| Nazwa: | "HERLITZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| Krótka nazwa: | HERLITZ |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | W LIKWIDACJI |
| KRS: | 0000047212 |
| NIP: | 7820010515 |
| REGON: | 63002518500000 |
| Kod pocztowy: | 62-081 (Firmy w Greater Poland, Wysogotowo, 62-081) |
| Miasto: | Wysogotowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SZAMOTULSKA, 2, BARANOWO K/POZNANIA, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20547000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7820010515 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60160014621885735290000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 43103012470000000034128146 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 38160014621885735290000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06116022020000000489671246 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 15116022020000000489495902 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 33160014621885735290000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18103012470000000034128014 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 27160014621885735290000013 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 43103012470000000034128049 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 93103012470000000034128022 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1512Z | PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLAUDIO ESTEBAN SELEGUAN | Beneficjent | 1962-05-16 |
| ERIC JOAN | Beneficjent | 1964-12-31 |
| RAFAŁ PISKAŁA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA KRYSTYNA GROMADZIŃSKA | Prokurent | 2007-05-30 | 2014-07-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| KNUT KUTSCHER | Prokurent | 2007-05-30 | 2008-11-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| JANUSZ ANDRZEJ GODLEWSKI | Prokurent | 2017-01-26 | 2018-10-29 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH PANIĄ MAŁGORZATĄ ZIMMER-MIKOŁAJCZAK ALBO PANIĄ KRYSTYNĄ KASPERSKĄ |
| HELENA JAROSZ | Prokurent | 2001-09-26 | 2010-12-15 | SAMOISTNA |
| KRYSTYNA KASPERSKA | Prokurent | 2017-01-26 | 2018-10-29 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH PANEM JANUSZEM GODLEWSKIM ALBO PANIĄ MAŁGORZATĄ ZIMMER-MIKOŁAJCZAK |
| ELŻBIETA NATALIA BRZEZIŃSKA STANIEWICZ | Prokurent | 2021-12-13 | 2024-09-10 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM KRYSTYNĄ KASPERSKA LUB ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU RAFAŁEM PISKAŁA |
| DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI | Prokurent | 2024-06-27 | 2024-09-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA ZIMMER MIKOŁAJCZAK | Prokurent | 2013-03-13 | 2018-10-29 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH PANEM JANUSZEM GODLEWSKIM ALBO PANIĄ KRYSTYNĄ KASPERSKĄ |
| KRYSTYNA KASPERSKA | Prokurent | 2021-12-13 | 2024-09-10 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ELŻBIETĄ BRZEZIŃSKĄ STANIEWICZ LUB ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU RAFAŁEM PISKAŁA |
| MARIUSZ SEWERYN MARCZUK | Prokurent | 2021-12-13 | 2024-06-27 | ŁĄCZNA Z PROKURENT KRYSTYNĄ KASPERSKĄ LUB ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ELŻBIETĄ BRZEZIŃSKĄ STANIEWICZ LUB ŁACZNA Z PREZESEM ZARZĄDU RAFAŁEM PISKAŁA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDREAS BÖHM | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-06 | 2011-03-18 | 1986-06-29 |
| ANDRZEJ TEINERT | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-06 | 2011-03-18 | Brak danych |
| JÜRGEN STRAUB | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-06 | 2011-03-18 | Brak danych |
| CHRISTIAN PAUL | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-06 | 2011-03-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PELIKAN GROUP GMBH | Wspólnik | 2001-09-26 | Brak danych | 20547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20547000,00 ZŁ |
| KARL DE VRIES | Wspólnik | 2001-09-26 | 2002-03-12 | 1 (JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ STANISŁAW STRĄCZYŃSKI | Likwidator | 2024-09-10 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ TEINERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2009-08-11 | Brak danych |
| ARKADIUSZ BUCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-14 | 2010-10-08 | Brak danych |
| KNUT KUTSCHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-17 | 2017-01-23 | Brak danych |
| KNUT KUTSCHER | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-23 | 2020-01-30 | Brak danych |
| MAŁGORZATA ZIMMER MIKOŁAJCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-29 | 2021-06-10 | Brak danych |
| JANUSZ ANDRZEJ GODLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-29 | 2020-11-27 | Brak danych |
| RAFAŁ IRENEUSZ PISKAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-30 | 2024-06-27 | Brak danych |
| HELENA JAROSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-15 | 2017-01-23 | Brak danych |
| ROLAND HERMA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2007-01-19 | Brak danych |
| ERIC JOAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-27 | 2024-09-10 | 1964-12-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89576300.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30400032.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49415942.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2402312.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37758045.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -85212211.22 |
| I. Amortyzacja | -1696237.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -34365151.39 |
| III. Usługi obce | -6910074.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -510401.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -13409502.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3147467.22 |
| – emerytalne | -1115557.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2231506.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22941870.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4364089.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 791855.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 791836.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1420059.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1420059.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3735884.82 |
| G. Przychody finansowe | 1277.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1277.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -391668.78 |
| I. Odsetki, w tym: | -310315.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -81352.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3345493.55 |
| J. Podatek dochodowy | -800738.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2544755.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57891991.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36961281.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20547000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13869526.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2544755.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20930710.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4392589.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323181.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248714.82 |
| – długoterminowa | 214082.6 |
| – krótkoterminowa | 34632.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3820693.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3820693.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1070829.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1070829.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1070829.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15467290.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1503957.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1503957.25 |
| – do 12 miesięcy | 1503957.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13931317.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 4272760.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 655127.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8226282.57 |
| – do 12 miesięcy | 8226282.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 761731.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15415.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 32016.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 57891991.91 |
| A. Aktywa trwałe | 19956194.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 164273.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 164273.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18085417.28 |
| 1. Środki trwałe | 18085417.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2297860.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10420566.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4336077.78 |
| D. środki transportu | 908779.4 |
| E. inne środki trwałe | 122133.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 74 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1706429.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1706429.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37935797.39 |
| I. Zapasy | 24321856.99 |
| 1. Materiały | 10099056.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 949075.53 |
| 3. Produkty gotowe | 5216759.86 |
| 4. Towary | 8056965.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13250811.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3906315.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3905846.5 |
| – do 12 miesięcy | 3905846.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 468.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9344495.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9233932.92 |
| – do 12 miesięcy | 9233932.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51497.08 |
| C. inne | 59065.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 300363.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 300363.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 300363.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 300363.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62766.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35116526.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35116526.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20547000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20547000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12083838.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1785688.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1785688.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1785688.31 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13869526.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2485688.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2485688.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2485688.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2485688.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2544755.27 |
| A. zysk netto | 2544755.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36961281.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36961281.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2544755.27 |
| II. Korekty razem | -7852975.05 |
| 1. Amortyzacja | 1696237.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 309752.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -320160.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8670677.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6037383.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4986913.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 182362.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5308219.78 |
| I. Wpływy | 24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -315772.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -315772.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -315748.85 |
| I. Wpływy | 3296760.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3296760.17 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3130830.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -700000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1464000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -657078.05 |
| 8. Odsetki | -309752.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 165929.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5458038.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5458038.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5758402.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 300363.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41575.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77513724.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21676003.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43251765.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 611233.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33650724.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -74451437.21 |
| I. Amortyzacja | -1843762.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -27624545.37 |
| III. Usługi obce | -6653880.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -586330.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -12564008.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2948195.07 |
| – emerytalne | -1091882.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2400507.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -19830207.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3062286.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1298555.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1298555.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1469798.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1900.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1467898.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2891043.35 |
| G. Przychody finansowe | 2083.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2083.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -801707.72 |
| I. Odsetki, w tym: | -540757.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -260950.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2091419.28 |
| J. Podatek dochodowy | -440885.82 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1650533.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48919450.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37339815.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20547000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15142281.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1650533.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11579635.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3708691.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358180.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248714.82 |
| – długoterminowa | 214082.6 |
| – krótkoterminowa | 34632.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3101796.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3101796.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1113767.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1113767.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1113767.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6757176.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 887352.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 887352.98 |
| – do 12 miesięcy | 887352.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5860106.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 621503.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4486536.42 |
| – do 12 miesięcy | 4486536.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 675119.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 76946.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 9716.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48919450.53 |
| A. Aktywa trwałe | 18879076.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45045.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45045.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17437207.96 |
| 1. Środki trwałe | 17437207.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2297860.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10031844.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3971522.81 |
| D. środki transportu | 1014255.2 |
| E. inne środki trwałe | 121724.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 74 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1396749.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1396749.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30040373.67 |
| I. Zapasy | 18430606.3 |
| 1. Materiały | 5744749.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 492244.79 |
| 3. Produkty gotowe | 5912047.07 |
| 4. Towary | 6281565.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11114412.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2251699.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2251699.45 |
| – do 12 miesięcy | 2251699.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8862712.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8090227.72 |
| – do 12 miesięcy | 8090227.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 746599 |
| C. inne | 25886.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 444168.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 444168.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 444168.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 444168.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51186.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36961281.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36961281.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20547000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20547000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13869526.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1272755.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1272755.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1272755.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15142281.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2544755.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2544755.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2544755.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | NaN |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2544755.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1650533.46 |
| A. zysk netto | 1650533.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37339815.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37339815.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1650533.46 |
| II. Korekty razem | 5582203.78 |
| 1. Amortyzacja | 1843762.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 536791.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1900.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -683898.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5891250.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2136399.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4465261.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 321259.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7232737.24 |
| I. Wpływy | 151.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -290493.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -290493.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -290342.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6798589.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1272000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4272760.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -717037.09 |
| 8. Odsetki | -536791.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6798589.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 143805.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 143805.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 300363.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 444168.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 78063.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-26 | 2024-09-10 | "HERLITZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
