Podimoty.plKRS 0000664360
NIP5861994619
REGON19171395000000
NazwaALLCON OSIEDLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALLCON OSIEDLA
Data rejestracji 01 mar 2017 (8 lat temu) 01 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO, 11, GDYNIA, 81-400, GDYNIA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAAO1 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2017-03-01
2017-08-22
13.396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 969.800,00 ZŁ
IPOPEMA 137 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2017-08-22
2021-11-26
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
364573350
IPOPEMA 138 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2017-08-22
2018-12-04
6.792 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 339.600,00 ZŁ
364573389
IPOPEMA 139 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2017-08-22
2022-06-14
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
364573432
MBDI B.V.
Wspólnik
2021-11-26
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
Wspólnik
2022-06-14
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
36310124000000
MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK
Prokurent
2017-03-01
2018-12-04
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI
Prokurent
2017-03-01
2018-12-03
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR ANDRZEJ TARKOWSKI
Prokurent
2018-11-27
2020-12-15
PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE)
ŁUKASZ ŚLEDŹ
Prokurent
2022-06-14
PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
ANNA MONIKA WLAZŁOWSKA PIONTEK
Prokurent
2018-12-03
2020-12-15
PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE)
MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI
Beneficjent
PIOTR ANDRZEJ TARKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANNA MONIKA WLAZŁOWSKA-PIONTEK
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK
Beneficjent
ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA
Beneficjent
MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST OK. 16,67 % WSPÓLNIKIEM AMM MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU ORAZ POSIADA FAKTYCZNE INSTRUMENTY UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ
MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MBDI B.V. , KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST OK. 66,67 % WSPÓLNIKIEM AMM MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR ANDRZEJ TARKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-15
ANNA MONIKA WLAZŁOWSKA PIONTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-15
MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-03
2020-12-15
MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2020-12-15
ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-01
2020-12-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-28
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 198764577.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44212934.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 480123 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31090458.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11642352.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154551643.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14419749.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14003873 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 415876.56 |
| – długoterminowa | 175942.52 |
| – krótkoterminowa | 239934.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 138721626.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50321201.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7999671.71 |
| – do 12 miesięcy | 7999671.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 42321529.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88365845.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4438.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491678.99 |
| – do 12 miesięcy | 491678.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 87018830.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 409740.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3656.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 34579.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1410266.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1410266.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1410266.97 |
| Aktywa razem | 198764577.47 |
| A. Aktywa trwałe | 18290500.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5831918.67 |
| 1. Środki trwałe | 1748436.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1295737.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42371.6 |
| D. środki transportu | 380502.66 |
| E. inne środki trwałe | 29824.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4083482.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 23820.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 23820.67 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 469732.3 |
| 1. Nieruchomości | 469732.3 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11965029 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11965029 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 180474076.83 |
| I. Zapasy | 131430613.78 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 104158775.22 |
| 3. Produkty gotowe | 13186021.84 |
| 4. Towary | 11888946.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2196870.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2611289.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1655004.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1655004.77 |
| – do 12 miesięcy | 1655004.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 956285.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 121070.87 |
| – do 12 miesięcy | 121070.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 476313.34 |
| C. inne | 358900.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46341657.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46341657.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19526405.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19526405.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26815251.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26815251.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90515.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57570581.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57570581.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 480123 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 480123 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 58019900.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -26929441.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26929441.87 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31090458.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1929441.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1929441.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1929441.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1929441.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11642352.61 |
| A. zysk netto | 11642352.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44212934.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44212934.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11642352.61 |
| II. Korekty razem | 16958117.48 |
| 1. Amortyzacja | 353135.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -788114.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -556496.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13949732.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -43033529.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 446041.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56179643.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9696777.51 |
| 10. Inne korekty | 104482.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28600470.09 |
| I. Wpływy | 1431227.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1014293.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 416934.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 416934.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23068597.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3918597.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19150000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19150000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21637370.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1186766.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 178842.38 |
| 8. Odsetki | 5225.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 127698.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1186766.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5776333.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5776333.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21038918.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26815251.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9723858.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81221033.12 |
| – od jednostek powiązanych | 11651477.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81216491.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4541.51 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61473264.17 |
| – jednostkom powiązanym | 8840687.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61469283.51 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3980.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19747768.95 |
| D. Koszty sprzedaży | 798076.51 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5803268.97 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13146423.47 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 661465.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 556496.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104968.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 84104.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84104.87 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13723783.89 |
| J. Przychody finansowe | 815391.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 815391.06 |
| – od jednostek powiązanych | 793339.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 110808.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 109709.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1098.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14428366.61 |
| M. Podatek dochodowy | 2786014 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11642352.61 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-26
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 180035956.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84430432.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 480123 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34332811.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 48617498.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95605523.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17435763.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16897669 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 538094.36 |
| – długoterminowa | 273600.76 |
| – krótkoterminowa | 264493.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78154460.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43218237.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6092993.66 |
| – do 12 miesięcy | 6092993.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 37125243.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34931580.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1518778.37 |
| – do 12 miesięcy | 1518778.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 28547043.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4859554.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 6203.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 4642.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15300 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15300 |
| Aktywa razem | 180035956.28 |
| A. Aktywa trwałe | 32558697.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3645 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3645 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5197987.7 |
| 1. Środki trwałe | 5174916.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5096974.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54985.29 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 22957.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23071.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 116671.53 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 116671.53 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17860767.35 |
| 1. Nieruchomości | 4351691.86 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13509075.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13509075.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13509075.49 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9379626 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9379057 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 569 |
| B. Aktywa obrotowe | 147477258.7 |
| I. Zapasy | 137571553.04 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 59423775.87 |
| 3. Produkty gotowe | 23508703.55 |
| 4. Towary | 54600985 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38088.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3269915.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2374815.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2374815.45 |
| – do 12 miesięcy | 2374815.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 895100.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 374849.6 |
| – do 12 miesięcy | 374849.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 456129.36 |
| C. inne | 64121.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6448878.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6448878.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6448878.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6448878.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186911.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44212934.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44212934.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 480123 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 480123 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31090458.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3242352.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11642352.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8400000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34332811.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11642352.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11642352.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11642352.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11642352.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 48617498.57 |
| A. zysk netto | 48617498.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84430432.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84430432.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 48617498.57 |
| II. Korekty razem | -67569987.79 |
| 1. Amortyzacja | 663817.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1295970 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1092061.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 232605.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3016013.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6140939.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -840744.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -65390872.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1094040.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18952489.22 |
| I. Wpływy | 26991912.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 568741.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26423170.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26423170.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -24339394 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -951438.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -3887955.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -19500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -19500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2652518.4 |
| I. Wpływy | 52868000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52868000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -56934402.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -33400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -21552329.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4438.97 |
| 8. Odsetki | -1977633.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4066402.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20366373.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20366373.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26815251.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6448878.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5343598.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 190337438.31 |
| – od jednostek powiązanych | 41534771.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190314566.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22871.37 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 121418135.23 |
| – jednostkom powiązanym | 28269951.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 121396333.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21801.77 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 68919303.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 1216849.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6834291.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 60868162.19 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 421728.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 421728.01 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 264996.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 232605.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32391.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 61024893.35 |
| J. Przychody finansowe | 1435172.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1218423.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 216748.81 |
| K. Koszty finansowe | 2001958.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 2001958.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 60458107.57 |
| M. Podatek dochodowy | 11840609 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 48617498.57 |
2017-03-01
2023-03-29
UL. ŁUŻYCKA, 6, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie