| Nazwa: | "HAMELIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HAMELIN POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000114100 |
| NIP: | 6770046685 |
| REGON: | 00839840400000 |
| Kod pocztowy: | 02-495 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-495) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | RYŻOWA, 49, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 43922500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6770046685 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10124010401787001092800624 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 13124010401978001058834715 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 36124010401111001098362665 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 87124010401111001058834441 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 63160014621738394720000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 04160014621738394720000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 20160014621738394720000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 47160014621738394720000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74160014621738394720000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 90160014621738394720000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ERIC JOAN | Beneficjent | 1964-12-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CANSON INTERNATIONAL S.A. | Wspólnik | 2002-05-21 | 2011-02-24 | 633 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 63300 ZŁ |
| HOLDHAM SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | Wspólnik | 2011-02-24 | Brak danych | 439.225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.922.500,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK KUCIA | Prokurent | 2007-12-11 | 2011-04-06 | UDZIELONA PROKURA JEST PROKURĄ ŁĄCZNĄ. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CŻŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 2 UST. 1 LIT. A, TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU) |
| ERIC JOAN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 2 UST. 1 LIT. A, TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ERIC JOAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-25 | Brak danych | 1964-12-31 |
| DOMINIQUE FLANDRIN | PREZES | 2002-05-21 | 2006-01-11 | Brak danych |
| WITOLD HOŁAŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-21 | 2011-02-24 | Brak danych |
| LUCIEN BROC | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-11 | 2007-06-11 | Brak danych |
| ERIC JOAN | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-11 | 2011-05-25 | 1964-12-31 |
| DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-24 | 2011-05-25 | Brak danych |
| DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-25 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176162000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45202000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120326000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10131000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45705000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -163387000 |
| I. Amortyzacja | -2199000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -83612000 |
| III. Usługi obce | -16740000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1677000 |
| V. Wynagrodzenia | -17592000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3719000 |
| – emerytalne | -1390000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3894000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -33954000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12775000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4355000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4342000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1677000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -482000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1195000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15453000 |
| H. Koszty finansowe | -1155000 |
| I. Odsetki, w tym: | -1043000 |
| – dla jednostek powiązanych | -1042000 |
| IV. Inne | -112000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14298000 |
| J. Podatek dochodowy | -2722000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11576000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91019000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23148000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43922000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32350000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11576000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67871000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6332000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 332000 |
| – długoterminowa | 332000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6000000 |
| – długoterminowe | 6000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57316000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 45987000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2921000 |
| – do 12 miesięcy | 2921000 |
| B. inne | 43066000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11247000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7167000 |
| – do 12 miesięcy | 7167000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2236000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1844000 |
| 4. Fundusze specjalne | 82000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4223000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4223000 |
| – krótkoterminowe | 4223000 |
| Aktywa razem | 91019000 |
| A. Aktywa trwałe | 17223000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 226000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 171000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 55000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14191000 |
| 1. Środki trwałe | 14148000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8251000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5222000 |
| D. środki transportu | 629000 |
| E. inne środki trwałe | 4000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2806000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2806000 |
| B. Aktywa obrotowe | 73796000 |
| I. Zapasy | 47295000 |
| 1. Materiały | 17788000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4574000 |
| 3. Produkty gotowe | 17224000 |
| 4. Towary | 7709000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18979000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1601000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1601000 |
| – do 12 miesięcy | 1601000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17378000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15393000 |
| – do 12 miesięcy | 15393000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1943000 |
| C. inne | 42000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7272000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7272000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7272000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7272000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11572000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11572000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43922000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43922000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35484000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3134000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3134000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3134000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35484000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -35484000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3134000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32350000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32350000 |
| 6. Wynik netto | 11576000 |
| A. zysk netto | 11576000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23148000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23148000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11576000 |
| II. Korekty razem | -17382000 |
| 1. Amortyzacja | 2199000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 724000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -107000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23762000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5516000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2220000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 164000 |
| 10. Inne korekty | -4336000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5806000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3231000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3231000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3231000 |
| I. Wpływy | 55500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -42225000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -41501000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -724000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13275000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4238000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4238000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3034000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7272000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 190000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153981000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32434000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114163000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6060000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45878000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -142210000 |
| I. Amortyzacja | -2001000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -59325000 |
| III. Usługi obce | -18925000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1604000 |
| V. Wynagrodzenia | -18882000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4023000 |
| – emerytalne | -1672000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3796000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -33654000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11771000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 730000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 718000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2034000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2034000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10467000 |
| H. Koszty finansowe | -2477000 |
| I. Odsetki, w tym: | -2323000 |
| – dla jednostek powiązanych | -2286000 |
| IV. Inne | -154000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7990000 |
| J. Podatek dochodowy | -1805000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6185000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59594000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29333000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43922000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20774000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6185000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30261000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6620000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 423000 |
| – długoterminowa | 423000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6197000 |
| – długoterminowe | 6197000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18691000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12724000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 668000 |
| – do 12 miesięcy | 668000 |
| B. inne | 12056000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5901000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3353000 |
| – do 12 miesięcy | 3353000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 644000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1904000 |
| 4. Fundusze specjalne | 66000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4950000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4950000 |
| – krótkoterminowe | 4950000 |
| Aktywa razem | 59594000 |
| A. Aktywa trwałe | 15471000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 81000 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12691000 |
| 1. Środki trwałe | 12581000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 40000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8093000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3966000 |
| D. środki transportu | 462000 |
| E. inne środki trwałe | 20000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 110000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2699000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2699000 |
| B. Aktywa obrotowe | 44123000 |
| I. Zapasy | 24690000 |
| 1. Materiały | 3472000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2227000 |
| 3. Produkty gotowe | 12124000 |
| 4. Towary | 6867000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17365000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 817000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 817000 |
| – do 12 miesięcy | 817000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16548000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15061000 |
| – do 12 miesięcy | 15061000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1430000 |
| C. inne | 57000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1773000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1773000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1773000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1773000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23148000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23148000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43922000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43922000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32350000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -32350000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -32350000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11576000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20774000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20774000 |
| 6. Wynik netto | 6185000 |
| A. zysk netto | 6185000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29333000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29333000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6185000 |
| II. Korekty razem | 22006000 |
| 1. Amortyzacja | 2001000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2323000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 288000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22605000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1614000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7615000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 789000 |
| 10. Inne korekty | 1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28191000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -356000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -356000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -356000 |
| I. Wpływy | 34500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34500000 |
| II. Wydatki | -67834000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -65164000 |
| 8. Odsetki | -2670000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33334000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5499000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5499000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7272000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1773000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-21 | 2011-02-24 | CANSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-21 | 2011-06-21 | POWSTAŃCÓW, 127, KRAKÓW, 31-670, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
