PHN WILANÓW

Dane

Nazwa:	PHN WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	PHN WILANÓW
Data rejestracji:	07 lut 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w luty 2019)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000770940
NIP:	5252779706
REGON:	38252854100000
Kod pocztowy:	00-124 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-124)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	ALEJA JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	5000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#68	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#649	POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#73	REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#77	WYNAJEM I DZIERŻAWA
#41	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#43	ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#82	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#71	WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#42	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Beneficjenci

Imię	Funkcja
WIESŁAW TOMASZ MALICKI	Beneficjent
JACEK MAREK KRAWCZYKOWSKI	Beneficjent
GRZEGORZ GROTEK	Beneficjent
MACIEJ KLUKOWSKI	Beneficjent
DANUTA JADWIGA ŻYGO	zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje	REGON
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2019-02-07	100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ	14290054100000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Notatki
MARIUSZ KOŚMIŃSKI	Prokurent	2020-10-06	PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
EDYTA ATANOWICZ	Prokurent	2020-10-06	PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
DANUTA JADWIGA ŻYGO	PREZES ZARZĄDU	2019-02-07

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-29

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	180157560.03
A. Kapitał (fundusz) własny	69717485.59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40425833.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	25000000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4291652.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110440074.44
I. Rezerwy na zobowiązania	7391905.78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3080910
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	4310995.78
– długoterminowe	2868011
– krótkoterminowe	1442984.78
II. Zobowiązania długoterminowe	81933306.72
1. Wobec jednostek powiązanych	18014429.15
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	63918877.57
A. kredyty i pożyczki	61245866.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	2673011.32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17220789.1
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20603.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20603.95
– do 12 miesięcy	20603.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17200185.15
A. kredyty i pożyczki	5913387.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	375150.3
– do 12 miesięcy	375150.3
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	368275
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	10543372.72
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3894072.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3894072.84
– długoterminowe	2736014
– krótkoterminowe	1158058.84
Aktywa razem	180157560.03
A. Aktywa trwałe	154140870.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	150721865.04
1. Nieruchomości	141010588.05
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9711276.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	9711276.99
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	9711276.99
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3419005.24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3419005.24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26016689.75
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1887133.55
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1887133.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1747647.84
– do 12 miesięcy	1455668.08
– powyżej 12 miesięcy	291979.76
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139485.71
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	23722642.57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23722642.57
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23722642.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23722642.57
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	406913.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	65425833.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	65425833.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	38085463.43
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2340369.61
A. zwiększenie (z tytułu)	2340369.61
– podziału zysku (ustawowo)	2340369.61
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40425833.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2340369.61
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2437843.56
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2437843.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2437843.56
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	97473.95
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	97473.95
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	97473.95
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4291652.55
A. zysk netto	4291652.55
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	69717485.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	69717485.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4291652.55
II. Korekty razem	-10975656.37
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1490566.02
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2938683.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2553673.54
5. Zmiana stanu rezerw	696899.56
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-374203.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3596611.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2130485.1
10. Inne korekty	-7446831.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-6684003.82
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1336461.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1336461.5
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1336461.5
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6174128.7
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4620342.93
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1553785.77
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6174128.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-14194594.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-14194594.02
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	37917236.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	23722642.57
– o ograniczonej możliwości dysponowania	21869649.62

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18953242.86
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18953242.86
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8319233.09
– jednostkom powiązanym	523463.41
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8319233.09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	10634009.77
D. Koszty sprzedaży	425754.18
E. Koszty ogólnego zarządu	797234.84
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	9411020.75
G. Pozostałe przychody operacyjne	1319794.87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1183470.02
IV. Inne przychody operacyjne	136324.85
H. Pozostałe koszty operacyjne	3330749.53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3325516.92
III. Inne koszty operacyjne	5232.61
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	7400066.09
J. Przychody finansowe	2181171.16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	35627.56
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2145543.6
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	4281579.03
I. Odsetki, w tym:	2927788.41
– dla jednostek powiązanych	1384897.32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1353790.62
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	5299658.22
M. Podatek dochodowy	1008005.67
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4291652.55

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-28