 |
| – do 12 miesięcy | 3000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 860000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 117000 |
| – do 12 miesięcy | 117000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 743000 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8385000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8385000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8385000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32000 |
| – inne środki pieniężne | 8353000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26659000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26659000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11384000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4730000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6654000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6654000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11384000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6654000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52670000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52670000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 52670000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52670000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6296000 |
| A. zysk netto | 6296000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12955000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12955000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6296000 |
| II. Korekty razem | -30266000 |
| 1. Amortyzacja | 15000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -550000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -20573000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12363000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 210000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3205000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -210000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -23970000 |
| I. Wpływy | 18135000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18135000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18135000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 4500000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13635000 |
| I. Wpływy | 41200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41200000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21298000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 702000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15200000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4865000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4865000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3520000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8385000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7723000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46167000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46167000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35896000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35896000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10271000 |
| D. Koszty sprzedaży | 2959000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 408000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6904000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 113000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 113000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 51000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6966000 |
| J. Przychody finansowe | 844000 |
| II. Odsetki, w tym: | 844000 |
| – od jednostek powiązanych | 579000 |
| K. Koszty finansowe | 39000 |
| I. Odsetki, w tym: | 33000 |
| – dla jednostek powiązanych | 29000 |
| IV. Inne | 6000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7771000 |
| M. Podatek dochodowy | 1475000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6296000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115093000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31473000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12950000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18518000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83620000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10091000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10033000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58000 |
| – krótkoterminowe | 58000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 276000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 276000 |
| E. inne | 276000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53939000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4622000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4622000 |
| – do 12 miesięcy | 4622000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49317000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31000 |
| – do 12 miesięcy | 31000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 47474000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1657000 |
| I. inne | 155000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19314000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19314000 |
| – krótkoterminowe | 19314000 |
| Aktywa razem | 115093000 |
| A. Aktywa trwałe | 52000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52000 |
| 1. Środki trwałe | 52000 |
| E. inne środki trwałe | 52000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 115041000 |
| I. Zapasy | 77239000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 77082000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 157000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 886000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 207000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 207000 |
| – do 12 miesięcy | 207000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 679000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20000 |
| – do 12 miesięcy | 20000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 659000 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36881000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36881000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5021000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5021000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31860000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 393000 |
| – inne środki pieniężne | 31467000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12955000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12955000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6654000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6296000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6296000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6296000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12950000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6296000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6296000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6296000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6296000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18518000 |
| A. zysk netto | 18518000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31473000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12955000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18518000 |
| II. Korekty razem | 54947000 |
| 1. Amortyzacja | 15000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3585000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4443000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18339000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9305000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19283000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 73465000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 5000000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5000000 |
| I. Wpływy | 35450000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 35450000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 80440000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13682000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 62437000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4321000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44990000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 23475000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23475000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8385000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31860000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20368000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 159907000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159907000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 132063000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 132063000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27844000 |
| D. Koszty sprzedaży | 4928000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 344000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22572000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 140000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 140000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 356000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 356000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 22356000 |
| J. Przychody finansowe | 576000 |
| II. Odsetki, w tym: | 576000 |
| – od jednostek powiązanych | 20000 |
| K. Koszty finansowe | 29000 |
| I. Odsetki, w tym: | 5000 |
| – dla jednostek powiązanych | 3000 |
| IV. Inne | 24000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 22903000 |
| M. Podatek dochodowy | 4385000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 18518000 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
