| Nazwa: | ALLCON OSIEDLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALLCON OSIEDLA |
| Data rejestracji: | 01 mar 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w marzec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000664360 |
| NIP: | 5861994619 |
| REGON: | 19171395000000 |
| Kod pocztowy: | 81-400 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-400) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | AL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO, 11, GDYNIA, 81-400, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AO1 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE | Wspólnik | 2017-03-01 | 2017-08-22 | 13.396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 969.800,00 ZŁ | Brak danych |
| IPOPEMA 137 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2017-08-22 | 2021-11-26 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | 364573350 |
| IPOPEMA 138 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2017-08-22 | 2018-12-04 | 6.792 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 339.600,00 ZŁ | 364573389 |
| IPOPEMA 139 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2017-08-22 | 2022-06-14 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | 364573432 |
| MBDI B.V. | Wspólnik | 2021-11-26 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| AMM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-14 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | 36310124000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK | Prokurent | 2017-03-01 | 2018-12-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI | Prokurent | 2017-03-01 | 2018-12-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR ANDRZEJ TARKOWSKI | Prokurent | 2018-11-27 | 2020-12-15 | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE) |
| ŁUKASZ ŚLEDŹ | Prokurent | 2022-06-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| ANNA MONIKA WLAZŁOWSKA PIONTEK | Prokurent | 2018-12-03 | 2020-12-15 | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE) |
| MARTA JADWIGA DROZD PIEKARSKA | Prokurent | 2024-10-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ANDRZEJ TARKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA MONIKA WLAZŁOWSKA-PIONTEK | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK | Beneficjent |
| ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA | Beneficjent |
| MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MBDI B.V. , KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE | Brak danych |
| ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST OK. 66,67 % WSPÓLNIKIEM AMM MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE | Brak danych |
| MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST OK. 16,67 % WSPÓLNIKIEM AMM MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU ORAZ POSIADA FAKTYCZNE INSTRUMENTY UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ANDRZEJ TARKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-15 | 2024-10-29 |
| ANNA MONIKA WLAZŁOWSKA PIONTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-15 | Brak danych |
| MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-03 | 2020-12-15 |
| MACIEJ DARIUSZ ŁUCZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-15 | Brak danych |
| ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-01 | 2020-12-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 198764577.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44212934.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 480123 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31090458.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11642352.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154551643.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14419749.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14003873 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 415876.56 |
| – długoterminowa | 175942.52 |
| – krótkoterminowa | 239934.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 138721626.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50321201.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7999671.71 |
| – do 12 miesięcy | 7999671.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 42321529.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88365845.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4438.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491678.99 |
| – do 12 miesięcy | 491678.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 87018830.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 409740.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3656.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 34579.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1410266.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1410266.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1410266.97 |
| Aktywa razem | 198764577.47 |
| A. Aktywa trwałe | 18290500.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5831918.67 |
| 1. Środki trwałe | 1748436.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1295737.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42371.6 |
| D. środki transportu | 380502.66 |
| E. inne środki trwałe | 29824.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4083482.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 23820.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 23820.67 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 469732.3 |
| 1. Nieruchomości | 469732.3 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11965029 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11965029 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 180474076.83 |
| I. Zapasy | 131430613.78 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 104158775.22 |
| 3. Produkty gotowe | 13186021.84 |
| 4. Towary | 11888946.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2196870.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2611289.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1655004.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1655004.77 |
| – do 12 miesięcy | 1655004.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 956285.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 121070.87 |
| – do 12 miesięcy | 121070.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 476313.34 |
| C. inne | 358900.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46341657.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46341657.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19526405.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19526405.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26815251.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26815251.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90515.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57570581.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57570581.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 480123 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 480123 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 58019900.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -26929441.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26929441.87 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31090458.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1929441.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1929441.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1929441.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1929441.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11642352.61 |
| A. zysk netto | 11642352.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44212934.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44212934.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11642352.61 |
| II. Korekty razem | 16958117.48 |
| 1. Amortyzacja | 353135.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -788114.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -556496.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13949732.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -43033529.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 446041.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56179643.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9696777.51 |
| 10. Inne korekty | 104482.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28600470.09 |
| I. Wpływy | 1431227.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1014293.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 416934.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 416934.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23068597.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3918597.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19150000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19150000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21637370.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1186766.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 178842.38 |
| 8. Odsetki | 5225.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 127698.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1186766.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5776333.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5776333.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21038918.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26815251.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9723858.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81221033.12 |
| – od jednostek powiązanych | 11651477.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81216491.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4541.51 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61473264.17 |
| – jednostkom powiązanym | 8840687.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61469283.51 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3980.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19747768.95 |
| D. Koszty sprzedaży | 798076.51 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5803268.97 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13146423.47 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 661465.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 556496.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104968.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 84104.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84104.87 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13723783.89 |
| J. Przychody finansowe | 815391.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 815391.06 |
| – od jednostek powiązanych | 793339.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 110808.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 109709.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1098.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14428366.61 |
| M. Podatek dochodowy | 2786014 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11642352.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 180035956.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84430432.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 480123 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34332811.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 48617498.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95605523.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17435763.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16897669 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 538094.36 |
| – długoterminowa | 273600.76 |
| – krótkoterminowa | 264493.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78154460.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43218237.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6092993.66 |
| – do 12 miesięcy | 6092993.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 37125243.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34931580.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1518778.37 |
| – do 12 miesięcy | 1518778.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 28547043.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4859554.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 6203.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 4642.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15300 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15300 |
| Aktywa razem | 180035956.28 |
| A. Aktywa trwałe | 32558697.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3645 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3645 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5197987.7 |
| 1. Środki trwałe | 5174916.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5096974.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54985.29 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 22957.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23071.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 116671.53 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 116671.53 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17860767.35 |
| 1. Nieruchomości | 4351691.86 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13509075.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13509075.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13509075.49 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9379626 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9379057 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 569 |
| B. Aktywa obrotowe | 147477258.7 |
| I. Zapasy | 137571553.04 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 59423775.87 |
| 3. Produkty gotowe | 23508703.55 |
| 4. Towary | 54600985 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38088.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3269915.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2374815.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2374815.45 |
| – do 12 miesięcy | 2374815.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 895100.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 374849.6 |
| – do 12 miesięcy | 374849.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 456129.36 |
| C. inne | 64121.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6448878.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6448878.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6448878.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6448878.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186911.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44212934.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44212934.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 480123 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 480123 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31090458.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3242352.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11642352.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8400000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34332811.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11642352.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11642352.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11642352.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11642352.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 48617498.57 |
| A. zysk netto | 48617498.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84430432.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84430432.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 48617498.57 |
| II. Korekty razem | -67569987.79 |
| 1. Amortyzacja | 663817.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1295970 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1092061.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 232605.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3016013.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6140939.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -840744.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -65390872.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1094040.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18952489.22 |
| I. Wpływy | 26991912.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 568741.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26423170.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26423170.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -24339394 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -951438.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -3887955.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -19500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -19500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2652518.4 |
| I. Wpływy | 52868000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52868000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -56934402.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -33400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -21552329.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4438.97 |
| 8. Odsetki | -1977633.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4066402.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20366373.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20366373.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26815251.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6448878.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5343598.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 190337438.31 |
| – od jednostek powiązanych | 41534771.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190314566.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22871.37 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 121418135.23 |
| – jednostkom powiązanym | 28269951.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 121396333.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21801.77 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 68919303.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 1216849.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6834291.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 60868162.19 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 421728.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 421728.01 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 264996.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 232605.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32391.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 61024893.35 |
| J. Przychody finansowe | 1435172.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1218423.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 216748.81 |
| K. Koszty finansowe | 2001958.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 2001958.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 60458107.57 |
| M. Podatek dochodowy | 11840609 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 48617498.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-03-01 | 2023-03-29 | UL. ŁUŻYCKA, 6, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
