| Nazwa: | ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ "R&G" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ "R&G" |
| Data rejestracji: | 19 maj 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w maj 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000386748 |
| NIP: | 8170011550 |
| REGON: | 69002046500000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | TRAUGUTTA, 7, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 640800,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 640800,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12816 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8170011550 |
| Data rejestracji: | 22 kwi 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16114012250000560191001008 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 21105017221000009030824404 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 74105017221000009030824420 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 57116022020000000376715283 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 11114012250000560191001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 54114012250000560191001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 97114012250000560191001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 81114012250000560191001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 27114012250000560191001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MONIKA ŻURAWSKA | Beneficjent |
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | Beneficjent |
| ROBERT KRZYSZTOF PEZDA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MIECZYSŁAW MICHAŁ LENART | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER HENRYK GĄSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-20 | 2017-12-11 |
| GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-20 | 2017-12-11 |
| ROMAN GĄSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-11 | 2018-10-08 |
| ANNA RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-08 | 2019-01-18 |
| ANNA MONIKA ŻURAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-08 | 2019-01-18 |
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-18 | 2024-03-15 |
| ZDZISŁAW RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-11 | Brak danych |
| EDWARD RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-11 | Brak danych |
| GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-18 | 2024-03-15 |
| JANINA RĄCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA RĄCZKA | Prokurent | 2019-01-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA MONIKA ŻURAWSKA | Prokurent | 2019-01-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | Prokurent | 2012-10-30 | 2015-05-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI | Prokurent | 2012-10-30 | 2015-05-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA MONIKA ŻURAWSKA | Beneficjent | POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&G PLUS SP.Z O.O., KTÓRA POSIADA 85,44% AKCJI W SPÓŁCE |
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | Beneficjent | POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&G PLUS SP.Z O.O., KTÓRA POSIADA 85,44% AKCJI W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT KRZYSZTOF PEZDA | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-19 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW MICHAŁ LENART | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-05-19 | Brak danych |
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-19 | 2012-10-30 |
| GERARD ŻURAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-19 | 2012-10-30 |
| DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-08 | 2019-01-18 |
| GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-08 | 2019-01-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85269206.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76429632.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75338694.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 340938.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8839573.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30975.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30975.9 |
| – krótkoterminowa | 30975.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 345730.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 345730.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 345730.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8275758.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 83818.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83818.72 |
| – do 12 miesięcy | 83818.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8087867.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 557980.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4297447.65 |
| – do 12 miesięcy | 4297447.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2249984.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 950337.57 |
| I. inne | 32117.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 104072.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 187108.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187108.77 |
| – krótkoterminowe | 187108.77 |
| Aktywa razem | 85269206.32 |
| A. Aktywa trwałe | 15150511.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7105495.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5966966.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1138529.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7860858.7 |
| 1. Środki trwałe | 7860858.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 301085.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4781460.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2683321.42 |
| D. środki transportu | 29091.01 |
| E. inne środki trwałe | 65900.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134157.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134157.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 70118694.71 |
| I. Zapasy | 40400830.24 |
| 1. Materiały | 22292696.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3426924.19 |
| 3. Produkty gotowe | 14641612.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39597.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25929838.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25310583.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25196297.67 |
| – do 12 miesięcy | 25196297.67 |
| B. inne | 114285.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 619255.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 479876.11 |
| – do 12 miesięcy | 479876.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44126.41 |
| C. inne | 88430 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 6823.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3700811.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3700811.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1700811.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167265.31 |
| – inne środki pieniężne | 1533545.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87214.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76088694.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76088694.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 74978939.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 359754.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 359754.42 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 359754.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75338694.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 359754.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 359754.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 359754.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 359754.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 340938.15 |
| A. zysk netto | 340938.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76429632.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76429632.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 340938.15 |
| II. Korekty razem | 4775462.25 |
| 1. Amortyzacja | 4338969.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -564.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7760.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84870.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30975.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5570552 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5512595.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1202684.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3138.52 |
| 10. Inne korekty | -664675.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5116400.4 |
| I. Wpływy | 87987.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87987.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6523715.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6523715.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6435728.03 |
| I. Wpływy | 1819655.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1819655.32 |
| II. Wydatki | 1125114.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1042472.58 |
| 8. Odsetki | 82642.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 694540.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -624787.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -624223 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -564.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2325034.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1700246.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 142932.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75812087.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70991358.24 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4820728.78 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68552252.35 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64400436.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4151815.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7259834.67 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7572311.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -312476.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 850689.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84870.87 |
| II. Dotacje | 664675.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101142.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 90930.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90930.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 447282.78 |
| J. Przychody finansowe | 101771.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 101771.3 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 208115.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 83102.85 |
| IV. Inne | 125013.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 340938.15 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 340938.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88705118.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82090540.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 640800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75788832.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5660908.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6614577.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34219.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34219.25 |
| – krótkoterminowa | 34219.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 618890.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 618890.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 618890.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5809725.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 120023.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 120023.57 |
| – do 12 miesięcy | 120023.57 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5591107.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 508945.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2721412.07 |
| – do 12 miesięcy | 2721412.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1361156.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 921669.39 |
| I. inne | 77924.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 98594.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 151741.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 151741.54 |
| – krótkoterminowe | 151741.54 |
| Aktywa razem | 88705118.29 |
| A. Aktywa trwałe | 26809869.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7289016.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7289016.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7220397.13 |
| 1. Środki trwałe | 7216897.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 301085.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4599287.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2139386.61 |
| D. środki transportu | 15773.75 |
| E. inne środki trwałe | 161363.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12201907.92 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12201907.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12201907.92 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 12201907.92 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98547.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98547.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 61895249.21 |
| I. Zapasy | 32368225.15 |
| 1. Materiały | 13058813.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3141707.2 |
| 3. Produkty gotowe | 16123501.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44203.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22641766.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21858845.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21858845.76 |
| – do 12 miesięcy | 21858845.76 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 782920.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 575298.64 |
| – do 12 miesięcy | 575298.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132121.19 |
| C. inne | 65430 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10070.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6808794.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6808794.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6808794.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 506635.05 |
| – inne środki pieniężne | 6302159.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76463.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76429632.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76429632.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -109200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 109200 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 109200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 640800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 75338694.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 450138.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 450138.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 340938.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75788832.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 340938.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 340938.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 340938.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 340938.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5660908.45 |
| A. zysk netto | 5660908.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82090540.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82090540.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5660908.45 |
| II. Korekty razem | 13346104.25 |
| 1. Amortyzacja | 4690729.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8240.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12250.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -138307.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3243.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8032605.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3288072.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2149315.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10993.72 |
| 10. Inne korekty | -387907.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19007012.7 |
| I. Wpływy | 2207677.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 159348.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2048328.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2048328.77 |
| – odsetki | 48328.77 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2000000 |
| II. Wydatki | 15530512.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3328604.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12201907.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12201907.92 |
| – nabycie aktywów finansowych | 12201907.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13322834.66 |
| I. Wpływy | 387907.92 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 387907.92 |
| II. Wydatki | 964102.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 874473.94 |
| 8. Odsetki | 89629.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -576195.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5107982.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5107982.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8240.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1700811.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6808794.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 419433.13 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91991817.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85967632.84 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6024184.58 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78758567.89 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 72014382.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6744185.64 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13233249.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8463513.13 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4769736.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1099173.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138307.18 |
| II. Dotacje | 835109.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 125757.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 68499.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68499.18 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5800411.21 |
| J. Przychody finansowe | 490609.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 102701.36 |
| – od jednostek powiązanych | 48328.77 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 387907.92 |
| K. Koszty finansowe | 605862.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 91494.08 |
| IV. Inne | 514367.96 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5685158.45 |
| M. Podatek dochodowy | 24250 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5660908.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
