| Nazwa: | R&G PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | R&G PLAST |
| Data rejestracji: | 16 paź 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w październik 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000436724 |
| NIP: | 8172173009 |
| REGON: | 18089706800000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. TRAUGUTTA, 20, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 211000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8172173009 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80114012250000560026001013 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 32116022020000000309609484 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 16114012250000560026001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 59114012250000560026001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 05114012250000560026001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 32114012250000560026001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 86114012250000560026001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | Beneficjent |
| ANNA MONIKA ŻURAWSKA | Beneficjent |
| GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IWONA GĄSIOR | Wspólnik | 2012-10-16 | 2014-01-20 | 63 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500 ZŁ | Brak danych |
| ANNA MONIKA ŻURAWSKA | Wspólnik | 2012-10-16 | Brak danych | 193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.500,00 ZŁ | Brak danych |
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | Wspólnik | 2012-10-16 | Brak danych | 193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.500,00 ZŁ | Brak danych |
| KATARZYNA KINGA NABOŻNY | Wspólnik | 2012-11-16 | 2019-02-01 | 61 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.500 ZŁ | Brak danych |
| ALEKSANDER HENRYK GĄSIOR | Wspólnik | 2014-01-20 | 2019-02-01 | 63 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500 ZŁ | Brak danych |
| R&G HOLDING RĄCZKA SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2019-07-08 | 2019-10-23 | 172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86000,00 ZŁ | 36062456900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA CISŁO | Prokurent | 2021-11-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-16 | 2018-01-26 |
| ZDZISŁAW RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-16 | 2024-04-10 |
| EDWARD RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-16 | 2018-01-26 |
| ROMAN GĄSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-16 | 2018-01-26 |
| ANNA ŻURAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-26 | 2024-04-10 |
| ALEKSANDER GĄSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-26 | 2019-01-16 |
| ANNA RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-26 | 2024-04-10 |
| EDWARD RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-16 | 2024-04-10 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANNA MONIKA ŻURAWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA RĄCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-10 | Brak danych |
| ANNA ŻURAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-10 | Brak danych |
| GERARD ŻURAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-16 | 2024-04-10 |
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-16 | 2024-04-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101055561.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65770253.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 211000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47864586.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2819128 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14875539.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35285307.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4068.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4068.53 |
| – krótkoterminowa | 4068.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11438561.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11438561.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 8103600 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3334961.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23842677.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6305727.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 305727.74 |
| – do 12 miesięcy | 305727.74 |
| B. inne | 6000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17492533.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 3521328.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 966503.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8681957.03 |
| – do 12 miesięcy | 8681957.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2605427.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1070589.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 644774.07 |
| I. inne | 1953.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 44415.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 101055561.29 |
| A. Aktywa trwałe | 41635964.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 107505.48 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 107505.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41528459.44 |
| 1. Środki trwałe | 38568897.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1675091.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26719637.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8959577.61 |
| D. środki transportu | 580064.37 |
| E. inne środki trwałe | 634526.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 130345.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2829216.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 59419596.37 |
| I. Zapasy | 10768184.43 |
| 1. Materiały | 5346512.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 610290 |
| 3. Produkty gotowe | 4457686.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 353695.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41688318.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 85729.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85729.21 |
| – do 12 miesięcy | 85729.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41602589.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37963144.39 |
| – do 12 miesięcy | 37963144.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3558045.34 |
| C. inne | 81400 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6622419.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6622419.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6622419.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6622419.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340673.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48075586.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48075586.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 211000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 211000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37008090.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10856495.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10856495.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10856495.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47864586.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10856495.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10856495.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10856495.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2819128 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10856495.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2819128 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2819128 |
| 6. Wynik netto | 14875539.75 |
| A. zysk netto | 14875539.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65770253.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65770253.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14875539.75 |
| II. Korekty razem | 2822475.7 |
| 1. Amortyzacja | 1880399.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14677.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 681726 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64900 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4068.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -300258.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3130050.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2100417.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -325888.2 |
| 10. Inne korekty | -67628.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17698015.45 |
| I. Wpływy | 64900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64900 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 19297513.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17555100.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1742413.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19232613.82 |
| I. Wpływy | 9000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6642495.67 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4155588.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1805181.07 |
| 8. Odsetki | 681726 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2357504.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 822905.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 822905.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5799513.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6622419.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67171737.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66994133.66 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177603.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45344418.19 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45241078.65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103339.54 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21827319.31 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5229425.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16597894 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 119466.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64900 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54549.87 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 93451.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93451.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16623909.68 |
| J. Przychody finansowe | 114329.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 46701.03 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 67628.02 |
| K. Koszty finansowe | 733716.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 682876.04 |
| IV. Inne | 50840.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16004521.75 |
| M. Podatek dochodowy | 1128982 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14875539.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96722794.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74318758.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 211000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62104615.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12003142.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22404036.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3057372.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3057372.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3057372.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19346664.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3556359.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101721 |
| – do 12 miesięcy | 101721 |
| B. inne | 3454638.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15717533.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1681872.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8728672.99 |
| – do 12 miesięcy | 8728672.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2452684.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2071528.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 776392.16 |
| I. inne | 6383.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 72771.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 96722794.59 |
| A. Aktywa trwałe | 43946769.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 188660.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 188660.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43758109.31 |
| 1. Środki trwałe | 43738435.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1675091.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28259047.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12709179.78 |
| D. środki transportu | 562187.08 |
| E. inne środki trwałe | 532929.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19673.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52776025.23 |
| I. Zapasy | 8511601.28 |
| 1. Materiały | 5635262.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 630540 |
| 3. Produkty gotowe | 2028945.2 |
| 4. Towary | 207360.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9493.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34573613.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 116424.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 116424.59 |
| – do 12 miesięcy | 116424.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34457188.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34282966.34 |
| – do 12 miesięcy | 34282966.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98652.24 |
| C. inne | 65250 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10319.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9675133.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9675133.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9675133.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9258791.37 |
| – inne środki pieniężne | 416342.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15677.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65770253.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65770253.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 211000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 211000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47864586.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14240029.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17694667.75 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14875539.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3454638.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62104615.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17694667.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17694667.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17694667.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17694667.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12003142.74 |
| A. zysk netto | 12003142.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74318758.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74318758.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12003142.74 |
| II. Korekty razem | 17767594.27 |
| 1. Amortyzacja | 3729481.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27453.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 764251.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -82566.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4068.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2256583.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7114705.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4309946.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 324996.34 |
| 10. Inne korekty | -618281.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29770737.01 |
| I. Wpływy | 4909698.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4815698.18 |
| II. Wydatki | 11033585.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6733585.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 4300000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6123887.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 20594135.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17624928.64 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2054583.33 |
| 8. Odsetki | 912756.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1867.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20594135.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3052714.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3052714.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27453.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6622419.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9675133.67 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69866753.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67321792.56 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2544960.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51330511.16 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49132883.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2197627.79 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18536242.26 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6226325.54 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12309916.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 169548.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82566.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86981.74 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 481474.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10319.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 471154.88 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11997990.25 |
| J. Przychody finansowe | 921884.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 247634.29 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 618281.89 |
| V. Inne | 55967.84 |
| K. Koszty finansowe | 916731.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 916731.53 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12003142.74 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12003142.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-16 | 2023-02-14 | TRAUGUTTA, 7, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
