Podimoty.plKRS 0000386748
NIP8170011550
REGON69002046500000
NazwaZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ "R&G" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ "R&G"
Data rejestracji 19 maj 2011 (13 lat temu) 19 maj 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TRAUGUTTA, 7, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 640800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 640800,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12816
Dane podatkowe
NIP 8170011550
data rejestracji 22 kwi 1994
status Czynny
16114012250000560191001008
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
21105017221000009030824404
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
74105017221000009030824420
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
57116022020000000376715283
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
11114012250000560191001001
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
54114012250000560191001003
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
97114012250000560191001005
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
81114012250000560191001002
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
27114012250000560191001004
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAANNA MONIKA ŻURAWSKA
Beneficjent
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
Beneficjent
ROBERT KRZYSZTOF PEZDA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MIECZYSŁAW MICHAŁ LENART
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ALEKSANDER HENRYK GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2017-12-11
GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2017-12-11
ROMAN GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2017-12-11
2018-10-08
ANNA RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2018-10-08
2019-01-18
ANNA MONIKA ŻURAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-10-08
2019-01-18
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2019-01-18
2024-03-15
ZDZISŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-11
EDWARD RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2017-12-11
GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-01-18
2024-03-15
JANINA RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2024-03-15
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
Prokurent
2012-10-30
2015-05-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI
Prokurent
2012-10-30
2015-05-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA MAŁGORZATA RĄCZKA
Prokurent
2019-01-18
PROKURA SAMOISTNA
ANNA MONIKA ŻURAWSKA
Prokurent
2019-01-18
PROKURA SAMOISTNA
ANNA MONIKA ŻURAWSKA
Beneficjent
POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&G PLUS SP.Z O.O., KTÓRA POSIADA 85,44% AKCJI W SPÓŁCE
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
Beneficjent
POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&G PLUS SP.Z O.O., KTÓRA POSIADA 85,44% AKCJI W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROBERT KRZYSZTOF PEZDA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-19
MIECZYSŁAW MICHAŁ LENART
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-19
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-19
2012-10-30
GERARD ŻURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-19
2012-10-30
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-08
2019-01-18
GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-08
2019-01-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-13
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85269206.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76429632.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75338694.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 340938.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8839573.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30975.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30975.9 |
| – krótkoterminowa | 30975.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 345730.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 345730.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 345730.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8275758.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 83818.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83818.72 |
| – do 12 miesięcy | 83818.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8087867.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 557980.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4297447.65 |
| – do 12 miesięcy | 4297447.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2249984.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 950337.57 |
| I. inne | 32117.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 104072.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 187108.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187108.77 |
| – krótkoterminowe | 187108.77 |
| Aktywa razem | 85269206.32 |
| A. Aktywa trwałe | 15150511.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7105495.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5966966.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1138529.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7860858.7 |
| 1. Środki trwałe | 7860858.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 301085.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4781460.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2683321.42 |
| D. środki transportu | 29091.01 |
| E. inne środki trwałe | 65900.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134157.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134157.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 70118694.71 |
| I. Zapasy | 40400830.24 |
| 1. Materiały | 22292696.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3426924.19 |
| 3. Produkty gotowe | 14641612.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39597.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25929838.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25310583.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25196297.67 |
| – do 12 miesięcy | 25196297.67 |
| B. inne | 114285.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 619255.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 479876.11 |
| – do 12 miesięcy | 479876.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44126.41 |
| C. inne | 88430 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 6823.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3700811.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3700811.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1700811.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167265.31 |
| – inne środki pieniężne | 1533545.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87214.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76088694.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76088694.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 74978939.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 359754.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 359754.42 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 359754.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75338694.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 359754.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 359754.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 359754.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 359754.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 340938.15 |
| A. zysk netto | 340938.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76429632.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76429632.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 340938.15 |
| II. Korekty razem | 4775462.25 |
| 1. Amortyzacja | 4338969.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -564.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7760.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84870.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30975.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5570552 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5512595.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1202684.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3138.52 |
| 10. Inne korekty | -664675.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5116400.4 |
| I. Wpływy | 87987.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87987.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6523715.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6523715.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6435728.03 |
| I. Wpływy | 1819655.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1819655.32 |
| II. Wydatki | 1125114.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1042472.58 |
| 8. Odsetki | 82642.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 694540.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -624787.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -624223 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -564.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2325034.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1700246.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 142932.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75812087.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70991358.24 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4820728.78 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68552252.35 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64400436.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4151815.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7259834.67 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7572311.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -312476.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 850689.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84870.87 |
| II. Dotacje | 664675.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101142.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 90930.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90930.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 447282.78 |
| J. Przychody finansowe | 101771.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 101771.3 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 208115.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 83102.85 |
| IV. Inne | 125013.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 340938.15 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 340938.15 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-11
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88705118.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82090540.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 640800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75788832.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5660908.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6614577.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34219.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34219.25 |
| – krótkoterminowa | 34219.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 618890.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 618890.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 618890.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5809725.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 120023.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 120023.57 |
| – do 12 miesięcy | 120023.57 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5591107.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 508945.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2721412.07 |
| – do 12 miesięcy | 2721412.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1361156.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 921669.39 |
| I. inne | 77924.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 98594.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 151741.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 151741.54 |
| – krótkoterminowe | 151741.54 |
| Aktywa razem | 88705118.29 |
| A. Aktywa trwałe | 26809869.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7289016.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7289016.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7220397.13 |
| 1. Środki trwałe | 7216897.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 301085.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4599287.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2139386.61 |
| D. środki transportu | 15773.75 |
| E. inne środki trwałe | 161363.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12201907.92 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12201907.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12201907.92 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 12201907.92 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98547.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98547.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 61895249.21 |
| I. Zapasy | 32368225.15 |
| 1. Materiały | 13058813.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3141707.2 |
| 3. Produkty gotowe | 16123501.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44203.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22641766.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21858845.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21858845.76 |
| – do 12 miesięcy | 21858845.76 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 782920.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 575298.64 |
| – do 12 miesięcy | 575298.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132121.19 |
| C. inne | 65430 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10070.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6808794.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6808794.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6808794.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 506635.05 |
| – inne środki pieniężne | 6302159.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76463.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76429632.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76429632.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -109200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 109200 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 109200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 640800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 75338694.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 450138.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 450138.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 340938.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75788832.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 340938.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 340938.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 340938.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 340938.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5660908.45 |
| A. zysk netto | 5660908.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82090540.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82090540.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5660908.45 |
| II. Korekty razem | 13346104.25 |
| 1. Amortyzacja | 4690729.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8240.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12250.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -138307.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3243.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8032605.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3288072.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2149315.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10993.72 |
| 10. Inne korekty | -387907.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19007012.7 |
| I. Wpływy | 2207677.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 159348.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2048328.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2048328.77 |
| – odsetki | 48328.77 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2000000 |
| II. Wydatki | 15530512.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3328604.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12201907.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12201907.92 |
| – nabycie aktywów finansowych | 12201907.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13322834.66 |
| I. Wpływy | 387907.92 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 387907.92 |
| II. Wydatki | 964102.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 874473.94 |
| 8. Odsetki | 89629.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -576195.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5107982.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5107982.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8240.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1700811.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6808794.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 419433.13 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91991817.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85967632.84 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6024184.58 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78758567.89 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 72014382.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6744185.64 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13233249.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8463513.13 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4769736.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1099173.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138307.18 |
| II. Dotacje | 835109.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 125757.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 68499.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68499.18 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5800411.21 |
| J. Przychody finansowe | 490609.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 102701.36 |
| – od jednostek powiązanych | 48328.77 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 387907.92 |
| K. Koszty finansowe | 605862.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 91494.08 |
| IV. Inne | 514367.96 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5685158.45 |
| M. Podatek dochodowy | 24250 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5660908.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie