| Nazwa: | VANPROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VANPROTECH |
| Data rejestracji: | 25 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000736697 |
| NIP: | 8762477147 |
| REGON: | 38058339800000 |
| Kod pocztowy: | 86-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Grabowiec, Grudziądz County, 86-300) |
| Miasto: | Grabowiec, Grudziądz County |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. SKŁADOWA, 7, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6600000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1393Z | PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VANPROTECH B.V. | Wspólnik | 2018-06-25 | 66000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6600000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MARCIN KALIŃSKI | Prokurent | 2018-11-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KAREN ALIEN VAN DALFSEN | Beneficjent | 1985-11-18 |
| HENRIKE GEESJE VAN DALFSEN | Beneficjent | 1983-01-02 |
| TIEMEN VAN DIJK | reprezentant | 1983-01-30 |
| ROELINE MARGRE VAN DALFSEN | Beneficjent | 1981-12-01 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAREN ALIEN VAN DALFSEN | Beneficjent | POSIADA 33,33 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING B.V. KTÓRA POSIADA 60 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE PARTICIPATIES B.V. , KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VANPROTECH B.V. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| HENRIKE GEESJE VAN DALFSEN | Beneficjent | POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING B.V. KTÓRA POSIADA 60 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE PARTICIPATIES B.V. , KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VANPROTECH B.V. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| ROELINE MARGRE VAN DALFSEN | Beneficjent | POSIADA 33,34% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING B.V. KTÓRA POSIADA 60 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE PARTICIPATIES B.V. , KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VANPROTECH B.V. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GERARD VAN DALFSEN | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-25 | 2018-11-19 | 1955-09-23 |
| TIEMEN VAN DIJK | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-19 | Brak danych | 1983-01-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45376053.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44715468.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -389647.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1050232.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44244946.36 |
| I. Amortyzacja | 938535.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30701112.54 |
| III. Usługi obce | 5404581.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100868.39 |
| V. Wynagrodzenia | 4767438.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1064040.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287366.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 981003.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1131106.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 110131.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 110131.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 193061.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5580.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 187481.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1048176.81 |
| G. Przychody finansowe | 21811.09 |
| V. Inne | 21811.09 |
| H. Koszty finansowe | 245337.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 194222.43 |
| IV. Inne | 51115.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 824650.43 |
| J. Podatek dochodowy | 216281 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 608369.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24713850.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10746251.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3105320.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1040931.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13967598.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 252821.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124968 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104153.71 |
| – krótkoterminowa | 104153.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23700 |
| – krótkoterminowe | 23700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 765690.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 765690.9 |
| E. inne | 765690.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12949086.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5024935.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5024935.08 |
| – do 12 miesięcy | 5024935.08 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7924151.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 3259263.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 756779.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3584586.91 |
| – do 12 miesięcy | 3584586.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 311019.05 |
| I. inne | 12502.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24713850.61 |
| A. Aktywa trwałe | 4096046.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38850.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38850.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3973559.52 |
| 1. Środki trwałe | 3910956.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 210852.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3381849.37 |
| D. środki transportu | 158432.77 |
| E. inne środki trwałe | 159821.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 62603.25 |
| III. Należności długoterminowe | 59344.43 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59344.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24292 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24292 |
| B. Aktywa obrotowe | 20617803.83 |
| I. Zapasy | 5702193.94 |
| 1. Materiały | 5223024.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 153382.62 |
| 3. Produkty gotowe | 325786.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14499570.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 121605.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 121605.07 |
| – do 12 miesięcy | 121605.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14377964.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13361796.15 |
| – do 12 miesięcy | 13361796.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1016168.8 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 289665.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 289665.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 289665.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 289665.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126374.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9705320.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9705320.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1393563.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1711756.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1711756.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1711756.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3105320.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1711756.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1711756.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1711756.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1711756.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1040931.43 |
| A. zysk netto | 1040931.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10746251.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10746251.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1040931.43 |
| II. Korekty razem | -2161366.62 |
| 1. Amortyzacja | 938535.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -29940.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 194302.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 51115.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 79896.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -142964.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7542533.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4294638.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4416.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1120435.19 |
| I. Wpływy | 327472.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311866.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 15606.4 |
| II. Wydatki | 140762.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140762.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 186710.25 |
| I. Wpływy | 1953152.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1953152.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 990169.49 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 795947.06 |
| 8. Odsetki | 194222.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 962983.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29258.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 260407.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 289665.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61219707.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59622184.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 584682.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1012841.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59029719.95 |
| I. Amortyzacja | 953496.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42602214.35 |
| III. Usługi obce | 5725186.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142473.33 |
| V. Wynagrodzenia | 6796326.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1536565.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 333706.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 939749.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2189987.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 64859.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64859.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 373637.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 373637.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1881209.71 |
| G. Przychody finansowe | 918063.93 |
| V. Inne | 918063.93 |
| H. Koszty finansowe | 606106.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 309613.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 206888.1 |
| IV. Inne | 296493.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2193167.11 |
| J. Podatek dochodowy | -19165 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2212332.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28531591.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12958583.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4146251.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2212332.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15573007.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 448373.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180447 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 245826.51 |
| – krótkoterminowa | 245826.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22100 |
| – krótkoterminowe | 22100 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 397185.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 397185.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 397185.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14474656.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8820515.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8820515.09 |
| – do 12 miesięcy | 8820515.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5654141.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 304423.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4878999.54 |
| – do 12 miesięcy | 4878999.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 456614.5 |
| I. inne | 14104.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 252791.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 252791.7 |
| – krótkoterminowe | 252791.7 |
| Aktywa razem | 28531591.71 |
| A. Aktywa trwałe | 4897105.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22428.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22428.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4716396.35 |
| 1. Środki trwałe | 3295363 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 275846.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2879629.06 |
| D. środki transportu | 92561.34 |
| E. inne środki trwałe | 47326.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 598507.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 822526.14 |
| III. Należności długoterminowe | 59344.43 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59344.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98936 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98936 |
| B. Aktywa obrotowe | 23634486.65 |
| I. Zapasy | 6257733.28 |
| 1. Materiały | 5081201.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 277362.39 |
| 3. Produkty gotowe | 636323.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 262845.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14866847.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 331636.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 331636.53 |
| – do 12 miesięcy | 331636.53 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14535210.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13677067.13 |
| – do 12 miesięcy | 13677067.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 858143.78 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2459293.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2459293.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2459293.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2459293.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50612.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10746251.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10746251.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3105320.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1040931.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1040931.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1040931.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4146251.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1040931.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1040931.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1040931.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1040931.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2212332.11 |
| A. zysk netto | 2212332.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12958583.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12958583.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2212332.11 |
| II. Korekty razem | 5508746.86 |
| 1. Amortyzacja | 953496.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -116400.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 102725.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 195551.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -555539.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -367277.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5042281.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 253909.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7721078.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1485001.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1485001.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1485001.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4066449.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3259263.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 673512.04 |
| 8. Odsetki | 133673.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4066449.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2169627.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2169627.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 289665.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2459293.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
