| Nazwa: | ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALLCON BUDOWNICTWO |
| Data rejestracji: | 01 mar 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000664338 |
| NIP: | 5860102518 |
| REGON: | 19019882000000 |
| Kod pocztowy: | 81-400 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | AL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO, 11, GDYNIA, 81-400, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE | Wspólnik | 2017-03-01 | 2017-06-22 | 69.996 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.499.800,00 ZŁ | Brak danych |
| MBDI B.V. | Wspólnik | 2017-06-22 | Brak danych | 35.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750.000,00 ZŁ | Brak danych |
| IPOPEMA 138 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2017-06-22 | 2018-10-16 | 24.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.225.000,00 ZŁ | 364573389 |
| IPOPEMA 139 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2017-06-22 | 2022-06-27 | 35.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750.000,00 ZŁ | 364573432 |
| AMM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-27 | Brak danych | 35.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750.000,00 ZŁ | 36310124000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ JÓZEF KONOPA | Prokurent | 2017-03-01 | 2020-10-20 | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE) |
| JAKUB STANISŁAW DOBROWODZKI | Prokurent | 2017-03-01 | 2020-10-20 | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE) |
| MARCIN PIOTR MAJDECKI | Prokurent | 2017-03-01 | 2020-03-10 | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE) |
| PIOTR MAREK HANYŻ | Prokurent | 2017-03-01 | 2020-10-20 | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE) |
| JERZY MARIA KOŁODZIEJ | Prokurent | 2017-03-01 | 2020-10-20 | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE) |
| LIDIA MARIA MACHAJEWSKA | Prokurent | 2020-10-20 | Brak danych | DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA | Beneficjent |
| MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK | Beneficjent |
| RADOSŁAW ANTONI DOBKE | zgłaszający - członek zarządu |
| LIDIA MARIA MACHAJEWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST OK. 66,67 % WSPÓLNIKIEM AMM MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MBDI B.V. , KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-01 | 2020-10-20 |
| PIOTR MAREK HANYŻ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-20 | Brak danych |
| JAKUB STANISŁAW DOBROWODZKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-20 | Brak danych |
| RADOSŁAW ANTONI DOBKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69060618.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15359397.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7961226.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3898170.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53701220.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4319135.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430631.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 800088.76 |
| – długoterminowa | 40710.45 |
| – krótkoterminowa | 759378.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3088414.46 |
| – długoterminowe | 1775135.36 |
| – krótkoterminowe | 1313279.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48652421.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7620907.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 620907.37 |
| – do 12 miesięcy | 620907.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7000000.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40894709.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39263034.68 |
| – do 12 miesięcy | 28935932.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 10327102.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 836019.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 795655.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 136804.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 729663.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 729663.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 729663.63 |
| Aktywa razem | 69060618.05 |
| A. Aktywa trwałe | 7905273.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4428721.23 |
| 1. Środki trwałe | 1134706.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 113872.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 450933.94 |
| D. środki transportu | 8818.33 |
| E. inne środki trwałe | 561082.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3257937.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 36077.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2400000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2400000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2400000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1076552.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 868578.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 207973.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 61155344.15 |
| I. Zapasy | 3264284.95 |
| 1. Materiały | 801155.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 259709.39 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2203419.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26902829.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19780236.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19780236.91 |
| – do 12 miesięcy | 19780236.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7122592.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2509645.64 |
| – do 12 miesięcy | 2509645.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4609740.21 |
| C. inne | 3206.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22992746.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22992746.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9547210.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9547210.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13445535.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13445535.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7995483.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18461226.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18461226.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7663286.07 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 297940.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7297940.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7961226.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7297940.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7297940.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7297940.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7297940.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3898170.73 |
| A. zysk netto | 3898170.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15359397.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15359397.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3898170.74 |
| II. Korekty razem | -10560541.92 |
| 1. Amortyzacja | 916549.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17385.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -899888.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -622278.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -230252.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -609706.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13750520.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8518261.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3865319.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6662371.18 |
| I. Wpływy | 8318798.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318595.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8000202.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000202.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -17627869.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3127869.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -14500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -14500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9309071.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -282703.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -235177.58 |
| 8. Odsetki | -47525.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -282703.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16254145.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16236760.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17385.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29682701.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13428555.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2806229.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 268685075.2 |
| – od jednostek powiązanych | 176622907.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 268415326.45 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 269748.75 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 261623832 |
| – jednostkom powiązanym | 172205594.55 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 261354083.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 269748.75 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7061243.2 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4514556.62 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2546686.58 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1288802.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 624752.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 664049.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 967122.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 967122.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2868366.17 |
| J. Przychody finansowe | 2263064.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1117070.83 |
| – od jednostek powiązanych | 947413.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1145994.09 |
| K. Koszty finansowe | 234835.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 126451.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 108384.13 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4896595.91 |
| M. Podatek dochodowy | 998425.18 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3898170.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75413919.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20581608.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11859397.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5222210.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54832311.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5645252.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554379.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 781194.97 |
| – długoterminowa | 48570.48 |
| – krótkoterminowa | 732624.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4309678.64 |
| – długoterminowe | 2396880.35 |
| – krótkoterminowe | 1912798.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46388116.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 808512.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 808512.82 |
| – do 12 miesięcy | 808512.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45519565.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43746006.92 |
| – do 12 miesięcy | 32354187.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11391819.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1398136.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 209679.66 |
| I. inne | 165742.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 60037.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2798942.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2798942.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2798942.3 |
| Aktywa razem | 75413919.65 |
| A. Aktywa trwałe | 6814047.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4190768.8 |
| 1. Środki trwałe | 4104518.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2033506.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1815281.03 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 255730.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 86250 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1200000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1200000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1200000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1423278.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1062109.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 361169.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 68599872.03 |
| I. Zapasy | 3808630.56 |
| 1. Materiały | 978808.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 371273.34 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 185535 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2273013.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29664327.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12009011.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12009011.92 |
| – do 12 miesięcy | 12009011.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17655315.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14697525.57 |
| – do 12 miesięcy | 14697525.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2954491.51 |
| C. inne | 3298.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28861799.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28861799.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12905641.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12905641.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15956158.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15956158.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6265113.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15359397.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15359397.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7961226.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3898170.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3898170.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11859397.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3898170.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3898170.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3898170.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3898170.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5222210.58 |
| A. zysk netto | 5222210.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20581608.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20581608.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5222210.58 |
| II. Korekty razem | 7025740.13 |
| 1. Amortyzacja | 878574.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15825.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -630497.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 56570.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1326117.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -544345.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2761498.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5232070.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3452922.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12247950.71 |
| I. Wpływy | 10320847.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148780.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10172066.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10172066.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13042349.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1342349.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -11700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -11700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2721502.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -7000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2526448.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2510622.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -15825.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13441513.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15967961.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1582934.25 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 245784219.22 |
| – od jednostek powiązanych | 119729899.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 245669178.88 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115040.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 234661891.37 |
| – jednostkom powiązanym | 115374314.56 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 234546851.03 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 115040.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11122327.85 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6310962.63 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4811365.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1775197.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1775197.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1339819.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56570.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1283248.16 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5246743.99 |
| J. Przychody finansowe | 1667377.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 939634.77 |
| – od jednostek powiązanych | 630497.35 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 727743.15 |
| K. Koszty finansowe | 162143.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 90761.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 71382.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6751978.28 |
| M. Podatek dochodowy | 1529767.7 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5222210.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-03-01 | 2023-04-07 | UL. ŁUŻYCKA, 6, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
