| Nazwa: | LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LUMEL |
| Data rejestracji: | 16 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000592422 |
| NIP: | 9731024988 |
| REGON: | 36324515700000 |
| Kod pocztowy: | 65-127 (Firmy w Lubusz, Zielona Góra, 65-127) |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. SŁUBICKA, 4, ZIELONA GÓRA, 65-127, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13975000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 13975000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 139750 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9731024988 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50105015201000002421789518 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 51105015201000009082951287 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 73105015201000009082951279 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 97105015201000009083041542 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 08105015201000002424927933 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 73105015201000002419673146 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 63105015201000002418707788 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 77105015201000002417327711 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 95105015201000002426644528 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 02105015201000002417327703 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2652Z | PRODUKCJA WAPNA |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
| #4321 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7219 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ MEISSNER | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-16 | Brak danych |
| RAJ PAI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-16 | 2021-10-07 |
| NARENDRA JOHRIMAL GOLIYA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-16 | Brak danych |
| RAFAŁ TOMASZ GULKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-25 | Brak danych |
| ALIPT SHARMA | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-07 | 2023-12-05 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NARENDRA GOLIYA | Beneficjent | 1951-09-20 |
| DINESHKUMAR MUSALEKAR | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NARENDRA GOLIYA | Beneficjent | POSIADA 42,55 % UDZIAŁÓW W RISHABH INSTRUMENTS LTD (INDIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DHRUV ENTERPRISES LIMITED (CYPR) , KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DINESHKUMAR MUSALEKAR | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-16 | 2018-09-05 |
| DINESHKUMAR MUSALEKAR | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-05 | Brak danych |
| ANAND PURSHOTTAM LADDHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-23 | Brak danych |
| DARIUSZ TRONT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-23 | Brak danych |
| JACEK ŁATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-22 | Brak danych |
| PAWEŁ ZAKRZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55285616.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21764984.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13975000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2338579.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5451405.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33520632.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3634410.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36089 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1417536 |
| – długoterminowa | 1206356 |
| – krótkoterminowa | 211180 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2180785.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2180785.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14142374.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14142374.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 14142374.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15529018.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3676908.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176908.68 |
| – do 12 miesięcy | 176908.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11607625.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 5204139.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2746859.9 |
| – do 12 miesięcy | 2746859.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 579160.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2218840.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 645298.79 |
| I. inne | 213325.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 244484.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 214829.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 214829.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 214829.41 |
| Aktywa razem | 55285616.95 |
| A. Aktywa trwałe | 29240260.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1760959.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 770363.05 |
| 2. Wartość firmy | 939995.81 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50600.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24865359.13 |
| 1. Środki trwałe | 24809511.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1592738.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18518529.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1812483.94 |
| D. środki transportu | 479718.02 |
| E. inne środki trwałe | 2406040.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55847.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 205000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 205000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 205000 |
| – udziały lub akcje | 205000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2408941.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1103489 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1305452.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 26045356.83 |
| I. Zapasy | 15423680.64 |
| 1. Materiały | 9145822.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4843451.38 |
| 3. Produkty gotowe | 603784.46 |
| 4. Towary | 584696.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 245926.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7922024.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2785468.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2785468.45 |
| – do 12 miesięcy | 2785468.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5136555.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5097326.89 |
| – do 12 miesięcy | 5097326.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17870.4 |
| C. inne | 21358.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2403070.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2403070.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2403070.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2383347.55 |
| – inne środki pieniężne | 19722.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296581.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16313579.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16313579.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13975000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13975000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1520778.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 817800.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 817800.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 817800.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2338579.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 817800.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 817800.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 817800.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5451405.21 |
| A. zysk netto | 5451405.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21764984.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21764984.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5451405.21 |
| II. Korekty razem | -6593914.64 |
| 1. Amortyzacja | 2967063.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -396027.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 294302.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8104.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 848742.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7840949.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2309590.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 812575.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -961927 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1142509.43 |
| I. Wpływy | 134798.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11077.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 123720.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 123720.94 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 123720.94 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 605779.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 605779.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -470980.83 |
| I. Wpływy | 12724608.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12582873.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 141735 |
| II. Wydatki | 13192679.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12774655.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 418023.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -468071.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2081561.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2081561.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4484632.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2403070.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 77460.91 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50940902.32 |
| – od jednostek powiązanych | 7800936.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41215668.8 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9725233.52 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28940088.62 |
| – jednostkom powiązanym | 3770805.28 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23687602.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5252486.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22000813.7 |
| D. Koszty sprzedaży | 5342488.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9544360.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7113963.98 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 366530.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8104.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358426.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 383451.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212444.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 171007.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7097043.43 |
| J. Przychody finansowe | 255879.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 123720.94 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 123720.94 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 343.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 131814.79 |
| K. Koszty finansowe | 612919.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 405404.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 139650.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 207515.35 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6740003.21 |
| M. Podatek dochodowy | 1288598 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5451405.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57308593.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25201951.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13975000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7789984.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3436966.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32106641.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4344334.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24934 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1623552.71 |
| – długoterminowa | 1416974.98 |
| – krótkoterminowa | 206577.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2695847.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2695847.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11076041.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 121955.24 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10954085.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 10954085.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16609630.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3857493.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 791323.43 |
| – do 12 miesięcy | 791323.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3066169.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12551005.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 5041062 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3676413.25 |
| – do 12 miesięcy | 3676413.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1071252.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1742608.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 740264.72 |
| I. inne | 279403.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 201132.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76635.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76635.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 76635.24 |
| Aktywa razem | 57308593.42 |
| A. Aktywa trwałe | 27831983.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1278575.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 294033.93 |
| 2. Wartość firmy | 689330.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 287732.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 7478.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23253134.11 |
| 1. Środki trwałe | 23234696.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1592738.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18044209.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1563203.93 |
| D. środki transportu | 339983.57 |
| E. inne środki trwałe | 1694560.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18437.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 205000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 205000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 205000 |
| – udziały lub akcje | 205000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3095273.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1221888 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1873385.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 29476610.2 |
| I. Zapasy | 15880683.8 |
| 1. Materiały | 9031908.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2956756.22 |
| 3. Produkty gotowe | 733365.44 |
| 4. Towary | 730106 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2428547.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10563751.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3310534.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3310534.05 |
| – do 12 miesięcy | 3310534.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7253217.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7166645.83 |
| – do 12 miesięcy | 7166645.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50775.96 |
| C. inne | 35795.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2734438.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2734438.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2734438.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2713910.02 |
| – inne środki pieniężne | 20528.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297735.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21764984.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21764984.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13975000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13975000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2338579.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5451405.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5451405.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5451405.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7789984.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5451405.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5451405.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5451405.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5451405.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3436966.89 |
| A. zysk netto | 3436966.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25201951.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25201951.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3436966.89 |
| II. Korekty razem | 1561741.85 |
| 1. Amortyzacja | 2812008.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -98428 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 538335.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1219.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 709924 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -457003.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2641727.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1663727.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963875 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4998708.74 |
| I. Wpływy | 176558.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1219.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 175338.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 175338.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 175338.62 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 512549.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 512549.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -335991.62 |
| I. Wpływy | 11043410.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10905216.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 138194.17 |
| II. Wydatki | 15374758.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14661084.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 713674.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4331348.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 331368.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 331368.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2403070.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2734438.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 166752.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62445994.1 |
| – od jednostek powiązanych | 10252911.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49038802.64 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13407191.46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38346746.58 |
| – jednostkom powiązanym | 5246324.7 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31262175.63 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7084570.95 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24099247.52 |
| D. Koszty sprzedaży | 6625337.69 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12482505.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4991404.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 455260.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1219.51 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 454040.84 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 689152.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 448834.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 240317.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4757512.86 |
| J. Przychody finansowe | 287561.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 175338.62 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 175338.62 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 222.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 112000.18 |
| K. Koszty finansowe | 897871.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 713674.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 333059.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 184197.22 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4147202.89 |
| M. Podatek dochodowy | 710236 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3436966.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-12-16 | 2016-03-09 | LUMEL I SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-12-16 | 2016-03-09 | UL. SŁUBICKA, 1, ZIELONA GÓRA, 65-127, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| 2016-03-09 | 2020-07-01 | UL. SULECHOWSKA, 1, ZIELONA GÓRA, 65-022, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój działu badań i rozwoju firmy LUMEL S.A. | 2 636 874,00 zł | 750 330,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743951/ |
| Opracowanie innowacyjnych urządzeń kontrolno-zabezpieczających dla strategicznych obszarów energetyki oraz innowacyjnej technologii ich produkcji, opartej na całkowicie zautomatyzowanym procesie produkcji i kontroli jakości urządzeń. | 17 844 976,31 zł | 6 163 782,82 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1676882/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
