JMS

Dane

KRS 0000142042

NIP8792342021

REGON87163985100000

NazwaJMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaJMS

Data rejestracji 04 gru 2002 (22 lata temu) 04 gru 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 89 B, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 266000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email BIURO@JMS-TORUN.PL

Dane podatkowe

NIP 8792342021

data rejestracji 11 gru 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03109015060000000134695294

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

10109015060000000143750991

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

15109015060000000134695272

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

18109015060000000143752690

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

19109015060000000139389418

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

25109015060000000143753922

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

27109015060000000134695444

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

32109015060000000136073821

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

33109015060000000134695433

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

34109015060000000134695415

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAGDALENA PAULINA JULKOWSKA

Beneficjent

KAMIL KRZYSZTOF KRZYWDZIŃSKI

zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

PAWEŁ MARCIN KALIŃSKI

Wspólnik

2002-12-04

2007-09-07

34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,-ZŁ.

KATARZYNA LIDIA JULKOWSKA

Wspólnik

2002-12-04

2009-07-21

140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,-ZŁ.

WIESŁAW MARCINKOWSKI

Wspólnik

2007-09-07

2023-03-07

249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.500,00 ZŁ

JACEK JULKOWSKI

Wspólnik

2009-07-21

2023-01-27

249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.500,00 ZŁ

MAGDALENA PAULINA JULKOWSKA

Wspólnik

2023-01-27

249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.500,00 ZŁ

EWELINA KATARZYNA MARCINKOWSKA

Wspólnik

2023-03-07

249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.500,00 ZŁ

MAREK PAWEŁ RINGWELSKI

Wspólnik

2002-12-04

2007-09-07

34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,-ZŁ.

PIOTR ZIELINSKI

Wspólnik

2007-09-07

2016-01-15

140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,-ZŁ.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JACEK JULKOWSKI

Prokurent

2010-03-25

2014-08-20

PROKURA ODDZIELNA

MAREK STANISŁAW RINGWELSKI

Prokurent

2014-08-20

PROKURA SAMOISTNA

WIESŁAW MARCINKOWSKI

Prokurent

2016-01-15

2021-09-01

PROKURA SAMOISTNA

KAMIL KRZYSZTOF KRZYWDZIŃSKI

Prokurent

2022-10-25

PROKURA SAMOISTNA

MAGDALENA PAULINA JULKOWSKA

Prokurent

2023-12-12

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MAGDALENA PAULINA JULKOWSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓLKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAREK STANISŁAW RINGWELSKI

PREZES ZARZĄDU

2002-12-04

2014-08-20

JACEK JULKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2014-08-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-02

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	118849371.93
A. Kapitał (fundusz) własny	39529413.6
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	266000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35736232.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3527181.3
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79319958.33
I. Rezerwy na zobowiązania	4433786.16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1251120
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	195222.91
– długoterminowa	76922.52
– krótkoterminowa	118300.39
3. Pozostałe rezerwy	2987443.25
– długoterminowe	1147971.47
– krótkoterminowe	1839471.78
II. Zobowiązania długoterminowe	1039968.12
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1039968.12
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1039968.12
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	64037929.52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	63749158.83
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1202942.02
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58845710.64
– do 12 miesięcy	45574096.31
– powyżej 12 miesięcy	13271614.33
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2417629.17
H. z tytułu wynagrodzeń	599451.4
I. inne	683425.6
4. Fundusze specjalne	288770.69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9808274.53
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	118849371.93
A. Aktywa trwałe	15860061.51
I. Wartości niematerialne i prawne	2890.67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2890.67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13265639.52
1. Środki trwałe	8768461.81
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2475965.76
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	655038.71
C. urządzenia techniczne i maszyny	774377.1
D. środki transportu	4762211.67
E. inne środki trwałe	100868.57
2. Środki trwałe w budowie	4490050.89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	7126.82
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2591531.32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2372675
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	218856.32
B. Aktywa obrotowe	102989310.42
I. Zapasy	3259795.88
1. Materiały	111182.26
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1040586.96
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2108026.66
II. Należności krótkoterminowe	59203059.94
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	59203059.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56434109.23
– do 12 miesięcy	41359146.76
– powyżej 12 miesięcy	15074962.47
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2674383.22
C. inne	94567.49
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	33223213.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33223213.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1063068.49
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1063068.49
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32160144.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32057124.28
– inne środki pieniężne	103020.27
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7303241.56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37877732.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37877732.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	266000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	266000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35706966.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	29265.96
A. zwiększenie (z tytułu)	1904766.33
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1904766.33
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1875500.37
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35736232.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1904766.33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1904766.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1904766.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1904766.33
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3527181.3
A. zysk netto	3527181.3
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39529413.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38029413.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3527181.3
II. Korekty razem	10956028.56
1. Amortyzacja	2252640.43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1212557.26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-354297.45
5. Zmiana stanu rezerw	1206579.63
6. Zmiana stanu zapasów	-1527289.98
7. Zmiana stanu należności	1084432.8
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-154396.24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7235802.11
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14483209.86
I. Wpływy	724582.11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	724582.11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3700020.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2700020.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1000000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2975438.62
I. Wpływy	124500
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	124500
II. Wydatki	5248971.93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000000.37
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1973345.81
8. Odsetki	1275625.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5124471.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	6383299.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6383299.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	25776845.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	32160144.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	10421366.03

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	356615718.3
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	354889188.72
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1726529.58
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	343839364.45
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	342153993.26
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1685371.19
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	12776353.85
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	6326119.18
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6450234.67
G. Pozostałe przychody operacyjne	709149.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	354297.45
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	354851.96
H. Pozostałe koszty operacyjne	1647329.96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2761
III. Inne koszty operacyjne	1644568.96
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5512054.12
J. Przychody finansowe	218208.36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	193063.36
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	25145
K. Koszty finansowe	1309258.18
I. Odsetki, w tym:	1277922.28
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	31335.9
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4421004.3
M. Podatek dochodowy	893823
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	3527181.3

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	137784644.73
A. Kapitał (fundusz) własny	54333109.86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	266000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35787913.23
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	18279196.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83451534.87
I. Rezerwy na zobowiązania	8697519.01
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3529766
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	207887.64
– długoterminowa	74875.02
– krótkoterminowa	133012.62
3. Pozostałe rezerwy	4959865.37
– długoterminowe	1122944.33
– krótkoterminowe	3836921.04
II. Zobowiązania długoterminowe	1568528.4
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1568528.4
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1568528.4
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	65967670.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65845466.65
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1220580.04
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57360619.19
– do 12 miesięcy	41741516.99
– powyżej 12 miesięcy	15619102.2
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6622941.71
H. z tytułu wynagrodzeń	608222.26
I. inne	33103.45
4. Fundusze specjalne	122204.02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7217816.79
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	137784644.73
A. Aktywa trwałe	28548082.54
I. Wartości niematerialne i prawne	124363.75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	124363.75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14940402.9
1. Środki trwałe	14825572.86
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2437217.89
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4710782.58
C. urządzenia techniczne i maszyny	1536157.9
D. środki transportu	6057141.41
E. inne środki trwałe	84273.08
2. Środki trwałe w budowie	9722.76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	105107.28
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	9264600.84
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9264600.84
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	9264600.84
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	9264600.84
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4218715.05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4053476
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	165239.05
B. Aktywa obrotowe	109236562.19
I. Zapasy	1225282.61
1. Materiały	60624.68
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	74327.65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1090330.28
II. Należności krótkoterminowe	68288622.59
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	68288622.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65203212.6
– do 12 miesięcy	43880829.56
– powyżej 12 miesięcy	21322383.04
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2440884.17
C. inne	644525.82
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	25728586.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25728586.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	8267246
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	6101917.81
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2165328.19
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17461340.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17461340.7
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13994070.29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39529413.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39529413.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	266000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	124500
– wydania udziałów (emisji akcji)	124500
B. zmniejszenie (z tytułu)	124500
– umorzenia udziałów (akcji)	124500
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	266000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35736232.3
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	51680.93
A. zwiększenie (z tytułu)	1927181.3
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1927181.3
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1875500.37
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35787913.23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3527181.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3527181.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3527181.3
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3527181.3
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	18279196.63
A. zysk netto	18279196.63
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54333109.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45033109.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	18279196.63
II. Korekty razem	-11546826.92
1. Amortyzacja	2050916.52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6982.2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	78413.58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2332573.15
5. Zmiana stanu rezerw	4263732.85
6. Zmiana stanu zapasów	1291236.88
7. Zmiana stanu należności	-8932213.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2949111.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10908470.2
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6732369.71
I. Wpływy	3235350.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1103091.8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1611369.14
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1611369.14
– zbycie aktywów finansowych	290210.12
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1000000
– odsetki	321159.02
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	520889.37
II. Wydatki	11154192.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1298597.21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	9855595.09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7918841.99
I. Wpływy	124500
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	124500
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6305601.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3400000.37
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2467179.05
8. Odsetki	438421.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6181101.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7367573.62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7360591.42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6982.2
F. Środki pieniężne na początek okresu	24821932.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17454358.5
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3991724.11

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	311706015.33
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	310740798.37
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	965216.96
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	277317452.18
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	276420208.55
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	897243.63
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	34388563.15
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	9548062.55
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	24840500.6
G. Pozostałe przychody operacyjne	3460938.14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	685352.15
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2775585.99
H. Pozostałe koszty operacyjne	5288712.85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1913694.92
III. Inne koszty operacyjne	3375017.93
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	23012725.89
J. Przychody finansowe	1766923.56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	370311.68
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1357010.88
V. Inne	39601
K. Koszty finansowe	1396402.82
I. Odsetki, w tym:	462134.11
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	934268.71
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	23383246.63
M. Podatek dochodowy	5104050
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	18279196.63

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-12-04

2010-10-14

POLNA, 115, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

2010-10-14

2013-06-04

DWORCOWA, 7A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie