HERLITZ

Drukuj

Dane

KRS 0000047212

NIP7820010515

REGON63002518500000

Nazwa"HERLITZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Krótka nazwaHERLITZ

Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SZAMOTULSKA, 2, BARANOWO K/POZNANIA, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA

Status W LIKWIDACJI

Wysokość kapitału zakładowego 20547000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7820010515

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

60160014621885735290000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

43103012470000000034128146

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

38160014621885735290000009

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

06116022020000000489671246

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

15116022020000000489495902

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

33160014621885735290000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

18103012470000000034128014

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

27160014621885735290000013

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

43103012470000000034128049

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

93103012470000000034128022

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

CLAUDIO ESTEBAN SELEGUAN

Beneficjent

1962-05-16

ERIC JOAN

Beneficjent

1964-12-31

RAFAŁ PISKAŁA

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ELŻBIETA KRYSTYNA GROMADZIŃSKA

Prokurent

2007-05-30

2014-07-08

PROKURA SAMOISTNA

KNUT KUTSCHER

Prokurent

2007-05-30

2008-11-17

PROKURA SAMOISTNA

JANUSZ ANDRZEJ GODLEWSKI

Prokurent

2017-01-26

2018-10-29

PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH PANIĄ MAŁGORZATĄ ZIMMER-MIKOŁAJCZAK ALBO PANIĄ KRYSTYNĄ KASPERSKĄ

HELENA JAROSZ

Prokurent

2001-09-26

2010-12-15

SAMOISTNA

KRYSTYNA KASPERSKA

Prokurent

2017-01-26

2018-10-29

PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH PANEM JANUSZEM GODLEWSKIM ALBO PANIĄ MAŁGORZATĄ ZIMMER-MIKOŁAJCZAK

ELŻBIETA NATALIA BRZEZIŃSKA STANIEWICZ

Prokurent

2021-12-13

2024-09-10

ŁĄCZNA Z PROKURENTEM KRYSTYNĄ KASPERSKA LUB ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU RAFAŁEM PISKAŁA

DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI

Prokurent

2024-06-27

2024-09-10

PROKURA SAMOISTNA

MAŁGORZATA ZIMMER MIKOŁAJCZAK

Prokurent

2013-03-13

2018-10-29

PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH PANEM JANUSZEM GODLEWSKIM ALBO PANIĄ KRYSTYNĄ KASPERSKĄ

KRYSTYNA KASPERSKA

Prokurent

2021-12-13

2024-09-10

ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ELŻBIETĄ BRZEZIŃSKĄ STANIEWICZ LUB ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU RAFAŁEM PISKAŁA

MARIUSZ SEWERYN MARCZUK

Prokurent

2021-12-13

2024-06-27

ŁĄCZNA Z PROKURENT KRYSTYNĄ KASPERSKĄ LUB ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ELŻBIETĄ BRZEZIŃSKĄ STANIEWICZ LUB ŁACZNA Z PREZESEM ZARZĄDU RAFAŁEM PISKAŁA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ANDREAS BÖHM

Członek Organu Nadzoru

2010-04-06

2011-03-18

1986-06-29

ANDRZEJ TEINERT

Członek Organu Nadzoru

2010-04-06

2011-03-18

JÜRGEN STRAUB

Członek Organu Nadzoru

2010-04-06

2011-03-18

CHRISTIAN PAUL

Członek Organu Nadzoru

2010-04-06

2011-03-18

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

PELIKAN GROUP GMBH

Wspólnik

2001-09-26

20547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20547000,00 ZŁ

KARL DE VRIES

Wspólnik

2001-09-26

2002-03-12

1 (JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)

Likwidatorzy

Imię Funkcja Mianowany w dniu

DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI

Likwidator

2024-09-10

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ANDRZEJ TEINERT

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-09-26

2009-08-11

ARKADIUSZ BUCZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2008-02-14

2010-10-08

KNUT KUTSCHER

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-11-17

2017-01-23

KNUT KUTSCHER

PREZES ZARZĄDU

2017-01-23

2020-01-30

MAŁGORZATA ZIMMER MIKOŁAJCZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-29

2021-06-10

JANUSZ ANDRZEJ GODLEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-29

2020-11-27

RAFAŁ IRENEUSZ PISKAŁA

PREZES ZARZĄDU

2020-09-30

2024-06-27

HELENA JAROSZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-12-15

2017-01-23

ROLAND HERMA

PREZES ZARZĄDU

2001-09-26

2007-01-19

ERIC JOAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-06-27

2024-09-10

1964-12-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89576300.29
J Należności od jednostek powiązanych	30400032.16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49415942.67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2402312.28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37758045.34
B. Koszty działalności operacyjnej	-85212211.22
I. Amortyzacja	-1696237.11
II. Zużycie materiałów i energii	-34365151.39
III. Usługi obce	-6910074.34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-510401.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-13409502.92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-3147467.22
– emerytalne	-1115557.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-2231506.34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-22941870.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4364089.07
D. Pozostałe przychody operacyjne	791855.59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19.57
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	791836.02
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1420059.84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-1420059.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3735884.82
G. Przychody finansowe	1277.51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1277.51
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-391668.78
I. Odsetki, w tym:	-310315.96
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-81352.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3345493.55
J. Podatek dochodowy	-800738.28
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2544755.27

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	57891991.91
A. Kapitał (fundusz) własny	36961281.69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20547000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13869526.42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2544755.27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20930710.22
I. Rezerwy na zobowiązania	4392589.9
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	323181.46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	248714.82
– długoterminowa	214082.6
– krótkoterminowa	34632.22
3. Pozostałe rezerwy	3820693.62
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3820693.62
II. Zobowiązania długoterminowe	1070829.5
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1070829.5
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1070829.5
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15467290.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1503957.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1503957.25
– do 12 miesięcy	1503957.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13931317.1
A. kredyty i pożyczki	4272760.17
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	655127.27
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8226282.57
– do 12 miesięcy	8226282.57
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	761731.5
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	15415.59
4. Fundusze specjalne	32016.47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	57891991.91
A. Aktywa trwałe	19956194.52
I. Wartości niematerialne i prawne	164273.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	164273.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18085417.28
1. Środki trwałe	18085417.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2297860.85
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10420566.22
C. urządzenia techniczne i maszyny	4336077.78
D. środki transportu	908779.4
E. inne środki trwałe	122133.03
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	74
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	74
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1706429.31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1706429.31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	37935797.39
I. Zapasy	24321856.99
1. Materiały	10099056.43
2. Półprodukty i produkty w toku	949075.53
3. Produkty gotowe	5216759.86
4. Towary	8056965.17
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	13250811.28
1. Należności od jednostek powiązanych	3906315.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3905846.5
– do 12 miesięcy	3905846.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	468.99
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9344495.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9233932.92
– do 12 miesięcy	9233932.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51497.08
C. inne	59065.79
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	300363.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	300363.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	300363.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300363.1
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62766.02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35116526.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35116526.42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20547000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20547000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12083838.11
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1785688.31
A. zwiększenie (z tytułu)	1785688.31
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1785688.31
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13869526.42
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2485688.31
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2485688.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2485688.31
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-2485688.31
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2544755.27
A. zysk netto	2544755.27
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36961281.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36961281.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2544755.27
II. Korekty razem	-7852975.05
1. Amortyzacja	1696237.11
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	309752.46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19.57
5. Zmiana stanu rezerw	-320160.04
6. Zmiana stanu zapasów	-8670677.83
7. Zmiana stanu należności	-6037383.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4986913.47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	182362.49
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5308219.78
I. Wpływy	24
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-315772.85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-315772.85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-315748.85
I. Wpływy	3296760.17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3296760.17
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-3130830.51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-700000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1464000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-657078.05
8. Odsetki	-309752.46
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	165929.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5458038.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5458038.97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5758402.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	300363.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	41575.86

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77513724.09
J Należności od jednostek powiązanych	21676003.02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43251765.78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	611233.66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33650724.65
B. Koszty działalności operacyjnej	-74451437.21
I. Amortyzacja	-1843762.35
II. Zużycie materiałów i energii	-27624545.37
III. Usługi obce	-6653880.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-586330.27
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-12564008.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-2948195.07
– emerytalne	-1091882.17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-2400507.63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-19830207.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3062286.88
D. Pozostałe przychody operacyjne	1298555.44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1298555.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1469798.97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-1900.92
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-1467898.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2891043.35
G. Przychody finansowe	2083.65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2083.65
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-801707.72
I. Odsetki, w tym:	-540757.44
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-260950.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2091419.28
J. Podatek dochodowy	-440885.82
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1650533.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	48919450.53
A. Kapitał (fundusz) własny	37339815.15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20547000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15142281.69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1650533.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11579635.38
I. Rezerwy na zobowiązania	3708691.46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	358180.4
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	248714.82
– długoterminowa	214082.6
– krótkoterminowa	34632.22
3. Pozostałe rezerwy	3101796.24
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3101796.24
II. Zobowiązania długoterminowe	1113767.25
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1113767.25
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1113767.25
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6757176.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	887352.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	887352.98
– do 12 miesięcy	887352.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5860106.95
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	621503.71
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4486536.42
– do 12 miesięcy	4486536.42
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	675119.83
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	76946.99
4. Fundusze specjalne	9716.74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	48919450.53
A. Aktywa trwałe	18879076.86
I. Wartości niematerialne i prawne	45045.46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45045.46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17437207.96
1. Środki trwałe	17437207.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2297860.85
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10031844.63
C. urządzenia techniczne i maszyny	3971522.81
D. środki transportu	1014255.2
E. inne środki trwałe	121724.47
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	74
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	74
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1396749.44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1396749.44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30040373.67
I. Zapasy	18430606.3
1. Materiały	5744749.26
2. Półprodukty i produkty w toku	492244.79
3. Produkty gotowe	5912047.07
4. Towary	6281565.18
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	11114412.19
1. Należności od jednostek powiązanych	2251699.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2251699.45
– do 12 miesięcy	2251699.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8862712.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8090227.72
– do 12 miesięcy	8090227.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	746599
C. inne	25886.02
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	444168.53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	444168.53
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	444168.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444168.53
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51186.65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36961281.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36961281.69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20547000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20547000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13869526.42
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1272755.27
A. zwiększenie (z tytułu)	1272755.27
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1272755.27
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15142281.69
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2544755.27
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2544755.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2544755.27
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	NaN
B. zmniejszenie (z tytułu)	-2544755.27
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1650533.46
A. zysk netto	1650533.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37339815.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37339815.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1650533.46
II. Korekty razem	5582203.78
1. Amortyzacja	1843762.35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	536791.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1900.92
5. Zmiana stanu rezerw	-683898.44
6. Zmiana stanu zapasów	5891250.69
7. Zmiana stanu należności	2136399.09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4465261.82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	321259.24
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7232737.24
I. Wpływy	151.08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	151.08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-290493.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-290493.88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-290342.8
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-6798589.01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1272000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-4272760.17
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-717037.09
8. Odsetki	-536791.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6798589.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	143805.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	143805.43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	300363.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	444168.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	78063.95

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-26

2024-09-10

"HERLITZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

HERLITZ

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Wspólnicy

Likwidatorzy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres