| Nazwa: | "SYNTOIL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SYNTOIL |
| Data rejestracji: | 28 sie 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000572719 |
| NIP: | 8992772602 |
| REGON: | 36236114000000 |
| Kod pocztowy: | 53-329 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 17A, WROCŁAW, 53-329, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3808000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3808000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3808 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@SYNTOIL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8992772602 |
| Data rejestracji: | 28 sie 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26109023720000000143015004 | SANPL 1 Oddział w Ząbkowicach Śląskich | ul. Legnicka 3 57-200 ząbkowicki POLSKA |
| 31109023720000000143015011 | SANPL 1 Oddział w Ząbkowicach Śląskich | ul. Legnicka 3 57-200 ząbkowicki POLSKA |
| 07109023720000000131040599 | SANPL 1 Oddział w Ząbkowicach Śląskich | ul. Legnicka 3 57-200 ząbkowicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2351Z | PRODUKCJA CEMENTU |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW GERARD KRYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-21 | Brak danych |
| TOMASZ LESŁAW SZYMAŃSKI SZTABA | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-28 | Brak danych |
| BOGDAN ROMAN SZTABA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-21 | Brak danych |
| ADAM TADEUSZ CISŁO | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-21 | 2022-11-28 |
| ANNA ALEKSANDRA PIĘTA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-21 | 2021-07-23 |
| TOMASZ LESŁAW SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-23 | 2022-11-21 |
| MACIEJ DAMIAN GRZEBIELUCH | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-21 | 2021-07-23 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR MARCIN KURCZEWSKI | Beneficjent |
| PIOTR WIESŁAW JASZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR MARCIN KURCZEWSKI | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W DC24 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. DYSPONUJĄCEJ ŁĄCZNIE 44,61% GŁOSAMI NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI „SYNTOIL” SA, W TYM (I) JAKO AKCJONARIUSZ POSIADAJĄCY 39,81% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI "SYNTOIL" SA ORAZ (II) JAKO ZASTAWNIK POSIADAJĄCY PRAWO GŁOSU Z OBCIĄŻONYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI "SYNTOIL" SA UPRAWNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE DO 4,8% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR WIESŁAW JASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-28 | 2019-12-21 |
| PIOTR WIESŁAW JASZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-12-21 | 2021-07-23 |
| PIOTR WIESŁAW JASZEK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2021-07-23 | Brak danych |
| TOMASZ SZTABA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-28 | 2019-12-21 |
| MARTYNA ANNA SZTABA | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2019-12-21 | 2021-07-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161608.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161608.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2382184.03 |
| I. Amortyzacja | 640182.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 140531.18 |
| III. Usługi obce | 1302768.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24805.84 |
| V. Wynagrodzenia | 10623.99 |
| – pension | 1884.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 263272.47 |
| – emerytalne | 224530 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2220575.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66135.89 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 419.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6468.54 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 1494859.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 138747.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | -3655768.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | -3655768.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19247024.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5607730.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3583000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11349250 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 79000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5747751.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3655768.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13639293.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3801184.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3801184.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 207525.14 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 128907.55 |
| – Do 12 miesięcy | 128907.55 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9630584.2 |
| Aktywa razem | 19247024.26 |
| A. Aktywa trwałe | 1319693.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1018500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 272063.71 |
| 1. Środki trwałe | 227195.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44868.58 |
| III. Należności długoterminowe | 29130 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17927330.55 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 424879.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 82.32 |
| – do 12 miesięcy | 82.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9147103.63 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 9147103.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9147103.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8355347.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3655768.05 |
| II. Korekty razem | -1767479.33 |
| 1. Amortyzacja | 640182.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137867.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5332.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 222.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -287094.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -110088.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3319929.05 |
| 10. Inne korekty | 1166056.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5423247.38 |
| I. Wpływy | 68511.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68511.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 143258.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 143258.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -74747.39 |
| I. Wpływy | 13455330 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11999250 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1456080 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1456080 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 260761.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 29262.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1166056.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11999250 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6501255.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2645848.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9147103.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73805 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73805 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2057825.61 |
| I. Amortyzacja | 612246.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 257368.89 |
| III. Usługi obce | 920543.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176956.09 |
| V. Wynagrodzenia | 50026.16 |
| – pension | 16298.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 40684.89 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1984020.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 252.14 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23871.88 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 439098.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 269950.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | -2446739.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | -2446739.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18806265.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3160991.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3583000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11349250 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 79000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9403519.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2446739.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15645274.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 49165.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3945245.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3945245.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 398624.8 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 23023.09 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 157006.53 |
| – Do 12 miesięcy | 157006.53 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11252238.74 |
| Aktywa razem | 18806265.93 |
| A. Aktywa trwałe | 17812287.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 436500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17346657.68 |
| 1. Środki trwałe | 17346657.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 29130 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 993978.25 |
| I. Zapasy | 10082.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 128834.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 350.08 |
| – do 12 miesięcy | 350.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 849394.92 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 849394.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 849394.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5666.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2446739.31 |
| II. Korekty razem | 1311723.65 |
| 1. Amortyzacja | 612246.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -106024.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 269654.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23832.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 49165.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10082.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 296045.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 168076.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9971335.29 |
| 10. Inne korekty | -9962525.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1135015.66 |
| I. Wpływy | 1621654.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1621654.54 |
| II. Wydatki | 8784347.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8784347.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7162693.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8297708.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9147103.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 849394.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
