| Nazwa: | HE2 LODZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HE2 LODZ 1 |
| Data rejestracji: | 06 mar 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w marzec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000453790 |
| NIP: | 7282792701 |
| REGON: | 10156903500000 |
| Kod pocztowy: | 00-839 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-839) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7282792701 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124062921978001090680309 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 03124062921978001090680194 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 14124062921978001090680093 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 16124062921111001090679563 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 36124062921111001090679882 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 49124062921978001090680530 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 56124062921978001090680598 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 61124062921111001090679723 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 65124062921111001090679651 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 69124062921111001090679967 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HUBERT GRZEGORZ MICHALAK | Beneficjent |
| RENATA MICHALCZYK | Beneficjent |
| HUBERT GRZEGORZ MICHALAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ ULACHA | Wspólnik | 2013-03-06 | 2019-04-03 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| BOŻENA KASPROWICZ ULACHA | Wspólnik | 2013-03-06 | 2019-04-03 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| HE DUTCH II B.V. | Wspólnik | 2019-04-03 | 2021-10-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH |
| BARN LUX BIDCO SARL | Wspólnik | 2021-10-08 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HUBERT GRZEGORZ MICHALAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| RENATA MICHALCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HUBERT GRZEGORZ MICHALAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-11 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT THOMAS VICENTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-03 | 2021-10-08 | 1964-09-16 |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-08 | 2022-03-11 | 1964-04-25 |
| RENATA MICHALCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-11 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN ULACHA | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-06 | 2016-09-30 | Brak danych |
| MICHAŁ ULACHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-06 | 2016-09-30 | Brak danych |
| HENRYK PIOTR ULACHA | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-30 | 2017-12-28 | Brak danych |
| MICHAŁ ULACHA | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-28 | 2019-04-03 | Brak danych |
| HUBERT GRZEGORZ MICHALAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-03 | 2021-10-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41472515.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41472515.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15796363.82 |
| I. Amortyzacja | 53548.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6954847.37 |
| III. Usługi obce | 5125080.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3498256.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 164631.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25676151.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27549527.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16787772.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10761754.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8087397.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8087397.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45138281.35 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15060898.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 7980275.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 4030328.86 |
| IV. Inne | 7080623.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30077382.42 |
| J. Podatek dochodowy | 5533754.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24543628.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 503868905.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 118230708.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18402310.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 18402310.72 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 75279769.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24543628.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 385638197.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31691902.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31691902.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 313511734.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 92990205.53 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 220521529.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 220521529.41 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31699345.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10663991.25 |
| B. inne | 10663991.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21035354.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 330555.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5001080.52 |
| – do 12 miesięcy | 5001080.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14444175.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1110703.47 |
| I. inne | 148840 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8735214.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8735214.07 |
| – krótkoterminowe | 8735214.07 |
| Aktywa razem | 503868905.58 |
| A. Aktywa trwałe | 479931992.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 473492304 |
| 1. Nieruchomości | 473492304 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6439688.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6439688.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 23936912.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13892366.19 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13892366.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13892366.19 |
| – do 12 miesięcy | 13892366.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9984714.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9984714.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9984714.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9984714.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59832.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93687080.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93687080.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18402310.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18402310.72 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18402310.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 75279769.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75279769.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75279769.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 75279769.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 75279769.48 |
| 6. Wynik netto | 24543628.35 |
| A. zysk netto | 24543628.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 118230708.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24543628.35 |
| II. Korekty razem | -17214101.34 |
| 1. Amortyzacja | 53548.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6581427.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7589253.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4457093.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6101198.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17479052.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 847681.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7329527.01 |
| II. Wydatki | 23670984 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 23670984 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23670984 |
| I. Wpływy | 2775301 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2775301 |
| II. Wydatki | 7589253.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 7589253.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4813952.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21155409.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21155409.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -139983.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31140123.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9984714.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45615393.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45615393.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21004525.68 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11962364.86 |
| III. Usługi obce | 5082961.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3747113.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 212086.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24610867.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1919148.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1802117.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 117031.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40135427.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40042919.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 92508.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -13605410.84 |
| G. Przychody finansowe | 22816656.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 9855.67 |
| – od jednostek powiązanych | 9855.67 |
| V. Inne | 22806800.83 |
| H. Koszty finansowe | 8703570.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 8232485.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 4606187.98 |
| IV. Inne | 471084.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 507675.27 |
| J. Podatek dochodowy | 189382.81 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 318292.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 445870086.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114252038.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 38648976.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 38648976.44 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 75279769.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 318292.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 331618047.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26752010.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26752010.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 290820523.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 86211094.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 204609428.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 204609428.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5279271.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 917494.44 |
| B. inne | 917494.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4361777.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 306457.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1899694.96 |
| – do 12 miesięcy | 1899694.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2155625 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8766241.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8766241.94 |
| – krótkoterminowe | 8766241.94 |
| Aktywa razem | 445870086.14 |
| A. Aktywa trwałe | 426852479.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 421234240 |
| 1. Nieruchomości | 421234240 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5618239.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5618239.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 19017606.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2706704.34 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2706704.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2706704.34 |
| – do 12 miesięcy | 2706704.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16196883.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16196883.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16196883.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16196883.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114018.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 118230708.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 118230708.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18402310.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 20246665.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 38648976.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 75279769.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75279769.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75279769.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 75279769.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 75279769.48 |
| 6. Wynik netto | 318292.46 |
| A. zysk netto | 318292.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114252038.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 318292.46 |
| II. Korekty razem | -25572607.12 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24145741.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8029712.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4939891.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11185661.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16500639.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 798290.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -25254314.66 |
| I. Wpływy | 9855.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9855.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9855.67 |
| – odsetki | 9855.67 |
| II. Wydatki | -52258064 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -52258064 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 52267919.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 20801435.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3480539.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9291183.35 |
| 8. Odsetki | 8029712.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20801435.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6212169.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6212169.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 145002.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9984714.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16196883.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-03-06 | 2019-04-03 | ECO-POWER ETAP II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-03-06 | 2016-12-05 | DOSTAWCZA, 12, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2016-12-05 | 2019-04-03 | UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 96, ŁÓDŹ, 90-550, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2019-04-03 | 2019-10-03 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
