| Nazwa: | POLSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLSERVICE |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000129911 |
| NIP: | 5261061724 |
| REGON: | 01189137000000 |
| Kod pocztowy: | 00-712 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-712) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | BLUSZCZAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-712, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9109500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261061724 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95124012391111001009047573 | PEKAO I Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
| 74124010531111000004428446 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 13191010482253029629480001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 06154012872001687168970003 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 60154012872001687168970001 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 49154012872001687168970005 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 33154012872001687168970002 | BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie | al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA |
| 15116022020000000060820310 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #620 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY FIJAŁKOWSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ JÓZEF BOROWIEC | Beneficjent |
| WOJCIECH JANUARIUSZ JACHIMIAK | Beneficjent |
| ANDRZEJ BRONICKI | Beneficjent |
| JERZY FIJAŁKOWSKI | reprezentant |
| TADEUSZ JÓZEF BOROWIEC | reprezentant |
| WOJCIECH JANUARIUSZ JACHIMIAK | reprezentant |
| ANDRZEJ BRONICKI | reprezentant |
| LESZEK ALEKSANDER WALCZUK | reprezentant |
| KRZYSZTOF JANUSZ KAMIENIECKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ JÓZEF BOROWIEC | Wspólnik | 2002-09-06 | Brak danych | 1.887 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 943.500,00 ZŁ |
| WOJCIECH JANUARIUSZ JACHIMIAK | Wspólnik | 2002-09-06 | 2013-07-17 | 1.821 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 910.500,00 ZŁ |
| JERZY FIJAŁKOWSKI | Wspólnik | 2002-09-06 | 2024-04-17 | 2.533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.266.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KŁONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | 2003-08-20 |
| MARIA JANINA BOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | Brak danych |
| EWA BARBARA KACPERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | Brak danych |
| ANNA MARIA STOPIŃSKA ŚLEFARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | 2005-09-15 |
| ZBIGNIEW WŁADYSŁAW NAPIERAJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BRONICKI | Prokurent | 2002-09-06 | Brak danych | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LESZEK ALEKSANDER WALCZUK | Prokurent | 2006-12-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF JANUSZ KAMIENIECKI | Prokurent | 2018-02-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WALDEMAR TADEUSZ EHRENKREUTZ | Prokurent | 2018-02-06 | 2020-08-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JERZY FIJAŁKOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| TADEUSZ JÓZEF BOROWIEC | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| WOJCIECH JANUARIUSZ JACHIMIAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ BRONICKI | Beneficjent | PROKURENT |
| LESZEK ALEKSANDER WALCZUK | Beneficjent | PROKURENT |
| KRZYSZTOF JANUSZ KAMIENIECKI | Beneficjent | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY FIJAŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-06 |
| TADEUSZ JÓZEF BOROWIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-06 |
| WOJCIECH JANUARIUSZ JACHIMIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5335719.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2236974.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6296661.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -960941.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22570445.87 |
| I. Amortyzacja | 1435937.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1753544.46 |
| III. Usługi obce | 4837701.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 587632.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11978924.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 747079.23 |
| – emerytalne | 318740.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1229626.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -17234725.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44612522.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44611935.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 587.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44930.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5904 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39026.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27332866.32 |
| G. Przychody finansowe | 27433449.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 23376193.94 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 23376193.94 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 23376193.94 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3980972.34 |
| – od jednostek powiązanych | 3366982.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 54992 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 21291.36 |
| H. Koszty finansowe | 352078.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 48908.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 93604.74 |
| IV. Inne | 209564.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54414237.62 |
| J. Podatek dochodowy | 5233841 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 49180396.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 160328722.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155544031.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9109500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 97254134.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 97254134.47 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 49180396.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4784691 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 856820.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145959.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 710861.22 |
| – długoterminowa | 105243.23 |
| – krótkoterminowa | 605617.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 279862.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 279862.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 279862.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3611701.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3575231.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 173321.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 240064.06 |
| – do 12 miesięcy | 240064.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 325780.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 100512.69 |
| I. inne | 2735553.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 36469.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36306.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36306.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 36306.68 |
| Aktywa razem | 160328722.09 |
| A. Aktywa trwałe | 104241314.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20554762.58 |
| 1. Środki trwałe | 20554762.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1290709.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17653037.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14163.47 |
| D. środki transportu | 1596852.18 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 78006925.55 |
| 1. Nieruchomości | 1462253.27 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 76544672.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 76544672.28 |
| – udziały lub akcje | 29544672.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 47000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5679626.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5679626.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56087407.65 |
| I. Zapasy | 1012954.01 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1012954.01 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1845642.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 147139.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 147139.52 |
| – do 12 miesięcy | 147139.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1668503.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 293513.83 |
| – do 12 miesięcy | 293513.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1252824.78 |
| C. inne | 122164.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53086585.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53086585.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13600000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13600000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6012953.42 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6012953.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33473632.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18358072.21 |
| – inne środki pieniężne | 15115560.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142225.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 130143876.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 130143876.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9109500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9109500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7933674.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -7933674.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7933674.86 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 89362205.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7891929.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7925131.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33201.93 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 97254134.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23738496.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23738496.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23738496.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23738496.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 49180396.62 |
| A. zysk netto | 49180396.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155544031.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106363634.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 49180396.62 |
| II. Korekty razem | 3886489.67 |
| 1. Amortyzacja | 1435937.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3932063.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -626732.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 960941.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -882324.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2938176.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3992554.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53066886.29 |
| I. Wpływy | 6502534.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 817982.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 989797.95 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4694753.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3366982.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1327771.67 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 650168.95 |
| – odsetki | 613990.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 63612.69 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28884436.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1884436.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22381902.27 |
| I. Wpływy | 7003046.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7003046.58 |
| II. Wydatki | 23829150.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 23738496.36 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 48908.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 41745.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16826104.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13858879.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13858879.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40314.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19614752.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33473632.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 170314.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-06 | 2004-05-10 | CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
