| Nazwa: | "CORTEX CHEMICALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CORTEX CHEMICALS |
| Data rejestracji: | 06 kwi 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000203019 |
| NIP: | 9930245373 |
| REGON: | 85247972100000 |
| Adres: | MALCZEWSKIEGO, 8, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6237500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CORTEXCHEMICALS@CORTEXCHEMICALS.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 9930245373 |
| Data rejestracji: | 18 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07160014620008328191913021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 08249000050000453046002576 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 11105015621000009080753032 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 14105015621000009031708614 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 18160014620008328191913114 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18249000050000460072316900 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 33105015621000009080753024 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 58105015621000009081555055 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 62160014620008328191913001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66105015621000009031708648 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRAŻYNA ROZALIA KORZENIOWSKA | Beneficjent |
| ŁUKASZ DANIEL KORZENIOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF HUBERT KORZENIOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ GAWEŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR SĘKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA ROZALIA KORZENIOWSKA | Wspólnik | 2004-04-06 | Brak danych | 2496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.560.000,00 ZŁ |
| ŁUKASZ DANIEL KORZENIOWSKI | Wspólnik | 2004-04-06 | 2004-07-20 | 10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 625ZŁ(SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH)) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6250,00ZŁ(SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| WACŁAW KORZENIOWSKI | Wspólnik | 2004-05-11 | 2024-02-21 | 2495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.559.375,00 ZŁ |
| ŁUKASZ DANIEL KORZENIOWSKI | Wspólnik | 2017-02-17 | Brak danych | 3742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.338.750,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF HUBERT KORZENIOWSKI | Wspólnik | 2017-02-17 | Brak danych | 3742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.338.750,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALINA CHOWAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-06 | 2004-05-11 |
| GRZEGORZ GAWEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-06 | 2004-05-11 |
| GRAŻYNA ROZALIA KORZENIOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-06 | 2014-06-16 |
| ŁUKASZ DANIEL KORZENIOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-06 | 2012-01-23 |
| WACŁAW KORZENIOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-11 | 2006-08-28 |
| ZENITA FIC KORZENIOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-28 | 2014-06-16 |
| WACŁAW ANTONI KORZENIOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-23 | 2014-06-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WACŁAW ANTONI KORZENIOWSKI | Prokurent | 2004-04-06 | 2004-05-11 | SAMOISTNA |
| KRYSTYNA MOLCZYK | Prokurent | 2004-12-20 | 2014-04-01 | SAMOISTNA |
| ŁUKASZ DANIEL KORZENIOWSKI | Prokurent | 2014-04-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF HUBERT KORZENIOWSKI | Prokurent | 2020-07-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA ROZALIA KORZENIOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ŁUKASZ DANIEL KORZENIOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF HUBERT KORZENIOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - W OBU PRZYPADKACH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CO NIE UCHYBIA PRZEPISOM O PROKURZE SAMOISTNEJ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR SĘKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-10-30 | Brak danych |
| ŁUKASZ SKRZYPCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-20 | 2023-01-27 |
| KRZYSZTOF ZAGATA | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-06 | 2004-05-11 |
| ALINA CHOWAŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-05-11 | 2005-06-27 |
| GRZEGORZ GAWEŁ | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-11 | 2013-09-26 |
| GRZEGORZ GAWEŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-26 | 2014-09-18 |
| ELŻBIETA MIKITA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-04-24 | 2015-10-30 |
| SZCZEPAN CHMURA | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-26 | 2015-10-30 |
| GRZEGORZ GAWEŁ | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70147617.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17689012.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6237500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1970540.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9480971.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52458605.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1254835.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 421103.59 |
| – długoterminowa | 88748 |
| – krótkoterminowa | 332355.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 833732.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 833732.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2448.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2448.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2448.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51198173.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51162064.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 662182.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17176246.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29082907.04 |
| – do 12 miesięcy | 29082907.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 498457.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2888981.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 672433.76 |
| I. inne | 180857 |
| 4. Fundusze specjalne | 36108.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3148.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3148.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3148.1 |
| Aktywa razem | 70147617.78 |
| A. Aktywa trwałe | 4845745.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2650314.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2594068.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 56245.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2134924.76 |
| 1. Środki trwałe | 1735478.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 896728.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 522133.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15948.19 |
| D. środki transportu | 251065.79 |
| E. inne środki trwałe | 49602.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 386121.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13325 |
| III. Należności długoterminowe | 60415.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 60415.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 91.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 65301872.05 |
| I. Zapasy | 43933048.96 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 40745844.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3187204.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20657162.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20657162.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15921293.03 |
| – do 12 miesięcy | 15921293.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47687.86 |
| C. inne | 4688181.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 468828.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 468828.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 468828.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 468828.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242832.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11097718.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11097718.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6237500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6237500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1970540.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1970540.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1970540.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1970540.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4860218.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5779355.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5779355.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5779355.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 919137.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 919137.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 919137.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9480971.39 |
| A. zysk netto | 9480971.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17689012.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12948528.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9480971.39 |
| II. Korekty razem | -19999008.17 |
| 1. Amortyzacja | 739964.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -126.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 349978.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114034.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -480308.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6891410.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3856183.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24082061.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 206458.36 |
| 10. Inne korekty | 345894.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10518036.78 |
| I. Wpływy | 219492.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219492.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 923420.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 923420.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -703928.8 |
| I. Wpływy | 15214960.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2742.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15212218.28 |
| II. Wydatki | 4436332.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2889677.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1222977.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 141818.93 |
| 8. Odsetki | 181857.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10778628.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -443337.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -443210.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 126.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 912038.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 468701.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40239.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 360472706.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 297648.31 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 360175058.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 315889198.35 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 85794.99 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 315803403.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44583508.3 |
| D. Koszty sprzedaży | 23328059.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6558014.84 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14697433.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2282465.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114054.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2168410.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2120856.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 324968.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1795887.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14859042.5 |
| J. Przychody finansowe | 28114.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28114.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 5294214.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 223264.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5070950.23 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9592942.39 |
| M. Podatek dochodowy | 111971 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9480971.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59242066.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11211575.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6237500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6711028.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1736952.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48030490.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1002365.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 390251.06 |
| – długoterminowa | 84969 |
| – krótkoterminowa | 305282.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 612114.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 612114.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1500000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1500000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45526141.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45451368.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 10901.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16243381.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25729999.11 |
| – do 12 miesięcy | 25729999.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 213404.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2385079.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 753190.63 |
| I. inne | 115411.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 74772.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1983.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1983.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1983.6 |
| Aktywa razem | 59242066.63 |
| A. Aktywa trwałe | 5259973.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3079758.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3006824.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 72933.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2129799.82 |
| 1. Środki trwałe | 1723014.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 886714.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 576614.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70270.17 |
| D. środki transportu | 132220.87 |
| E. inne środki trwałe | 57194.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 406784.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 50415.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 50415.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53982092.93 |
| I. Zapasy | 39599935.52 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 37416006.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2183929.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12807287.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12807287.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9578108.71 |
| – do 12 miesięcy | 9578108.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 622244.64 |
| C. inne | 2606934.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1276705.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1276705.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1276705.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 604076.63 |
| – inne środki pieniężne | 672629.23 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298163.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17689012.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17689012.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6237500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6237500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1970540.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4740487.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4740487.39 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4740487.39 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6711028.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9480971.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9480971.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9480971.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9480971.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1736952.49 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1736952.49 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11211575.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11211575.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1736952.49 |
| II. Korekty razem | 8617464.33 |
| 1. Amortyzacja | 564631.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50106.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 213285.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76422.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -252470.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4333113.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7859874.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3913277.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56404.78 |
| 10. Inne korekty | -4758.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6880511.84 |
| I. Wpływy | 76422.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76422.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 988950.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 988950.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -912527.48 |
| I. Wpływy | 1500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6710213.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4740484 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 651281.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64929.12 |
| 8. Odsetki | 387894.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 865624.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5210213.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 757771.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 807877.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50106.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 468828.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1226599.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 78056.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 277876395.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 370674.38 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 277505720.94 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 245872691.04 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6978.65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 245865712.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32003704.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 24211603.2 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7610536.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 181564.25 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1138156.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76422.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1061734.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1100608.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 265519.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 835089.48 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 219112.62 |
| J. Przychody finansowe | 2382271.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15536.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2366734.94 |
| K. Koszty finansowe | 3211870.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 288399.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2923470.27 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -610485.49 |
| M. Podatek dochodowy | 1126467 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1736952.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-04-06 | 2004-05-11 | "PETROLIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-04-06 | 2004-05-11 | CZARNA DROGA, 57, TARNÓW, 33-101, TARNÓW, POLSKA |
| 2004-05-11 | 2005-04-25 | KOCHANOWSKIEGO, 45, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
| 2005-04-25 | 2005-05-12 | KRUCZKOWSKIEGO, 14, TARNÓW, 33-301, TARNÓW, POLSKA |
| 2005-05-12 | 2009-04-30 | KRUCZKOWSKIEGO, 14, TARNÓW, 33-101, TARNÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
