Nazwa: | AFORTI COLLECTIONS SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | AFORTI COLLECTIONS |
Data rejestracji: | 05 paź 2016 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000639964 |
NIP: | 7010620699 |
REGON: | 36536297300000 |
Kod pocztowy: | 00-613 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 8361875,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8361875,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 8361875 |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@AFORTICOLLECTIONS.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7010620699 |
Data rejestracji: | 23 lis 2016 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
97116022020000000379656670 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
08249000050000453027315332 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
76249000050000452074846858 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
58249000050000460098454285 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
05249000050000460051094116 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
58249000050000460023338164 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
51249000050000460057299154 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
38116022020000000310585390 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ STANISŁAW OPOKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-05 | 2023-08-19 |
MATEUSZ NIEMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-20 | 2022-03-17 |
KARIOKA CELEJ TURSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-16 | Brak danych |
JOANNA MARZENA MISZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-16 | Brak danych |
DOROTA EWA KUROPATWA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-16 | Brak danych |
DAWID MARIUSZ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-05 | 2024-12-16 |
KAMILLA MARIA SYTEK SKONIECZNA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-05 | 2024-12-16 |
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-12 | 2024-12-16 |
Imię | Funkcja |
---|---|
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK | Beneficjent |
AGNIESZKA BARAN-PŁOMIŃSKA | reprezentant |
RAFAŁ KAŹMIEROWSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK | Beneficjent | POSIADA 61,65 % UDZIAŁÓW W AFORTI HOLDING SA, KTÓRY POSIADA 96,89% UDZIAŁÓW W AFORTI COLLECTIONS SA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
AGNIESZKA BARAN PŁOMIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-23 | 2024-11-21 |
KRZYSZTOF GRZEGORZ PALUCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-23 | 2019-08-08 |
RAFAŁ KAŹMIEROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-08 | 2024-11-21 |
BARBARA ANNA KIEŁT WIELGOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-26 | 2024-03-14 |
AGNIESZKA BARAN PŁOMIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-12-16 | Brak danych |
RAFAŁ KAŹMIEROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-16 | 2025-01-28 |
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-05 | 2018-10-23 |
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-23 | 2020-05-12 |
JAN PAWEŁ LISICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-11-21 | 2024-12-16 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5800596.66 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5800596.66 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 6646811.04 |
I. Amortyzacja | 223788.12 |
II. Zużycie materiałów i energii | 79793.36 |
III. Usługi obce | 3821229.8 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 369761.23 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1742033.75 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 351770.21 |
– emerytalne | 157070.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 58434.57 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -846214.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 93385.17 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 93385.17 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3068329.06 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3068329.06 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3821158.27 |
G. Przychody finansowe | 1166.04 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 927.52 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 238.52 |
H. Koszty finansowe | 17407826.14 |
I. Odsetki, w tym: | 809359.68 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13996746.5 |
IV. Inne | 2601719.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -21227818.37 |
J. Podatek dochodowy | -380734 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -20847084.37 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 45828594.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1202537.48 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8361875 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13687746.85 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13687746.85 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -20847084.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44626056.71 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 359500 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 359500 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 359500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3834692.3 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3834692.3 |
A. kredyty i pożyczki | 3723839.3 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 110853 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10003401.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3010560.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230669.49 |
– do 12 miesięcy | 1230669.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1779890.56 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6992841.44 |
A. kredyty i pożyczki | 1025048.73 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 132490 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 391289.69 |
– do 12 miesięcy | 391289.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 3442274 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 318410.27 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 150812.24 |
I. inne | 1532516.51 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30428462.92 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30428462.92 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 30428462.92 |
Aktywa razem | 45828594.19 |
A. Aktywa trwałe | 4516398 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 392882.72 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 109053.94 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16428.78 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 267400 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39814.15 |
1. Środki trwałe | 39814.15 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 35938.29 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 3875.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 43126.96 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 43126.96 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2064684 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2064684 |
A. w jednostkach powiązanych | 2064684 |
– udziały lub akcje | 2064684 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1975890.17 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1920426 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55464.17 |
B. Aktywa obrotowe | 41312196.19 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 38018977.74 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 319585.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56460.03 |
– do 12 miesięcy | 56460.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 263125.05 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 37699392.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 582077.15 |
– do 12 miesięcy | 582077.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3030146.65 |
C. inne | 34000038.11 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 87130.75 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2340745.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2340745.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 1635899.5 |
– udziały lub akcje | 1635899.5 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 571522.11 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 571522.11 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 133324.28 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 133324.28 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 952472.56 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18109621.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18109621.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7707403 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 654472 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 654472 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 654472 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8361875 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29358373 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -15670626.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3285528 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3285528 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18956154.15 |
– pokrycia straty | 18956154.15 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13687746.85 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18956154.15 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18956154.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18956154.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18956154.15 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -20847084.37 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -20847084.37 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1202537.48 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1202537.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -20847084.37 |
II. Korekty razem | 18283485.51 |
1. Amortyzacja | 223788.12 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16459351.2 |
5. Zmiana stanu rezerw | 359500 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 45638212.96 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1042598.91 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43484775.86 |
10. Inne korekty | 130008 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2563598.86 |
I. Wpływy | 54078.67 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 54078.67 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 270040 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270040 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -215961.33 |
I. Wpływy | 5527391.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3940000 |
2. Kredyty i pożyczki | 1587391.6 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2654894.65 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 941000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 97510 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1375000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 241384.65 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2872496.95 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 92936.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 92936.76 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 40387.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 133324.28 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5519126.65 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5519126.65 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 7410880.63 |
I. Amortyzacja | 270532.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 72761.09 |
III. Usługi obce | 4013972.41 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102677.9 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2447035.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 444750.83 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 59150.33 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1891753.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 796223.85 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 311130.75 |
III. Inne koszty operacyjne | 485093.1 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2687976.19 |
G. Przychody finansowe | 56767.66 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 56767.66 |
H. Koszty finansowe | 909327.59 |
I. Odsetki, w tym: | 886263.83 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 23063.76 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3540536.12 |
J. Podatek dochodowy | 327865 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3868401.12 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 11400523.98 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -2665902.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8361875 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13687746.85 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13687746.85 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20847123.37 |
VI. Zysk (strata) netto | -3868401.12 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14066426.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 100573.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 78073.91 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 78073.91 |
3. Pozostałe rezerwy | 22500 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 22500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4683919 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4683919 |
A. kredyty i pożyczki | 4683919 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9281933.71 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6053041.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2077619.36 |
– do 12 miesięcy | 2077619.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3975421.82 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3228892.53 |
A. kredyty i pożyczki | 757829.3 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 99990 |
C. inne zobowiązania finansowe | 372.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 319265.92 |
– do 12 miesięcy | 319265.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 1191807.58 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 520379.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 151011.11 |
I. inne | 188236.55 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 11400523.98 |
A. Aktywa trwałe | 4967036.78 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 145824.2 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 141185.42 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4638.78 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56967.58 |
1. Środki trwałe | 56967.58 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6030.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 21667.48 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 29269.63 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3171684 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2886684 |
A. w jednostkach powiązanych | 2886684 |
– udziały lub akcje | 2849684 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 37000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 285000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1592561 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1592561 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 6433487.2 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3594139.16 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 77387.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50696.9 |
– do 12 miesięcy | 50696.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 26690.63 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3516751.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 358937.75 |
– do 12 miesięcy | 358937.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 393376.36 |
C. inne | 2764437.52 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2306209.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2306209.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 1635899.5 |
– udziały lub akcje | 1635899.5 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 501414.18 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 501414.18 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 168895.45 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 168895.45 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 533138.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1202537.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1202537.48 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8361875 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8361875 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13687746.85 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13687746.85 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20847084.37 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20847084.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 39 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20847123.37 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20847123.37 |
6. Wynik netto | -3868401.12 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3868401.12 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2665902.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2665902.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3868401.12 |
II. Korekty razem | 7568714.44 |
1. Amortyzacja | 270532.19 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 886263.83 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -258926.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 4039502.62 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1828718.07 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 802662.82 |
10. Inne korekty | -39 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3700313.32 |
I. Wpływy | 70107.93 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 70107.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 70107.93 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 70107.93 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1147627.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40627.1 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1107000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1107000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1077519.17 |
I. Wpływy | 692860.27 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 692860.27 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3280083.25 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 32500 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 886263.83 |
9. Inne wydatki finansowe | 2361319.42 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2587222.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35571.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35571.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 133324.28 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 168895.45 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc