| Nazwa: | CEDROB CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CEDROB CARGO |
| Data rejestracji: | 31 sie 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000692942 |
| NIP: | 5662018817 |
| REGON: | 36820275000000 |
| Kod pocztowy: | 00-687 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 41000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-08-31 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.000.000,00 ZŁ | 13028078600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ NIKSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-27 | Brak danych |
| MIROSŁAW BODEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-27 | 2022-03-22 |
| GRZEGORZ DAMIĘCKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-27 | Brak danych |
| TOMASZ WALEROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Beneficjent |
| JACEK JAN TOMASZEWSKI | reprezentant |
| ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ WŁASYSŁAW BARTKOWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIZ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA |
| ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIZ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA |
| WŁODZIMIERZ WŁASYSŁAW BARTKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIZ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA |
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIZ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ NIKSIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-31 | 2020-02-27 |
| JACEK JAN TOMASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52276896.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11172949.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1384960.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 557909.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41103947.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 243596.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 243596.49 |
| – długoterminowe | 207057.02 |
| – krótkoterminowe | 36539.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7447580.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7447580.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 7447580.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24062118.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18012275.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18442.55 |
| – do 12 miesięcy | 18442.55 |
| B. inne | 17993832.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6049843.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 2498104.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2557094.88 |
| – do 12 miesięcy | 2557094.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64894.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 48228.72 |
| I. inne | 881520.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9350651.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9350651.98 |
| – długoterminowe | 9350651.98 |
| Aktywa razem | 52276896.57 |
| A. Aktywa trwałe | 46385176.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46385176.69 |
| 1. Środki trwałe | 43497463.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8337407.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17179929.42 |
| D. środki transportu | 17955483.78 |
| E. inne środki trwałe | 24642.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 93795.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2793917.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 5891719.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5753105.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4233678.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4233678.54 |
| – do 12 miesięcy | 4233678.54 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1519426.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 226985.68 |
| – do 12 miesięcy | 226985.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1160304.07 |
| C. inne | 132137.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70060.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70060.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70060.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70060.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68553.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8615039.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8615039.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1860429.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 475469.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 475469.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1384960.38 |
| 6. Wynik netto | 557909.75 |
| A. zysk netto | 557909.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11172949.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11172949.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 557909.75 |
| II. Korekty razem | 1854796.13 |
| 1. Amortyzacja | 3185697.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 884726.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 243596.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4356451.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2880231.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -983003.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2412705.88 |
| II. Wydatki | 19195593.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19195593.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19195593.53 |
| I. Wpływy | 2001583.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1583.17 |
| II. Wydatki | -14637078.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -15523388.33 |
| 8. Odsetki | 886309.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16638661.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -144225.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 214286.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70060.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33447699.05 |
| – od jednostek powiązanych | 31772432.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33447699.05 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31619199.13 |
| – jednostkom powiązanym | 61176.86 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31619199.13 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1828499.92 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1372533.9 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 455966.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1025654.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6750.6 |
| II. Dotacje | 1018903.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.03 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 38983.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38983.91 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1442636.19 |
| J. Przychody finansowe | 1583.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 1583.17 |
| K. Koszty finansowe | 886309.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 880637.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 38173.97 |
| IV. Inne | 5672.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 557909.75 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 557909.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57903137.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35969507.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1504688.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3525803.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21933630.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 207057.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 207057.02 |
| – długoterminowe | 172344.46 |
| – krótkoterminowe | 34712.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5213306.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5213306.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 5213306.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8109463.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2540153.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40153.05 |
| – do 12 miesięcy | 40153.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5569310 |
| A. kredyty i pożyczki | 2473044.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2737364.27 |
| – do 12 miesięcy | 2737364.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 150218.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 57282.76 |
| I. inne | 151400 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8403803.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8403803.5 |
| – długoterminowe | 7456955.02 |
| – krótkoterminowe | 946848.48 |
| Aktywa razem | 57903137.83 |
| A. Aktywa trwałe | 51973029.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51473029.15 |
| 1. Środki trwałe | 50514352.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8212428.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17797386.41 |
| D. środki transportu | 24487493.75 |
| E. inne środki trwałe | 17043.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 763077 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 195600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| – udziały lub akcje | 500000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5930108.68 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4253732.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1531429.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1531429.1 |
| – do 12 miesięcy | 1531429.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2722303.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2347657.07 |
| – do 12 miesięcy | 2347657.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 242508.82 |
| C. inne | 132137.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1587784.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1587784.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1587784.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1587784.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88592.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10495311.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10495311.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 29000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1504688.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1504688.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1504688.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1504688.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1504688.96 |
| 6. Wynik netto | -3525803.31 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3525803.31 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35969507.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35969507.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3525803.31 |
| II. Korekty razem | 8266930.36 |
| 1. Amortyzacja | 4790185.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3180161.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -36539.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1499373.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -199363.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -966887.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4741127.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10876267.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10376267.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10876267.19 |
| I. Wpływy | 42506167.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 29000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13506167.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34853303.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 31048084.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3805219.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7652863.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1517723.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1517723.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 70060.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1587784.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56419.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37026870.56 |
| – od jednostek powiązanych | 27174938.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37026870.56 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36741285.19 |
| – jednostkom powiązanym | 75331.81 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36741285.19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 285585.37 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1507143.22 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1221557.85 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 948678.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 946848.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1829.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 32400.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32400.67 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -305280.29 |
| J. Przychody finansowe | 18824.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18824.41 |
| K. Koszty finansowe | 3239347.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 3189827.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 2405175.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 49519.74 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3525803.31 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3525803.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-08-31 | 2021-01-21 | 2A, UJAZDÓWEK, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
