Search icon

HARTBEX ZAMKOWE TOWERS

Dane

Nazwa: HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HARTBEX ZAMKOWE TOWERS
Data rejestracji: 16 gru 2015 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000591474
NIP: 8133711661
REGON: 36324000700000
Kod pocztowy: 35-315
Miasto: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Adres: AL. MJR. WACŁAWA KOPISTO, 8A, RZESZÓW, 35-315, RZESZÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8133711661
Data rejestracji: 18 gru 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
38864211262012114538040001 BN Centrala ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA
40943000066000920720000001 BS9430 Centrala ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA
83943000066000920720000003 BS9430 Centrala ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ BĄCAL Beneficjent
KRZYSZTOF KAMIENIECKI Beneficjent
LESZEK ALEKSANDER WALCZUK Beneficjent
STANISŁAW SELWA Beneficjent
TADEUSZ JÓZEF BOROWIEC Beneficjent
ANDRZEJ BRONICKI Beneficjent
PAWEŁ BĄCAL reprezentant
STANISŁAW SELWA reprezentant
WOJCIECH JANUARIUSZ JACHIMIAK Beneficjent
JERZY FIJAŁKOWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2015-12-16 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 69002398900000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANGELIKA BĄCAL Prokurent 2021-12-14 PROKURA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARTOSZ ULMA Prokurent 2024-06-13 PROKURA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PAWEŁ BĄCAL Beneficjent PREZES ZARZĄDU HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O. I 100% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.
KRZYSZTOF KAMIENIECKI Beneficjent PROKURENT W POLSERVICE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 69,44% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. I 69,44% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.
LESZEK ALEKSANDER WALCZUK Beneficjent PROKURENT W POLSERVICE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 69,44% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. I 69,44% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.
STANISŁAW SELWA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O. I 100% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.
TADEUSZ JÓZEF BOROWIEC Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU W POLSERVICE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 69,44% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. I 69,44% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.
ANDRZEJ BRONICKI Beneficjent PROKURENT W POLSERVICE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 69,44% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. I 69,44% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.
WOJCIECH JANUARIUSZ JACHIMIAK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU W POLSERVICE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 69,44% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. I 69,44% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.
JERZY FIJAŁKOWSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU W POLSERVICE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 69,44% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O. I 69,44% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ JACEK BĄCAL PREZES ZARZĄDU 2015-12-16 Brak danych
STANISŁAW JAN SELWA WICEPREZES 2015-12-16 Brak danych
STANISŁAW WIŚNIOWSKI WICEPREZES 2015-12-16 2017-05-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64997078
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 64997078
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 65143917.24
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 0
        III. Usługi obce 65081959.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 61958
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -146839.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 1886.7
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1886.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 2760.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2760.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -147713.17
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 0
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -147713.17
J. Podatek dochodowy -28065.5
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -119647.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 108864946.04
        A. Kapitał (fundusz) własny -146781.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -47134.19
                VI. Zysk (strata) netto -119647.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109011727.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 63970654.79
                        1. Wobec jednostek powiązanych 20000000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 43970654.79
                                A. kredyty i pożyczki 43970654.79
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5418497.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5402880.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5402880.08
                                        – do 12 miesięcy 5402880.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15617.34
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15617.34
                                        – do 12 miesięcy 15617.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 39622575.69
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 39622575.69
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 39622575.69
Aktywa razem 108864946.04
        A. Aktywa trwałe 241420
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 241420
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 241420
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 108623526.04
                I. Zapasy 105425811.35
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 105425811.35
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1080419.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 36947.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 36947.5
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1043472.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1043472
                                C. inne 0.01
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2117295.18
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2117295.18
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2117295.18
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2117295.18
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -27134.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -27134.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -47134.19
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -47134.19
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -47134.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -47134.19
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -47134.19
        6. Wynik netto -119647.67
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -119647.67
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -146781.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -146781.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -119647.67
        II. Korekty razem -32713567.03
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -64997078
                7. Zmiana stanu należności -55569.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1150204.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 33489285.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -32833214.7
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 241420
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 241420
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -241420
        I. Wpływy 32843657.11
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 32843657.11
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 32843657.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -230977.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -230977.59
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2348272.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2117295.18
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50433107.92
        J Należności od jednostek powiązanych 30000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 71922217.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -21824359.79
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 335250
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 33518263.6
        I. Amortyzacja 56140.52
        II. Zużycie materiałów i energii 411972.87
        III. Usługi obce 31785004.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 65145.76
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1200000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16914844.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 72521.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 72521.71
E. Pozostałe koszty operacyjne 0.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16987365.14
G. Przychody finansowe 0.01
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.01
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 807636.66
        I. Odsetki, w tym: 807636.66
                – dla jednostek powiązanych 579221.92
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16179728.49
J. Podatek dochodowy 3086484.11
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13093244.38

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 105967262.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 12946462.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -166781.86
                VI. Zysk (strata) netto 13093244.38
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93020799.76
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 20000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 20000000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24097122.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 23382257.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21532720.89
                                        – do 12 miesięcy 21532720.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1849536.61
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 714864.94
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 223104.94
                                        – do 12 miesięcy 223104.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 491760
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 48923677.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 48923677.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 48923677.32
Aktywa razem 105967262.28
        A. Aktywa trwałe 8098936.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8098936.54
                        1. Środki trwałe 364913.4
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 364913.4
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 7734023.14
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 97868325.74
                I. Zapasy 91414831.64
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 83601451.56
                        4. Towary 7813380.08
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2062804.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2062804.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 849822.36
                                        – do 12 miesięcy 849822.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1212982
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4390689.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4390689.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4390689.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4390689.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -146781.86
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -146781.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -166781.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -166781.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -166781.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -166781.86
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -166781.86
        6. Wynik netto 13093244.38
                A. zysk netto 13093244.38
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12946462.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12946462.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13093244.38
        II. Korekty razem 41872098.69
                1. Amortyzacja 56140.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 807636.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 14010979.71
                7. Zmiana stanu należności -982384.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 18678625.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9301101.63
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 54965343.07
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7913657.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7913657.06
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7913657.06
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 44778291.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 43970654.79
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 807636.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -44778291.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2273394.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2273394.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2117295.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4390689.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc