PHN SPV 1 PHN SKYSAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

KRS 0000600547

NIP5252568352

REGON14692279800000

NazwaPHN SPV 1 PHN SKYSAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Krótka nazwaPHN SPV 1 PHN SKYSAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 22 lut 2016 (9 lat temu) 22 lut 2016

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3399950,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3399950,00 PLN

Wartość nominalna akcji50,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji67999

Dane podatkowe

NIP 5252568352

data rejestracji 01 paź 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

26102010260000160205406949

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

42102010260000110205391968

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

50102010260000110205406956

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

60102010260000110205392032

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

71102010260000180205391976

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

72102010260000150205392008

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

76102010260000160205391984

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

77102010260000130205392016

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

81102010260000140205391992

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

82102010260000110205392024

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #55 HOTELE I RESTAURACJE

Beneficjenci

Imię Funkcja

WIESŁAW TOMASZ MALICKI

Beneficjent

JACEK MAREK KRAWCZYKOWSKI

Beneficjent

GRZEGORZ GROTEK

Beneficjent

MACIEJ KLUKOWSKI

Beneficjent

RAFAŁ MARCELI LATOSZEK

zgłaszający - inny

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MONIKA AGNIESZKA NIEWCZAS

Prokurent

2017-09-21

2020-09-02

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

PIOTR CEZARY MECHECKI

Prokurent

2020-09-02

2022-04-22

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

NINA EWA DOMIŃCZAK

Prokurent

2022-04-22

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

MARIUSZ KOŚMIŃSKI

Prokurent

2017-09-21

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-15

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	701144080.89
A. Kapitał (fundusz) własny	145803229.29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3399950
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	133498879.55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92604736
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8904399.74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555340851.6
I. Rezerwy na zobowiązania	36364005.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36364005.89
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	317026682.33
1. Wobec jednostek powiązanych	313634201.59
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3392480.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	3392480.74
III. Zobowiązania krótkoterminowe	201950163.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	83614.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83614.87
– do 12 miesięcy	83614.87
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	201866548.51
A. kredyty i pożyczki	115949123.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	322830.91
– do 12 miesięcy	322830.91
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	85594594.47
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	701144080.89
A. Aktywa trwałe	669399985.77
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	50000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	50000
IV. Inwestycje długoterminowe	654263198.1
1. Nieruchomości	651310000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2953198.1
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	2953198.1
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2953198.1
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15086787.67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15086787.67
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	31744095.12
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6910712
1. Należności od jednostek powiązanych	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6910712
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6910712
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14405470.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14405470.6
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1703537.76
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1703537.76
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12701932.84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12701932.84
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10427912.52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	136898829.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	136898829.55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3399950
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3399950
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	92822024.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	40676855.14
A. zwiększenie (z tytułu)	40676855.14
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	133498879.55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	40676855.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	43464399.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	43464399.16
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	43464399.16
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2787544.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2787544.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2787544.02
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8904399.74
A. zysk netto	8904399.74
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	145803229.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	145803229.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8904399.74
II. Korekty razem	5897131.35
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22464802.62
5. Zmiana stanu rezerw	11452269.1
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	6998315.94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22417304.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12503366.67
10. Inne korekty	-2588.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14801531.09
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– odsetki	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	89522128.52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	89522128.52
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-89522128.52
I. Wpływy	175749123.13
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	175749123.13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	89966105.8
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	79458598.48
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	10507507.32
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	85783017.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11062419.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11064419.9
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1637512.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12699932.84
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2031341.93

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2123594.64
– od jednostek powiązanych	71640
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2123594.64
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3506449.91
– jednostkom powiązanym	62824.97
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3506449.91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	-1382855.27
D. Koszty sprzedaży	1050050.92
E. Koszty ogólnego zarządu	2126204.42
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-4559110.61
G. Pozostałe przychody operacyjne	17811161.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17811155.5
IV. Inne przychody operacyjne	6.45
H. Pozostałe koszty operacyjne	13257.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	189.4
III. Inne koszty operacyjne	13068.38
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	13238793.56
J. Przychody finansowe	4858762.48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4654147.12
V. Inne	204615.36
K. Koszty finansowe	3391.91
I. Odsetki, w tym:	3391.91
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	18094164.13
M. Podatek dochodowy	9189764.39
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	8904399.74

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-12

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	760404433.04
A. Kapitał (fundusz) własny	93754004.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3399950
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	142403279.29
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92604736
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-52049224.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	666650428.26
I. Rezerwy na zobowiązania	18954161.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18954161.42
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	253216774.34
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	253216774.34
A. kredyty i pożyczki	242393173.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5162124.66
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	5661475.94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	394479492.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	350619841.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	598114.8
– do 12 miesięcy	598114.8
B. inne	350021726.24
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43859651.46
A. kredyty i pożyczki	16100322.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	170.06
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2804283.88
– do 12 miesięcy	2804283.88
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	272177.03
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	24682698.07
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	760404433.04
A. Aktywa trwałe	642157117.78
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	50000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	50000
IV. Inwestycje długoterminowe	629259237.08
1. Nieruchomości	629259237.08
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12847880.7
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12847880.7
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	118247315.26
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	98850869.27
1. Należności od jednostek powiązanych	6346.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6346.8
– do 12 miesięcy	6346.8
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Należności od pozostałych jednostek	98844522.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2341149.31
– do 12 miesięcy	2341149.31
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1561061
C. inne	94942312.16
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16659922.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16659922.22
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16659922.22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12159922.22
– inne środki pieniężne	4500000
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2736523.77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	145803229.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	145803229.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3399950
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3399950
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	133498879.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8904399.74
A. zwiększenie (z tytułu)	8904399.74
– podziału zysku (ustawowo)	8904399.74
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	142403279.29
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8904399.74
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8904399.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8904399.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8904399.74
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-52049224.51
A. zysk netto	0
B. strata netto	52049224.51
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	93754004.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	93754004.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-52049224.51
II. Korekty razem	24093248.48
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-21394423.8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-13736722.93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	66082411.43
5. Zmiana stanu rezerw	-17409844.47
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	3002154.89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2380622.36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9930295.72
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-27955976.03
I. Wpływy	172973.98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	172973.98
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	172973.98
– odsetki	172973.98
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	136237509.28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	136237509.28
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-136064535.3
I. Wpływy	485802095.79
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	463247139.91
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	22554955.88
II. Wydatki	317823595.08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	305545306.95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	12278288.13
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	167978500.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3957989.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3957989.38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12701932.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16659922.22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2870589.05

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21875868
– od jednostek powiązanych	71640
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21875868
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15949887.4
– jednostkom powiązanym	1354170.57
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15949887.4
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5925980.6
D. Koszty sprzedaży	58800
E. Koszty ogólnego zarządu	613133.92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5254046.68
G. Pozostałe przychody operacyjne	2605847.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2539321.84
IV. Inne przychody operacyjne	66525.52
H. Pozostałe koszty operacyjne	65452971.76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65416098.9
III. Inne koszty operacyjne	36872.86
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-57593077.72
J. Przychody finansowe	23060407.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	185081.06
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	22875326.01
K. Koszty finansowe	32488321.36
I. Odsetki, w tym:	22672049.58
– dla jednostek powiązanych	15068228.11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9816271.78
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-67020992.01
M. Podatek dochodowy	-14971767.5
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-52049224.51

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-02-22

2018-04-20

PHN SPV 1 PHN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2018-04-20

2023-01-24

PHN SPV 1 PHN K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie