KRS 0000520575
NIP1251627027
REGON14734213000000
NazwaMATEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMATEUS
Data rejestracji 01 wrz 2014 (10 lat temu) 01 wrz 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA, 3, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MATEUS@MATEUS.PL
Dane podatkowe
NIP 1251627027
data rejestracji 20 sie 2014
status Czynny
41124010821978001001781639
PEKAO VI Oddział w Warszawie
Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA
43160011271843952250000001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
45105010251000002365720057
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
48105010251000002398822417
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
52124010821111000003815362
PEKAO VI Oddział w Warszawie
Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA
58105010251000009030178058
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
64160011271843952250000011
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
75160011271843952250000007
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
81124010821111001005778183
PEKAO VI Oddział w Warszawie
Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA
83105010251000002398822466
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIMARIA ZUZANNA KLIMOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2015-07-02
CEZARY PRZEMYSŁAW NOWOSAD
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2019-08-02
WOJCIECH ANDRZEJ WĘCŁAWEK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-01
2019-08-02
RAFAŁ ZIENTEK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-02
2019-08-02
PIOTR STANISŁAW TYSZKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR STANISŁAW TYSZKIEWICZ
Beneficjent
PIOTR STANISŁAW TYSZKIEWICZ
Wspólnik
2014-09-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ PIOTR TYSZKIEWICZ
Wspólnik
2015-05-05
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH
MATEUSZ PAWEŁ TYSZKIEWICZ
Wspólnik
2015-05-05
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ PIOTR TYSZKIEWICZ
Prokurent
2017-04-13
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR STANISŁAW TYSZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
NA KAŻDY Z UDZIAŁÓW PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY
PIOTR STANISŁAW TYSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-01
MARZENNA JADWIGA TYSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-01
2015-11-02
MIROSŁAW STANISŁAW POŁEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-01
2015-07-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 340257451.78 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4602293.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 335655157.81 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 333546297.27 |
I. Amortyzacja | 2306050.77 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7721854.45 |
III. Usługi obce | 20574976.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 973375.48 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10199064.6 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2065989.31 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1151007.46 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288553979.07 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6711154.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1700083.02 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 694645.31 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8456.81 |
IV. Inne przychody operacyjne | 996980.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1033938.68 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3526.91 |
III. Inne koszty operacyjne | 1030411.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7377298.85 |
G. Przychody finansowe | 0.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0.23 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1895038.92 |
I. Odsetki, w tym: | 668975.99 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1226062.93 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5482260.16 |
J. Podatek dochodowy | 1163078 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4319182.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 98981726.59 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20253919.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14934737.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4319182.16 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78727807.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1731080.02 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1242435 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 488645.02 |
– długoterminowa | 136334.81 |
– krótkoterminowa | 352310.21 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3216430.42 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3216430.42 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3216430.42 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73780296.79 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73780296.79 |
A. kredyty i pożyczki | 8608868.53 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1342857.79 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60693086.76 |
– do 12 miesięcy | 60693086.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2421900.74 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 653751.33 |
I. inne | 59831.64 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 98981726.59 |
A. Aktywa trwałe | 10668559.4 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5400 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5400 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9586671.4 |
1. Środki trwałe | 8314871.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 290607.92 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 901331.45 |
D. środki transportu | 5294269.82 |
E. inne środki trwałe | 1828662 |
2. Środki trwałe w budowie | 1055123.86 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 216676.35 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1076488 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1076488 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 88313167.19 |
I. Zapasy | 27719483.43 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 27297226.49 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 422256.94 |
II. Należności krótkoterminowe | 55815727.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 55815727.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52686182.68 |
– do 12 miesięcy | 52686182.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2959969.12 |
C. inne | 169576.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4163573.64 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4163573.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4163573.64 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4163573.64 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 614382.25 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15934737.2 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15934737.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9725228.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5209508.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5209508.73 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5209508.73 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14934737.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5209508.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5209508.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5209508.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5209508.73 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4319182.16 |
A. zysk netto | 4319182.16 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20253919.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20253919.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4319182.16 |
II. Korekty razem | 230746.94 |
1. Amortyzacja | 2306050.77 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 668975.99 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -694645.31 |
5. Zmiana stanu rezerw | 199738.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7915748.74 |
7. Zmiana stanu należności | -11630970.13 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17674971.59 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -377625.66 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4549929.1 |
I. Wpływy | 1006841.03 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1006841.03 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4405348.45 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4405348.45 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3398507.42 |
I. Wpływy | 4504637.14 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4504637.14 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2389034.59 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1720058.6 |
8. Odsetki | 668975.99 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2115602.55 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3267024.23 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3267024.23 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 896549.41 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4163573.64 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 372505750.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4310960.79 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 368194789.64 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 364869341.54 |
I. Amortyzacja | 3059129.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6384888.61 |
III. Usługi obce | 20681049.58 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1028017.2 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11741182.13 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2328536.95 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1485527.83 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 318161009.61 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7636408.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 655300.52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 349802.93 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7717.73 |
IV. Inne przychody operacyjne | 297779.86 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 571097.9 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45965.86 |
III. Inne koszty operacyjne | 525132.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7720611.51 |
G. Przychody finansowe | 1788.67 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1788.67 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1432686.37 |
I. Odsetki, w tym: | 1167025.11 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 265661.26 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6289713.81 |
J. Podatek dochodowy | 1332278 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4957435.81 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 95220728.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21211355.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15253919.36 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4957435.81 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74009372.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2019197.51 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1363995 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 655202.51 |
– długoterminowa | 152892.3 |
– krótkoterminowa | 502310.21 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8634094.65 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8634094.65 |
A. kredyty i pożyczki | 5112003.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3522091.39 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63356080.73 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63356080.73 |
A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1947982.2 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55142665.8 |
– do 12 miesięcy | 55142665.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1509229.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 677526.91 |
I. inne | 78676.09 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 95220728.06 |
A. Aktywa trwałe | 10605989.75 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 38980.83 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38980.83 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9317004.92 |
1. Środki trwałe | 9205504.9 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 261302.92 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1095009.68 |
D. środki transportu | 6263473.01 |
E. inne środki trwałe | 1585719.29 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 111500.02 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1250004 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1250004 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 84614738.31 |
I. Zapasy | 29959317.38 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 28757058.22 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1202259.16 |
II. Należności krótkoterminowe | 48602611.89 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 48602611.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46202641.49 |
– do 12 miesięcy | 46202641.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2080736.9 |
C. inne | 319233.5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5324900.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5324900.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5324900.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5324900.46 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727908.58 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20253919.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20253919.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14934737.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 319182.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 319182.16 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 319182.16 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15253919.36 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4319182.16 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4319182.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4319182.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4319182.16 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4957435.81 |
A. zysk netto | 4957435.81 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21211355.17 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21211355.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4957435.81 |
II. Korekty razem | 2426860.83 |
1. Amortyzacja | 3059129.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1167025.11 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -349802.93 |
5. Zmiana stanu rezerw | 288117.49 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2239833.95 |
7. Zmiana stanu należności | 7213115.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6420471.94 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -287042.33 |
10. Inne korekty | -3376.23 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7384296.64 |
I. Wpływy | 2049582.95 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2049582.95 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1183739.14 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1183739.14 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 865843.81 |
I. Wpływy | 503134.73 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 503134.73 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7591948.36 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2424923.25 |
8. Odsetki | 1167025.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7088813.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1161326.82 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1161326.82 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4163573.64 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5324900.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie