Podimoty.plKRS 0000140301
NIP8761002175
REGON87026308800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE VISSCHER-CARAVELLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE VISSCHER-CARAVELLE POLAND
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKŁADOWA, 7, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8761002175
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
07109025900000000133024216
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
33109025900000000133024233
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
69109025900000000133024167
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
87109025900000000133024134
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1725Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #1751Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW #1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #1753Z PRODUKCJA WŁÓKNIN #2513Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKAREN ALIEN VAN DALFSEN
Beneficjent
1985-11-18
HENRIKE GEESJE VAN DALFSEN
Beneficjent
1983-01-02
TIEMEN VAN DIJK
reprezentant
1983-01-30
ROELINE MARGRE VAN DALFSEN
Beneficjent
1981-12-01
MAREK ADAM ROŻEK
Prokurent
2002-11-21
2007-01-24
SAMOISTNA
RINZE RIENTS DE GROOT
Prokurent
2007-01-24
2010-09-02
SAMOISTNA
WITOLD JERZY BOJARSKI
Prokurent
2007-01-24
2009-04-14
SAMOISTNA
PAWEŁ MARCIN KALIŃSKI
Prokurent
2007-12-06
SAMOISTNA
VISSCHER-CARAVELLE POLEN HOLDING B.V.
Wspólnik
2002-11-21
7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000 ZŁOTYCH
KAREN ALIEN VAN DALFSEN
Beneficjent
POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING B.V. KTÓRA POSIADA 60 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE PARTICIPATIES B.V. , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPOŁCE
HENRIKE GEESJE VAN DALFSEN
Beneficjent
POSIADA 33,34% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING B.V. KTÓRA POSIADA 60 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE PARTICIPATIES B.V. , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPOŁCE
ROELINE MARGRE VAN DALFSEN
Beneficjent
POSIADA 33,34% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE HOLDING B.V. KTÓRA POSIADA 60 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISSCHER CARAVELLE PARTICIPATIES B.V. , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPOŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
GERARD VAN DALFSEN
PREZES
2002-11-21
2018-11-26
1955-09-23
TIEMEN VAN DIJK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-26
1983-01-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 325741971.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 164601251.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 302752615.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1092824.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21896531.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 314212912.24 |
| I. Amortyzacja | 3674308.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 224934925.32 |
| III. Usługi obce | 16961848.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2073545.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37859477.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8955271.67 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 578186.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19175349.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11529058.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3125630.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 322022.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2803608.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3272855.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3272855.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11381833.81 |
| G. Przychody finansowe | 662933.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 400273.5 |
| – od jednostek powiązanych | 400273.5 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 262660.36 |
| H. Koszty finansowe | 2182622.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1187932.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 994689.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9862145.24 |
| J. Podatek dochodowy | 1014567 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8847578.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159900970.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55310735.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45763157.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8847578.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104590234.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1392579.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 300882 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1051797.47 |
| – długoterminowa | 1051797.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 39900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44844052.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44844052.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 41622862.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3221190.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55007788.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10738894.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10738894.41 |
| – do 12 miesięcy | 10738894.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44268893.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 2344950 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 785173.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39348820.56 |
| – do 12 miesięcy | 39348820.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1678499.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 111450.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3345814.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3345814.35 |
| – długoterminowe | 1748154.35 |
| – krótkoterminowe | 1597660 |
| Aktywa razem | 159900970.69 |
| A. Aktywa trwałe | 28436575.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 158649.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 158649.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27332447.82 |
| 1. Środki trwałe | 26677856.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 496002.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17590316.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7675092.33 |
| D. środki transportu | 603030.37 |
| E. inne środki trwałe | 313414.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 359079.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 295511.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3243.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3243.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3243.43 |
| – udziały lub akcje | 3243.43 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 942234.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 942234.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 131464395.02 |
| I. Zapasy | 39526699.14 |
| 1. Materiały | 28490850.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 623574.69 |
| 3. Produkty gotowe | 9800537.89 |
| 4. Towary | 611735.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54425207.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27744778.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27744778.83 |
| – do 12 miesięcy | 27744778.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26680428.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26564469.46 |
| – do 12 miesięcy | 26564469.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115959.3 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36850987.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36850987.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36850987.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36850987.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661500.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48463157.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48463157.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38567432.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7195725.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9195725.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9195725.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45763157.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9195725.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9195725.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9195725.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9195725.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8847578.24 |
| A. zysk netto | 8847578.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55310735.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55310735.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8847578.24 |
| II. Korekty razem | -2874366.65 |
| 1. Amortyzacja | 3674308.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 981388.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1186113.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -322022.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 111224.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1931593 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16984960.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7281538.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -733550.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5973211.59 |
| I. Wpływy | 4106630.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4106630.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1498411.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1498411.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2608219.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6770826.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2366625 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1077874.62 |
| 8. Odsetki | 1326327.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6770826.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1810604.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1810604.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34422813.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36233417.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie