KEMOS SARIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000712359

NIP5213808094

REGON36917282100000

NazwaKEMOS SARIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaKEMOS SARIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 05 sty 2018 (7 lat temu) 05 sty 2018

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. JUTRZENKI, 137A, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

KEMOS SARIA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2018-01-05

14214613300000

SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2018-01-05

61001642800000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

CEZARY ANDRZEJ GROCHOWSKI

Prokurent

2023-09-08

2023-11-08

PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM LUB DRUGIM PROKURENTEM.

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

CEZARY ANDRZEJ GROCHOWSKI

Beneficjent

SABINE CAMILLE ELISE ALBOUY

Beneficjent

1987-10-12

CEZARY ANDRZEJ GROCHOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ: 1) KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, 2) PROKURENT LUB PROKURENCI, ZGODNIE Z UCHWAŁĄ O UDZIELENIU PROKURY.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

KEMOS SARIA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2018-01-05

14214613300000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52512350.38
J Należności od jednostek powiązanych	342435.15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51047857.73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1113057.5
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	351435.15
B. Koszty działalności operacyjnej	52458070.44
I. Amortyzacja	2017187.25
II. Zużycie materiałów i energii	39100135.4
III. Usługi obce	6626857.03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	455371.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3170422.53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	832099.26
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	221244.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34753.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	54279.94
D. Pozostałe przychody operacyjne	24777.1
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	10777.1
E. Pozostałe koszty operacyjne	11024939.82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	11024939.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10945882.78
G. Przychody finansowe	534254.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	534254.25
H. Koszty finansowe	8174167.76
I. Odsetki, w tym:	7916476.71
– dla jednostek powiązanych	7916033
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	257691.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-18585796.29
J. Podatek dochodowy	-557596.83
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-18028199.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	70651476.54
A. Kapitał (fundusz) własny	-39265413.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56537214.05
VI. Zysk (strata) netto	-18028199.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109916890.05
I. Rezerwy na zobowiązania	260075.12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19286.99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	206742.23
– długoterminowa	47645.34
– krótkoterminowa	159096.89
3. Pozostałe rezerwy	34045.9
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	34045.9
II. Zobowiązania długoterminowe	3250000
1. Wobec jednostek powiązanych	3250000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	106406814.93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	100097835.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1330418.21
– do 12 miesięcy	1330418.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	98767417.27
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6280464.03
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3993457.46
– do 12 miesięcy	3993457.46
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	240954.45
H. z tytułu wynagrodzeń	262824.33
I. inne	1783227.79
4. Fundusze specjalne	28515.42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	70651476.54
A. Aktywa trwałe	48677397.98
I. Wartości niematerialne i prawne	3080614.11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	2679554.3
3. Inne wartości niematerialne i prawne	401059.81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2558358.28
1. Środki trwałe	1281875.68
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83930.87
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	398621.66
C. urządzenia techniczne i maszyny	475925.59
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	323397.56
2. Środki trwałe w budowie	1166482.6
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	110000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	42313530.62
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	42313530.62
A. w jednostkach powiązanych	42313530.62
– udziały lub akcje	42313530.62
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	724894.97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	724894.97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21974078.56
I. Zapasy	4352327.5
1. Materiały	581373.79
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	3769978.1
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	975.61
II. Należności krótkoterminowe	5141888.72
1. Należności od jednostek powiązanych	16687.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16687.61
– do 12 miesięcy	16687.61
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5125201.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3727317.55
– do 12 miesięcy	3727317.55
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1070988.46
C. inne	326895.1
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12467480.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12467480.05
A. w jednostkach powiązanych	7698818.92
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7698818.92
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4768661.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4768661.13
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12382.29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-21237214.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-21237214.05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-45644474.99
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-45644474.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-45644474.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-45644474.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-45644474.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-45644474.99
A. zwiększenie (z tytułu)	-10892739.06
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-10892739.06
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-56537214.05
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-56537214.05
6. Wynik netto	-18028199.46
A. zysk netto	0
B. strata netto	-18028199.46
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-39265413.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-18028199.46
II. Korekty razem	23921324.78
1. Amortyzacja	12735403.77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	45131.85
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7916033
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14000
5. Zmiana stanu rezerw	-84299.09
6. Zmiana stanu zapasów	-632412.09
7. Zmiana stanu należności	2145183.64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2379036.18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-568752.48
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5893125.32
I. Wpływy	14000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7510203.48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	557252.71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	6952950.77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7496203.48
I. Wpływy	11000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	11000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	11913154.48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8829079.08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	3084075.4
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-913154.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2516232.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2516232.64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7284893.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4768661.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	34058.52

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31306769.72
J Należności od jednostek powiązanych	231779.7
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33374888.62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2248560.5
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	180441.6
B. Koszty działalności operacyjnej	37126565.69
I. Amortyzacja	711745.62
II. Zużycie materiałów i energii	27112060.37
III. Usługi obce	5385443.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	168737.21
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2477214.02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	657171.32
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	276486.82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	337707.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5819795.97
D. Pozostałe przychody operacyjne	10020.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	10020.96
E. Pozostałe koszty operacyjne	3492973.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	420722.99
III. Inne koszty operacyjne	3072250.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-9302748.67
G. Przychody finansowe	626556.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	19582.29
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	606974.15
H. Koszty finansowe	24884084.04
I. Odsetki, w tym:	6086263.91
– dla jednostek powiązanych	6072866.23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18336868
IV. Inne	460952.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-33560276.27
J. Podatek dochodowy	-873525.02
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-32686751.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	49404687.87
A. Kapitał (fundusz) własny	-71952164.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-74565413.51
VI. Zysk (strata) netto	-32686751.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121356852.63
I. Rezerwy na zobowiązania	130021.76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-18215
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	97040.76
– długoterminowa	37464.6
– krótkoterminowa	59576.16
3. Pozostałe rezerwy	51196
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	51196
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	121226830.87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	117033495.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5443211.79
– do 12 miesięcy	5443211.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	111590283.5
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4176401.87
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3818802.61
– do 12 miesięcy	3818802.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152282.75
H. z tytułu wynagrodzeń	121922.15
I. inne	83394.36
4. Fundusze specjalne	16933.71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	49404687.87
A. Aktywa trwałe	37072523.11
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11534942.49
1. Środki trwałe	827067.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83930.87
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	311074.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	198435.26
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	233626.16
2. Środki trwałe w budowie	10620591.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	87283.52
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	23976662.62
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23976662.62
A. w jednostkach powiązanych	23976662.62
– udziały lub akcje	23976662.62
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1560918
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1560918
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12332164.76
I. Zapasy	1565629.96
1. Materiały	79642.22
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1362415.32
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	123572.42
II. Należności krótkoterminowe	5514055.79
1. Należności od jednostek powiązanych	20703.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16945.91
– do 12 miesięcy	16945.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3757.3
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5493352.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3661894.51
– do 12 miesięcy	3661894.51
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1821720.31
C. inne	9737.76
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5240937.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5240937.11
A. w jednostkach powiązanych	2804076.17
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2804076.17
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2436860.94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2436860.94
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11541.9
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-39265413.51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-39265413.51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-56537214.05
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-56537214.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-56537214.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-56537214.05
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-56537214.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-56537214.05
A. zwiększenie (z tytułu)	-18028199.46
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-18028199.46
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-74565413.51
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-74565413.51
6. Wynik netto	-32686751.25
A. zysk netto	0
B. strata netto	-32686751.25
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-71952164.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-32686751.25
II. Korekty razem	31070316.5
1. Amortyzacja	3391299.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-247015.18
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6072866.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18757590.99
5. Zmiana stanu rezerw	-130053.36
6. Zmiana stanu zapasów	2786697.54
7. Zmiana stanu należności	-372167.07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1634730.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-835182.64
10. Inne korekty	11550.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1616434.75
I. Wpływy	5141757.93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	5141757.93
II. Wydatki	9357123.37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9357123.37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4215365.44
I. Wpływy	3500000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3500000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3500000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2331800.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2331800.19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4768661.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2436860.94
– o ograniczonej możliwości dysponowania	23640.81

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-01-05

2018-09-12

ECOLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-01-05

2018-09-12

UL. ZAWODZIE, 16, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA

2018-09-12

2021-01-04

UL. ZAWODZIE, 18, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KEMOS SARIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres