KRS 0000310828
NIP1231161123
REGON14153582600000
NazwaTIDE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTIDE SOFTWARE
Data rejestracji 04 sie 2008 (16 lat temu) 04 sie 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 12C, BIAŁYSTOK, 15-701, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1231161123
data rejestracji 06 wrz 2008
status Czynny
55105010251000009031831671
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
88109016940000000113106689
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
89109016940000000110152924
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
20105010251000009080772487
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
54105010251000009031831689
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
95109016940000000115541360
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
54109025900000000144297777
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
31105010251000009080906440
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
09105010251000009083126681
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
29105010251000002500287863
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAJANUSZ KONRAD PYTLAK
Beneficjent
TOMASZ MICHALSKI
Beneficjent
JANUSZ KONRAD PYTLAK
ZGŁASZAJĄCY - INNY
JANUSZ KONRAD PYTLAK
Wspólnik
2008-08-04
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
WOJCIECH NIEMIEC
Wspólnik
2008-08-04
2021-05-14
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
TOMASZ MICHALSKI
Wspólnik
2008-08-04
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
Wspólnik
2021-05-14
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
38599845400000
JANUSZ KONRAD PYTLAK
Członek Organu Nadzoru
2022-03-09
TOMASZ MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-03-09
KRZYSZTOF WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2022-03-09
JANUSZ KONRAD PYTLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ MICHALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD.
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA NIM, UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PRZEMYSŁAW PAWEŁ ZAWADZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-03-09
2023-09-06
WERONIKA WIECZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-03-15
TOMASZ MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2022-03-09
WOJCIECH NIEMIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2021-05-13
JANUSZ KONRAD PYTLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2021-05-13
ROBERT JAROCKI
PREZES ZARZĄDU
2022-03-09
2023-09-06
JERZY SEBASTIAN KLIMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-09-06
JOLANTA HRYNIEWICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-09-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63922369.48 |
J Należności od jednostek powiązanych | 27898241.95 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63918162.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4206.59 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 58931248.02 |
I. Amortyzacja | 241646.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 416467.43 |
III. Usługi obce | 55330919.12 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 69119.15 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2219257.99 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 463566.49 |
– emerytalne | 206523.8 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 190270.9 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4991121.46 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 316338.48 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 316338.48 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 222256.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103308.28 |
III. Inne koszty operacyjne | 118848.41 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5085203.25 |
G. Przychody finansowe | 54068.29 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 39756.34 |
– od jednostek powiązanych | 3287.6 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 14311.95 |
H. Koszty finansowe | 87313.76 |
I. Odsetki, w tym: | 87235.26 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 78.5 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5051957.78 |
J. Podatek dochodowy | 367904 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4684053.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35938157.71 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18449059.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12438042.38 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1266963.07 |
VI. Zysk (strata) netto | 4684053.78 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17489098.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 19500 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 19500 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 19500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17363643.92 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19674.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19674.17 |
– do 12 miesięcy | 19674.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17343969.75 |
A. kredyty i pożyczki | 146923.74 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 47561.46 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16909028.58 |
– do 12 miesięcy | 16909028.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182538.22 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 57917.75 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 105954.56 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105954.56 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 105954.56 |
Aktywa razem | 35938157.71 |
A. Aktywa trwałe | 1812480.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3174.31 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3174.31 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 261366.52 |
1. Środki trwałe | 261366.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65103.52 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 70954.85 |
D. środki transportu | 90774.83 |
E. inne środki trwałe | 34533.32 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 32140 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 32140 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1515800 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1515800 |
A. w jednostkach powiązanych | 1515800 |
– udziały lub akcje | 1515800 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 34125676.88 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 22997738.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 15943873.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12943873.72 |
– do 12 miesięcy | 12943873.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3000000.2 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7053864.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6336220.44 |
– do 12 miesięcy | 6336220.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406903.16 |
C. inne | 310741.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10676948.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10676948.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 23670.72 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 23670.72 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1662642.05 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1662642.05 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8990635.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8990635.38 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 450989.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12498042.38 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12498042.38 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5809168.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6628873.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6628873.51 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 6628873.51 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12438042.38 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1266963.07 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1266963.07 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1266963.07 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1266963.07 |
6. Wynik netto | 4684053.78 |
A. zysk netto | 4684053.78 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18449059.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18449059.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4684053.78 |
II. Korekty razem | -823995.11 |
1. Amortyzacja | 241646.94 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39041.6 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 500 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -4263525.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4986315.2 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2566519.09 |
10. Inne korekty | 816628.98 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3860058.67 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 164090.68 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164090.68 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -164090.68 |
I. Wpływy | 1600000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1600000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 482538.19 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 293847.72 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104758.92 |
8. Odsetki | 83853.05 |
9. Inne wydatki finansowe | 78.5 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1117461.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4813429.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4813429.8 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1529.89 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4177205.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8990635.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70799525.15 |
J Należności od jednostek powiązanych | 33352502.12 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70774387.59 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25137.56 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 66050351.78 |
I. Amortyzacja | 141623.05 |
II. Zużycie materiałów i energii | 319601.98 |
III. Usługi obce | 62364490.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65143.14 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2095505.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 732888.32 |
– emerytalne | 195182.7 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 311213.11 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19885.77 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4749173.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 203580.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 63979.56 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 139601.28 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 141094.73 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36951.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 104143.01 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4811659.49 |
G. Przychody finansowe | 11166.87 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 11166.87 |
– od jednostek powiązanych | 11166.87 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 108429.73 |
I. Odsetki, w tym: | 57762.22 |
– dla jednostek powiązanych | 57762.22 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 50667.51 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4714396.62 |
J. Podatek dochodowy | 351212 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4363184.62 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 29615052.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18312243.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13889059.23 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4363184.62 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11302808.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 17000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 17000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 17000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11285808.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38818.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38818.22 |
– do 12 miesięcy | 38818.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11246990.31 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10994591.42 |
– do 12 miesięcy | 10994591.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245199.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 7199.4 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 29615052.38 |
A. Aktywa trwałe | 1790650.4 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 634.87 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 634.87 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 223625.53 |
1. Środki trwałe | 223625.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58250.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 73819.46 |
D. środki transportu | 64422.23 |
E. inne środki trwałe | 27133.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 50590 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 50590 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1515800 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1515800 |
A. w jednostkach powiązanych | 1515800 |
– udziały lub akcje | 1515800 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 27824401.98 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 21100215.94 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 14461974.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13161974.27 |
– do 12 miesięcy | 13161974.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1300000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6638241.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6017067.47 |
– do 12 miesięcy | 6017067.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421985.15 |
C. inne | 199189.05 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6629150.05 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6629150.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2045279.09 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2045279.09 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4583870.96 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4583490.51 |
– inne środki pieniężne | 380.45 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95035.99 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18449059.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18449059.23 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12438042.38 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1451016.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5951016.85 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5951016.85 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4500000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13889059.23 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5951016.85 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5951016.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5951016.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5951016.85 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4363184.62 |
A. zysk netto | 4363184.62 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18312243.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18312243.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4363184.62 |
II. Korekty razem | -8563190.02 |
1. Amortyzacja | 141623.05 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4822826.35 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2500 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 1897522.88 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5883350.19 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 249999.96 |
10. Inne korekty | -143658.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4200005.4 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 101342.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101342.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -101342.62 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 105416.4 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47561.46 |
8. Odsetki | 7187.43 |
9. Inne wydatki finansowe | 50667.51 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -105416.4 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4406764.42 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4406764.42 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8990635.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4583870.96 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1165096.44 |
2008-08-04
2011-12-22
NOWA, 17, STARA IWICZNA, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2011-12-22
2018-06-29
ORĘŻNA, 1A, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2018-06-29
2020-01-07
UL. WIŚNIOWA, 8, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2020-01-07
2022-07-06
UL. ŚWIĘTEGO ROCHA, 5, BIAŁYSTOK, 15-879, BIAŁYSTOK, POLSKA
Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia na rynek innowacji procesowej (w skali nieznanej i niestosowanej dotychczas) – TIDE BRAIN.
3 762 064,85 zł
2 738 594,84 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie