| Nazwa: | AIKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AIKAT |
| Data rejestracji: | 05 lut 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000600815 |
| NIP: | 5691877865 |
| REGON: | 36331837600000 |
| Kod pocztowy: | 06-540 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. RACIĄŻSKA, 60, RADZANÓW, 06-540, RADZANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 45449050,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5691877865 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43124052821978001066318076 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 11109026040000000150693766 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 43109026040000000150693772 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 81124052821111001066317965 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0147Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA MAGDALENA MORAWSKA | Wspólnik | 2016-02-05 | 2022-03-16 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| KATARZYNA ANNA GOŹDZIKOWSKA GAZTELU | Wspólnik | 2016-02-05 | 2022-03-16 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Wspólnik | 2016-02-05 | 2024-10-25 | 463.581 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.179.050,00 ZŁ | Brak danych |
| IWONA GABRIELA GOŹDZIKOWSKA | Wspólnik | 2016-02-05 | 2022-03-16 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOMASZ JÓZEF GOŹDZIKOWSKI | Wspólnik | 2016-02-05 | 2022-03-16 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| IWONA GABRIELA GOŹDZIKOWSKA | Wspólnik | 2024-07-05 | 2024-10-25 | 172.706 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ WYNOSZĄCEJ 8.635.300,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| AIKAT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-10-25 | Brak danych | 908.981 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.449.050,00 ZŁ | 52563039300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAREK GOŹDZIKOWSKI | Prokurent | 2018-08-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent |
| MARCIN MORAWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA ANNA GOŹDZIKOWSKA GAZTELU | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-05 | 2018-08-08 |
| IWONA GABRIELA GOŹDZIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-05 | 2018-08-08 |
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-05 | 2018-08-08 |
| TOMASZ JÓZEF GOŹDZIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-05 | 2018-08-08 |
| ANNA MAGDALENA MORAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-05 | 2018-08-08 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN MORAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-05 | Brak danych |
| MARIUSZ KORDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA DS. EKONOMICZNYCH | 2016-02-05 | 2018-08-08 |
| DARIUSZ MURAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA DS. ROZWOJU | 2016-02-05 | 2018-08-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 566558004.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 551457632.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15100371.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 492298969.3 |
| I. Amortyzacja | 14986712.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 436156810.29 |
| III. Usługi obce | 17581749.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 960935.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17988055.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3833271.88 |
| – emerytalne | 1661617.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 791433.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 74259034.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 359597.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10569.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 349028.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 375585.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 375585.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 74243046.98 |
| G. Przychody finansowe | 3969978.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3521428.33 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 3521428.33 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3521428.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 448550.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4425256.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 4387565.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 37690.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 73787769.22 |
| J. Podatek dochodowy | 13033919.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60753849.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 847984236.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 721737627.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45449050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 615534727.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60753849.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 126246608.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1582035.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1011291.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 128611 |
| – długoterminowa | 116218 |
| – krótkoterminowa | 12393 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 442133 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 442133 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 64884267.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 64884267.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 61567620.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3316646.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59780306.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 43306192.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43306192.76 |
| – do 12 miesięcy | 43306192.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16474113.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 9517630.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1932001.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1410569.98 |
| – do 12 miesięcy | 1410569.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2199225.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1162384.7 |
| I. inne | 252301.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 847984236.14 |
| A. Aktywa trwałe | 744565513.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 311455448.62 |
| 1. Środki trwałe | 298917008.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12631212.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 246671899.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38812751.01 |
| D. środki transportu | 801146.2 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12471032.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67407.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 431950737.26 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 431950737.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000000 |
| – udziały lub akcje | 8000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 423950737.26 |
| – udziały lub akcje | 423950737.26 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1159327.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1159327.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 103418723 |
| I. Zapasy | 51858164.24 |
| 1. Materiały | 6545955.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22009850.04 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4630.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50064497.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 46979742.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46979742.79 |
| – do 12 miesięcy | 46979742.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3084754.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 277312.91 |
| – do 12 miesięcy | 277312.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2806917.07 |
| C. inne | 524.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1364553.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1364553.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1364553.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1364553.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131507.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 660983777.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 660983777.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 45444050 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45444050 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45449050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1636269.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 613898458.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 613898458.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 615534727.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 658879388.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -658879388.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 658879388.59 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 463120.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 463120.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 463120.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 463120.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 60753849.34 |
| A. zysk netto | 60753849.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 721737627.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 721737627.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60753849.34 |
| II. Korekty razem | -35464635.8 |
| 1. Amortyzacja | 14986712.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 816817.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10569.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 237357.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16595210.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35470921.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 816205.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -245027.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25289213.54 |
| I. Wpływy | 3531997.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10569.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3521428.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3521428.33 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 3521428.33 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 34393031.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26393031.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30861034 |
| I. Wpływy | 21092620.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21092620.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15030721.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8160000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2217931.81 |
| 8. Odsetki | 4652789.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6061899.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 490078.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 490078.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 874474.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1364553.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 545707088.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 547424158.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1717070.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 487567719.54 |
| I. Amortyzacja | 15990320.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 421618269.7 |
| III. Usługi obce | 21250127.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1023894.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21713082.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5019512.95 |
| – emerytalne | 2038935.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 952511.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58139368.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 163669.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48780.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 114888.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145064.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 145064.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 58157973.9 |
| G. Przychody finansowe | 9229884.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8217077.14 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 8217077.14 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8217077.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 1010650.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2156.28 |
| H. Koszty finansowe | 6222120.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 6212997.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9122.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 61165737.77 |
| J. Podatek dochodowy | 10449002.14 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 50716735.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 891498005.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 769954362.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45449050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 673788577.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 50716735.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121543642.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1377109.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 715057.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129678 |
| – długoterminowa | 122190 |
| – krótkoterminowa | 7488 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 532374 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 532374 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 67062282.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 67062282.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 64781553.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2280728.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52961518.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30610465.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30610465.01 |
| – do 12 miesięcy | 30610465.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22351053.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 14242649.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1680156.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1129521.44 |
| – do 12 miesięcy | 1129521.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2557822.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1340940.6 |
| I. inne | 1399963.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 142731.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 142731.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 142731.71 |
| Aktywa razem | 891498005.32 |
| A. Aktywa trwałe | 743340971.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 310455234.41 |
| 1. Środki trwałe | 308005329.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12631212.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 255312561.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38733483.82 |
| D. środki transportu | 1328071.43 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2433015.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16889.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 431950737.26 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 431950737.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000000 |
| – udziały lub akcje | 8000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 423950737.26 |
| – udziały lub akcje | 423950737.26 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 935000.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 935000.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 148157033.39 |
| I. Zapasy | 48286734.87 |
| 1. Materiały | 4694012.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20250882.59 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2214 |
| II. Należności krótkoterminowe | 92933610.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 90712090.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90712090.82 |
| – do 12 miesięcy | 90712090.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2221519.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 464185.18 |
| – do 12 miesięcy | 464185.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1756521.27 |
| C. inne | 813.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6859940.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6859940.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3639549.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3639549.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3220391.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3220391.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76747.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 721737627.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 721737627.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45449050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45449050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 615534727.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 58253849.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 58253849.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 673788577.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60753849.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60753849.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 60753849.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 60753849.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 50716735.63 |
| A. zysk netto | 50716735.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 769954362.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 769954362.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 50716735.63 |
| II. Korekty razem | -37682989.22 |
| 1. Amortyzacja | 15990320.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2237132.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48780.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -204925.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3571429.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -42869112.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12306606.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 421819.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13033746.41 |
| I. Wpływy | 8265857.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48780.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8217077.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8217077.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 8217077.14 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16039636.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12539636.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7773778.97 |
| I. Wpływy | 15532487.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15532487.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18936617.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7860000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2016553.3 |
| 8. Odsetki | 6560063.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3404129.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1855837.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1855837.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1364553.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3220391.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
