Podimoty.plKRS 0000369466
NIP7561964727
REGON16034714200000
NazwaSOMEO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Krótka nazwaSOMEO W RESTRUKTURYZACJI
Data rejestracji 29 paź 2010 (14 lat temu) 29 paź 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GOGOLIŃSKA, 10, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1947800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1947800,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji38956
Dane kontaktowe
Email GA@SOMEO.COM
Dane podatkowe
NIP 7561964727
data rejestracji 01 lis 2010
status Czynny
61114010490000318306001004
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
66843600030000002695180001
BS8436 Centrala
ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA
11890710892002100305700003
BS8907 Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2 47-100 strzelecki POLSKA
65890710892002100305700001
BS8907 Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2 47-100 strzelecki POLSKA
45114010490000318306001001
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
17109022390000000123009014
SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
11109022390000000123009025
SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
18114010490000318306001002
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCHBOGUSŁAW REMIGIUSZ MĘŻYK
Beneficjent
MARCIN MIROSŁAW KUBICZEK
Beneficjent
MARIUSZ WIESŁAW CZAPLA
zgłaszający - członek zarządu
JĘDRZEJ PIECHOWIAK
zgłaszający - członek zarządu
SŁAWOMIR JAN MĘŻYK
Beneficjent
MAREK DONIEC
Prokurent
2010-10-29
2012-12-18
PROKURA SAMOISTNA
JĘDRZEJ ADALBERT PIECHOWIAK
Prokurent
2011-05-17
2012-12-18
PROKURA SAMOISTNA
EDYTA KORCZEWSKA
Prokurent
2013-10-17
2017-10-30
SAMOISTNA
JAROSŁAW DAMIEC
Prokurent
2018-11-07
2019-03-04
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAŁGORZATA KROMAREK
Prokurent
2021-07-22
2022-06-22
USTANOWIONA PROKURA (ŁĄCZNA) OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.
JOANNA ELŻBIETA PIETRUSZKA LAZAR
Prokurent
2022-06-22
2023-05-29
PROKURA ŁĄCZNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
BOGUSŁAW REMIGIUSZ MĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-24
MARCIN DUDARSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-30
2020-09-08
MIRCO WEBER
Członek Organu Nadzoru
2019-03-04
2023-12-29
1977-06-19
JACEK KAROL SOBEK
Członek Organu Nadzoru
2020-09-08
SŁAWOMIR JAN MĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2023-12-29
HANS PETER ROTH
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
2013-04-24
LEO ROKEACH
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
2019-03-04
JĘDRZEJ PIECHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-12-18
2017-10-30
GREGOR MATTHIAS PIECHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
2012-12-18
BOGUSŁAW REMIGIUSZ MĘŻYK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. - ARSON SP. Z O.O., BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
MARCIN MIROSŁAW KUBICZEK
Beneficjent
ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ
SŁAWOMIR JAN MĘŻYK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. (ARSON SP. Z O.O.), BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICE-PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB PRZEZ WICE-PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICE-PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA SAMOISTNEGO.
CHUNGGYU HWANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-05
2016-07-15
JEDRZEJ ADALBERT PIECHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2011-05-17
KYE SOO PARK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-17
2015-12-10
GANG HEE SONG
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-17
2016-03-21
SUNG EUI KANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-17
2016-07-28
HYUN TAE KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-17
2013-10-17
OH GYU KWON
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-17
2016-03-21
TOMASZ JACEK CIEMAŁA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-10
2016-07-15
TOMASZ JACEK CIEMAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-15
2016-11-02
JAE BEOM AHN
PREZES ZARZĄDU
2016-07-15
2017-10-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-10-03
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72114032.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68416358.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1122471.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3815966.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1004178.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75996874.27 |
| I. Amortyzacja | 2457374.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45193176.11 |
| III. Usługi obce | 10461633 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2246076.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11764721.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2370314 |
| – emerytalne | 1063074.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 500096.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1003481.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3882841.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11174034.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1418502.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9755532.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5636687.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5636687.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1654505.79 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2855111.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1966834.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 1208490.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 888277.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1200605.79 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1200605.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57857343.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8445062.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1947800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27048315.39 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4246035.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40486607.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1200605.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66302405.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3986316.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2951982.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 697843.59 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 697843.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 336490 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 336490 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 189940.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 189940.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 189940.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61742605.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47914986.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7744317.23 |
| – do 12 miesięcy | 7744317.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40170669.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13825584.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 494826.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9645137.96 |
| – do 12 miesięcy | 9645137.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2868623.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 794879.71 |
| I. inne | 22116.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 2034.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 383543.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 383543.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 383543.25 |
| Aktywa razem | 57857343.3 |
| A. Aktywa trwałe | 46020715.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32879.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32879.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42915357.22 |
| 1. Środki trwałe | 41294028.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 514584.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25548344 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14379993.6 |
| D. środki transportu | 165974.6 |
| E. inne środki trwałe | 685132.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1621328.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 120496.08 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 120496.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 120496.08 |
| – udziały lub akcje | 120496.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2951982.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2951982.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11836628.2 |
| I. Zapasy | 6460199.18 |
| 1. Materiały | 2945070.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1537668.09 |
| 3. Produkty gotowe | 1310069.06 |
| 4. Towary | 33892.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 633498.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4078459.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4078459.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4050909.75 |
| – do 12 miesięcy | 4050909.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 27549.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 398.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 398.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 398.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1297571.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -7244456.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -7244456.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1947800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1947800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27048315.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27048315.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4246035.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4246035.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40486607.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40486607.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40486607.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 40486607.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40486607.47 |
| 6. Wynik netto | -1200605.79 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1200605.79 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8445062.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8445062.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1200605.79 |
| II. Korekty razem | 1843934.72 |
| 1. Amortyzacja | 2457374.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1335236.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2667.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -356419.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5565371.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4451205.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3755949.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 671165.6 |
| 10. Inne korekty | -8526717.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 643328.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 395153.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 395153.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -395153.58 |
| I. Wpływy | 3161415 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3161415 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3412857.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3311437.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 101420.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -251442.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3267.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3267.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3665.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 398.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2010-10-29
2020-09-08
PEARL STREAM SPÓŁKA AKCYJNA
2020-09-08
2023-05-29
SOMEO SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie