BARTEX

Drukuj

Dane

KRS 0000791024

NIP9562350951

REGON38364713000000

NazwaBARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaBARTEX

Data rejestracji 14 cze 2019 (5 lat temu) 14 cze 2019

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 46, ŁĄŻYN, 87-123, DOBRZEJEWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

EWELINA KATARZYNA MARCINKOWSKA

Beneficjent

WIESŁAW MARCINKOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

WIESŁAW MARCINKOWSKI

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

"FLEKSO-PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2019-06-14

2021-01-26

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

87156458000000

SŁAWOMIR STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI

Wspólnik

2021-01-26

2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120000,00 ZŁ

EWELINA KATARZYNA MARCINKOWSKA

Wspólnik

2021-01-26

8800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.000,00 ZŁ

MAGDALENA PAULINA JULKOWSKA

Wspólnik

2021-01-26

2022-03-24

2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120000,00 ZŁ

AGNIESZKA BRZEZICKA

Wspólnik

2022-03-24

8800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

EWELINA KATARZYNA MARCINKOWSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

WIESŁAW MARCINKOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ALEKSANDER SZCZECKI

PREZES ZARZĄDU

2019-06-14

2021-01-26

MARCIN UMIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-01-26

2021-09-03

WIESŁAW MARCINKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-09-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	20634583.98
A. Kapitał (fundusz) własny	4824559.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1393325.02
VI. Zysk (strata) netto	5217884.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15810024.68
I. Rezerwy na zobowiązania	860216.28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64011
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	796205.28
– długoterminowe	86780.43
– krótkoterminowe	709424.85
II. Zobowiązania długoterminowe	136402.44
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	136402.44
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	136402.44
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14503567.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14503567.29
A. kredyty i pożyczki	1063068.49
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	131703.2
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11379804.28
– do 12 miesięcy	10136937.84
– powyżej 12 miesięcy	1242866.44
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1654909.99
H. z tytułu wynagrodzeń	201301.08
I. inne	72780.25
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	309838.67
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	309838.67
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	309838.67
Aktywa razem	20634583.98
A. Aktywa trwałe	1398186.96
I. Wartości niematerialne i prawne	6609.29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6609.29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1082656.49
1. Środki trwałe	1082656.49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	221556.18
D. środki transportu	844014.31
E. inne środki trwałe	17086
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308921.18
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	307480
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1441.18
B. Aktywa obrotowe	19236397.02
I. Zapasy	211363.55
1. Materiały	210343.55
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1020
II. Należności krótkoterminowe	10782186.22
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10782186.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10210769.42
– do 12 miesięcy	8746994.01
– powyżej 12 miesięcy	1463775.41
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	553916.8
C. inne	17500
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2518801.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2518801.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2518801.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2518801.93
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5724045.32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1033325.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1033325.02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	360000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	640000
A. zwiększenie (z tytułu)	640000
– wydania udziałów (emisji akcji)	640000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1393325.02
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1393325.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1393325.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1393325.02
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1393325.02
6. Wynik netto	5217884.32
A. zysk netto	5217884.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4824559.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4824559.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5217884.32
II. Korekty razem	-3325888.25
1. Amortyzacja	189217.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39795.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	830216.28
6. Zmiana stanu zapasów	35356.08
7. Zmiana stanu należności	-4774195.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5425520.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5071797.46
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1891996.07
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	596463.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	596463.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-596463.32
I. Wpływy	1640000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	640000
2. Kredyty i pożyczki	1000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	772670.94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	593954.78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	138920.96
8. Odsetki	39795.2
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	867329.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2162861.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2162861.81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	355940.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2518801.93
– o ograniczonej możliwości dysponowania	273626.09

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	64858032.46
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64800505.82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57526.64
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	56933855.75
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	56876898.33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56957.42
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	7924176.71
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	1546075.75
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6378100.96
G. Pozostałe przychody operacyjne	32047.35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	32047.35
H. Pozostałe koszty operacyjne	47297.25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	801.89
III. Inne koszty operacyjne	46495.36
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6362851.06
J. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	107918.74
I. Odsetki, w tym:	103523.69
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4395.05
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	6254932.32
M. Podatek dochodowy	1037048
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	5217884.32

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	15451694.02
A. Kapitał (fundusz) własny	6633876.31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3824559.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1809317.01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8817817.71
I. Rezerwy na zobowiązania	754521.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77697
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52006.84
– długoterminowa	6360.48
– krótkoterminowa	45646.36
3. Pozostałe rezerwy	624817.19
– długoterminowe	244210.21
– krótkoterminowe	380606.98
II. Zobowiązania długoterminowe	511626.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	511626.65
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	511626.65
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6799354.54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6799354.54
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	412597.11
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5520689.15
– do 12 miesięcy	2946981.36
– powyżej 12 miesięcy	2573707.79
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	508900.63
H. z tytułu wynagrodzeń	165763.57
I. inne	191404.08
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	752315.49
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	15451694.02
A. Aktywa trwałe	3624102.85
I. Wartości niematerialne i prawne	14251.11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14251.11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2436117.05
1. Środki trwałe	2210117.05
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	178188.8
D. środki transportu	2020478.25
E. inne środki trwałe	11450
2. Środki trwałe w budowie	226000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	881089.54
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	881089.54
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	881089.54
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	881089.54
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	292645.15
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	291825
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	820.15
B. Aktywa obrotowe	11827591.17
I. Zapasy	802724.85
1. Materiały	721878.29
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	80846.56
II. Należności krótkoterminowe	8379227.93
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8379227.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7704158.62
– do 12 miesięcy	3936964.5
– powyżej 12 miesięcy	3767194.12
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	146779.27
C. inne	528290.04
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2517186.63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2517186.63
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2517186.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2517186.63
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128451.76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4824559.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4824559.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3824559.3
A. zwiększenie (z tytułu)	3824559.3
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3824559.3
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3824559.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3824559.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5217884.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5217884.32
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5217884.32
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1393325.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1393325.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1393325.02
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1809317.01
A. zysk netto	1809317.01
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6633876.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6633876.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1809317.01
II. Korekty razem	1172600.42
1. Amortyzacja	449936.84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57305.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14157.19
5. Zmiana stanu rezerw	-105695.25
6. Zmiana stanu zapasów	-591361.3
7. Zmiana stanu należności	7523460.99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7080732.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	933843.71
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2981917.43
I. Wpływy	69040.72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54345.53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14695.19
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	14695.19
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	14695.19
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1229724.17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	348634.63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	881089.54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1160683.45
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1822849.28
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	750848.79
8. Odsetki	72000.49
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1822849.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1615.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1615.3
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2518801.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2517186.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	112056.36

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	66829642.5
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66395913.7
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	433728.8
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	63085564.46
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	62656131.27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	429433.19
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	3744078.04
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	1257190.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2486887.1
G. Pozostałe przychody operacyjne	187314.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14157.19
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	173157.51
H. Pozostałe koszty operacyjne	193937.47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21836.34
III. Inne koszty operacyjne	172101.13
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	2480264.33
J. Przychody finansowe	14765.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	14765.33
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	114824.65
I. Odsetki, w tym:	73779.5
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	41045.15
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2380205.01
M. Podatek dochodowy	570888
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1809317.01

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2019-06-14

2021-01-26

FLEKSO-PAK NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2019-06-14

2021-01-26

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BARTEX

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres