| Nazwa: | ŻABA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ŻABA HOLDING |
| Data rejestracji: | 25 maj 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000619740 |
| NIP: | 5242802674 |
| REGON: | 36454699000000 |
| Adres: | UL. ZGIERSKA, 48/52, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3487250,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242802674 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2020 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08878000070116270910020023 | BS8780 Centrala | ul. Senatorska 2A 95-070 zgierski POLSKA |
| 20878000070116270910020001 | BS8780 Centrala | ul. Senatorska 2A 95-070 zgierski POLSKA |
| 30878000070116270910020015 | BS8780 Centrala | ul. Senatorska 2A 95-070 zgierski POLSKA |
| 78878000070116270910020024 | BS8780 Centrala | ul. Senatorska 2A 95-070 zgierski POLSKA |
| 94878000070116270910020027 | BS8780 Centrala | ul. Senatorska 2A 95-070 zgierski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "INTER COMMERCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-05-25 | 2017-04-06 | 45.851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.292.550 ZŁOTYCH | 01106032100000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LEGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-04-06 | Brak danych | 69.745 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.487,250 ZŁOTYCH | 47110714400000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ | Beneficjent | ANDRZEJ DASZKIEWICZ POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W ŻABA HOLDING SP. Z O.O. W WYSOKOŚĆ 68,60%, POPRZEZ POSIADANIE POPRZEZ BYCIE KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DASZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z WKŁADEM ODPOWIADAJACYM 80% KAPITAŁU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. KTÓRA POSIADA 85,75% UDZIAŁÓW W PPH „LEGS” SP. Z O.O., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ŻABA HOLDING SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RICO SIEBER | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-25 | 2017-04-06 |
| ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39767399.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8173179.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3487250 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -285095.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4971024.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31594219.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31594219.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1000103 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1000103 |
| – do 12 miesięcy | 1000103 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30594116.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49381.49 |
| – do 12 miesięcy | 49381.49 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30523169.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21546 |
| I. inne | 20 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 39767399.02 |
| A. Aktywa trwałe | 29173.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29173.39 |
| 2. Wartość firmy | 29173.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39738225.63 |
| I. Zapasy | 33793256.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 32424199.05 |
| 3. Produkty gotowe | 97807.21 |
| 4. Towary | 1271250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 175655.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 175655.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34754.27 |
| – do 12 miesięcy | 34754.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140901 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5766163.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5766163.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1208781.04 |
| – udzielone pożyczki | 1208781.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4557382.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4557382.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3150.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3202154.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3202154.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3487250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3487250 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -77077.47 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 77077.47 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 77077.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 208017.94 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 208017.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 285095.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -285095.41 |
| 6. Wynik netto | 4971024.75 |
| A. zysk netto | 4971024.75 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8173179.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8173179.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4971024.75 |
| II. Korekty razem | 362921.71 |
| 1. Amortyzacja | 10608.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23069.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6336057.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -175655.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6014019.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 826936.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5333946.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1200000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1200000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1645641.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1600000 |
| 8. Odsetki | 45641.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1645641.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2488305.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2488305.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2069077.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4557382.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4310241.06 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24905180.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24905180.65 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17115904.23 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17115904.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7789276.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 1137196 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 398977.81 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6253102.61 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 10001.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10001.86 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10610.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10610.27 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6252494.2 |
| J. Przychody finansowe | 8781.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 8781.04 |
| K. Koszty finansowe | 32273.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 32273.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 31850.68 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6229001.75 |
| M. Podatek dochodowy | 1257977 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4971024.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41915108.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7429767.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3487250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1685929.34 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 966568.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2580037.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1290018.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34485341.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1437795 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40795 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1397000 |
| – krótkoterminowe | 1397000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33047546.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4182 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4182 |
| – do 12 miesięcy | 4182 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33043364.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 247204.68 |
| – do 12 miesięcy | 247204.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 32283715.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 512444 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 41915108.27 |
| A. Aktywa trwałe | 283994.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18564.89 |
| 2. Wartość firmy | 18564.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265430 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265430 |
| B. Aktywa obrotowe | 41631113.38 |
| I. Zapasy | 32077525.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 30645508.62 |
| 3. Produkty gotowe | 160766.46 |
| 4. Towary | 1271250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3294672 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2409981.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 2409981.17 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 884690.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1924.36 |
| – do 12 miesięcy | 1924.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 882766.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6258771.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6258771.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 522104.8 |
| – udzielone pożyczki | 522104.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1401388.05 |
| – udzielone pożyczki | 1401388.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4335278.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 609317.17 |
| – inne środki pieniężne | 3725961.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8173179.34 |
| – korekty błędów | 966568.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9139748.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3487250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3487250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1685929.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1685929.34 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1685929.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1685929.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4685929.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4971024.75 |
| – korekty błędów | 966568.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5937593.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4971024.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 966568.91 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 285095.41 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 285095.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 285095.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 966568.91 |
| 6. Wynik netto | 1290018.83 |
| A. zysk netto | 2580037.66 |
| C. odpisy z zysku | -1290018.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7429767.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5173179.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2580037.66 |
| II. Korekty razem | 4756582.07 |
| 1. Amortyzacja | 10608.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -286007.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1437795 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1715731.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3119016.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4293326.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -262423.94 |
| 10. Inne korekty | 966568.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7336619.73 |
| I. Wpływy | 2621295.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2621295.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2621295.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 5890000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3050000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3050000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2840000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3268704.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4290018.83 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4290018.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4290018.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -222103.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -222103.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4557382.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4335278.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3725961.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34357217.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34357217.99 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21634251.49 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21634251.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12722966.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 9458785.63 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 253468.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3010712.32 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 33772.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33772.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 44380.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44380.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3000104.58 |
| J. Przychody finansowe | 286007.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 286007.36 |
| – od jednostek powiązanych | 93400.35 |
| K. Koszty finansowe | 4022.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 4022.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3282089.66 |
| M. Podatek dochodowy | 702052 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2580037.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-05-25 | 2017-04-06 | UL. BARKOCIŃSKA, 6, WARSZAWA, 03-543, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
