FLEET LEASING SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000622401

NIP6793130082

REGON36466599600000

NazwaFLEET LEASING SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaFLEET LEASING SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 08 cze 2016 (8 lat temu) 08 cze 2016

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres AL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 22, KRAKÓW, 30-570, KRAKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 6793130082

data rejestracji 28 cze 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

13102023130000370205557220

PKO Oddział 1 w Katowicach

ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA

26109025900000000132864018

SANPL Oddział Centralny

ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

55102023130000340205559812

PKO Oddział 1 w Katowicach

ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA

55102023130000350205894219

PKO Oddział 1 w Katowicach

ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA

63109025900000000143993423

SANPL Oddział Centralny

ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja

ADAM PIETKIEWICZ

Beneficjent

GRZEGORZ JAN HANKUS

reprezentant

BARTOSZ RAJM

reprezentant

JACEK DROGOSZ

Beneficjent

GRZEGORZ JAN HANKUS

Beneficjent

BARTOSZ RAJM

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

TRAFICAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2016-06-08

2016-08-10

36325816000000

BOGDAN STANISŁAW CHUDOBA

Wspólnik

2016-06-08

2016-08-10

HOLDING 1 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wspólnik

2016-08-10

12258637900000

FLEET LEASING SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2016-08-10

36275219400000

GRZEGORZ HANKUS

Wspólnik

2019-01-25

BARTOSZ RAJM

Wspólnik

2019-01-25

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

ADAM PIETKIEWICZ

Beneficjent

A) 53,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO HOLDING 1 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. SPÓŁKI FLEET LEASING SERWIS SP. Z O.O. B) 53,6% AKCJI W SPÓŁCE HOLDING 1 S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.

JACEK DROGOSZ

Beneficjent

A) 46,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO HOLDING 1 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. SPÓŁKI FLEET LEASING SERWIS SP. Z O.O. B) 46,4% AKCJI W SPÓŁCE HOLDING 1 S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.

GRZEGORZ JAN HANKUS

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

BARTOSZ RAJM

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji1.KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2.W WYPADKU JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ, SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI OKREŚLONY JEST WEDŁUG SPOSOBU REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

FLEET LEASING SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2016-08-10

36275219400000

TRAFICAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2016-06-08

2016-08-10

36325816000000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-16

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	88526610.77
A. Kapitał (fundusz) własny	1587632.67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1016005.05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2929757.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2458130
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86938978.1
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	51897154.75
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	51897154.75
A. kredyty i pożyczki	51897154.75
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35041823.35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18370664.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17950664.55
– do 12 miesięcy	17950664.55
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	420000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16665515.04
A. kredyty i pożyczki	13755444.02
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	624912.4
– do 12 miesięcy	624912.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2238661.14
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26857.64
H. z tytułu wynagrodzeń	19639.84
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	5643.76
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	88526610.77
A. Aktywa trwałe	1362943.25
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	988679.08
1. Środki trwałe	988679.08
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	898680.2
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89998.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374264.17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	374264.17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	87163667.52
I. Zapasy	69119261.8
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	66082815.58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3036446.22
II. Należności krótkoterminowe	10081143.45
1. Należności od jednostek powiązanych	13713.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13713.23
– do 12 miesięcy	13713.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10067430.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	943788.26
– do 12 miesięcy	943788.26
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9120651.96
C. inne	2990
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7311904.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7311904.55
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7311904.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2611904.55
– inne środki pieniężne	4700000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	651357.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1788473.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1788473.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1016005.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1016005.05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2809788.62
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2809788.62
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	471627.62
A. zysk netto	2929757.62
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-2458130
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1587632.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1587632.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2929757.62
II. Korekty razem	-36992474.82
1. Amortyzacja	5328.96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3624074.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-38751426.3
7. Zmiana stanu należności	-4637274.61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3167074.83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-400252.25
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-34062717.2
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	62937503.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	62937503.41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	26449710.02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3130598.62
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	20131530.96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	3187580.44
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	36487793.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2425076.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2425076.19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4886828.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7311904.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	75626.26

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	142518387.3
– od jednostek powiązanych	11620160.68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2926781.49
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	139591605.81
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	130226690.09
– jednostkom powiązanym	65914090.1
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	171677.24
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	130055012.85
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	12291697.21
D. Koszty sprzedaży	2958023.07
E. Koszty ogólnego zarządu	797025.45
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	8536648.69
G. Pozostałe przychody operacyjne	207158.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	207158.7
H. Pozostałe koszty operacyjne	1163653.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	830499.21
III. Inne koszty operacyjne	333154.74
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	7580153.44
J. Przychody finansowe	113924
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	113924
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	4074005.91
I. Odsetki, w tym:	3624085.97
– dla jednostek powiązanych	39155.87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	449919.94
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	3620071.53
M. Podatek dochodowy	690313.91
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	2929757.62

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-29

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	88214214.04
A. Kapitał (fundusz) własny	2008108.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1181486.24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3597954.65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2871332
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86206105.15
I. Rezerwy na zobowiązania	225212.26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25212.26
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	200000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	200000
II. Zobowiązania długoterminowe	61082505.07
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	61082505.07
A. kredyty i pożyczki	61082505.07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24898387.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6619172.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6319172.16
– do 12 miesięcy	6319172.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	300000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18272289.07
A. kredyty i pożyczki	14965245.82
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2172528.33
– do 12 miesięcy	2172528.33
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4878.06
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1114015.59
H. z tytułu wynagrodzeń	15621.27
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	6926.59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	88214214.04
A. Aktywa trwałe	1910955.97
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	983350.12
1. Środki trwałe	983350.12
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	898680.2
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84669.92
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	927605.85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	927605.85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	86303258.07
I. Zapasy	66485273.23
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	66485273.23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8208240.4
1. Należności od jednostek powiązanych	2359364.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2359364.83
– do 12 miesięcy	2359364.83
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5848875.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	785415.32
– do 12 miesięcy	785415.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5061151.82
C. inne	2308.43
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10773665.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10773665.87
A. w jednostkach powiązanych	1000000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1000000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9773665.87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9773665.87
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	836078.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1587632.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1587632.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1016005.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	165481.19
A. zwiększenie (z tytułu)	165481.19
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	165481.19
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1181486.24
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2929757.62
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2929757.62
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	726622.65
A. zysk netto	3597954.65
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-2871332
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2008108.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2008108.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3597954.65
II. Korekty razem	-1749214.21
1. Amortyzacja	5328.96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5687722.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	225212.26
6. Zmiana stanu zapasów	2633988.57
7. Zmiana stanu należności	1872903.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11436307.3
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-738062.53
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1848740.44
I. Wpływy	63023.84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	63023.84
A. w jednostkach powiązanych	63023.84
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1000000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1000000
A. w jednostkach powiązanych	1000000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-936976.16
I. Wpływy	36103752.03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	36103752.03
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	34553754.99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3177478.43
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	25828599.91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	5547676.65
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1549997.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2461761.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2461761.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7311904.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9773665.87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	518870.21

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	200967282.83
– od jednostek powiązanych	16714922.91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4269523.99
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	196697758.84
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	186518916.78
– jednostkom powiązanym	155902065.46
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	917270.31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	185601646.47
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	14448366.05
D. Koszty sprzedaży	2568037.94
E. Koszty ogólnego zarządu	1393053.43
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	10487274.68
G. Pozostałe przychody operacyjne	1611934.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1443623
IV. Inne przychody operacyjne	168311.94
H. Pozostałe koszty operacyjne	1354154.59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1163656.07
III. Inne koszty operacyjne	190498.52
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	10745055.03
J. Przychody finansowe	391489.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	391489.89
– od jednostek powiązanych	63023.84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	6685519.69
I. Odsetki, w tym:	5750949.11
– dla jednostek powiązanych	29247.16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	934570.58
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4451025.23
M. Podatek dochodowy	853070.58
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	3597954.65

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-06-08

2016-08-10

BANACHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

FLEET LEASING SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres