Search icon

AFORTI COLLECTIONS

Dane

Nazwa: AFORTI COLLECTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: AFORTI COLLECTIONS
Data rejestracji: 05 paź 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000639964
NIP: 7010620699
REGON: 36536297300000
Kod pocztowy: 00-613
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8361875,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 8361875,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 8361875

Dane kontaktowe

Email: BIURO@AFORTICOLLECTIONS.PL

Dane podatkowe

NIP: 7010620699
Data rejestracji: 23 lis 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
97116022020000000379656670 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
08249000050000453027315332 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
76249000050000452074846858 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
58249000050000460098454285 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
05249000050000460051094116 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
58249000050000460023338164 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
51249000050000460057299154 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
38116022020000000310585390 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ STANISŁAW OPOKA Członek Organu Nadzoru 2016-10-05 2023-08-19
MATEUSZ NIEMCZYK Członek Organu Nadzoru 2019-12-20 2022-03-17
KARIOKA CELEJ TURSKA Członek Organu Nadzoru 2024-12-16 Brak danych
JOANNA MARZENA MISZCZUK Członek Organu Nadzoru 2024-12-16 Brak danych
DOROTA EWA KUROPATWA Członek Organu Nadzoru 2024-12-16 Brak danych
DAWID MARIUSZ PAWŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2016-10-05 2024-12-16
KAMILLA MARIA SYTEK SKONIECZNA Członek Organu Nadzoru 2016-10-05 2024-12-16
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK Członek Organu Nadzoru 2020-05-12 2024-12-16

Beneficjenci

Imię Funkcja
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK Beneficjent
AGNIESZKA BARAN-PŁOMIŃSKA reprezentant
RAFAŁ KAŹMIEROWSKI reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK Beneficjent POSIADA 61,65 % UDZIAŁÓW W AFORTI HOLDING SA, KTÓRY POSIADA 96,89% UDZIAŁÓW W AFORTI COLLECTIONS SA.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
AGNIESZKA BARAN PŁOMIŃSKA PREZES ZARZĄDU 2018-10-23 2024-11-21
KRZYSZTOF GRZEGORZ PALUCH WICEPREZES ZARZĄDU 2018-10-23 2019-08-08
RAFAŁ KAŹMIEROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2019-08-08 2024-11-21
BARBARA ANNA KIEŁT WIELGOSZ CZŁONEK ZARZĄDU 2023-05-26 2024-03-14
AGNIESZKA BARAN PŁOMIŃSKA PREZES ZARZĄDU 2024-12-16 Brak danych
RAFAŁ KAŹMIEROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-12-16 2025-01-28
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK PREZES ZARZĄDU 2016-10-05 2018-10-23
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK WICEPREZES ZARZĄDU 2018-10-23 2020-05-12
JAN PAWEŁ LISICKI WICEPREZES ZARZĄDU 2024-11-21 2024-12-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-07-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5800596.66
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5800596.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 6646811.04
        I. Amortyzacja 223788.12
        II. Zużycie materiałów i energii 79793.36
        III. Usługi obce 3821229.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 369761.23
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1742033.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 351770.21
                – emerytalne 157070.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 58434.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -846214.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 93385.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 93385.17
E. Pozostałe koszty operacyjne 3068329.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3068329.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3821158.27
G. Przychody finansowe 1166.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 927.52
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 238.52
H. Koszty finansowe 17407826.14
        I. Odsetki, w tym: 809359.68
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 13996746.5
        IV. Inne 2601719.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -21227818.37
J. Podatek dochodowy -380734
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -20847084.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45828594.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 1202537.48
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8361875
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13687746.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 13687746.85
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -20847084.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44626056.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 359500
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 359500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 359500
                II. Zobowiązania długoterminowe 3834692.3
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3834692.3
                                A. kredyty i pożyczki 3723839.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 110853
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10003401.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3010560.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1230669.49
                                        – do 12 miesięcy 1230669.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1779890.56
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6992841.44
                                A. kredyty i pożyczki 1025048.73
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 132490
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 391289.69
                                        – do 12 miesięcy 391289.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 3442274
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 318410.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 150812.24
                                I. inne 1532516.51
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30428462.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30428462.92
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 30428462.92
Aktywa razem 45828594.19
        A. Aktywa trwałe 4516398
                I. Wartości niematerialne i prawne 392882.72
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 109053.94
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 16428.78
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 267400
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39814.15
                        1. Środki trwałe 39814.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 35938.29
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 3875.86
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 43126.96
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 43126.96
                IV. Inwestycje długoterminowe 2064684
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2064684
                                A. w jednostkach powiązanych 2064684
                                        – udziały lub akcje 2064684
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1975890.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1920426
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 55464.17
        B. Aktywa obrotowe 41312196.19
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 38018977.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 319585.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 56460.03
                                        – do 12 miesięcy 56460.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 263125.05
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 37699392.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 582077.15
                                        – do 12 miesięcy 582077.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3030146.65
                                C. inne 34000038.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 87130.75
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2340745.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2340745.89
                                A. w jednostkach powiązanych 1635899.5
                                        – udziały lub akcje 1635899.5
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 571522.11
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 571522.11
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 133324.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 133324.28
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 952472.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18109621.85
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18109621.85
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7707403
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 654472
                        A. zwiększenie (z tytułu) 654472
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 654472
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8361875
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29358373
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -15670626.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3285528
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3285528
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18956154.15
                                – pokrycia straty 18956154.15
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13687746.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18956154.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18956154.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -18956154.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18956154.15
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -20847084.37
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -20847084.37
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1202537.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1202537.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -20847084.37
        II. Korekty razem 18283485.51
                1. Amortyzacja 223788.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 16459351.2
                5. Zmiana stanu rezerw 359500
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 45638212.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1042598.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -43484775.86
                10. Inne korekty 130008
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2563598.86
        I. Wpływy 54078.67
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 54078.67
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 270040
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 270040
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -215961.33
        I. Wpływy 5527391.6
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3940000
                2. Kredyty i pożyczki 1587391.6
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2654894.65
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 941000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 97510
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1375000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 241384.65
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2872496.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 92936.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 92936.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 40387.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 133324.28
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-03 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5519126.65
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5519126.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 7410880.63
        I. Amortyzacja 270532.18
        II. Zużycie materiałów i energii 72761.09
        III. Usługi obce 4013972.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 102677.9
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2447035.89
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 444750.83
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 59150.33
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1891753.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 1.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 796223.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 311130.75
        III. Inne koszty operacyjne 485093.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2687976.19
G. Przychody finansowe 56767.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 56767.66
H. Koszty finansowe 909327.59
        I. Odsetki, w tym: 886263.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 23063.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3540536.12
J. Podatek dochodowy 327865
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3868401.12

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 11400523.98
        A. Kapitał (fundusz) własny -2665902.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8361875
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13687746.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 13687746.85
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -20847123.37
                VI. Zysk (strata) netto -3868401.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14066426.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 100573.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 78073.91
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 78073.91
                        3. Pozostałe rezerwy 22500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 22500
                II. Zobowiązania długoterminowe 4683919
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4683919
                                A. kredyty i pożyczki 4683919
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9281933.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6053041.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2077619.36
                                        – do 12 miesięcy 2077619.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3975421.82
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3228892.53
                                A. kredyty i pożyczki 757829.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 99990
                                C. inne zobowiązania finansowe 372.13
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 319265.92
                                        – do 12 miesięcy 319265.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 1191807.58
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 520379.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 151011.11
                                I. inne 188236.55
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 11400523.98
        A. Aktywa trwałe 4967036.78
                I. Wartości niematerialne i prawne 145824.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 141185.42
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4638.78
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 56967.58
                        1. Środki trwałe 56967.58
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6030.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 21667.48
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 29269.63
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3171684
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2886684
                                A. w jednostkach powiązanych 2886684
                                        – udziały lub akcje 2849684
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 37000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 285000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1592561
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1592561
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6433487.2
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3594139.16
                        1. Należności od jednostek powiązanych 77387.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 50696.9
                                        – do 12 miesięcy 50696.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 26690.63
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3516751.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 358937.75
                                        – do 12 miesięcy 358937.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 393376.36
                                C. inne 2764437.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2306209.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2306209.13
                                A. w jednostkach powiązanych 1635899.5
                                        – udziały lub akcje 1635899.5
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 501414.18
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 501414.18
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 168895.45
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 168895.45
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 533138.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1202537.48
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1202537.48
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8361875
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8361875
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13687746.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13687746.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -20847084.37
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 20847084.37
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 39
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 20847123.37
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -20847123.37
        6. Wynik netto -3868401.12
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3868401.12
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -2665902.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -2665902.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3868401.12
        II. Korekty razem 7568714.44
                1. Amortyzacja 270532.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 886263.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -258926.09
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 4039502.62
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1828718.07
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 802662.82
                10. Inne korekty -39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3700313.32
        I. Wpływy 70107.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 70107.93
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 70107.93
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 70107.93
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1147627.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40627.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1107000
                        A. w jednostkach powiązanych 1107000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1077519.17
        I. Wpływy 692860.27
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 692860.27
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3280083.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 32500
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 886263.83
                9. Inne wydatki finansowe 2361319.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2587222.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 35571.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 35571.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 133324.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 168895.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc