| Nazwa: | CCIG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CCIG GROUP |
| Data rejestracji: | 10 lip 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000469595 |
| NIP: | 8971790871 |
| REGON: | 02218709100000 |
| Kod pocztowy: | 50-130 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. RZEŹNICZA, 32/33, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 72789000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971790871 |
| Data rejestracji: | 12 lip 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93105015751000002468782707 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 28105015751000002483291585 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 46105015751000002479785293 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 50105015751000002483291577 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 72105015751000002483291569 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 76105015751000002479785335 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 61105015751000002471594925 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 13105015751000009031994461 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 35105015751000009031994453 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 12105015751000009031994479 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN KAPRALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN KAPRALSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN RAFAŁ KAPRALSKI | Wspólnik | 2013-07-10 | 2022-04-01 | 1.173.852 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 58.692.600 ZŁ ( PIEĆDZIESIĄT OSIEM MILIONÓW SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH) | Brak danych |
| PAWEŁ FELIKS ZAJĄC | Wspólnik | 2013-07-10 | 2017-01-23 | 736.312 (SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIECY TRZYSTA DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.815.600 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW OSIEMSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-04-01 | Brak danych | 212.298 (DWIEŚCIE DWANAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.148.114,65 (JEDENAŚCIE MILIONÓW STO CZTREDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY STO CZTERNAŚCIE 65/100) ZŁOTYCH | 01077887800000 |
| CCIG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-23 | 2017-04-24 | 385.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.250.000 ZŁ ( DZIEWIĘTNAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 02218709100000 |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-01-23 | 2022-04-01 | 212.298 (DWIEŚCIE DWANAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.614.900 (DZIESIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET CZTERNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH | 01077887800000 |
| WAHOO INVEST ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-04-01 | Brak danych | 1.173.852 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.640.885,35 ZŁ ( SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN MILIONÓW SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ 35/100 ZŁOTYCH) | 52014365900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK KURZYK | Prokurent | 2013-08-21 | 2013-09-10 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA POŁOŻYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-11 | Brak danych |
| DAMIAN MIECZYSŁAW FEDECZKO | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-11 | Brak danych |
| BOGUMIŁ ANDRZEJ PRZYBYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-11 | 2024-05-21 |
| MAREK KURZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN KAPRALSKI | Beneficjent | MARCIN KAPRALSKI POSIADA POŚREDNIO 84,67% % UDZIAŁÓW SPÓŁKI POPRZEZ POSIADANIE 2.711.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.590.000,00 ZŁOTYCH, KTÓRE STANOWIĄ 99,99% UDZIAŁÓW W WAHOO INVEST ASI SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JES SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN RAFAŁ KAPRALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-10 | Brak danych |
| PAWEŁ FELIKS ZAJĄC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-07-10 | 2017-01-23 |
| MAREK KURZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-06 | 2017-01-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162759332.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5631786.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162759332.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 160491325.86 |
| I. Amortyzacja | 2485558.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2262168.54 |
| III. Usługi obce | 86019167.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1211 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 69253643.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 598.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 468978.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2268006.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 343137.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 343137.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 759039.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56814.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 702225.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1852103.81 |
| G. Przychody finansowe | 5490396.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5274800.99 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5274800.99 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 191795.93 |
| – od jednostek powiązanych | 108536.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23799.2 |
| H. Koszty finansowe | 132808.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 132808.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 88131.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7209690.96 |
| J. Podatek dochodowy | 156587 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7053103.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52766595.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29343433.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 72789000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41376300.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -91903219.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7053103.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23423161.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2633413.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1715455 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 917958.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 917958.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 535064.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 535064.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 535064.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20244777.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9967374.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7417072 |
| – do 12 miesięcy | 7417072 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2550302.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10277402.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 567909.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2615960.84 |
| – do 12 miesięcy | 2615960.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1575418.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5491525.76 |
| I. inne | 26588.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9906.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9906.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9906.52 |
| Aktywa razem | 52766595.56 |
| A. Aktywa trwałe | 10144170.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4427522.63 |
| 1. Środki trwałe | 4156025.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 175892.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3358192.86 |
| D. środki transportu | 446502.72 |
| E. inne środki trwałe | 175437.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 271496.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3494520 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3494520 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3494520 |
| – udziały lub akcje | 3494520 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2222128 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2222128 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42622424.93 |
| I. Zapasy | 767.34 |
| 1. Materiały | 767.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38084855 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 975550.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 975550.53 |
| – do 12 miesięcy | 975550.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37109304.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32777485.69 |
| – do 12 miesięcy | 32777485.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3592228.53 |
| C. inne | 739590.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4019762.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4019762.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3103715.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3103715.05 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 901047.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 901047.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 517039.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43262081.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43262081.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 72789000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 72789000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38015391.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3360909.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3360909.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3360909.38 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41376300.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -91903219.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -91903219.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26360909.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26360909.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26360909.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26360909.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7053103.96 |
| A. zysk netto | 7053103.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29343433.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29343433.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7053103.96 |
| II. Korekty razem | -17449546.45 |
| 1. Amortyzacja | 2485558.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5333787.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 61914.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2298247.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -767.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7137315.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5439423.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 184274.9 |
| 10. Inne korekty | 28248.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10396442.49 |
| I. Wpływy | 34172269.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 642.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5274800.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5274800.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 28896825.79 |
| II. Wydatki | 4905144.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 590144.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4310000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29267124.73 |
| I. Wpływy | 17540000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17540000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40937712.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25050554.72 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15030000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 847619.69 |
| 8. Odsetki | 9538.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23397712.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4527030.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4527030.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5428078.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 901047.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 427616.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 158505683.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7332762.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 158505683.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 159283016.13 |
| I. Amortyzacja | 2131271.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2528707.88 |
| III. Usługi obce | 85809984.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2482 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68097642.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7301.64 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 705626.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -777332.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116769.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 116769.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 230780.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 230780.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -891343.43 |
| G. Przychody finansowe | 2945391.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2543368.92 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2543368.92 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 402022.12 |
| – od jednostek powiązanych | 388126.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 681858.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 340631.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 171289.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 341227.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1372189.21 |
| J. Podatek dochodowy | -258868.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1631058.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48707374.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25935983.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 72789000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43429404.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -91903219.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1631058.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22771391.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1660451.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 288253 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1372198.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1372198.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13180.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13180.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13180.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21082500.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11557293.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10107025.02 |
| – do 12 miesięcy | 10107025.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1450268.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9525206.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 517462.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2147705.12 |
| – do 12 miesięcy | 2147705.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1322964.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5531202.26 |
| I. inne | 5872.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15258.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15258.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15258.8 |
| Aktywa razem | 48707374.73 |
| A. Aktywa trwałe | 8439763.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1307.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1307.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2970654.78 |
| 1. Środki trwałe | 2587103.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 360426.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1653084.93 |
| D. środki transportu | 333983.21 |
| E. inne środki trwałe | 239609.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 383551.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 437873.84 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 437873.84 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3624366.76 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3624366.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3594530 |
| – udziały lub akcje | 3594530 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 29836.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 29836.76 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1405560.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1310965 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94595.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 40267611.44 |
| I. Zapasy | 186.55 |
| 1. Materiały | 186.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33216454.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1542970.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1542970.4 |
| – do 12 miesięcy | 1542970.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31673484.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29043320.12 |
| – do 12 miesięcy | 29043320.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1873005.92 |
| C. inne | 757158.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6413177.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6413177.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4127332.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4127332.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2279344.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2279344.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 637792.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29343433.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29343433.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 72789000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 72789000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41376300.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2053103.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2053103.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2053103.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43429404.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -91903219.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -91903219.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7053103.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7053103.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7053103.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7053103.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1631058.01 |
| A. zysk netto | 1631058.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25935983.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24304925.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1631058.01 |
| II. Korekty razem | 5627364.55 |
| 1. Amortyzacja | 2131271.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2613196.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -972961.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 580.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4430526.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1988203.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 701166.99 |
| 10. Inne korekty | -38228.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7258422.56 |
| I. Wpływy | 4539407.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2543368.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2543368.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1996038.67 |
| II. Wydatki | 3426533.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 676493.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2650040 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1112874.53 |
| I. Wpływy | 3008261.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3008261.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10001261.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4153605.43 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 572330.41 |
| 8. Odsetki | 275326.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6993000.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1378296.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1378296.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 901047.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2279344.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 54366.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-07-10 | 2018-01-11 | RZEŹNICZA, 32, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
