| Nazwa: | "AGROMAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGROMAKS |
| Data rejestracji: | 07 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000078706 |
| NIP: | 8370000120 |
| REGON: | 00528159300000 |
| Adres: | 57A, MIZERKA, 96-513, NOWA SUCHA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4180000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8370000120 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08116022020000000260289199 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 10103015080000000817388043 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 28160014621874671520000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31105010251000002358189229 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 36105010251000002358197578 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 38109010560000000149164312 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 41105010251000002440061220 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 54103015080000000817388027 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 55160014621874671520000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76103015080000000817388019 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ JAN WILANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ JAN WILANOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTROTRADE AG | Wspólnik | 2002-01-07 | 2003-06-09 | 294 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 147000 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| PLANTA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2002-01-07 | 2005-01-04 | 300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 01155989400000 |
| ARKADIUSZ JAN WILANOWSKI | Wspólnik | 2002-01-07 | 2013-09-11 | 8.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.180.000 ZŁ | Brak danych |
| ENTERPRISE FORTY TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-09-11 | 2015-04-16 | 4180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.090.000 ZŁ | 14647414700000 |
| WESTPOL-TEEUWISSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-12-31 | Brak danych | 4180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.090.000 ZŁ | 77163743000000 |
| ARKADIUSZ JAN WILANOWSKI | Wspólnik | 2015-04-16 | Brak danych | 4.180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.090.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA HELENA MARCINKOWSKA | Prokurent | 2014-12-31 | Brak danych | PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄC JEDNOCZEŚNIE Z: 1) JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (TJ. PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU) 2) DRUGIM PROKURENTEM |
| MICHAŁ GRACJAN AUBRECHT PRĄDZYŃSKI | Prokurent | 2014-12-31 | 2024-09-10 | PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄC JEDNOCZEŚNIE Z: 1) JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (TJ. PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU) 2) DRUGIM PROKURENTEM |
| PAWEŁ MICHALEWSKI | Prokurent | 2024-09-10 | Brak danych | PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄC JEDNOCZEŚNIE Z: 1) JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (TJ. PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU); 2) DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ JAN WILANOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I DWÓCH PROKURENTÓW. W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 20.000 EURO WYSTARCZAJĄCA JEST REPREZENTACJA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. DO USTALANIA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY WYRAŻONEJ W EURO BRANY POD UWAGĘ BĘDZIE ŚREDNI KURS NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA. ZASADY JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI NIE STOSUJE SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA POŻYCZEK, KREDYTÓW, UDZIELANIA GWARANCJI LUB INNYCH ZABEZPIECZEŃ, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA INWESTYCJI, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI, W ZAKRESIE POLITYKI PŁACOWEJ, PLANÓW I STRATEGII SPRZEDAŻY W KTÓRYCH TO SPRAWACH WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ JAN WILANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-07 | Brak danych |
| ARKADIUSZ SOKOŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-19 | Brak danych |
| KATARZYNA HELENA MARCINKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-01-10 | 2014-12-31 |
| JAROSŁAW AUBRECHT PRĄDZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-31 | 2024-03-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 276735167.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102039392.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2465278.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 172230497.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 239458669.7 |
| I. Amortyzacja | 10904152.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57559053.75 |
| III. Usługi obce | 16551010.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1292835.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24845755.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5545028.3 |
| – emerytalne | 2122225.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1349701.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121411132.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37276498.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2516239.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 339000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2177239.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1367401.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 192911.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 337748 |
| III. Inne koszty operacyjne | 836742.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38425336.67 |
| G. Przychody finansowe | 120215.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 101 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 120114.85 |
| H. Koszty finansowe | 7387004.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 3877403.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3509600.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31158548.22 |
| J. Podatek dochodowy | 6122437 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25036111.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155851971.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74345582.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4180000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45129471.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25036111.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81506388.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4344800 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2203000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2114000 |
| – długoterminowa | 2114000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27800 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21138258.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21138258.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 14928670.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6209588.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55552074.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55529254.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 24217722.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2289960.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18996288.02 |
| – do 12 miesięcy | 18996288.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8290103.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1569026.66 |
| I. inne | 166152.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 22819.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 471256.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 471256.15 |
| – długoterminowe | 446631.82 |
| – krótkoterminowe | 24624.33 |
| Aktywa razem | 155851971.3 |
| A. Aktywa trwałe | 77518466.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 121911.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 121911.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75137865.94 |
| 1. Środki trwałe | 68461245.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2235888.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35709167.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25597041.51 |
| D. środki transportu | 1283053.74 |
| E. inne środki trwałe | 3636093.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5132315.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1544305.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4700 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4700 |
| – udziały lub akcje | 4700 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2253989.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2246000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7989.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 78333504.73 |
| I. Zapasy | 47684744.38 |
| 1. Materiały | 4581133.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 9181989 |
| 4. Towary | 33836556.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 85065.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22484161.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22484161.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22161532.4 |
| – do 12 miesięcy | 22161532.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286620.39 |
| C. inne | 36008.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8022671.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8022671.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8022671.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8022671.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141927.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50409471.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50409471.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4180000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42391736.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2737734.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2737734.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2737734.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45129471.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3837734.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3837734.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3837734.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3837734.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25036111.22 |
| A. zysk netto | 25036111.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74345582.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71325582.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25036111.22 |
| II. Korekty razem | 2970737.57 |
| 1. Amortyzacja | 10904152.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -52335.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3875490.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 530659.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 438000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11660648.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6731091.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5758702.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -92190.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28006848.79 |
| I. Wpływy | 547240.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 547139.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 101 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 101 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 101 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11924173.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10379868.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1544305.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11376932.47 |
| I. Wpływy | 4055587.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4055587.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16847495.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9509056.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2588710.75 |
| 8. Odsetki | 3649728.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12791908.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3838007.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3890343.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 146179.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4038484.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7876491.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 770742.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 222746171.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83036162 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2493042.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142203052.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 211796023.14 |
| I. Amortyzacja | 9890860.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42727985.43 |
| III. Usługi obce | 16279020.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1526085.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28117028.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6545573.21 |
| – emerytalne | 2570965.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1552838.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 105156631.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10950148.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1450811.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34150.41 |
| II. Dotacje | 1253478.53 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 163182.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 184038.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125038.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12216921.15 |
| G. Przychody finansowe | 358.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 358.73 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 358.73 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 358.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8412542.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 4399052.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4013490.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3804737.06 |
| J. Podatek dochodowy | 686088 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3118649.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 158562285.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73464231.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4180000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66165582.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3118649.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85098053.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2402431.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 644000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1712431.06 |
| – długoterminowa | 1712431.06 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20212169.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20212169.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 15340433.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4871735.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62036821.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61970493.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 34409007 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2680991.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17837032.77 |
| – do 12 miesięcy | 17837032.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2176380.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1751391.57 |
| I. inne | 3115689.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 66328.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 446631.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 446631.82 |
| – długoterminowe | 422007.49 |
| – krótkoterminowe | 24624.33 |
| Aktywa razem | 158562285.23 |
| A. Aktywa trwałe | 81730083.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82903.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82903.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81085646.87 |
| 1. Środki trwałe | 67643659.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2235888.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36833622.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23686127.15 |
| D. środki transportu | 1704202.54 |
| E. inne środki trwałe | 3183818.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13441987.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4789.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4789.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4789.73 |
| – udziały lub akcje | 4789.73 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 556743.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14743.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 76832201.59 |
| I. Zapasy | 41838254.66 |
| 1. Materiały | 4820508.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6524946.26 |
| 4. Towary | 30278194.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 214604.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27069684.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27069684.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25175614.65 |
| – do 12 miesięcy | 25175614.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1357070.16 |
| C. inne | 536999.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7646391.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7646391.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7646391.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7646391.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277871.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74345582.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74345582.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4180000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45129471.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21036111.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21036111.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21036111.22 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66165582.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25036111.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25036111.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25036111.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25036111.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3118649.06 |
| A. zysk netto | 3118649.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73464231.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73464231.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3118649.06 |
| II. Korekty razem | 8523415.92 |
| 1. Amortyzacja | 9890860.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -189993.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4370155.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34150.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1942368.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5846489.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4585522.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6368732.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1536678.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11642064.98 |
| I. Wpływy | 34150.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34150.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14065567.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14065478.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 89.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 89.73 |
| – nabycie aktywów finansowych | 89.73 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14031417.46 |
| I. Wpływy | 15223684.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15223684.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13210612.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4474219.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3366236.73 |
| 8. Odsetki | 4370155.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2013072.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -376279.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -376279.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40981.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8022671.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7646391.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 507726.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-07 | 2003-06-09 | MIZERKA, 96-513, NOWA SUCHA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
