| Nazwa: | MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MEBLE.PL |
| Data rejestracji: | 03 paź 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000435035 |
| NIP: | 5170272645 |
| REGON: | 18037624000000 |
| Kod pocztowy: | 35-021 |
| Miasto: | Rzeszów |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | LANGIEWICZA, 33, RZESZÓW, 35-021, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25788000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 25788000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 515760 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@MEBLE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5170272645 |
| Data rejestracji: | 04 lis 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21124017921111001077382062 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 21114012250000560385001015 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 20124017921111001087891545 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 51124017921111001088145418 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 75114012250000560385001013 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 70114012250000560385001006 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 58124017921111001053143812 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 97114012250000560385001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 11114012250000560385001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 81114012250000560385001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW CZARNIK | Beneficjent |
| JAROSŁAW TADEUSZ CZARNIK | reprezentant |
| JAROSŁAW TADEUSZ CZARNIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW CZARNIK | Prokurent | 2012-10-03 | 2019-12-06 | SAMOISTNA |
| STANISŁAW CZARNIK | Prokurent | 2022-02-02 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ STYCZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-03 | 2021-06-14 | Brak danych |
| MACIEJ SKOTNICZNY | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-03 | 2013-12-18 | 1975-08-08 |
| MAREK TOKARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-03 | 2019-12-06 | Brak danych |
| TOMASZ KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-14 | Brak danych | Brak danych |
| REGINA CZARNIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-03 | 2019-12-06 | Brak danych |
| TADEUSZ PŁODZIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-03 | Brak danych | Brak danych |
| ŁUKASZ JUŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-18 | 2020-08-17 | Brak danych |
| ARTUR MAZURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-06 | Brak danych | Brak danych |
| MACIEJ MICHAŁ WORYTKO | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-06 | Brak danych | Brak danych |
| GRZEGORZ MŁYNARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-17 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STANISŁAW CZARNIK | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI CZARNIK SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W MEBLE.PL S.A. |
| JAROSŁAW TADEUSZ CZARNIK | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI CZARNIK SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W MEBLE.PL S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW CZARNIK | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-03 | Brak danych |
| PIOTR PALUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-10 | 2019-04-10 |
| KRZYSZTOF ZAGATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-10 | 2020-06-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98191294.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 79600.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30595142.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1197346.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -62140.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66460946 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95935227.66 |
| I. Amortyzacja | 5259824.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13502024.96 |
| III. Usługi obce | 14091853.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 948637.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10047676.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2273016.77 |
| – emerytalne | 938697.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 526891.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49285304.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2256066.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1423252.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119745.34 |
| II. Dotacje | 1136993.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 166513.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1728108.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4128.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1723980.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1951210.99 |
| G. Przychody finansowe | 203870.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69517.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 134352.14 |
| H. Koszty finansowe | 610870.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 557247.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 53623.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1544210.54 |
| J. Podatek dochodowy | 310443 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1233767.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50404800.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23330127.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25788000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 330735.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4022375.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1233767.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27074673.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 712068 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 508636.94 |
| – długoterminowa | 53353.58 |
| – krótkoterminowa | 455283.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 203431.06 |
| – długoterminowe | 45557.1 |
| – krótkoterminowe | 157873.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6703099.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6703099.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6703099.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17869095.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39900.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39900.5 |
| – do 12 miesięcy | 39900.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17829195.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 4089709.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1933452.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8458727.34 |
| – do 12 miesięcy | 8458727.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1448751.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1088061.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 664664.3 |
| I. inne | 145828.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1790410.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1790410.59 |
| – długoterminowe | 1011084.49 |
| – krótkoterminowe | 779326.1 |
| Aktywa razem | 50404800.58 |
| A. Aktywa trwałe | 29540224.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3529446.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 566842.61 |
| 2. Wartość firmy | 231161.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2731442.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24446418.94 |
| 1. Środki trwałe | 21912363.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3505858.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14753775.35 |
| D. środki transportu | 2329573.83 |
| E. inne środki trwałe | 1323155.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2487455.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 46600 |
| III. Należności długoterminowe | 375589.55 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 227000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 148589.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 988768.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 439896 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 548872.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 20864576.56 |
| I. Zapasy | 7854543.28 |
| 1. Materiały | 77603.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 52140.78 |
| 3. Produkty gotowe | 148742.14 |
| 4. Towary | 7552961.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23094.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2339237.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2339237.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2064988.47 |
| – do 12 miesięcy | 2064988.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35967.88 |
| C. inne | 225479.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 12801.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10350559.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10350559.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5069452.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5069452.06 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5281107.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5281107.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 320236.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22096359.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25788000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25788000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 330735.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 330735.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4022375.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4022375.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4022375.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4022375.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4022375.76 |
| 6. Wynik netto | 1233767.54 |
| A. zysk netto | 1233767.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23330127.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23330127.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1233767.54 |
| II. Korekty razem | 6304777.69 |
| 1. Amortyzacja | 5295836.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 531142.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -119745.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 319291.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 634509.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -511552.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1425268.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1134471.73 |
| 10. Inne korekty | -135501.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7538545.23 |
| I. Wpływy | 262890.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24390.24 |
| II. Wydatki | 6810744.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1764144.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 46600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6547853.89 |
| I. Wpływy | 3320576.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3192493.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 128082.18 |
| II. Wydatki | 2890166.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2255447.04 |
| 8. Odsetki | 634719.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 430409.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1421100.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1421100.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3860007 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5281107.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125000426 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 71500 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38482578.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23538.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 25167.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86469141.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122263207.25 |
| I. Amortyzacja | 5723178.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16171052.87 |
| III. Usługi obce | 17041892.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1108293.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11378630.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2323378.66 |
| – emerytalne | 1061323.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 527397.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67989383.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2737218.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1072852.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99034.95 |
| II. Dotacje | 762106.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 211710.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5125001.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4903692.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 221309.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1314930.24 |
| G. Przychody finansowe | 1826033.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1149484.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 676549.05 |
| H. Koszty finansowe | 4377715.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 1157501.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3105171.24 |
| IV. Inne | 115043 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3866612.83 |
| J. Podatek dochodowy | 340796 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4207408.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58167620.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19122718.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25788000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 330735.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2788608.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4207408.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39044902.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 637962.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 589472 |
| – długoterminowa | 102462 |
| – krótkoterminowa | 487010 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 48490.37 |
| – długoterminowe | 31463.69 |
| – krótkoterminowe | 17026.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8069187.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8069187.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 2817727.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5251459.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29326667.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 588385.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 588385.7 |
| – do 12 miesięcy | 588385.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28738281.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 8548157.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1830977.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13518263.44 |
| – do 12 miesięcy | 13518263.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2268200.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1745357.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 768644.27 |
| I. inne | 58681.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1011084.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1011084.49 |
| – długoterminowe | 231758.39 |
| – krótkoterminowe | 779326.1 |
| Aktywa razem | 58167620.28 |
| A. Aktywa trwałe | 27490069.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3132782.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 235699.25 |
| 2. Wartość firmy | 195149.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2701934.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20843373.79 |
| 1. Środki trwałe | 19243303.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3149772.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12078697.84 |
| D. środki transportu | 2572843.59 |
| E. inne środki trwałe | 1441989.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1600070.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 375589.55 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 227000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 148589.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2938323.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99100 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2839223.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 30677550.39 |
| I. Zapasy | 7790239.5 |
| 1. Materiały | 77471.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 72924.96 |
| 3. Produkty gotowe | 173755.59 |
| 4. Towary | 7446378.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19708.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14010355.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14010355.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13800599.23 |
| – do 12 miesięcy | 13800599.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 203992.55 |
| C. inne | 1985.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3778.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8433357.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8433357.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7590441.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7590441.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 842915.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 842915.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 443598.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23330127.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25788000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25788000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 330735.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 330735.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2788608.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2788608.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2788608.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2788608.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2788608.22 |
| 6. Wynik netto | -4207408.83 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4207408.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19122718.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19122718.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4207408.83 |
| II. Korekty razem | 3428964.8 |
| 1. Amortyzacja | 5759190.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95021.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3022136.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -74105.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -102038.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11671118.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7101598.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -562585.83 |
| 10. Inne korekty | -139133.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -778444.03 |
| I. Wpływy | 676354.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103105.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 573248.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 573248.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 563518.92 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 9729.92 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8224010.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3174010.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5050000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5050000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7547656.02 |
| I. Wpływy | 7715598.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7578098.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 137499.99 |
| II. Wydatki | 3827690.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 301923.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2282970.37 |
| 8. Odsetki | 1242796.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3887907.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4438192.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4438192.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5281107.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 842915.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-03 | 2019-02-20 | MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2019-02-20 | 2020-05-19 | MEBLE.PL SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-03 | 2012-12-27 | LANGIEWICZA, 33, RZESZÓW, 35-085, RZESZÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Polityka siedmiu dni" - rozwój i usprawnienie działalności firmy MEBLE.PL S. A. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii. | 13 277 800,00 zł | 6 523 002,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/736417/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
