| Nazwa: | LUMEL ALUCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LUMEL ALUCAST |
| Data rejestracji: | 22 mar 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000381491 |
| NIP: | 5272651470 |
| REGON: | 14287222400000 |
| Kod pocztowy: | 65-127 |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | UL. SŁUBICKA, 1, ZIELONA GÓRA, 65-127, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5916600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272651470 |
| Data rejestracji: | 29 mar 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11105015201000009032201510 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 08105015201000002328409053 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 89105015201000009082995417 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 84105015201000009030121777 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 45105015201000002339533511 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 05105015201000002328408816 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 91105015201000002362977486 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 16105015201000002328408618 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 33105015201000002441311947 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #642 | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NARENDRA JOHRIMAL GOLIYA | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-23 | Brak danych |
| ALIPT SHARMA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-29 | 2023-12-07 |
| PAJ RAJ | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-23 | 2021-09-29 |
| PRZEMYSŁAW TOMASZ BIEŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-23 | Brak danych |
| ŁUKASZ MEISSNER | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-23 | Brak danych |
| RADOSŁAW PIOTR MUZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NARENDRA GOLIYA | Beneficjent | 1951-09-20 |
| DINESHKUMAR MUSALEKAR | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ECOTEKNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2011-03-22 | 2011-06-30 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH | 01069521800000 |
| DHRUV ENTERPRISES LIMITED | Wspólnik | 2011-06-30 | Brak danych | 59.166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.916.600,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NARENDRA GOLIYA | Beneficjent | POSIADA 42,55% UDZIAŁÓW W RISHABH INSTRUMENTS LTD (INDIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DHRUV ENTERPRISES LIMITED (CYPR) , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LUMEL ALUCAST SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IGA MONIKA KWAŚNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-22 | 2011-06-30 | Brak danych |
| NARENDRA GOLIYA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-30 | 2016-04-05 | 1951-09-20 |
| BOGDAN MATYSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-03 | 2016-04-05 | Brak danych |
| DINESHKUMAR MUSALEKAR | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-05 | Brak danych | Brak danych |
| ANAND PURSHOTTAM LADDHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 | Brak danych | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW GRUSZCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110231584.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70535497.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5916600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48797613.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5458175.6 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 736775.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9626333.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39696086.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9162515.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1273282 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2675610 |
| – długoterminowa | 2450974 |
| – krótkoterminowa | 224636 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5213623.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5213623.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1354863.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1354863.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 675671.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 679191.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29178708.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 147023.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60244.42 |
| – do 12 miesięcy | 60244.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 86779.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28333474.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 8892888.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2309312.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13884029.18 |
| – do 12 miesięcy | 13884029.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 116411.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1568829.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1338506.85 |
| I. inne | 223496.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 698210.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 110231584.62 |
| A. Aktywa trwałe | 47136582.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29962.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29962.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45035279.41 |
| 1. Środki trwałe | 43558995.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1819807.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24267168.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16103855.82 |
| D. środki transportu | 512476.26 |
| E. inne środki trwałe | 855687.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39307.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1436976.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2071340.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2040204 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31136.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 63095002.14 |
| I. Zapasy | 18353747.66 |
| 1. Materiały | 9175495.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6595497.76 |
| 3. Produkty gotowe | 2526762.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 55991.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25352725.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 42206.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42206.91 |
| – do 12 miesięcy | 42206.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25310519.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23085951.79 |
| – do 12 miesięcy | 23085951.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2108481.79 |
| C. inne | 116085.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18594979.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18594979.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17094979.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4609534.4 |
| – inne środki pieniężne | 12485445.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 793549.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61909164.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61909164.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5916600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5916600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44443649.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4353964.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4353964.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4353964.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48797613.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5458175.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5458175.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6090737.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6090739.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6090739.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5353964.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 736775.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 736775.34 |
| 6. Wynik netto | 9626333.57 |
| A. zysk netto | 9626333.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70535497.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70535497.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9626333.57 |
| II. Korekty razem | -4804711.72 |
| 1. Amortyzacja | 6185758.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -391861.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133643.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56139.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 77468.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6729672.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7079521.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3278647.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -223033.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4821621.85 |
| I. Wpływy | 118356.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118356.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14983854.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4456792.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10527062 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10527062 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14865498.38 |
| I. Wpływy | 13523984.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13523984.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4708587.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 999999.98 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 386969.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3187975.34 |
| 8. Odsetki | 133643.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8815396.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1228480.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1228480.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18323459.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17094979.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 190755.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93927629.79 |
| – od jednostek powiązanych | 454265.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92693136.07 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1234493.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70448367.64 |
| – jednostkom powiązanym | 295064.99 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69831766.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 616600.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23479262.15 |
| D. Koszty sprzedaży | 1088357.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 13010279.45 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9380625.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1115639.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 197023.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3200 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 915416.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1073482.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10192.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245012.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 818278.4 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9422781.85 |
| J. Przychody finansowe | 713286.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 102125.63 |
| – od jednostek powiązanych | 98663.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 611160.67 |
| K. Koszty finansowe | 314959.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 133643.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 1727.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 181316.47 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9821108.57 |
| M. Podatek dochodowy | 194775 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9626333.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131045987.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77754288.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5916600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56423946.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5458175.6 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 736775.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9218791.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53291698.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9614603.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704124 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3003721.31 |
| – długoterminowa | 2557658.72 |
| – krótkoterminowa | 446062.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5906758.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5906758.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 404773.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 158054.91 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 246718.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 246718.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43272321.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 333190.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 156093.9 |
| – do 12 miesięcy | 156093.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 177096.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42305355.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 16781722.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 682549.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19497972.04 |
| – do 12 miesięcy | 19497972.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 271662.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2792714.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1629209.47 |
| I. inne | 649524.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 633775.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 131045987.03 |
| A. Aktywa trwałe | 51643671.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 381349.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 381349.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49224463.49 |
| 1. Środki trwałe | 43395398.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1819807.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23196498.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16830507.14 |
| D. środki transportu | 677893.99 |
| E. inne środki trwałe | 870691.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1768766.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4060298.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2037858.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2036657 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1201.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 79402315.66 |
| I. Zapasy | 20716262.98 |
| 1. Materiały | 11364215.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7503101.3 |
| 3. Produkty gotowe | 1773888.3 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 75057.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36060024.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22660.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22660.44 |
| – do 12 miesięcy | 22660.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36037364.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33288025.14 |
| – do 12 miesięcy | 33288025.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2626728.55 |
| C. inne | 122610.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21994670.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21994670.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21994670.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1228907.86 |
| – inne środki pieniężne | 20765762.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 631357.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70535497.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70535497.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5916600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5916600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48797613.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7626333.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7626333.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7626333.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56423946.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5458175.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5458175.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10363108.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10363108.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10363108.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9626333.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 736775.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 736775.34 |
| 6. Wynik netto | 9218791.15 |
| A. zysk netto | 9218791.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77754288.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77754288.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9218791.15 |
| II. Korekty razem | 739062.32 |
| 1. Amortyzacja | 6561367.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -120166.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -596019.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75772.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 452088.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2362515.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10707298.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7391705.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 195674.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9957853.47 |
| I. Wpływy | 6772283.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75772.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6696511.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6696511.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14665979.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10504047.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4161931.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4161931.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7893695.35 |
| I. Wpływy | 10788397.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10314694.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 473702.6 |
| II. Wydatki | 7952864.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2916641.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2123960.52 |
| 8. Odsetki | 438560.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 473702.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2835533 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4899691.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4899691.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17094979.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21994670.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1143924.82 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126715035.26 |
| – od jednostek powiązanych | 463999.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125612262.74 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1102772.52 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 98193643.32 |
| – jednostkom powiązanym | 198823.79 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 97557526 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 636117.32 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28521391.94 |
| D. Koszty sprzedaży | 1639974.43 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16763594.59 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10117822.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1297190.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19632.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1277557.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1510674.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 422764.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1087909.9 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9904339.05 |
| J. Przychody finansowe | 1541346.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1034580.1 |
| – od jednostek powiązanych | 106890.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 506766.68 |
| K. Koszty finansowe | 638739.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 473243.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 2037.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 165496.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10806946.15 |
| M. Podatek dochodowy | 1588155 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9218791.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-03-22 | 2016-03-24 | ECO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-03-22 | 2011-10-17 | SIENNA, 82, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-10-17 | 2016-04-05 | SULECHOWSKA, 1, ZIELONA GÓRA, 65-022, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
