Nazwa: | PLANET PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PLANET PAY |
Data rejestracji: | 24 lip 2012 (13 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000427567 |
NIP: | 6793083313 |
REGON: | 12260365200000 |
Kod pocztowy: | 02-231 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. JUTRZENKI, 139, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 9676750,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6793083313 |
Data rejestracji: | 10 lip 2012 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
08114021050000489416001034 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
09193014192300034866760002 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
19114021050000489416001030 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
20114021050000489416001012 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
24114021050000489416002007 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
25114021050000489416001019 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
28109010560000000134381401 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
35114021050000489416001033 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
35114021050000489416002003 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
36114021050000489416001015 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
FUNDACJA NEO MEDIA | Wspólnik | 2012-07-24 | 2016-12-21 | 16 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820 000 ZŁ | 51957328600000 |
IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-12-21 | 2017-03-31 | 52.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000 ZŁOTYCH | 20009069800000 |
SMOOPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-07-24 | 2016-12-21 | 24 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 230 000 ZŁ | 12252880900000 |
ITCARD SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-03-31 | Brak danych | 193.535 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.676.750,00 ZŁOTYCH | 14590798600000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARCIN SZARY | Prokurent | 2013-07-09 | 2015-09-14 | SAMOISTNA |
JAKUB ZIEMBA | Prokurent | 2024-10-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MONIKA IWONA DŁUŻNIEWSKA | Prokurent | 2018-05-22 | 2024-01-11 | PROKURA ŁACZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PAWEŁ TOMASZ TARAS | Prokurent | 2018-05-22 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
RADOSŁAW GŁÓWKA | Prokurent | 2024-01-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR ŁUKASZ WÓJCIK | zgłaszający - członek zarządu |
JAROSŁAW STANISŁAW CHRZANOWSKI | Beneficjent |
MONIKA IWONA DŁUŻNIEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRYSTYNA ANNA WILK KONCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-20 | Brak danych |
RAFAŁ ZIENTEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-20 | 2024-01-11 |
JAROSŁAW STANISŁAW CHRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-11 | Brak danych |
KRZYSZTOF PIOTR CZAPLICKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-24 | 2016-12-21 |
ANNA FUK | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-24 | 2013-07-09 |
KRZYSZTOF STANISŁAW TOKARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-09 | 2016-12-21 |
ADAM WALDEMAR MATYASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-21 | 2023-01-20 |
KRZYSZTOF WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-21 | 2023-01-20 |
ROBERT MIKULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-21 | 2018-10-05 |
MICHAŁ JULIUSZ JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-05 | 2023-01-20 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JAROSŁAW STANISŁAW CHRZANOWSKI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA W ITCARD S.A. („SPÓŁKA”), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PLANET PAY SP. Z O.O.: POSIADA BEZPOŚREDNIO 9,06% GŁOSÓW W SPÓŁCE, ORAZ POSIADA 99,8% UDZIAŁÓW W MDPF20 SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 12,91% GŁOSÓW W SPÓŁCE, ORAZ POSIADA 99,8% UDZIAŁÓW W MDPF20 SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W IT TECH 5 SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 4,13% GŁOSÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADAM WALDEMAR MATYASZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-20 | 2024-01-11 |
BARTOSZ BOROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych |
MONIKA DŁUŻNIEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych |
WERONIKA CHRZANOWSKA ZIÓŁKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych |
KRZYSZTOF STANISŁAW TOKARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-24 | 2013-07-09 |
ANNA ALEKSANDRA FUK | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-09 | 2016-12-21 |
JAROSŁAW STANISŁAW CHRZANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-21 | 2024-01-11 |
PIOTR WÓJCIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-21 | 2024-01-11 |
PIOTR WÓJCIK | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych |
MICHAŁ JULIUSZ JANIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-20 | 2024-01-11 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61682928.84 |
J Należności od jednostek powiązanych | 134770.47 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53144996.51 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8537932.33 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55354745.76 |
I. Amortyzacja | 3404021.71 |
II. Zużycie materiałów i energii | 574887.86 |
III. Usługi obce | 37147970.6 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1646013.49 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3075091.12 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 585610.77 |
– emerytalne | 251360.02 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 678514.99 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8242635.22 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6328183.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 627204.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54004.94 |
IV. Inne przychody operacyjne | 573199.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 975873.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4129.4 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 574249.86 |
III. Inne koszty operacyjne | 397493.85 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5979514.7 |
G. Przychody finansowe | 135314.36 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 61897.11 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 73417.25 |
H. Koszty finansowe | 581495.19 |
I. Odsetki, w tym: | 581495.19 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5533333.87 |
J. Podatek dochodowy | 1226615 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4306718.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 43260650.12 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18820685.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9676750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1768901.11 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3068315.87 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4306718.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24439964.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5182674.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653879 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 307433.48 |
– długoterminowa | 13211 |
– krótkoterminowa | 294222.48 |
3. Pozostałe rezerwy | 4221362.35 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4221362.35 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7008677.08 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7008677.08 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 7008677.08 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11969599.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 960267.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 960267.87 |
– do 12 miesięcy | 960267.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11009331.2 |
A. kredyty i pożyczki | 567051.57 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3892834.84 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1134402.78 |
– do 12 miesięcy | 1134402.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1011501.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 4403540.04 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 279013.29 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 279013.29 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 279013.29 |
Aktywa razem | 43260650.12 |
A. Aktywa trwałe | 13990058.09 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 955005.63 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 955005.63 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11857539.88 |
1. Środki trwałe | 11857539.88 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 11857539.88 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 54117.96 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 54117.96 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1123394.62 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1107740 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15654.62 |
B. Aktywa obrotowe | 29270592.03 |
I. Zapasy | 317081.16 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 317081.16 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 15334042.9 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 9489.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9489.5 |
– do 12 miesięcy | 9489.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15324553.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2599842.4 |
– do 12 miesięcy | 2599842.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2927783 |
C. inne | 9796928 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12871635.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12871635.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12871635.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12871635.91 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 747832.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14513966.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14513966.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9676750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9676750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -2412344.3 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4181245.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4181245.41 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4181245.41 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1768901.11 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3068315.87 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3068315.87 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4181245.41 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4181245.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4181245.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4181245.41 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4306718.87 |
A. zysk netto | 4306718.87 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18820685.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18820685.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4306718.87 |
II. Korekty razem | 1336294.92 |
1. Amortyzacja | 3404021.71 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 519598.08 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4129.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | 719802.53 |
6. Zmiana stanu zapasów | -97118.56 |
7. Zmiana stanu należności | -4195328.57 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2320104.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1338913.96 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5643013.79 |
I. Wpływy | 61897.11 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 61897.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 61897.11 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 61897.11 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 267321.2 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267321.2 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -205424.09 |
I. Wpływy | 567051.57 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 567051.57 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3986563.11 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1.15 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3423572.31 |
8. Odsetki | 562989.65 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3419511.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2018078.16 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2018078.16 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10853557.75 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12871635.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63382444.33 |
J Należności od jednostek powiązanych | 103200.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56661557.22 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6720887.11 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 60629234.07 |
I. Amortyzacja | 4726506.56 |
II. Zużycie materiałów i energii | 353573.26 |
III. Usługi obce | 40650107.23 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2118377.94 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4728468.99 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 841608.97 |
– emerytalne | 368252.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 686724.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6523866.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2753210.26 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1123339.41 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69670.36 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1053669.05 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1275180.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24041.68 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 696763.7 |
III. Inne koszty operacyjne | 554374.71 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2601369.58 |
G. Przychody finansowe | 548879.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 480406.79 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 68472.66 |
H. Koszty finansowe | 2436070.5 |
I. Odsetki, w tym: | 2436070.5 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 714178.53 |
J. Podatek dochodowy | 204663 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 509515.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 48169715.74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 19330201.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9676750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6075619.98 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3068315.87 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 509515.53 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28839514.36 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4776798.71 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 726588 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 387345.31 |
– długoterminowa | 28959 |
– krótkoterminowa | 358386.31 |
3. Pozostałe rezerwy | 3662865.4 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3662865.4 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 6085579.8 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 6085579.8 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 6085579.8 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16928208.7 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1712989.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1712989.84 |
– do 12 miesięcy | 1712989.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15215218.86 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4481775.5 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1005550.42 |
– do 12 miesięcy | 1005550.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 285670.45 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 9442222.49 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1048927.15 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1048927.15 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1048927.15 |
Aktywa razem | 48169715.74 |
A. Aktywa trwałe | 15856927.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1608533.94 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1227693.14 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 380840.8 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12837312.68 |
1. Środki trwałe | 12837312.68 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12837312.68 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 3962.49 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 3962.49 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1407118.03 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1246057 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161061.03 |
B. Aktywa obrotowe | 32312788.6 |
I. Zapasy | 195312.04 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 195312.04 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 20238966.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 8831 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8831 |
– do 12 miesięcy | 8831 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 20230135.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2897510.71 |
– do 12 miesięcy | 2897510.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3700424.67 |
C. inne | 13632199.89 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10731904.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10731904.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10731904.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3614346.11 |
– inne środki pieniężne | 7117557.96 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1146606.22 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18820685.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18820685.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9676750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9676750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1768901.11 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4306718.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4306718.87 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4306718.87 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6075619.98 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3068315.87 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3068315.87 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4306718.87 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4306718.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4306718.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4306718.87 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 509515.53 |
A. zysk netto | 509515.53 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19330201.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19330201.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 509515.53 |
II. Korekty razem | 6669254.01 |
1. Amortyzacja | 4726506.56 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1955663.71 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24041.68 |
5. Zmiana stanu rezerw | -405876.12 |
6. Zmiana stanu zapasów | 121769.12 |
7. Zmiana stanu należności | -4792430.82 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4952163.59 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 87416.29 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7178769.54 |
I. Wpływy | 419741.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 419741.71 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 419741.71 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 419741.71 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1932399.82 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1932399.82 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1512658.11 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7805843.27 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 567051.57 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4787278.15 |
8. Odsetki | 2451513.55 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7805843.27 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2139731.84 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2139731.84 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12871635.91 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10731904.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-07-24 | 2017-03-31 | SMOOPAY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-07-24 | 2012-09-10 | ZABŁOCIE, 23, KRAKÓW, 31-116, KRAKÓW, POLSKA |
2012-09-10 | 2015-08-28 | ZABŁOCIE, 23, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA |
2015-08-28 | 2016-09-15 | UL. GEN. JÓZEFA CHŁOPICKIEGO, 5, KRAKÓW, 31-525, KRAKÓW, POLSKA |
2016-09-15 | 2016-12-21 | UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 40, KRAKÓW, 30-074, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc