| Nazwa: | DF GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DF GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 22 lut 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w luty 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000601730 |
| NIP: | 6793123159 |
| REGON: | 36378711900000 |
| Kod pocztowy: | 30-570 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-570) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | ALEJA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 22, KRAKÓW, 30-570, KRAKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6793123159 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04109016650000000133798353 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 08109016650000000134722594 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 12109016650000000134722910 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 17109016650000000134722917 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 21109016650000000134722651 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 25109016650000000134722385 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 25109016650000000134722773 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 25109016650000000134826466 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 46109016650000000132227458 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 48109016650000000134722747 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #951 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| HOLDING 1 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-02-22 | Brak danych | 12258637900000 |
| MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-02-22 | 2016-12-28 | 12057709200000 |
| GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-28 | Brak danych | 12261072900000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ RAJM | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ JAN HANKUS | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM PIETKIEWICZ | Beneficjent |
| JACEK DROGOSZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM PIETKIEWICZ | Beneficjent | A) 53,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO HOLDING 1 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. SPÓŁKI GRUPA PGD SP. Z O.O. B) 53,6% AKCJI W SPÓŁCE HOLDING 1 S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
| JACEK DROGOSZ | Beneficjent | A) 46,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO HOLDING 1 SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. SPÓŁKI GRUPA PGD SP. Z O.O. B) 46,4% AKCJI W SPÓŁCE HOLDING 1 S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI HOLDING 1 S.A. SP.K., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-02-22 | 2016-12-28 | 12057709200000 |
| GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-12-28 | Brak danych | 12261072900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 147179806.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25640357.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15005195 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4207348.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18464197.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -12036384 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121539449.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1294993.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1294993.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119461657.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1296480.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1236480.96 |
| – do 12 miesięcy | 1236480.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 60000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 118021770.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 23609709.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1867720.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89093388.11 |
| – do 12 miesięcy | 89093388.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 840655.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1635613.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 972893.98 |
| I. inne | 1788.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 143406.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 782798.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 782798.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 782798.52 |
| Aktywa razem | 147179806.87 |
| A. Aktywa trwałe | 17392928.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42380.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42380.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1511467.94 |
| 1. Środki trwałe | 1240307.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64723.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 628308.42 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 547275.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 271160.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15839079.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 754333.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15084745.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 129786878.75 |
| I. Zapasy | 76340148.36 |
| 1. Materiały | 585168.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 75754979.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37582846.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14863381.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14863381.46 |
| – do 12 miesięcy | 14863381.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22719465.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20324015.93 |
| – do 12 miesięcy | 20324015.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2383875.51 |
| C. inne | 11573.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14261679.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14261679.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9020000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9020000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5241679.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5241679.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1602203.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23213261.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23213261.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15005195 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15005195 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2657323.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1550024.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1550024.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1550024.85 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4207348.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8734629.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8734629.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6427813.99 |
| A. zysk netto | 18464197.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -12036384 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25640357.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25640357.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18464197.99 |
| II. Korekty razem | 1480657.08 |
| 1. Amortyzacja | 208334.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4410104.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8165.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -365813.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -35098574.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2174515.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28732347.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1427909.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19944855.07 |
| I. Wpływy | 264179.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8165.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 256014.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 256014.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7740969.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1240969.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7476789.88 |
| I. Wpływy | 15511657.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15447535.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 64122.41 |
| II. Wydatki | 27774772.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15037102.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8394795.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4342874.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12263114.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 204950.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204950.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5036729.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5241679.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 598260.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 524231353.92 |
| – od jednostek powiązanych | 82610919.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46145009.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 478086344.89 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 464693023.92 |
| – jednostkom powiązanym | 15807908.47 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28534284.56 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 436158739.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 59538330 |
| D. Koszty sprzedaży | 22800172.43 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3878356.35 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 32859801.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 826739.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8165.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 468706.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 349867.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4488885.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1083715.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3405170.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 29197654.56 |
| J. Przychody finansowe | 740821.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 662867.8 |
| – od jednostek powiązanych | 256014.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 77953.66 |
| K. Koszty finansowe | 6553800.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 4875705.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 63806.84 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1678095.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 23384675.34 |
| M. Podatek dochodowy | 4920477.35 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 18464197.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173196240.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22329283.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15005195 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5434691.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4549722.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2660326 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150866957.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1352090.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1352090.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 717181.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 717181.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 717181.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 147596780.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1009413.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1009413.94 |
| – do 12 miesięcy | 1009413.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 146416475.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 19583535.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1806457.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 120740311.29 |
| – do 12 miesięcy | 120740311.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1422858.56 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1801737.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1054649.84 |
| I. inne | 6925.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 170890.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1200905.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1200905.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1200905.46 |
| Aktywa razem | 173196240.84 |
| A. Aktywa trwałe | 18362301.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18163.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18163.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2648355.88 |
| 1. Środki trwałe | 2641960.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63095.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 935643.56 |
| D. środki transportu | 1234819.4 |
| E. inne środki trwałe | 408402.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6395 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15695781.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1771401.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13924380.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 154833939.79 |
| I. Zapasy | 107426197.17 |
| 1. Materiały | 661085.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 106765111.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27976372.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 158194.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 158194.63 |
| – do 12 miesięcy | 158194.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27818178.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27138245.2 |
| – do 12 miesięcy | 27138245.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669732.89 |
| C. inne | 10200.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17844294.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17844294.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9020000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9020000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8824294.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8824294.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1587075.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25640357.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25640357.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15005195 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15005195 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4207348.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1227343.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1227343.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1227343.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5434691.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18464197.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18464197.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1889396.94 |
| A. zysk netto | 4549722.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2660326 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22329283.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22329283.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4549722.94 |
| II. Korekty razem | 20876059.16 |
| 1. Amortyzacja | 349958.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9502613.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30241.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 57096.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31086048.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9606473.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31899673.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 576533.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25425782.1 |
| I. Wpływy | 2722533.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30241.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2692291.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2692291.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2162818.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162818.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 559714.14 |
| I. Wpływy | 198139.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 198139.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22601021.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7860796.69 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4284313.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 431785.7 |
| 8. Odsetki | 9812019.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 212105.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22402881.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3582614.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3582614.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5241679.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8824294.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 755152.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 450940684.84 |
| – od jednostek powiązanych | 73893597.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48242692.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 402697992.62 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 404493780.8 |
| – jednostkom powiązanym | 13299296.95 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32151305.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 372342474.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 46446904.04 |
| D. Koszty sprzedaży | 22661338.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6764697.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17020867.82 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2380323.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30241.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1531076.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 819005.29 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3183873.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1514494.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1669379.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16217317.08 |
| J. Przychody finansowe | 1283951.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1216273.19 |
| – od jednostek powiązanych | 692291.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 67677.94 |
| K. Koszty finansowe | 11811084.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 10195820.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 374.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1615263.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5690183.41 |
| M. Podatek dochodowy | 1140460.47 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4549722.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-02-22 | 2016-06-17 | MONTIS 3 MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 2016-06-17 | 2016-12-28 | FILTROWA 2 MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-02-22 | 2022-07-04 | UL. RZEMIEŚLNICZA, 26, KRAKÓW, 30-403, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
